证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2019-070债券代码:128019 债券简称:久立转2
浙江久立特材科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品到期赎回及进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年12月12日、2018年12月28日召开了第五届董事会第十四次会议及2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在保证募集资金项目资金需求的前提下,使用不超过30,000万元的闲置可转换公司债券募集资金,选择适当时机,阶段性购买由商业银行和其他金融机构发行的安全性高、流动性好的保本固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。相关公告详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
2019年1月16日,公司使用部分闲置募集资金人民币10,000万元购买了理财产品,具体内容如下:
序号 | 受托方 | 资金 来源 | 委托理财产品名称 | 金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 预计投资收益率 | 产品 类型 |
1 | 中国农业银 行 | 闲置募集资金 | 中国农业银行 “汇利丰”2019 年第 4175 期对 公定制人民币结 构性存款产品 | 10,000 | 2019.1.16 | 2019.7.19 | 4.2%或4.15% | 保本浮动收益性 |
截止本公告日,公司已如期赎回上述理财产品,赎回本金10,000万元,取得理财收益(含税)2,117,260.27元。本金及理财收益均已到账,并归还至募集资金专户。
二、本期购买理财产品的基本情况
2019年7月22日,公司使用闲置募集资金人民币10,000万元购买了理财产品,具体内容如下:
(一)购买嘉兴银行股份有限公司湖州南浔分行对公“季季盈”产品的基本情况
产品名称:对公存款“季季盈”产品类型:保本固定收益型收益计算天数:92天收益起计日:2019年7月22日到期日:2019年10月22日理财本金:人民币10,000万元预期年化收益率:4.2%资金来源:闲置募集资金关联关系说明:公司与嘉兴银行股份有限公司湖州南浔分行不存在关联关系。
(二)投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
(1)主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险。
(2)相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
2、针对投资风险,拟采取措施如下
(1)严格筛选投资对象,选择信誉好、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的银行或其他金融机构所发行的产品;
(2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价,向董事会审计委员会报告;
(4)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
(三)对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作,在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下,本着审慎原则使用暂时闲置募集资金用于现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。
三、截至公告日前十二个月内,公司使用闲置募集资金购买理财产品情况
序号 | 受托方 | 资金 来源 | 委托理财产品名称 | 金额 (万元) | 存续期 起始日 | 存续期 到期日 | 是否赎回 | 投资收益(元) |
1 | 交通银行股份有限公司 | 闲置募集资金 | 交通银行蕴通财富结构性存款180天 | 10,000 | 2018.6.15 | 2018.12.12 | 是 | 2,317,808.22 |
2 | 中国农业银行股份有限公司湖州绿色专营支行 | 闲置募集资金 | “汇利丰”2018年第5064期对公定制人民币结构性存款产品 | 15,000 | 2018.7.13 | 2019.1.14 | 是 | 3,611,301.37 |
3 | 绍兴银行股份有限公司湖州分行 | 闲置募集资金 | 绍兴银行企业金融结构性存款 | 5,000 | 2018.7.12 | 2019.1.15 | 是 | 1,229,589.04 |
4 | 中国银行湖州市分行营业部 | 闲置募集资金 | 单位人民币二年 CD18-D1 | 7,000 | 2018.12.13 | 2020.12.13 (可提前支取) | 是 | 108,888.89 |
5 | 中信银行湖州分行 | 闲置募集资金 | 共赢利率结构23342期人民币结构性存款产品 | 3,000 | 2018.12.14 | 2019.6.11 | 是 | 617,917.81 |
6 | 中山证券股份有限公司 | 闲置募集资金 | 中山证券尊享18号固定收益凭证 | 7,000 | 2019.1.3 | 2019.7.3 | 是 | 1,735,616.44 |
7 | 中国农业银 行 | 闲置募 集资金 | 中国农业银行 “汇利丰”2019 年第 4175 期对 公定制人民币结 构性存款产品 | 10,000 | 2019.1.16 | 2019.7.19 | 是 | 2,117,260.27 |
8 | 上海浦东发 展银行 | 闲置募 集资金 | 上海浦东发展银 行利多多公司 19JG0205 期人 民币对公结构性 存款 | 8,000 | 2019.1.17 | 2019.7.16 | 是 | 1,690,555.56 |
9 | 上海浦东发展银行 | 闲置募 集资金 | 上海浦东发展银行利多多公司19JG0272期人民币对公结构性存 款 | 2,000 | 2019.1.18 | 2019.7.17 | 是 | 422,638.89 |
10 | 中国工商银行股份有限公司湖州吴兴支行 | 闲置募 集资金 | 定期添益型存款产品 | 3,000 | 2019.6.12 | 2019.12.22 | 否 | -- |
11 | 中国工商银行股份有限公司湖州吴兴支行 | 闲置募 集资金 | 定期添益型存款产品 | 7,000 | 2019.7.5 | 2019.12.22 | 否 | -- |
12 | 上海浦东发展银行 | 闲置募 集资金 | 上海浦东发展银行利多多公司19JG1935期人民币对公结构性存款 | 10,000 | 2019.7.19 | 2020.1.15 | 否 | -- |
13 | 嘉兴银行股份有限公司湖州南浔分行 | 闲置募 集资金 | 嘉兴银行股份有限公司湖州南浔分行对公“季季盈”产品 | 10,000 | 2019.7.22 | 2019.10.22 | 否 | -- |
截止本公告日,公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品中已到期的理财产品的
本金及收益均已如期收回,未到期的理财产品总金额为30,000万元(包含本次购买理财产品),未超过公司董事会或股东大会授权购买理财产品的额度范围。
四、备查文件
1、理财赎回凭证。
2、对公存款产品协议书及认购凭证。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2019年
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