读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
得利斯:2017年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2017-10-26
						山东得利斯食品股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                            山东得利斯食品股份有限公司
                                     2017 年第三季度报告
                                                 2017-064
                                            2017 年 10 月
1
山东得利斯食品股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                        第一节 重要提示
      公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
      所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
      公司负责人郑思敏、主管会计工作负责人柴瑞芳及会计机构负责人(会计主
管人员)袁丽丽声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
山东得利斯食品股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                        第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                  本报告期末比上年度末增
                                        本报告期末                         上年度末
                                                                                                             减
    总资产(元)                             1,642,846,641.34                1,783,677,030.56                      -7.90%
    归属于上市公司股东的净资产
                                             1,322,587,752.29                1,315,319,122.59                       0.55%
    (元)
                                                        本报告期比上年同                                 年初至报告期末比
                                      本报告期                                       年初至报告期末
                                                                期增减                                     上年同期增减
    营业收入(元)                    423,892,324.32                 11.77%           1,117,917,890.44             -7.40%
    归属于上市公司股东的净利润
                                        3,442,333.15                 37.12%               4,561,940.63            -75.32%
    (元)
    归属于上市公司股东的扣除非
                                        3,112,478.78                104.73%                 228,745.30            -98.47%
    经常性损益的净利润(元)
    经营活动产生的现金流量净额
                                                                                         14,809,075.59            -59.04%
    (元)
    基本每股收益(元/股)                      0.0069                38.00%                     0.0091            -75.27%
    稀释每股收益(元/股)                      0.0069                38.00%                     0.0091            -75.27%
    加权平均净资产收益率                       0.26%                     0.12%                  0.34%              -0.72%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位:元
                            项目                                年初至报告期期末金额                      说明
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家
                                                                                 3,422,100.03
    统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         1,295,641.98
    减:所得税影响额                                                              352,555.03
    少数股东权益影响额(税后)                                                 31,991.65
    合计                                                                         4,333,195.33               --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
3
山东得利斯食品股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                             单位:股
                                                            报告期末表决权恢复的优先
    报告期末普通股股东总数                        29,415
                                                            股股东总数(如有)
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条           质押或冻结情况
      股东名称          股东性质   持股比例          持股数量
                                                                     件的股份数量      股份状态          数量
    诸城同路人投   境内非国有法
                                       51.68%        259,440,000                     质押             224,477,273
    资有限公司     人
    庞海控股有限
                   境外法人            20.97%        105,280,000
    公司
    王树先         境内自然人           0.39%          1,980,000
    李晓东         境内自然人           0.38%          1,921,494
    马伟鸿         境内自然人           0.26%          1,319,900
    杜瑞良         境内自然人           0.23%          1,132,200
    东传青         境内自然人           0.21%          1,041,120
    丁祥峰         境内自然人           0.20%          1,006,300
    中央汇金资产
    管理有限责任   国有法人             0.19%              937,800
    公司
    匡艳艳         境内自然人           0.18%              913,800
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
             股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类          数量
    诸城同路人投资有限公司                                             259,440,000   人民币普通股     259,440,000
    庞海控股有限公司                                                   105,280,000   人民币普通股     105,280,000
    王树先                                                               1,980,000   人民币普通股        1,980,000
