新华都购物广场股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
新华都购物广场股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
1
新华都购物广场股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人金志国、主管会计工作负责人陈智敏及会计机构负责人(会计主
管人员)魏丽琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
新华都购物广场股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,659,496,201.96 1,854,919,539.65 -10.54%
归属于上市公司股东的净利润（元） 27,916,382.02 28,675,826.15 -2.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
26,456,154.22 30,188,532.96 -12.36%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 274,238,083.60 15,564,619.94 1,661.93%
基本每股收益（元/股） 0.0403 0.0420 -4.05%
稀释每股收益（元/股） 0.0403 0.0420 -4.05%
加权平均净资产收益率 1.66% 1.73% -0.07%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,528,493,746.13 3,624,451,902.54 -2.65%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,699,393,547.33 1,668,969,515.31 1.82%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -424,294.31
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,296,929.07
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 618,995.81
减：所得税影响额 22,329.65
少数股东权益影响额（税后） 9,073.12
合计 1,460,227.80 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
3
新华都购物广场股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
孙公司西藏久实致和营销有限公司、西藏久佳电子商务有限公司、
西藏聚量电子商务有限公司位于西藏拉萨经济技术开发区。根据
企业发展金 4,918,104.46 《西藏拉萨经济技术开发区关于支持入区企业发展的若干意见(暂
行)》，公司可按实际缴纳增值税一定比例取得税收返还，作为企业
发展金，此项政府补助属于经常性损益。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东总
报告期末普通股股东总数 43,811 0
数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
新华都实业集团股
境内非国有法人 28.19% 195,063,727 0 质押 195,063,727
份有限公司
陈发树 境内自然人 8.49% 58,778,367 0
福建新华都投资有
境内非国有法人 6.11% 42,282,000 0
限责任公司
杭州瀚云新领股权
投资基金合伙企业 境内非国有法人 4.95% 34,228,194 0
（有限合伙）
阿里巴巴（成都）
境内非国有法人 4.95% 34,228,194 0
软件技术有限公司
陈志勇 境内自然人 2.52% 17,415,172 0
倪国涛 境内自然人 2.48% 17,128,127 0 质押 14,170,000
崔德花 境内自然人 1.64% 11,350,081 0 质押 5,800,000
金丹 境内自然人 0.94% 6,534,090 4,900,567
郭风香 境内自然人 0.94% 6,507,414 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
新华都实业集团股份有限公司 195,063,727 人民币普通股 195,063,727
陈发树 58,778,367 人民币普通股 58,778,367
福建新华都投资有限责任公司 42,282,000 人民币普通股 42,282,000
杭州瀚云新领股权投资基金合伙企业 34,228,194 人民币普通股 34,228,194
4
新华都购物广场股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
（有限合伙）
阿里巴巴（成都）软件技术有限公司 34,228,194 人民币普通股 34,228,194
陈志勇 17,415,172 人民币普通股 17,415,172
倪国涛 17,128,127 人民币普通股 17,128,127
崔德花 11,350,081 人民币普通股 11,350,081
郭风香 6,507,414 人民币普通股 6,507,414
尹宏伟 5,038,900 人民币普通股 5,038,900
1、福建新华都投资有限责任公司是新华都集团的全资子公司，陈志勇先生系新华都
集团法定代表人陈发树先生的弟弟。新华都集团、福建新华都投资有限责任公司、
陈发树先生和陈志勇先生应认定为一致行动人；2、郭风香与倪国涛为母子关系，二
上述股东关联关系或一致行动的说明
者构成一致行动人；3、崔德花与金丹为母女关系，二者构成一致行动人；4、杭州
瀚云和阿里巴巴成都为一致行动人；5、公司未知其它股东之间是否存在关联关系，
也未知其它股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业
无。
务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
新华都购物广场股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）、资产负债表：
1、货币资金：较期初增加61.77%，主因应收账款到期收回。
2、应收票据及应收账款：较期初减少55.23%，主因电商公司如期收回应收账款。
3、应付职工薪酬：较期初减少51.10%，系支付上年计提的年终奖。
4、应交税费：较期初减少39.97%，系本期缴纳上年增值税和企业所得税。
5、其他流动负债：较期初增加31.29%，系期末计提的店租及营销费等。
（二）、利润表：
1、税金及附加：同比增加175.85万元，主因进项留底抵扣税额减少，税费增加。
2、财务费用：同比增加30.14%，主因贷款利息增加。
3、资产减值损失：同比减少769.90万元，系收回往来款、冲回原计提的坏账准备。
4、投资收益：同比增加343.46万元，主因去年同期权益法下福建新盒网络科技有限公司的投资损失。
5、资产处置收益：同比下降5.82万元，主因固定资产处置损失。
6、其他收益：同比增加36.95%，主因收取的政府补助增加。
7、营业外支出：同比增加20.49万元，主因违约金支出增加。
8、所得税费用：同比下降73.00%，主因母公司所得税费下降。
（三）、现金流量表：
1、支付的各项税费：同比增加41.14%，进项留底抵扣税额减少，使税费支出增加。
2、经营活动产生的现金流量净额：同比增加25,867.35万元,主因上年末的应收账款如期收回、购买商
品、接受劳务支付的现金同比下降。
3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：同比增加38.90万元，主因到期门店固
定资产处置款增加。
4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：同比下降1,514.00万元，系本期购建固定资
产、装修支出减少。
5、投资支付的现金：同比下降100%，系去年同期投资福建新盒网络科技有限公司10,000万元。
6、取得借款收到的现金：系报告期内向银行借款1亿元。
7、偿还债务支付的现金：系报告期内归还银行贷款0.5亿元。
