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全聚德:关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 下载公告
公告日期:2018-03-27
关于中国全聚德(集团)股份有限公司
    控股股东及其他关联方占用
       资金情况的专项说明
 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
                              目    录
关于中国全聚德(集团)股份有限公司控股股东及其他关联方占
用资金情况的专项说明
中国全聚德(集团)股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联
方占用资金情况表
                                                        致同会计师事务所(特殊普通合伙)
                                                        中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
                                                        赛特广场 5 层 邮编 100004
                                                        电话 +86 10 8566 5588
                                                        传真 +86 10 8566 5120
                                                        www.grantthornton.cn
           关于中国全聚德(集团)股份有限公司
       控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
                                            致同专字(2018)第 110ZA2461 号
中国全聚德(集团)股份有限公司全体股东:
    我们接受中国全聚德(集团)股份有限公司(以下简称“全聚德股份”)委
托,根据中国注册会计师执业准则审计了全聚德股份 2017 年 12 月 31 日的合并及
公司资产负债表,2017 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及
公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2018)第 110ZA2759
号无保留意见审计报告。
    根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发
(2003)56 号文)的要求,全聚德股份编制了本专项说明所附的中国全聚德(集
团)股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表(以下简称
“占用资金情况表”)。
    编制和对外披露占用资金情况表,并确保其真实性、合法性及完整性是全聚
德股份管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计全聚德股份
2017 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核
对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对全聚德股份实施于 2017 年度财务报
表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对占用资金情况表
所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2017 年度全聚德股份控股股东及
其他关联方占用上市公司资金情况,占用资金情况表应当与已审计的财务报表一
并阅读。
   本专项说明仅供全聚德股份披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所                    中国注册会计师 关黎明
(特殊普通合伙)
                                    中国注册会计师
                                                     李杰
中国北京                            二O一八年 三 月二十三日
                   中国全聚德(集团)股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位:中国全聚德(集团)股份有限公司                                                                                         单位:元
非经营性资 资金占用方名称     占用方    上市   2017 年期初     2017 年度占用     2017 年度     2017 年度偿还     2017 年期末     占用    占用
金占用                        与上市    公司   占用资金余      累计发生金额      占用资金      累计发生金额      占用资金余      形成    性质
                              公司的    核算   额              (不含利息)      的利息(如                       额              原因
                              关联关    的会                                     有)
                              系        计科
                                        目
现大股东及                                                                                                       0.00
其附属企业
小计        -                 -         -      0.00            0.00              0.00          0.00              0.00                   -
前大股东及                                                                                                       0.00
其附属企业
小计         -                -        -       0.00            0.00              0.00          0.00              0.00                   -
总计         -                -        -       0.00            0.00              0.00          0.00              0.00                   -
其他关联资   资金往来方名称   往来方   上市    2017 年期初     2017 年度往来     2017 年度     2017 年度偿还     2017 年期末     往来   往来
金往来                        与上市   公司    往来资金余      累计发生金额      往来资金      累计发生金额      往来资金余      形成   性质
                              公司的   核算    额              (不含利息)      的利息(如                       额              原因
                              关联关   的会                                      有)
                              系       计科
                                       目
大股东及其   北京首都旅游集   同一最   银 行   268,634,268.3   2,117,358,132.5   4,330,070.2   2,021,373,875.3   368,948,595.8   存款   经营
附属企业     团财务有限公司   终控股   存款    6               9                 5             8                 2                      性往
                              股东                                                                                                      来
             北京新北纬饭店   同一最   应 收   0.00            2,923.60                        2,923.60          0.00                   经营
             有限责任公司     终控股   账款                                                                                             性往
                              股东                                                                                                      来
             长富宫中心有限   同一最   应 收   0.00            4,748.80                        4,748.80          0.00                   经营
             责任公司         终控股   账款                                                                                             性往
                              股东                                                                                                      来
北京神舟国际旅   同一最   应 收   0.00        38,181.00      33,480.00      4,701.00     未到   经营
游社集团有限公   终控股   账款                                                           期     性往
司               股东                                                                           来
北京东来顺集团   同一最   应 收   0.00        3,388.00       3,388.00       0.00                经营
有限责任公司     终控股   账款                                                                  性往
                 股东                                                                           来
北京首采联合电   同一最   应 收   74,683.05   6,821,719.62   6,238,293.07   658,109.60   未到   经营
子商务有限责任   终控股   账款                                                           期     性往
公司             股东                                                                           来
北京首商集团股   同一最   应 收   1,989.00    1,202,473.48   1,014,674.27   189,788.21   未到   经营
份有限公司       终控股   账款                                                           期     性往
                 股东                                                                           来
北京首旅置业集   同一最   应 收   1,425.20    287,887.85     116,875.60     172,437.45   未到   经营
团有限公司       终控股   账款                                                           期     性往
                 股东                                                                           来
北京展览馆宾馆   同一最   应 收   0.00        5,686.00       3,366.00       2,320.00     未到   经营
有限公司         终控股   账款                                                           期     性往