    李晓东                                                               1,921,494   人民币普通股        1,921,494
    马伟鸿                                                               1,319,900   人民币普通股        1,319,900
    杜瑞良                                                               1,132,200   人民币普通股        1,132,200
4
山东得利斯食品股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    东传青                                                            1,041,120   人民币普通股      1,041,120
    丁祥峰                                                            1,006,300   人民币普通股      1,006,300
    中央汇金资产管理有限责任公
                                                                       937,800    人民币普通股        937,800
    司
    匡艳艳                                                             913,800    人民币普通股        913,800
    上述股东关联关系或一致行动     郑和平先生持有诸城同路人投资有限公司 90.28%、庞海控股有限公司 100%的股权,
    的说明                         两公司属同一控制人控制。
    前 10 名普通股股东参与融资融   东传青通过中信证券(山东)有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司
    券业务情况说明(如有)         1,040,920 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
山东得利斯食品股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                            第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期末,货币资金较年初下降58.86%,主要原因系偿还短期贷款所致。
2、报告期末,应收票据较年初增长220.96%,主要原因系收到承兑汇票增加所致。
3、报告期末,预付账款较年初增长70.57%,主要原因系预付原料款增加所致。
4、报告期末,其他应收款较年初下降57.71%,主要原因系报告期收到海外并购项目产业扶持资金1000万元所致。
5、报告期末,在建工程较年初增长30.33%,主要原因系支付车间改造工程款增加所致。
6、报告期末,短期借款较年初下降72.5%,主要原因系本期偿还短期贷款所致。
7、报告期末,应付账款较年初下降33.31%,主要原因系本期支付供应商欠款所致。
8、报告期末,递延收益较年初增长67.92%,主要原因系本期收到超低排放改造补贴所致。
9、报告期内,财务费用较去年同期下降90.22%,主要原因系短期借款减少所致。
10、报告期内,归属于母公司所有者的净利润较去年同期下降75.32%,主要原因系收入下降,煤炭、猪肉、鸡肉等主要原材
料价格上涨所致。
11、报告期内,经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降59.04%,主要原因系销售收入减少所致。
12、报告期内,投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长76.1%,主要原因系收回理财资金增加所致。
13、报告期内,筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降532.04%,主要原因系本期偿还借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    2015年11月5日,公司披露了《重大资产购买及增资预案》,并于2015年11月17日披露了根据《深圳证券交易所重组问
询函》(【2015】第24号)相关要求完善后的《重大资产购买及增资预案(修订稿)》。在此后推进过程中,由于相关工作未能
按时完成,以致未能实现合同中的相关约定:即在2016年6月30日前完成相关交易,双方终止了原合同。
    2015年10月25日,公司召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于同意签署的议案》。根据相关
协议约定,公司于2015年10月27日支付了500万澳元保证金。2016年2月28日,公司召开第三届董事会第十九次会议,审议通
过了《关于同意公司签署的议案》。根据《延期函》的相关约定,公司于2016年3月2日向Yolarno支付600万澳元预
付款。
      根据项目的进展情况及相关规则要求,公司分别于2015年10月20日、2015年10月27日、2015年11月3日、2015年11月10
日、2016年7月5日、2016年7月7日、2016年9月23日、2016年10月25日、2016年11月26日、2016年12月26日、2017年1月26
日、2017年2月27日、2017年3月25日、2017年4月26日、2017年5月27日、2017年6月26日、2017年7月27日、2017年8月26日、
2017年9月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于筹划重大资产重组的进展情况公告》(公告编号:2015-048、
2015-049、2015-053、2015-058、2016-031、2016-032、2016-046、2016-050、2016-060、2016-06、2017-006、2017-013、
2017-016、2017-027、2017-035、2017-038、2017-040、2017-050、2017-061)。
               重要事项概述                           披露日期                  临时报告披露网站查询索引
    2017-040   关于筹划重大资产重组的                                      巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                        2017 年 07 月 27 日
    进展情况公告                                                           2017-040 号公告
6
       山东得利斯食品股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
           2017-050    关于筹划重大资产重组的                                          巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                                  2017 年 08 月 26 日
           进展情况公告                                                                2017-050 号公告
           2017-061    关于筹划重大资产重组的                                          巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                                  2017 年 09 月 30 日
           进展情况公告                                                                2017-061 号公告
       三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
       完毕的承诺事项
       √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                          承   履
                                                   承诺                                                            承诺   诺   行
            承诺事由                   承诺方                                    承诺内容
                                                   类型                                                            时间   期   情
                                                                                                                          限   况
股改承诺
收购报告书或权益变动报
告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                                           1)公司第一大股东诸城同路人投资承诺,自本公司股票上
                                                           市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理所持有的
                                                           公司股份,也不由本公司回购所持有的公司股份。已履行完
                                                           毕。(2)公司实际控制人郑和平先生承诺:自发行人股票上
                                                           市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持诸