8、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：同比增加215.78万元，系贷款利息增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司及子公司贵州新华都购物广场有限公司与贵阳新华都投资有限公司和潘燕镖的合同纠纷案：贵州省贵阳市云岩
区人民法院作出的（2017）黔 0103 执 800号《执行裁定书》，裁定如下：终结本次执行程序。申请执行人发现被执行人有
可供执行财产的，可以再次申请执行。详见公司披露于2019年1月4日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大诉讼进展
6
新华都购物广场股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
公告》（2019-001）。
2、公司与泉州新华都购物广场有限公司诉和昌（福建）房地产开发有限公司合同纠纷案：最高人民法院作出（2018）
最高法民终 804 号《民事裁定书》，裁定如下：本案按上诉人和昌（福建）房地产开发有限公司自动撤回上诉处理。一审
判决自本裁定书送达之日起发生法律效力。本裁定为终审裁定。公司已向福建省高级人民法院申请执行，法院已受理（案号：
2019闽执3号）。福建省高级人民法院指定莆田市中级人民法院负责本次执行。详见公司披露于2019年1月22日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《重大诉讼进展公告》（2019-002）。
3、公司及子公司江西新华都购物广场股份有限公司与林则龙和张微租赁合同纠纷案：2019 年 3 月，该案恢复审理。
2019年4月，公司收到江西省南昌市青云谱区人民法院的民事裁定书（案号：[2017]赣 0104 民初 65 号），依照相关规定，
法院裁定如下：驳回原告林则龙、张微的起诉。详见公司披露于2019年3月13日、2019年4月10日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《诉讼进展公告》（2019-012）、《诉讼进展公告》（2019-017）。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2019 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为负值
净利润为负值
2019 年 1-6 月净利润（万元） -9,000 至 -5,000
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
701.5
利润（万元）
1、受市场竞争加剧、经营成本增加、立地条件变化等因素影响，公司根据实
际情况审慎处置或关闭部分租赁合同即将到期、长期亏损且经过调整后仍扭亏
无望的门店，预计产生的损失对半年度经营业绩造成较大影响。
业绩变动的原因说明 2、门店处置或关闭过程中，存在由此带来的业主和租户赔偿、员工补偿、资
产损失等风险甚至潜在的诉讼风险，对公司经营业绩产生不同程度的影响。
调整门店预计损失金额尚存在不确定性。公司将严格按照相关规定进行信息披
露，敬请投资者注意投资风险。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
7
新华都购物广场股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
8
新华都购物广场股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新华都购物广场股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 833,166,330.49 515,021,258.85
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 162,811,143.97 363,669,647.18
其中：应收票据
应收账款 162,811,143.97 363,669,647.18
预付款项 87,316,017.86 110,638,044.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 306,256,456.15 305,557,161.93
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 656,707,548.92 821,649,569.97
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 87,908,556.85 88,316,331.45
流动资产合计 2,134,166,054.24 2,204,852,014.16
9
新华都购物广场股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 32,981,000.00 32,981,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 314,728,024.52 325,867,920.63
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 27,454,238.24 29,358,579.99
开发支出
商誉 677,597,278.79 677,597,278.79
长期待摊费用 324,634,546.92 336,534,009.93
递延所得税资产 16,932,603.42 17,261,099.04
其他非流动资产
非流动资产合计 1,394,327,691.89 1,419,599,888.38
资产总计 3,528,493,746.13 3,624,451,902.54
流动负债：
短期借款 400,000,000.00 350,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 491,679,884.04 661,593,878.73
预收款项 652,710,384.12 622,166,522.05
卖出回购金融资产款
10
新华都购物广场股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 10,973,419.96 22,441,279.30
应交税费 55,290,963.03 92,110,713.05
其他应付款 183,564,601.91 184,007,910.63
其中：应付利息 519,583.33 468,531.25
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 60,030,449.10 45,723,711.82
流动负债合计 1,854,249,702.16 1,978,044,015.58
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 16,915,088.00 16,915,088.00
递延收益 4,405,581.47 3,903,526.96
递延所得税负债 757,750.00 757,750.00
其他非流动负债
非流动负债合计 22,078,419.47 21,576,364.96
负债合计 1,876,328,121.63 1,999,620,380.54
所有者权益：
股本 692,043,880.00 692,043,880.00
其他权益工具
其中：优先股
11
新华都购物广场股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
永续债
资本公积 1,177,909,076.96 1,175,401,426.96
减：库存股 33,510,400.00 33,510,400.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 132,821,361.13 132,821,361.13
一般风险准备
未分配利润 -269,870,370.76 -297,786,752.78
归属于母公司所有者权益合计 1,699,393,547.33 1,668,969,515.31
少数股东权益 -47,227,922.83 -44,137,993.31
