中科云网科技集团股份有限公司
2017年度财务决算报告
2017年公司的主营业务为单一的团膳业务，业务模式较为单一、且盈利能力
较弱，业绩增长动力和空间不足。在此背景下，公司通过稳定现有团膳业务，加
强业务管理、严格控制成本费用支出等方式，努力提高公司的盈利能力，确保了
今年公司在收入没有增加的情况下，2017年归属于上市公司股东净利润亏损额大
幅度下降。进一步缓解了公司在持续经营能力等方面面临的压力。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2017年年度审计报告》，
结合公司2017年的实际经营情况，公司编制了《2017年度财务决算报告》，对经
营业绩情况进行分析。具体情况如下：
一、主要财务数据和指标
本年比上年增
项目 2017 年 2016 年
减
营业收入（元） 96,686,958.07 100,285,683.63 -3.59%
归属于上市公司
-18,330,510.19 -54,078,360.25 66.10%
股东的净利润（元）
归属于上市公司
股东的扣除非经常性 -19236239.277 -32,565,580.49 40.93%
损益的净利润（元）
经营活动产生的
-10,044,520.35 -18,149,256.84 44.66%
现金流量净额（元）
基本每股收益（元/股） -0.02 -0.07 67.27%
稀释每股收益（元/股） -0.02 -0.07 67.27%
项目 2017 年末 2016 年末 本年末比
1/ 6
上年末增减
总资产（元） 101,413,334.24 112,462,580.34 -9.82%
归属于上市公司
15,247,331.21 -32,094,707.91 147.51%
股东的净资产（元）
1、营业收入同比下降3.59%，2017年公司在“农总行”、“山东潍坊”等项
目因合同到期减少的情况下，通过提高服务质量，开拓新的业务项目，确保了当
期收入在项目减少的情况下总体未出现大幅度下降的情况。
2、净利润中归属于上市公司股东的亏损下降3,574.78万元，降幅达66.10%，
主要原因系上年同期对合肥天焱担保逾期计提大额预计负债1,922.97万元，本期
无该类事项发生。
净利润中扣非后归属于上市股东的亏损下降1,332.93万元，降幅达40.93%。
主要为加强采购管理，减少营业成本241.39万元；强化应收项目管理、积极清理
以前年度长期挂账的应收款项，本年资产减值损失较上年同期减少579.12万元；
严格控制各项费用支出，管理费用较上期减少609.84万元。
3、归属于上市公司股东净资产增加4,734.20万元，增幅达147.51%。主要为：
克州湘鄂情投资控股有限公司（经上海高湘投资管理有限公司确认同意）豁免公
司债务3,000.00万元；对原控股子公司合肥天焱生物质能科技有限公司提供贷款
信用担保形成的预计负债1,922.97万元事项得以解决，增加公司净资产；上海臻
禧企业管理咨询合伙（有限合伙）及公司董事长王禹皓向公司无偿赠与现金人民
币1,500万元。以上利得均计入当年资本公积项目。
二、财务状况分析
1、资产
单位：人民币元
项目 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 增减变动（%）
流动资产 78,975,913.88 87,226,842.49 -9.46%
其中：货币资金 28,939,835.57 20,389,992.58 41.93%
应收账款 9,788,640.73 13,907,219.10 -29.61%
2/ 6
预付账款 7,079,169.71 11,089,297.60 -36.16%
其他应收账款 28,255,519.09 36,897,426.74 -23.42%
存货 585,314.86 864,715.13 -32.31%
非流动资产 22,437,420.36 25,235,737.85 -11.09%
其中：固定
4,419,009.61 6,734,496.45 -34.38%
资产
无形资产 3,795.00 18,321.17 -79.29%
长期待摊
1,842,712.18 2,264,693.40 -18.63%
费用
总资产 101,413,334.24 112,462,580.34 -9.82%
1、货币资金增加854.98万元，主要系年末收到上海臻禧企业管理咨询合伙
（有限合伙）及公司董事长王禹皓向公司无偿赠与现金人民币1,500万元。
2、应收款项合计减少1,677.06万元，主要是公司强化应收项目管理、积极
清理以前年度长期挂账的应收款项所致。主要包括：与安徽省广电信息网络股份
有限公司就合作项目解除达成和解协议，收回预付保证金及及利息611.44万元；
收回齐大伟欠款128万元；收回郑娜欠款403.41万元。
报告期内，固定资产下、长期待费用分别较上年下降34.38%、18.63%，系年
内正常折旧和控制投资性支出所导致；存货、无形资产金额变动较大系受年初年
末绝对值较小因素影响。
2、负债
单位：人民币元
项目 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 增减变动（%）
流动负债 85,661,746.90 124,934,399.77 -31.43%
其中：应付账款 11,723,389.87 11,743,398.70 -0.17%
预收账款 20,753,458.41 26,481,378.65 -21.63%
其他应付款 39,687,688.36 71,567,789.57 -44.55%
非流动负债 0.00 19,229,715.49 -
3/ 6
其中：预计负债 0.00 19,229,715.49 -
总负债 85,661,746.90 144,164,115.26 -40.58%
1、预收账款较上年下降 572.79 万元，降幅达 21.63%。主要为会员卡消费