                                                           城同路人投资 有限公司和庞海控股有限公司的股权,也不
                                                           由该两公司回购其所持股权;不转让或者委托他人管理其间
                                (1)公司第一大
                                                           接持有的发行人股份,也不由发行人回购其间接持有的股
                                股东诸城同路人
                                                           份。在其任职期间,每年转让其所持诸城同路人投资有限公
                                投资有限公司                                                                       年          严
                                                           司和庞海控股有限公司的股权分别不超过其所持该两公司
首次公开发行或再融资时          (2)公司实际控                                                                    03     长   格
                                                           股权的 25%,每年转让其间接持有的股份不超过其间接持有
所作承诺                        制人郑和平先生                                                                     月     期   履
                                                           的发行人股份总数的 25%;离职后半年内,不转让其所持诸
                                (3)公司董事、                                                                    19          行
                                                           城同路人投资有限公司和庞海控股有限公司的股权及其间
                                监事、高级管理                                                                     日
                                                           接持有的发行人股份。(3)原董事郑镁钢、董事于瑞波、原
                                人员
                                                           监事王永功、原董事兼财务总监杨松国、董事兼生产研发总
                                                           监郑洪光、原董事会秘书王潍海,上述董事、监事及高级管
                                                           理人员承诺:在其任职期间,每年转让其持有诸城同路人投
                                                           资有限公司的股权不超过其所持该公司股权的 25%,每年转
                                                           让其间接持有的股份不超过其间接持有的发行人股份总数
                                                           的 25%;离职后半年内,不转让其所持诸城同路人投资有限
                                                           公司的股权及其间接持有的发行人股份。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作
承诺
       7
    山东得利斯食品股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
承诺是否按时履行              是
如承诺超期未履行完毕
的,应当详细说明未完成
                              不适用
履行的具体原因及下一步
的工作计划
    四、对 2017 年度经营业绩的预计
    2017 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
    归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
    2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动
                                                                                -50.00%         至                         0.00%
    幅度
    2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动
                                                                                 451.59         至                         903.17
    区间(万元)
    2016 年度归属于上市公司股东的净利润(万
                                                                                                                           903.17
    元)
    业绩变动的原因说明                              原材料价格持续上涨,对 2017 年 1-12 月经营业绩预计带来一定影响。
    五、以公允价值计量的金融资产
    □ 适用 √ 不适用
    六、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期无违规对外担保情况。
    七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                         单位:万元
                                                         报告期新                                                        预计偿还
    股东或关                                                     报告期偿                    预计偿还   预计偿还
                   占用时间        发生原因   期初数     增占用金                  期末数                                时间(月
    联人名称                                                     还总金额                        方式     金额
                                                            额                                                            份)
    得利斯集
                   2017 年         预付房租
    团有限公                                77.52            0      77.52
                   1-4 月份        等
    司
    得利斯集
                   2017 年
    团有限公                   代垫费用      3.77            0       3.77
                   1-4 月份
    司
    合计                                    81.29            0      81.29               0         --             0      --
    8
山东得利斯食品股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    期末合计值占最近一期经审计净
                                                                                                             0.00%
    资产的比例
                                     上述事项,经公司总经理办公会通过决议,签署了相关资金支付及出借协议。相关
    相关决策程序
                                     未达到提交董事会审议及进行临时信息披露标准。公司履行了相关程序。
    当期新增大股东及其附属企业非     无
    经营性资金占用情况的原因、责任
    人追究及董事会拟定采取措施的
    情况说明
    未能按计划清偿非经营性资金占
    用的原因、责任追究情况及董事会   无
    拟定采取的措施说明
    注册会计师对资金占用的专项审
                                     2017 年 04 月 20 日
    核意见的披露日期