所有者权益合计 1,652,165,624.50 1,624,831,522.00
负债和所有者权益总计 3,528,493,746.13 3,624,451,902.54
法定代表人：金志国 主管会计工作负责人：陈智敏 会计机构负责人：魏丽琴
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 584,555,850.61 221,117,676.87
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 307,931,086.51 357,544,360.30
其中：应收票据
应收账款 307,931,086.51 357,544,360.30
预付款项 5,491,893.89 9,023,445.93
其他应收款 14,507,423.36 162,798,067.25
其中：应收利息
应收股利
存货 7,202,535.52 8,865,749.67
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 30,725,091.63 30,081,565.41
12
新华都购物广场股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
流动资产合计 950,413,881.52 789,430,865.43
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 32,031,000.00 32,031,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,492,675,537.31 2,492,675,537.31
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,966,573.31 2,139,550.37
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2,108,430.84 3,797,341.21
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,852,323.34 2,071,413.07
递延所得税资产 9,758,523.89 9,122,452.84
其他非流动资产
非流动资产合计 2,540,392,388.69 2,541,837,294.80
资产总计 3,490,806,270.21 3,331,268,160.23
流动负债：
短期借款 400,000,000.00 350,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 44,275,729.15 65,455,093.94
预收款项 18,428,012.29 4,044,959.95
合同负债
应付职工薪酬 56,262.58 191,707.86
应交税费 9,037,524.11 18,899,571.34
13
新华都购物广场股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他应付款 186,965,460.21 61,232,982.12
其中：应付利息 519,583.33 468,531.25
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 658,762,988.34 499,824,315.21
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 757,750.00 757,750.00
其他非流动负债
非流动负债合计 757,750.00 757,750.00
负债合计 659,520,738.34 500,582,065.21
所有者权益：
股本 692,043,880.00 692,043,880.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,225,643,458.46 1,223,135,808.46
减：库存股 33,510,400.00 33,510,400.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 132,821,361.13 132,821,361.13
未分配利润 814,287,232.28 816,195,445.43
所有者权益合计 2,831,285,531.87 2,830,686,095.02
负债和所有者权益总计 3,490,806,270.21 3,331,268,160.23
14
新华都购物广场股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,659,496,201.96 1,854,919,539.65
其中：营业收入 1,659,496,201.96 1,854,919,539.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,637,120,749.99 1,816,414,352.08
其中：营业成本 1,276,736,599.88 1,448,841,826.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 7,599,795.19 5,841,303.92
销售费用 287,831,463.30 286,909,728.71
管理费用 64,334,672.18 68,091,075.55
研发费用
财务费用 6,850,830.15 5,264,048.67
其中：利息费用 4,206,360.66 2,187,004.93
利息收入 1,148,913.41 595,727.90
资产减值损失 -6,232,610.71 1,466,368.39
信用减值损失
加：其他收益 6,039,972.43 4,410,411.15
投资收益（损失以“－”号填列） -3,434,575.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -18,128.26 40,086.24
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,397,296.14 39,521,109.86
15
新华都购物广场股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
加：营业外收入 1,108,493.94 868,866.93
减：营业外支出 880,664.18 675,741.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 28,625,125.90 39,714,235.13
减：所得税费用 3,798,673.40 14,066,759.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,826,452.50 25,647,475.55
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 24,826,452.50 25,647,475.55
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 27,916,382.02 28,675,826.15
2.少数股东损益 -3,089,929.52 -3,028,350.60
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 24,826,452.50 25,647,475.55
归属于母公司所有者的综合收益总额 27,916,382.02 28,675,826.15
归属于少数股东的综合收益总额 -3,089,929.52 -3,028,350.60
八、每股收益：
16
新华都购物广场股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
（一）基本每股收益 0.0403 0.0420
（二）稀释每股收益 0.0403 0.0420