冲销预收挂账。
2、其他应付款减少 3,188.01 万元，降幅达 44.55%。主要为克州湘鄂情投
资控股有限公司（经上海高湘投资管理有限公司确认同意）豁免公司债务
3,000.00 万元。
3、其他流动负债减少 1,922.97 万元，系公司对合肥天焱生物质能科技有限
公司贷款担保事项得以解决，转回计提预计负债 1,922.97 万元。
3、股东权益
单位：人民币元
项目 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 增减变动（%）
所有者权益 15,751,587.34 -31,701,534.92 149.69%
归属于母公司股东权
15,247,331.21 -32,094,707.91 147.51%
益合计
归属于母公司股东权益大幅度增加，得益于公司转回预计负债、关联方豁免
公司债务及对公司捐赠现金等事项影响（第一项3小项中已明细表述，不再赘述）。
三、经营成果分析
单位：人民币元
项目 2017 年度 2016 年度 增减变动（%）
营业收入 96,686,958.07 100,285,683.63 -3.59%
营业成本 52,493,471.84 54,907,430.29 -4.40%
销售费用 31,609,245.75 30,690,173.28 2.99%
管理费用 27,633,741.17 33,732,112.30 -18.08%
财务费用 1,460,135.64 3,311,666.59 -55.91%
资产减值损失 292,827.97 6,084,099.47 -95.19%
4/ 6
投资收益 0 0 -
营业外收入 80,452.72 530,754.40 -84.84%
营业外支出 451,906.24 22,356,156.60 -97.98%
净利润 -18,219,427.05 -53,835,484.02 -66.16%
1、管理费用降低609.84万元，降幅18.08%。主要为公司严格控制费用支出，
当期招待费、办公费、研发费用及其他管理费用支出均较上年大幅度减少。
2、财务费用减少185.15万元，降幅55.91%。主要为2016年存在兑付“湘鄂
债”利息71.07万元，本期无偿使用关联方资金较上期减少，应负担的资金成本
（对应利得计入资本公积）降低117.77万元。
3、资产减值损失减少579.13万元，降幅95.19%。为公司积极解决以前年度
已计提坏账的应收款项，转回坏账准备所致。
4、营业外收入减少37.49万元，降幅82.33%。主要为上年度营业外收入中包
含收到重庆笛女阿瑞斯影视债务罚息30万元。
5、营业外支出减少2,190.43万元，降幅97.98%。主要为上年度营业外支出
中包含“湘鄂债”违约金支出298.58万元，因对合肥天焱提供担保计而预计的或
有负债损失1,922.97万元。本期营业外支出主要为收到中国证券监督管理委员会
北京监管局（以下简称“北京监管局”）《行政处罚决定书》（[2018]1号），
因公司涉嫌信息披露违法，对公司责令改正，给予警告，并处以罚款四十万元。
报告期内，针对面临的诸多困难，公司从强化经营管理入手，努力降低成本
费用支出，提高生产经营效率，各项经营指标均得到较大改善。2017年公司减亏
3,561.61万元。扣除非经营损益影响后仍减亏1,319.75万元。
四、现金流量分析
单位：人民币元
增减变动
项目 2017 年度 2016 年度
（%）
经营活动现金流入小计 134,353,474.62 113,087,261.00 18.81%
经营活动现金流出小计 144,397,994.97 131,236,517.84 10.03%
5/ 6
经营活动产生的现金流量净额 -10,044,520.35 -18,149,256.84 -44.66%
投资活动现金流入小计 4,034,102.94 48,570,000.00 -91.69%
投资活动现金流出小计 415,003.00 1,049,010.47 -60.44%
投资活动产生的现金流量净额 3,619,099.94 47,520,989.53 -92.38%
筹资活动现金流入小
16,280,000.00 5,558,131.00 192.90%
计
筹资活动现金流出小
1,304,736.60 34,318,737.60 -96.20%
计
筹资活动产生的现金流量净额 14,975,263.40 -28,760,606.60 -152.07%
期末现金及现金等价物余额 28,939,835.57 20,389,992.58 41.93%
1、经营活动现金流入增加2,126.62万元，增幅18.81%。主要为本年加强应
收款项管理工作，期末应收款项大幅下降所致。经营活动现金流出增加1,316.15
万元，增幅10.03%。主要为支付以前年度欠款所致。
2、投资活动现金流入减少4,453.59万元，降幅91.69%。上年该项目中包括
收回“湘鄂情”系列商标转让尾款3,907万元、重庆笛女阿瑞斯影视投资款900
万元。本年发生额为收回郑娜欠款403.41万元。投资活动现金流出本年主要为购
置固定资产及其他长期资产支出。
3、筹资活动现金流入增加1,072.19万元，增幅192.90%，主要为本年收到上
海臻禧企业管理咨询合伙（有限合伙）及公司董事长王禹皓向公司无偿赠与现金
人民币1,500万元，收回齐大伟欠款128万元。筹资活动现金流出减少3,301.40
万元，降幅为96.20%。上年发生额较大的原因为公司偿还克州湘鄂情借款923.70
万元，偿还北京盈聚1,900.00万元及其他借款。本期发生额为偿还北京盈聚欠款。
特此报告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会
2018 年 4 月 22 日
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