    注册会计师对资金占用的专项审     2017 年 4 月 20 日在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《控股股东及
    核意见的披露索引                 其他关联方资金占用情况的专项说明》。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
9
山东得利斯食品股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                        第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:山东得利斯食品股份有限公司
                                              2017 年 10 月 25 日
                                                                                                 单位:元
                  项目                               期末余额                    期初余额
 流动资产:
     货币资金                                                    62,765,635.79         152,561,788.56
     结算备付金
     拆出资金
     以公允价值计量且其变动计入当
 期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                                                     4,493,398.99              1,400,000.00
     应收账款                                                   195,811,292.20         194,396,970.91
     预付款项                                                    13,969,404.29              8,190,019.79
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                                  13,144,846.60          31,079,891.42
     买入返售金融资产
     存货                                                       150,519,632.19         173,625,497.28
     划分为持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                               130,003,747.61         125,128,092.84
 流动资产合计                                                   570,707,957.67         686,382,260.80
 非流动资产:
     发放贷款及垫款
10
山东得利斯食品股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资
     投资性房地产
     固定资产                                         828,127,742.47     861,177,500.80
     在建工程                                          16,051,012.17      12,315,961.30
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                         158,696,682.58     161,600,117.83
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用                                                             90,421.12
     递延所得税资产                                      7,339,958.83      6,782,875.92
     其他非流动资产                                    61,923,287.62      55,327,892.79
 非流动资产合计                                      1,072,138,683.67   1,097,294,769.76
 资产总计                                            1,642,846,641.34   1,783,677,030.56
 流动负债:
     短期借款                                          33,000,000.00     120,000,000.00
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     以公允价值计量且其变动计入当
 期损益的金融负债
     衍生金融负债
     应付票据
     应付账款                                         129,302,248.36     193,879,594.02
     预收款项                                          40,831,141.57      37,071,169.94
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬                                      25,276,580.31      28,519,968.14
     应交税费                                          10,328,331.03      11,608,314.84
11
山东得利斯食品股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
     应付利息
     应付股利
     其他应付款                                       75,799,283.12    71,314,769.63
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
 流动负债合计                                        314,537,584.39   462,393,816.57
 非流动负债:
     长期借款
     应付债券
       其中:优先股
                永续债
     长期应付款
     长期应付职工薪酬
     专项应付款
     预计负债
     递延收益                                          1,630,199.93      970,800.00
     递延所得税负债
     其他非流动负债
 非流动负债合计                                        1,630,199.93      970,800.00
 负债合计                                            316,167,784.32   463,364,616.57
 所有者权益:
     股本                                            502,000,000.00   502,000,000.00
     其他权益工具
       其中:优先股
                永续债
     资本公积                                        485,179,656.99   482,472,967.92
     减:库存股
     其他综合收益
     专项储备
12
山东得利斯食品股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
     盈余公积                                                    20,240,876.87            20,240,876.87
     一般风险准备
     未分配利润                                                 315,167,218.43           310,605,277.80
 归属于母公司所有者权益合计                                 1,322,587,752.29            1,315,319,122.59
     少数股东权益                                                 4,091,104.73               4,993,291.40
 所有者权益合计                                             1,326,678,857.02            1,320,312,413.99
 负债和所有者权益总计                                       1,642,846,641.34            1,783,677,030.56
法定代表人:郑思敏                    主管会计工作负责人:柴瑞芳                 会计机构负责人:袁丽丽
2、母公司资产负债表
                                                                                                  单位:元
                  项目                               期末余额                     期初余额
 流动资产:
     货币资金                                                    25,570,593.14            80,395,294.06
     以公允价值计量且其变动计入当期
 损益的金融资
  附件:公告原文
返回页顶