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：金志国 主管会计工作负责人：陈智敏 会计机构负责人：魏丽琴
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 71,478,584.94 539,011,728.08
减：营业成本 63,991,969.67 490,901,562.84
税金及附加 29,216.95 1,151,401.44
销售费用 250,369.48 503,160.44
管理费用 6,317,025.28 5,493,051.23
研发费用
财务费用 2,934,478.23 1,264,478.37
其中：利息费用 3,840,098.88 1,631,250.00
利息收入 918,111.11 369,721.68
资产减值损失 512,280.48 -71,426.72
信用减值损失
加：其他收益 12,470.95 80,698.74
投资收益（损失以“－”号填列） -3,434,575.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,544,284.20 36,415,624.12
加：营业外收入 0.01
减：营业外支出 59.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -2,544,284.20 36,415,564.25
减：所得税费用 -636,071.05 11,387,100.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,908,213.15 25,028,463.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -1,908,213.15 25,028,463.38
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
17
新华都购物广场股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -1,908,213.15 25,028,463.38
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,099,264,356.05 2,070,924,462.39
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净
增加额
18
新华都购物广场股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 56,946,571.10 49,328,558.69
经营活动现金流入小计 2,156,210,927.15 2,120,253,021.08
购买商品、接受劳务支付的现金 1,522,573,354.85 1,627,588,509.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 138,811,946.01 168,660,392.44
支付的各项税费 57,571,908.66 40,790,437.22
支付其他与经营活动有关的现金 163,015,634.03 267,649,061.62
经营活动现金流出小计 1,881,972,843.55 2,104,688,401.14
经营活动产生的现金流量净额 274,238,083.60 15,564,619.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 452,285.38 63,282.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 452,285.38 63,282.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,756,250.54 17,896,228.09
投资支付的现金 100,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,756,250.54 117,896,228.09
投资活动产生的现金流量净额 -2,303,965.16 -117,832,945.68
19
新华都购物广场股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,789,046.80 1,631,250.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 53,789,046.80 1,631,250.00
筹资活动产生的现金流量净额 46,210,953.20 -1,631,250.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 318,145,071.64 -103,899,575.74
加：期初现金及现金等价物余额 504,886,284.85 401,425,604.86
六、期末现金及现金等价物余额 823,031,356.49 297,526,029.12
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 139,371,928.15 532,836,549.27
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 330,737,010.79 297,617,851.24
经营活动现金流入小计 470,108,938.94 830,454,400.51
购买商品、接受劳务支付的现金 86,332,991.95 583,453,028.16
支付给职工以及为职工支付的现金 2,365,047.00 3,496,533.24
支付的各项税费 9,873,444.39 9,518,267.94
支付其他与经营活动有关的现金 54,272,935.06 200,257,349.15
经营活动现金流出小计 152,844,418.40 796,725,178.49
经营活动产生的现金流量净额 317,264,520.54 33,729,222.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
20
新华都购物广场股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,434.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,434.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 37,300.00 142,238.93
投资支付的现金 100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 37,300.00 100,142,238.93
投资活动产生的现金流量净额 -37,300.00 -100,138,804.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,789,046.80 1,631,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 53,789,046.80 1,631,250.00
筹资活动产生的现金流量净额 46,210,953.20 -1,631,250.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 363,438,173.74 -68,040,832.39
加：期初现金及现金等价物余额 220,717,676.87 179,440,287.40
六、期末现金及现金等价物余额 584,155,850.61 111,399,455.01
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
21
新华都购物广场股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
新华都购物广场股份有限公司
董事长： 金志国
二〇一九年四月二十四日
22
| 新华都：2019年第一季度报告全文 |
|---|
| 公告日期:2019-04-25 |
|
|
| ↑返回页顶↑ |