东华能源股份有限公司
ORIENTAL ENERGY CO.,LTD.
二○一九年半年度财务报表
证券代码：002221 股票简称：东华能源
二○一九年八月
1、合并资产负债表
编制单位：东华能源股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 7,672,826,120.48 | 8,496,472,675.27 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,701,726.03 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,849,698.63 | |
| 衍生金融资产 | 3,125,960.33 | 24,365,366.08 |
| 应收票据 | 339,474,981.83 | 574,750,670.51 |
| 应收账款 | 1,451,019,634.53 | 1,200,472,678.13 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 345,901,574.87 | 484,350,749.37 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 993,878,430.09 | 985,938,713.25 |
| 其中：应收利息 | 20,958,798.70 | 39,388,286.38 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,451,199,500.21 | 2,084,922,717.71 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,109,028,010.83 | 2,776,110,580.29 |
| 流动资产合计 | 15,368,155,939.20 | 16,629,233,849.24 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 1,821,432.61 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 11,671,301.03 | 9,621,172.98 |
| 其他权益工具投资 | 1,821,432.61 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 11,229,377.84 | 11,694,041.72 |
| 固定资产 | 7,832,851,520.90 | 8,099,062,842.69 |
| 在建工程 | 1,209,080,849.08 | 620,738,850.01 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 957,442,608.58 | 821,062,423.44 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 196,491,056.23 | 196,491,056.23 |
| 长期待摊费用 | 40,166,665.07 | 42,305,998.13 |
| 递延所得税资产 | 84,054,428.25 | 108,607,032.53 |
| 其他非流动资产 | 312,010,155.46 | 246,244,919.46 |
| 非流动资产合计 | 10,656,819,395.05 | 10,157,649,769.80 |
| 资产总计 | 26,024,975,334.25 | 26,786,883,619.04 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 8,392,913,797.47 | 7,919,614,161.91 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 18,584,789.27 | 68,763,237.84 |
| 应付票据 | 1,803,419,594.94 | 2,013,321,613.20 |
| 应付账款 | 419,022,463.10 | 804,123,360.08 |
| 预收款项 | 288,118,505.19 | 214,145,674.46 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 16,346,581.17 | 53,309,580.02 |
| 应交税费 | 149,600,707.01 | 221,808,776.53 |
| 其他应付款 | 229,181,563.14 | 229,653,517.23 |
| 其中：应付利息 | 82,318,614.85 | 98,355,174.54 |
| 应付股利 | 18,149,537.91 | 704,530.01 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,397,649,191.40 | 1,027,541,941.40 |
| 其他流动负债 | 600,000,000.00 | 1,200,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 13,314,837,192.69 | 13,752,281,862.67 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,831,699,900.00 | 2,208,719,900.00 |
| 应付债券 | 1,719,632,237.94 | 1,718,455,508.34 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 207,978,326.18 | 604,828,942.69 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 34,810,044.21 | 36,064,562.05 |
| 递延所得税负债 | 46,397,705.53 | 44,911,885.60 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,840,518,213.86 | 4,612,980,798.68 |
| 负债合计 | 17,155,355,406.55 | 18,365,262,661.35 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,649,782,824.00 | 1,649,782,824.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,960,667,022.55 | 4,000,265,489.32 |
| 减：库存股 | 548,953,496.57 | 484,897,796.01 |
| 其他综合收益 | 35,572,073.38 | 32,193,300.47 |
| 专项储备 | 92,352,527.57 | 97,031,494.08 |
| 盈余公积 | 45,324,931.91 | 45,324,931.91 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,622,845,162.32 | 3,048,857,144.92 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,857,591,045.16 | 8,388,557,388.69 |
| 少数股东权益 | 12,028,882.54 | 33,063,569.00 |
| 所有者权益合计 | 8,869,619,927.70 | 8,421,620,957.69 |
| 负债和所有者权益总计 | 26,024,975,334.25 | 26,786,883,619.04 |
法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,279,643,085.93 | 1,990,248,650.22 |
| 交易性金融资产 | 1,701,726.03 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 814,082.19 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 100,000,000.00 | |
| 应收账款 | 585,510,588.62 | 153,644,707.16 |
| 应收款项融资 |
| 预付款项 | 156,102,482.95 | 582,536,331.93 |
| 其他应收款 | 1,827,825,442.83 | 1,740,898,473.24 |
| 其中：应收利息 | 6,463,804.80 | 3,186,311.64 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 180,936,322.06 | 16,685,708.15 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 512,461,054.30 | 638,785,831.20 |
