证券代码:002236 证券简称:大华股份 公告编号:2019-018
浙江大华技术股份有限公司2018年年度报告及年度审计报告更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大华技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议审议通过并披露了《2018年年度报告》及《2018年年度审计报告》,并刊登于2019年3月19日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。经事后审核发现,公司《2018年年度报告》及《2018年年度审计报告》中部分内容出现差错,现对该部分内容进行更正。以下更正不会对公司2018年度业绩造成影响,具体情况如下:
一、《2018年年度报告》中相关内容
(一)“第四节 经营情况讨论与分析”中“二、主营业务分析”之(5)营业成本构成”
更正前:
(5)营业成本构成
单位:元
产品分类 | 项目 | 2018年 | 2017年 | 同比增减 | ||
金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
解决方案 | 营业成本 | 7,201,889,474.98 | 48.43% | 5,587,449,096.24 | 48.01% | 28.89% |
产品 | 营业成本 | 6,128,694,957.17 | 41.21% | 4,767,931,685.71 | 40.96% | 18.76% |
其他 | 营业成本 | 1,540,596,634.54 | 10.36% | 1,284,113,641.26 | 11.03% | 56.27% |
更正后:
(5)营业成本构成
单位:元
产品分类 | 项目 | 2018年 | 2017年 | 同比增减 | ||
金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
解决方案 | 营业成本 | 7,201,889,474.98 | 48.43% | 5,587,449,096.24 | 48.01% | 28.89% |
产品 | 营业成本 | 6,128,694,957.17 | 41.21% | 4,767,931,685.71 | 40.96% | 28.54% |
其他 | 营业成本 | 1,540,596,634.54 | 10.36% | 1,284,113,641.26 | 11.03% | 19.97% |
二、《2018年年度报告》及《2018年年度审计报告》中相关内容
(一)《2018年年度报告》“第十一节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”之“14、无形资产”;
(二)《2018年年度审计报告》中“五、合并财务报表项目注释”之“(十四)无形资产”
更正前:
14、无形资产
(1)无形资产情况
单位: 元
项目 | 土地使用权 | 非专利技术 | 软件 | 商标权 | 软件著作权 | 合计 |
一、账面原值 | ||||||
1.期初余额 | 200,738,970.56 | 58,346,510.59 | 63,638,856.89 | 2,324,000.00 | 6,381,122.62 | 331,429,460.66 |
2.本期增加金额 | 106,446,745.00 | 4,530,000.00 | 43,155,360.18 | 375,446.40 | 154,507,551.58 | |
(1)购置 | 106,055,655.00 | 29,304,144.44 | 135,359,799.44 | |||
(2)在建工程转入 | 13,193,496.33 | 13,193,496.33 | ||||
(3)企业合并增加 | 391,090.00 | 4,530,000.00 | 657,719.41 | 375,446.40 | 5,954,255.81 | |
3.本期减少金额 | 1,091,639.56 | 1,110,883.15 | 2,202,522.71 | |||
(1)处置 | 1,110,883.15 | 1,110,883.15 | ||||
(2)转投资性房地产 | 1,091,639.56 | 1,091,639.56 | ||||
4.外币报表折算差额 | 1,275.00 | 27.55 | 1,224.00 | 2,526.55 | ||
5.期末余额 | 306,095,351.00 | 62,876,510.59 | 105,683,361.47 | 2,700,670.40 | 6,381,122.62 | 483,737,016.08 |
二、累计摊销 | ||||||
1.期初余额 | 8,626,094.88 | 29,466,322.41 | 34,045,431.21 | 1,824,800.00 | 4,109,557.50 | 78,072,206.00 |
2.本期增加金额 | 5,373,133.57 | 5,673,298.23 | 20,265,230.09 | 625,046.42 | 1,319,116.12 | 33,255,824.43 |
(1)计提 | 5,373,133.57 | 5,673,298.23 | 19,731,852.18 | 249,600.02 | 1,319,116.12 | 32,347,000.12 |
(2)企业合并增加 | 533,377.91 | 375,446.40 | 908,824.31 | |||
3.本期减少金额 | 47,900.60 | 9,729.70 | 57,630.30 | |||
(1)处置 | 9,729.70 | 9,729.70 | ||||
(2)转投资性房地产 | 47,900.60 | 47,900.60 | ||||
