河南辉煌科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
河南辉煌科技股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017-080
2017 年 10 月
河南辉煌科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李海鹰、主管会计工作负责人侯菊艳及会计机构负责人(会计主
管人员)窦永贺声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 2,201,442,261.51 2,234,977,805.50 -1.50%
归属于上市公司股东的净资
1,576,803,063.62 1,542,269,197.82 2.24%
产（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末
本报告期 年初至报告期末
期增减 比上年同期增减
营业收入（元） 100,210,770.54 21.76% 316,218,366.26 9.73%
归属于上市公司股东的净利
13,331,948.66 -26.16% 38,300,430.00 -32.66%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
11,687,425.70 -32.64% 35,039,904.06 -35.32%
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
9,080,426.94 -11.99% -26,619,091.35 -151.32%
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.0354 -26.10% 0.1017 -32.65%
稀释每股收益（元/股） 0.0354 -26.10% 0.1017 -32.65%
加权平均净资产收益率 0.84% -0.37% 2.46% -1.40%
非经常性损益项目和金额
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
3,917,205.07
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 175,504.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -256,797.06
减：所得税影响额 575,386.93
合计 3,260,525.94 --
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 53,917
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持股 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
比例 件的股份数量 股份状态 数量
李海鹰 境内自然人 14.61% 55,025,600 41,269,200 质押 26,770,000
谢春生 境内自然人 5.89% 22,168,000 16,626,000
深圳长城汇理资产管理
有限公司－长城汇理战 其他 3.09% 11,643,525
略并购 9 号私募基金
胡江平 境内自然人 2.63% 9,897,600
苗卫东 境内自然人 1.56% 5,894,354
李劲松 境内自然人 1.43% 5,388,875
刘锐 境内自然人 1.25% 4,715,289
李天翔 境内自然人 1.08% 4,060,000
太平人寿保险有限公司
其他 0.66% 2,500,039
－分红－个险分红
上海合一供应链管理有
境内非国有法人 0.65% 2,451,635
限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
李海鹰 13,756,400 人民币普通股 13,756,400
深圳长城汇理资产管理有限公司－长城汇理战略
11,643,525 人民币普通股 11,643,525
并购 9 号私募基金
胡江平 9,897,600 人民币普通股 9,897,600
苗卫东 5,894,354 人民币普通股 5,894,354
谢春生 5,542,000 人民币普通股 5,542,000
李劲松 5,388,875 人民币普通股 5,388,875
刘锐 4,715,289 人民币普通股 4,715,289
李天翔 4,060,000 人民币普通股 4,060,000
太平人寿保险有限公司－分红－个险分红 2,500,039 人民币普通股 2,500,039
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上海合一供应链管理有限公司 2,451,635 人民币普通股 2,451,635
李海鹰先生、谢春生先生与上述股东不存在关联关系，
上述股东关联关系或一致行动的说明 也非一致行动人，除此之外，未知上述股东之间是否存
在关联关系，未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明
无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交
易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
（一）资产负债表指标变动说明
1、应收票据期末余额比期初余额减少55.5%，主要系报告期内收到的承兑汇票减少所致。
2、预付帐款期末余额比期初余额增加233.22%，主要系报告期内按采购合同规定预付的
材料款增加所致。
3、其他流动资产期末余额比期初余额增加68.43%，主要原因系报告期合并成都西南交大
驱动所致。
4、商誉期末余额比期初余额增加46.53%，主要系报告期内收购成都西南交大驱动51%股
权产生的商誉所致。
5、其他非流动资产期末余额比期初余额增加132.95%，主要系报告期内预付工程款增加
所致。
6、应付票据期末余额为0，主要系报告期应付票据到期兑付所致。
7、应付职工薪酬期末余额比期初余额减少66.00%，主要系公司将上年末计提的年终奖于
本期发放所致。
8、应交税费期末余额比期初余额减少80.05%，主要系报告期缴纳上期的税费所致。
9、应付利息期末余额比期初余额减少39.47%，主要系报告期内支付计提的2016年公司债
券利息所致。
10、长期借款期末余额为2700万，系报告期内股权质押并购贷款借款，用于收购成都西
南交大驱动技术有限责任公司51%股权。
11、递延所得税负债期末余额比期初余额减少47.15%，主要系报告期内应纳税时间性差
异减少所致。
(二）利润表指标变动说明
1、报告期内，税金及附加比上年同期增加39.17%，主要系财务报表列报项目变更，管理
费用核算的税费改为在税金及附加核算。
2、报告期内，财务费用比上年同期增加284.55%，主要系报告期内募集资金利息收入比
上年同期减少所致。
3、报告期内，资产减值损失比上年同期增加73.13%，主要系报告期内其他应收款坏账增
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加所致。
4、报告期内，其他收益2418.63万元，主要系报告期内财务报表列报项目变更，营业外
收入核算的软件产品增值税退税改为其他收益核算。
5、报告期内，营业外收入比上年同期减少89.49%，主要系报告期内财务报表列报项目变