| 流动资产合计 | 4,544,180,702.72 | 5,223,613,784.09 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 150,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 6,108,164,310.61 | 5,109,663,446.68 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 169,731,251.13 | 178,657,516.75 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 39,902,820.06 | 40,734,598.99 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 10,344,395.41 | 10,067,951.14 |
| 递延所得税资产 | 6,713,041.60 | 8,532,990.16 |
| 其他非流动资产 | 100,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 6,434,855,818.81 | 5,497,656,503.72 |
| 资产总计 | 10,979,036,521.53 | 10,721,270,287.81 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 825,750,291.19 | 454,500,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,723,057,599.78 | 1,089,133,019.31 |
| 应付账款 | 124,810,555.67 | 248,555,754.87 |
| 预收款项 | 360,557,582.68 | 519,813,760.74 |
| 合同负债 |
| 应付职工薪酬 | 277,914.56 | 1,870,439.75 |
| 应交税费 | 1,003,825.07 | 5,338,385.10 |
| 其他应付款 | 434,476,154.39 | 480,955,569.38 |
| 其中：应付利息 | 72,311,419.47 | 84,082,503.16 |
| 应付股利 | 18,149,537.91 | 704,530.01 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 15,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 600,000,000.00 | 1,200,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 4,084,933,923.34 | 4,001,166,929.15 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 250,000,000.00 | |
| 应付债券 | 1,719,632,237.94 | 1,718,455,508.34 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 22,862,132.51 | 23,639,540.01 |
| 递延所得税负债 | 425,431.51 | 203,520.55 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,992,919,801.96 | 1,742,298,568.90 |
| 负债合计 | 6,077,853,725.30 | 5,743,465,498.05 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,649,782,824.00 | 1,649,782,824.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,578,684,826.19 | 3,578,684,826.19 |
| 减：库存股 | 548,953,496.57 | 484,897,796.01 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 40,661,707.54 | 40,661,707.54 |
| 盈余公积 | 45,324,931.91 | 45,324,931.91 |
| 未分配利润 | 135,682,003.16 | 148,248,296.13 |
| 所有者权益合计 | 4,901,182,796.23 | 4,977,804,789.76 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,979,036,521.53 | 10,721,270,287.81 |
法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业总收入 | 25,818,099,522.83 | 21,227,720,473.75 |
| 其中：营业收入 | 25,818,099,522.83 | 21,227,720,473.75 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 25,078,425,240.10 | 20,448,229,989.05 |
| 其中：营业成本 | 24,479,935,649.08 | 19,926,519,938.66 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 35,808,580.18 | 27,233,275.67 |
| 销售费用 | 107,658,552.44 | 106,221,880.22 |
| 管理费用 | 90,035,894.38 | 95,000,291.07 |
| 研发费用 | 5,021,166.61 | 7,325,911.62 |
| 财务费用 | 359,965,397.41 | 285,928,691.81 |
| 其中：利息费用 | 351,871,851.25 | 309,186,681.70 |
| 利息收入 | 69,796,503.55 | 42,918,049.93 |
| 加：其他收益 | 84,806,622.31 | 51,503,703.30 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -18,865,718.68 | 103,551,005.37 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,157,728.06 | 1,680,280.52 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 28,865,442.81 | |
| 信用减值损失（损失以 | 157,756.10 |
| “-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -35,672,833.23 | -26,286,556.65 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,562,759.67 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 798,965,552.04 | 909,821,396.39 |
| 加：营业外收入 | 12,295,079.31 | 38,498,606.49 |
| 减：营业外支出 | 741,032.26 | 325,706.35 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 810,519,599.09 | 947,994,296.53 |
| 减：所得税费用 | 175,787,140.18 | 223,969,761.18 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 634,732,458.91 | 724,024,535.35 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 634,732,458.91 | 724,024,535.35 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 633,091,446.18 | 693,397,436.62 |
| 2.少数股东损益 | 1,641,012.73 | 30,627,098.73 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 3,378,772.91 | 12,388,078.66 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 3,378,772.91 | 12,388,078.66 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 3,378,772.91 | 12,388,078.66 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 3,378,772.91 | 12,388,078.66 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 638,111,231.82 | 736,412,614.01 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 636,470,219.09 | 705,785,515.28 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,641,012.73 | 30,627,098.73 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.3998 | 0.4280 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3985 | 0.4263 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业收入 | 2,297,059,758.18 | 1,719,558,207.00 |