4.外币报表折算差额 | -6,723.36 | 4,706.22 | 1,224.00 | -793.14 | ||
5.期末余额 | 13,958,051.21 | 35,139,620.64 | 54,292,191.10 | 2,451,070.42 | 5,428,673.62 | 111,269,606.99 |
三、减值准备 | ||||||
1.期初余额 | ||||||
2.本期增加金额 | ||||||
(1)计提 | ||||||
3.本期减少金额 | ||||||
(1)处置 | ||||||
4.期末余额 | ||||||
四、账面价值 | ||||||
1.期末账面价值 | 292,137,299.79 | 27,736,889.95 | 51,391,170.37 | 249,599.98 | 952,449.00 | 372,467,409.09 |
2.期初账面价值 | 192,112,875.68 | 28,880,188.18 | 29,593,425.68 | 499,200.00 | 2,271,565.12 | 253,357,254.66 |
更正后:
14、无形资产
(1)无形资产情况
单位: 元
项目 | 土地使用权 | 非专利技术 | 软件 | 商标权 | 软件著作权 | 合计 |
一、账面原值 | ||||||
1.期初余额 | 200,738,970.56 | 58,346,510.59 | 63,638,856.89 | 2,324,000.00 | 6,381,122.62 | 331,429,460.66 |
2.本期增加金额 | 106,446,745.00 | 4,530,000.00 | 43,155,360.18 | 375,446.40 | 154,507,551.58 | |
(1)购置 | 106,055,655.00 | 29,304,144.44 | 135,359,799.44 | |||
(2)在建工程转入 | 13,193,496.33 | 13,193,496.33 | ||||
(3)企业合并增加 | 391,090.00 | 4,530,000.00 | 657,719.41 | 375,446.40 | 5,954,255.81 | |
3.本期减少金额 | 1,091,639.56 | 1,110,883.15 | 2,202,522.71 | |||
(1)处置 | 1,110,883.15 | 1,110,883.15 | ||||
(2)转投资性房地产 | 1,091,639.56 | 1,091,639.56 | ||||
4.外币报表折算差额 | 1,275.00 | 27.55 | 1,224.00 | 2,526.55 | ||
5.期末余额 | 306,095,351.00 | 62,876,510.59 | 105,683,361.47 | 2,700,670.40 | 6,381,122.62 | 483,737,016.08 |
二、累计摊销 | ||||||
1.期初余额 | 8,626,094.88 | 29,466,322.41 | 34,045,431.21 | 1,824,800.00 | 4,109,557.50 | 78,072,206.00 |
2.本期增加金额 | 5,373,133.57 | 5,673,298.23 | 20,265,230.09 | 625,046.42 | 1,319,116.12 | 33,255,824.43 |
(1)计提 | 5,373,133.57 | 5,673,298.23 | 19,731,852.18 | 249,600.02 | 1,319,116.12 | 32,347,000.12 |
(2)企业合并增加 | 533,377.91 | 375,446.40 | 908,824.31 | |||
3.本期减少金额 | 47,900.60 | 9,729.70 | 57,630.30 | |||
(1)处置 | 9,729.70 | 9,729.70 | ||||
(2)转投资性房地产 | 47,900.60 | 47,900.60 | ||||
4.外币报表折算差额 | 6,723.36 | -8,740.50 | 1,224.00 | -793.14 | ||
5.期末余额 | 13,958,051.21 | 35,139,620.64 | 54,292,191.10 | 2,451,070.42 | 5,428,673.62 | 111,269,606.99 |
三、减值准备 | ||||||
1.期初余额 | ||||||
2.本期增加金额 | ||||||
(1)计提 | ||||||
3.本期减少金额 | ||||||
(1)处置 | ||||||
4.期末余额 | ||||||
四、账面价值 | ||||||
1.期末账面价值 | 292,137,299.79 | 27,736,889.95 | 51,391,170.37 | 249,599.98 | 952,449.00 | 372,467,409.09 |
2.期初账面价值 | 192,112,875.68 | 28,880,188.18 | 29,593,425.68 | 499,200.00 | 2,271,565.12 | 253,357,254.66 |
除以上情况外,公司2018年年度报告及年度审计报告其他内容不变。本次更正后的2018年年度报告及年度审计报告详见公司于2019年3月21日刊登在巨潮资讯
网www.cninfo.com.cn上的《2018年年度报告(更新后)》、《2018年年度审计报告(更新后)》,敬请投资者查阅。
对于上述更正给投资者带来的不便,公司及审计机构深表歉意。今后公司将采取切实措施加强定期报告编制过程中的审核工作,敬请广大投资者谅解。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会
2019年3月21日