更，营业外收入核算的软件产品增值税退税改为其他收益核算。
6、报告期内，营业外支出比上年同期增加231.21%，主要系公司报告期内应收账款减免
所致。
7、报告期内，所得税费用比上年同期减少52.81%，主要系公司报告期内应缴税款计提减
少所致。
（三）现金流量表指标变动说明
1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少151.32%，主要系报告期内购买商品、
接受劳务支付的现金增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加56.52%，主要系报告期内投资支付的现
金减少所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少200.28%，主要系报告期内偿还债务增
加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
2017年7月14日，公司收到参股子公司北京七彩通达传媒股份有限公司（以下简称“七彩
通达”）的《通知函》，因涉及融资租赁债务纠纷，七彩通达被北京市中信公证处通知强制
执行，相关公告《关于参股子公司涉及强制执行的公告》（2017-055），于2017年7月15日刊
登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。截止报告期末，七彩通达正在积极应对此次强制执行，
因暂未收到强制执行证书，执行结果尚存在不确定性。公司将继续关注该事项进展，及时履
行信息披露义务。
报告期内其他已公告重要事项如下：
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《关于终止非公开发行股票事项的公告》公告号
2017-051）、《关于非公开发行股票批复到期失效
2015 年非公开发行 A 股股票 2017 年 07 月 12 日
的公告》（2017-053）等相关公告刊登于巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)。
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《关于第一期员工持股计划存续期展期的公告》
2017 年 07 月 12 日 （2017-050），刊登于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
公司第一期员工持股计划
《关于第一期员工持股计划出售完毕及终止的公
2017 年 08 月 29 日 告》（2017-067），刊登于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
《第二期员工持股计划（草案）》及摘要等相关公
2017 年 08 月 15 日
告刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司第二期员工持股计划 《关于取消股东大会并择日另行召开股东大会的
2017 年 09 月 05 日 公告》（2017-069），刊登于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
《关于收到重大项目中标通知书的公告》
郑州市轨道交通 5 号线工程综合监
2017 年 07 月 05 日 （2017-046），刊登于巨潮资讯网
控系统集成项目
(www.cninfo.com.cn)。
郑州市轨道交通 2 号线二期工程综 《关于收到项目中标通知书的公告》2017-062），
2017 年 08 月 10 日
合监控系统集成项目 刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报
告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2017 年度净利润（万元） -9,000.00 至 -6,000.00
2016 年度归属于上市公司股东的净利润
8,507.01
（万元）
2017 年度公司收到的增值税超税负返还比上年同期下降；财务
业绩变动的原因说明
费用比上年同期增加；计提资产减值损失比上年同期大幅增加。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
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七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河南辉煌科技股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 667,755,886.66 832,087,230.65
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 13,098,520.03 29,432,253.60
应收账款 516,733,074.62 465,789,583.70
预付款项 37,120,180.22 11,139,952.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 20,108,202.80 18,569,968.54
买入返售金融资产
存货 210,490,714.45 176,173,316.80
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,765,563.84 7,579,077.81
流动资产合计 1,478,072,142.62 1,540,771,384.01
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 150,000,000.00 150,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 156,678,471.87 164,283,266.37
投资性房地产
固定资产 41,788,398.62 50,959,553.03
在建工程 187,427,093.11 167,456,659.41
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 50,892,936.76 53,012,717.80
开发支出
商誉 107,762,556.00 73,545,123.79
长期待摊费用
递延所得税资产 27,031,764.54 34,181,181.10
其他非流动资产 1,788,897.99 767,919.99
非流动资产合计 723,370,118.89 694,206,421.49
资产总计 2,201,442,261.51 2,234,977,805.50
流动负债：
短期借款 117,900,243.56 142,413,508.96
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 933,692.00
应付账款 186,207,283.29 204,386,328.83
预收款项 22,015,462.71 22,523,223.73
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,083,826.83 9,069,648.74
应交税费 4,779,351.34 23,950,927.98