| 减：营业成本 | 2,158,614,270.30 | 1,655,489,071.52 |
| 税金及附加 | 1,496,827.81 | 1,759,150.53 |
| 销售费用 | 4,152,793.21 | 2,698,790.45 |
| 管理费用 | 4,920,227.22 | 10,969,772.09 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 81,367,737.03 | 105,112,400.38 |
| 其中：利息费用 | 113,391,967.91 | 116,258,616.47 |
| 利息收入 | 63,288,032.06 | 22,814,349.61 |
| 加：其他收益 | 1,943,407.50 | 882,073.17 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,797,562.92 | 62,571,008.24 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 887,643.84 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 7,279,794.25 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,542,308.50 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 61,416,311.12 | 5,439,794.94 |
| 加：营业外收入 | 299,386.38 | 37,321,441.05 |
| 减：营业外支出 | 22,560.50 | 5,050.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 61,693,137.00 | 42,756,185.99 |
| 减：所得税费用 | 15,156,001.19 | 2,433,530.79 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 46,537,135.81 | 40,322,655.20 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 46,537,135.81 | 40,322,655.20 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允 |
| 价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 46,537,135.81 | 40,322,655.20 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0294 | 0.0249 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0293 | 0.0248 |
法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,219,401,384.72 | 21,638,817,296.19 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 |
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 30,484,742.53 | 49,108,665.67 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 82,658,086.29 | 26,961,894.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,332,544,213.54 | 21,714,887,855.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,130,913,024.15 | 20,716,805,990.84 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 152,092,180.18 | 121,295,740.05 |
| 支付的各项税费 | 518,825,063.39 | 339,655,384.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 168,982,553.45 | 185,352,300.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,970,812,821.17 | 21,363,109,415.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 361,731,392.37 | 351,778,440.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 6,278,355,826.44 | 7,766,319,045.96 |
| 取得投资收益收到的现金 | 30,086,730.27 | 105,678,578.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 181,450.00 | 17,941,341.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 6,308,624,006.71 | 7,889,938,965.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 913,870,248.56 | 412,852,082.10 |
| 投资支付的现金 | 5,562,140,735.52 | 5,704,354,987.35 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 331,270,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 79,228,074.52 | 1,700,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,555,239,058.60 | 6,450,177,069.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -246,615,051.89 | 1,439,761,895.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 350,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 350,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 4,342,663,749.39 | 3,485,044,058.61 |
| 发行债券收到的现金 | 1,200,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 421,069,538.15 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,764,083,287.54 | 4,685,044,058.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,485,165,199.78 | 3,377,509,641.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 373,557,297.48 | 300,707,282.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 294,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 462,130,857.78 | 930,126,980.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,320,853,355.04 | 4,608,343,904.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -556,770,067.50 | 76,700,153.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -38,232,695.44 | 3,316,050.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -479,886,422.46 | 1,871,556,540.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,309,033,288.39 | 3,018,187,023.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,829,146,865.93 | 4,889,743,563.56 |
