滨江集团：2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

杭州滨江房产集团股份有限公司
         2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、募集资金基本情况
    根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准杭州滨江房产集
团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]10 号），公
司向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行
人民币普通股（A 股）407,443,890 股，发行价格为 6.76 元/股，募集
资 金 总 额 为 人 民 币 2,754,320,696.40 元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币
33,106,965.22 元后，募集资金净额为人民币 2,721,213,731.18 元。上
述募集资金于 2016 年 3 月 16 日到位，天健会计师事务所（特殊普通
合伙）验证并出具了《验资报告》（天健验[2016]53 号）。
    截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况为：直接投入
承诺投资项目 161,976.30 万元，以募集资金置换预先已投入募集资金
投资项目的自筹资金 83,274.51 万元。截至 2017 年 6 月 30 日，公司
募集资金专项账户余额为 27,233.03 万元（其中含利息收入及手续费
净额 362.48 万元）。
    二、募集资金存放和管理情况
    根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》的规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金
的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保
证募集资金的规范使用。
     为规范公司募集资金管理，公司与中国银行股份有限公司杭州市
城东支行、保荐机构中信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管
协议》。公司、公司子公司杭州滨江商博房地产开发有限公司、东方
海岸（淳安）房地产开发有限公司、杭州滨江盛元海岸房地产开发有
限公司、杭州滨江房产集团衢州置业有限公司、保荐机构中信证券股
份有限公司分别与兴业银行股份有限公司杭州分行、中国建设银行股
份有限公司杭州秋涛支行、中国银行股份有限公司杭州市城东支行、
杭州银行股份有限公司城东支行签订《募集资金四方监管协议》。三
方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重
大差异，监管协议的履行不存在问题。
     截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：
                                                                    单位：人民币万元
    公司名称              开户银行                    账号                  余额
杭州滨江房产集团     中国银行股份有限公       375370368557
                                                                                   11.06
股份有限公司         司杭州市城东支行
杭州滨江商博房地     兴业银行股份有限公
                                              356940100100145838            24,172.77
产开发有限公司       司杭州分行
东方海岸（淳安）房   中国建设银行股份有
                                              33050161662700000097           3,042.90
地产开发有限公司     限公司杭州秋涛支行
杭州滨江盛元海岸
                     中国银行股份有限公
房地产开发有限公                              398770556135                         4.05
                     司杭州市城东支行
司
杭州滨江房产集团     杭州银行股份有限公
                                              3301040160004113729                  2.26
衢州置业有限公司     司城东支行
     三、2017年半年度募集资金的实际使用情况
     2017年上半年募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
     四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
     2017年上半年不存在变更募集资金投资项目的情况。
            五、募集资金使用与披露中存在的问题
            公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资
金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露。
                   特此公告。
                                                                                杭州滨江房产集团股份有限公司
                                                                                                              董事会
                                                                                         二○一七年八月十八日
附件一：
                                             募集资金使用情况表
                                                                                                                    单位：人民币万元
                                                                                   本年度投
募集资金总额                                            272,121.37                 入募集资                                  40,240.86
                                                                                   金总额
报告期内变更用途的募集资金
                                                            --
总额
                                                                                   已累计投
累计变更用途的募集资金总额                                  --                     入募集资                                  245,250.81
                                                                                   金总额
累计变更用途的募集资金总额
                                                           ---
比例
                    是 否 已 变 募 集 资 金 调 整 后 投 本 年 度 投 截 至 期 末 截 至 期 末 投 资 项 目 达 到 本 年 度 实 现 是 否 达 到 项目可行性是否发生重
承诺投资项目和超募 更 项 目 承 诺 投 资 资 总 额 入金额               累 计 投 入 进 度 （ % ） (3) 预 定 可 使 的效益        预计效益 大变化
     资金投向       （ 含 部 分 总额        （1）                     金额(2)      ＝(2)/(1)      用状态日
                    变更）                                                                        期
承诺投资项目
千岛湖东方海岸项目 否                                                                              2018 年 3                  -          否
                                32,121.37   32,121.37     2,064.45     29,116.59        90.65%                    1,677.49
8、9#地块                                                                                          月 31 日
                    否                                                                             2016 年 9                  -          否
衢州市月亮湾项目                 15,000      15,000                   15,000.00        100.00%                       277.60
                                                                                                   月 30 日
                    否                                                                             2017 年 12                 -          否
萧山东方海岸项目                 45,000      45,000       9,551.42    45,076.77        100.17%
                                                                                                   月 31 日
                    否                                                                             2017 年 12                 -          否
华家池项目                       130,000     130,000      28,624.99   106,057.45        81.58%
                                                                                                   月 31 日
                    否                                                                             ---                        -          否
偿还银行贷款                     50,000      50,000                   50,000.00        100.00%
承诺投资项目小计    --         272,121.37 272,121.37       40,240.86 245,250.81 --                 ---              1,955.09 ---         ----
超募资金投向         不适用
超募资金投向小计     --       --         --           --            --          --   --   --            --   --
       合计          --       272,121.37 272,121.37        40,240.86 245,250.81 --   --        1,955.09 --   --
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
                     不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用
                     不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
                     不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
                     不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目 2016 年 4 月 1 日，公司第三届董事会第六十四次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项
先期投入及置换情 目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金人民币 83,274.51 万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资
况                   金。公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
尚未使用的募集资
                     存储于募集资金专户。
金用途及去向
募集资金使用
及披露中存在
                     无
的问题或其他
情况