应付利息 11,235,000.00 18,562,500.00
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应付股利
其他应付款 3,828,658.83 3,046,902.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 349,049,826.56 424,886,732.34
非流动负债：
长期借款 27,000,000.00
应付债券 213,257,562.79 249,048,721.03
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 7,340,689.93 8,500,000.00
递延所得税负债 5,428,863.07 10,273,154.31
其他非流动负债
非流动负债合计 253,027,115.79 267,821,875.34
负债合计 602,076,942.35 692,708,607.68
所有者权益：
股本 376,656,420.00 376,656,420.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 652,518,981.31 652,518,981.31
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 61,467,445.51 61,467,445.51
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一般风险准备
未分配利润 486,160,216.80 451,626,351.00
归属于母公司所有者权益合计 1,576,803,063.62 1,542,269,197.82
少数股东权益 22,562,255.54
所有者权益合计 1,599,365,319.16 1,542,269,197.82
负债和所有者权益总计 2,201,442,261.51 2,234,977,805.50
法定代表人：李海鹰 主管会计工作负责人：侯菊艳 会计机构负责人：窦永贺
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 628,900,303.09 758,281,353.62
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,600,064.00 22,213,801.10
应收账款 406,820,197.51 362,358,378.40
预付款项 33,785,865.29 8,624,303.50
应收利息 4,736,041.66 2,954,791.66
应收股利
其他应收款 62,412,245.41 62,141,399.73
存货 99,359,752.92 98,124,789.04
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,116,328.58 3,679,245.28
流动资产合计 1,244,730,798.46 1,318,378,062.33
非流动资产：
可供出售金融资产 150,000,000.00 150,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 536,707,871.87 481,546,066.37
投资性房地产
固定资产 39,524,725.41 49,548,565.40
在建工程 119,511,756.19 112,756,662.81
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 40,061,413.15 41,898,706.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 21,130,166.64 27,555,699.45
其他非流动资产 1,788,897.99 745,419.99
非流动资产合计 908,724,831.25 864,051,120.02
资产总计 2,153,455,629.71 2,182,429,182.35
流动负债：
短期借款 117,900,243.56 142,413,508.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 933,692.00
应付账款 246,439,161.20 237,063,796.93
预收款项 21,801,708.01 20,159,776.87
应付职工薪酬 2,099,741.21 4,093,651.19
应交税费 1,140,189.43 16,928,214.90
应付利息 11,235,000.00 18,562,500.00
应付股利
其他应付款 2,211,704.50 1,997,535.62
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 402,827,747.91 442,152,676.47
非流动负债：
长期借款 27,000,000.00
应付债券 213,257,562.79 249,048,721.03
其中：优先股
永续债
长期应付款
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长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 7,000,000.00 8,500,000.00
递延所得税负债 5,428,863.07 10,273,154.31
其他非流动负债
非流动负债合计 252,686,425.86 267,821,875.34
负债合计 655,514,173.77 709,974,551.81
所有者权益：
股本 376,656,420.00 376,656,420.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 749,526,453.67 749,526,453.67
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 61,467,445.51 61,467,445.51
未分配利润 310,291,136.76 284,804,311.36
所有者权益合计 1,497,941,455.94 1,472,454,630.54
负债和所有者权益总计 2,153,455,629.71 2,182,429,182.35
法定代表人：李海鹰 主管会计工作负责人：侯菊艳 会计机构负责人：窦永贺
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 100,210,770.54 82,304,507.71
其中：营业收入 100,210,770.54 82,304,507.71
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 | 辉煌科技：2017年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-30 |
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| 附件：公告原文 |
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