法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,334,371,316.66 | 2,128,399,600.00 |
| 收到的税费返还 | 2,240,722.15 | 379,665.67 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,115,204,966.33 | 2,157,305,170.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,451,817,005.14 | 4,286,084,436.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,310,636,910.30 | 2,128,483,978.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,112,775.31 | 2,721,365.25 |
| 支付的各项税费 | 25,748,196.53 | 29,606,695.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,588,212,362.00 | 1,857,672,922.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,927,710,244.14 | 4,018,484,962.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 524,106,761.00 | 267,599,473.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,081,000,000.00 | 3,564,900,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,988,308.91 | 36,947,507.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,082,988,308.91 | 3,601,847,507.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 100,098,711.10 | 15,800.00 |
| 投资支付的现金 | 1,790,500,863.93 | 2,032,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 331,270,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 291,193,238.41 | 1,198,734,715.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,181,792,813.44 | 3,562,020,515.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,098,804,504.53 | 39,826,992.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,559,096,935.56 | 250,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 1,200,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 43,546,393.26 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,602,643,328.82 | 1,450,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,519,500,000.00 | 450,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 172,069,298.19 | 78,795,824.07 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 350,555,002.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,691,569,298.19 | 879,350,826.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -88,925,969.37 | 570,649,173.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,435,458.13 | -705,415.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -667,059,171.03 | 877,370,224.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,271,771,471.31 | 465,946,202.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 604,712,300.28 | 1,343,316,427.03 |
法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,649,782,824.00 | 4,000,265,489.32 | 484,897,796.01 | 32,193,300.47 | 97,031,494.08 | 45,324,931.91 | 3,048,857,144.92 | 8,388,557,388.69 | 33,063,569.00 | 8,421,620,957.69 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,649,782,824.00 | 4,000,265,489.32 | 484,897,796.01 | 32,193,300.47 | 97,031,494.08 | 45,324,931.91 | 3,048,857,144.92 | 8,388,557,388.69 | 33,063,569.00 | 8,421,620,957.69 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -39,598,466.77 | 64,055,700.56 | 3,378,772.91 | -4,678,966.51 | 573,988,017.40 | 469,033,656.47 | -21,034,686.46 | 447,998,970.01 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 3,378,772.91 | 633,091,446.18 | 636,470,219.09 | 1,641,012.73 | 638,111,231.82 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -39,598,466.77 | 64,055,700.56 | -103,654,167.33 | -22,824,449.90 | -126,478,617.23 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 350,000.00 | 350,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -548,710.00 | 548,710.00 | 548,710.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | -39,598,466.77 | 64,604,410.56 | -104,202,877.33 | -23,174,449.90 | -127,377,327.23 | ||||||||||
| （三）利润分配 | -59,103,428.78 | -59,103,428.78 | -59,103,428.78 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -59,103,428.78 | -59,103,428.78 | -59,103,428.78 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合 |
| 收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | -4,678,966.51 | -4,678,966.51 | 148,750.71 | -4,530,215.80 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 15,829,849.76 | 15,829,849.76 | 148,750.71 | 15,978,600.47 | |||||||||||
| 2．本期使用 | 20,508,816.27 | 20,508,816.27 | 20,508,816.27 | ||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,649,782,824.00 | 3,960,667,022.55 | 548,953,496.57 | 35,572,073.38 | 92,352,527.57 | 45,324,931.91 | 3,622,845,162.32 | 8,857,591,045.16 | 12,028,882.54 | 8,869,619,927.70 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2018年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,649,782,824.00 | 3,946,832,889.32 | 164,308,200.00 | -20,348,275.74 | 118,288,297.81 | 39,720,654.82 | 2,053,559,635.61 | 7,623,527,825.82 | 32,552,647.80 | 7,656,080,473.62 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,649,782,824.00 | 3,946,832,889.32 | 164,308,200.00 | -20,348,275.74 | 118,288,297.81 | 39,720,654.82 | 2,053,559,635.61 | 7,623,527,825.82 | 32,552,647.80 | 7,656,080,473.62 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减 | -1,401,540 | 12,388,078 | 7,220,928. | 615,857,64 | 636,868,19 | 31,036,646.0 | 667,904,836. | ||||||||
| 少以“－”号填列） | .00 | .66 | 03 | 3.89 | 0.58 | 5 | 63 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 12,388,078.66 | 693,397,436.62 | 705,785,515.28 | 30,627,098.73 | 736,412,614.01 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -1,401,540.00 | 1,401,540.00 | 1,401,540.00 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | -1,401,540.00 | 1,401,540.00 | 1,401,540.00 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -77,539,792.73 | -77,539,792.73 | -294,000.00 | -77,833,792.73 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -77,539,792.73 | -77,539,792.73 | -294,000.00 | -77,833,792.73 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收 |
| 益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 7,220,928.03 | 7,220,928.03 | 703,547.32 | 7,924,475.35 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 22,211,883.22 | 22,211,883.22 | 703,547.32 | 22,915,430.54 | |||||||||||
| 2．本期使用 | 14,990,955.19 | 14,990,955.19 | 14,990,955.19 | ||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,649,782,824.00 | 3,946,832,889.32 | 162,906,660.00 | -7,960,197.08 | 125,509,225.84 | 39,720,654.82 | 2,669,417,279.50 | 8,260,396,016.40 | 63,589,293.85 | 8,323,985,310.25 |
法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,649,782,824.00 | 3,578,684,826.19 | 484,897,796.01 | 40,661,707.54 | 45,324,931.91 | 148,248,296.13 | 4,977,804,789.76 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初 | 1,649, | 3,578,6 | 484,89 | 40,661, | 45,324, | 148,2 | 4,977,80 | |||||
| 余额 | 782,824.00 | 84,826.19 | 7,796.01 | 707.54 | 931.91 | 48,296.13 | 4,789.76 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 64,055,700.56 | -12,566,292.97 | -76,621,993.53 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 46,537,135.81 | 46,537,135.81 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 64,055,700.56 | -64,055,700.56 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -548,710.00 | 548,710.00 | ||||||||||
| 4．其他 | 64,604,410.56 | -64,604,410.56 | ||||||||||
| （三）利润分配 | -59,103,428.78 | -59,103,428.78 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -59,103,428.78 | -59,103,428.78 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额 |
| 结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,649,782,824.00 | 3,578,684,826.19 | 548,953,496.57 | 40,661,707.54 | 45,324,931.91 | 135,682,003.16 | 4,901,182,796.23 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2018年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,649,782,824.00 | 3,525,252,226.19 | 164,308,200.00 | 40,049,295.09 | 39,720,654.82 | 175,349,595.02 | 5,265,846,395.12 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,649,782,824.00 | 3,525,252,226.19 | 164,308,200.00 | 40,049,295.09 | 39,720,654.82 | 175,349,595.02 | 5,265,846,395.12 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,401,540.00 | -37,217,137.53 | -35,815,597.53 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 40,322,655.20 | 40,322,655.20 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -1,401,540.00 | 1,401,540.00 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益 | ||||||||||||
| 工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | -1,401,540.00 | 1,401,540.00 | ||||||||||
| （三）利润分配 | -77,539,792.73 | -77,539,792.73 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -77,539,792.73 | -77,539,792.73 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,649,782,824.00 | 3,525,252,226.19 | 162,906,660.00 | 40,049,295.09 | 39,720,654.82 | 138,132,457.49 | 5,230,030,797.59 |
法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双