                 股东                                                                           来
北京新世纪饭店   同一最   应 收   0.00        101,418.46     98,352.22      3,066.24     未到   经营
有限公司         终控股   账款                                                           期     性往
                 股东                                                                           来
北京贵宾楼饭店   同一最   应 收   0.00        149,349.04     149,349.04     0.00                经营
有限公司         终控股   账款                                                                  性往
                 股东                                                                           来
兆龙饭店有限公   同一最   应 收   0.00        3,312.00       3,312.00       0.00                经营
司               终控股   账款                                                                  性往
                 股东                                                                           来
北京颐和园宾馆   同一最   应 收   0.00        161,078.15     50,999.60      110,078.55   未到   经营
有限公司         终控股   账款                                                           期     性往
                 股东                                                                           来
北京市北京饭店   同一最   应 收   0.00        401,495.84     401,495.84     0.00                经营
                 终控股   账款                                                                  性往
                 股东                                                                      来
北京凯威大厦有   同一最   应 收   0.00        11,857.00    11,857.00    0.00               经营
限公司           终控股   账款                                                             性往
                 股东                                                                      来
北京首旅燕京大   同一最   应 收   0.00        7,848.40     7,848.40     0.00               经营
厦物业管理有限   终控股   账款                                                             性往
责任公司         股东                                                                      来
北京首旅酒店     同一最   应 收   17,360.00   131,517.96   148,877.96   0.00               经营
(集团)股份有   终控股   账款                                                             性往
限公司           股东                                                                      来
北京亮马河大厦   同一最   应 收   0.00        221,471.54   187,501.60   33,969.94   未到   经营
有限公司         终控股   账款                                                      期     性往
                 股东                                                                      来
北京市建国饭店   同一最   应 收   0.00        72,535.32    72,535.32    0.00               经营
公司             终控股   账款                                                             性往
                 股东                                                                      来
北京绿野晴川动   同一最   应 收   0.00        45,540.00    45,540.00    0.00               经营
物园有限公司     终控股   账款                                                             性往
                 股东                                                                      来
北京市上园饭店   同一最   应 收   0.00        19,351.90    19,351.90    0.00               经营
                 终控股   账款                                                             性往
                 股东                                                                      来
北京国际饭店     同一最   应 收   0.00        109,709.00   109,709.00   0.00               经营
                 终控股   账款                                                             性往
                 股东                                                                      来
北京市京伦饭店   同一最   应 收   0.00        308,887.69   308,887.69   0.00               经营
有限责任公司     终控股   账款                                                             性往
                 股东                                                                      来
北京市西苑饭店   同一最   应 收   0.00        212,866.38   211,648.78   1,217.60    未到   经营
                 终控股   账款                                                      期     性往
                 股东                                                                      来
             北京和平宾馆有   同一最   应 收     0.00            14,668.00                   14,668.00      0.00            经营
             限公司           终控股   账款                                                                                 性往
                              股东                                                                                          来
             北京欣燕都酒店   同一最   应 收     0.00            32,934.50                   32,934.50      0.00            经营
             连锁有限公司     终控股   账款                                                                                 性往
                              股东                                                                                          来
             北京市和平里大   同一最   应 收     0.00            112,773.40                  112,773.40     0.00            经营
             酒店             终控股   账款                                                                                 性往
                              股东                                                                                          来
             北京市崇文门饭   同一最   应 收     0.00            75,181.40                   75,181.40      0.00            经营
             店               终控股   账款                                                                                 性往
                              股东                                                                                          来
上市公司的   上海全聚德餐饮   子公司   其   他   112,270,000.0   3,500,000.00   229,927.42                  115,999,927.4   非经
子公司及其   管理有限公司              应   收   0                                                          2               营性
附属企业                               款                                                                                   往来
             上海浦东全聚德   子公司   其   他   3,500,000.00                   105,000.00                  3,605,000.00    非经
             大酒店有限公司            应   收                                                                              营性
                                       款                                                                                   往来
             杭州全聚德餐饮   子公司   其   他   7,837,773.20                                               7,837,773.20    非经
             有限公司                  应   收                                                                              营性
                                       款                                                                                   往来
             郑州全聚德餐饮   子公司   其   他   7,378,240.45                                               7,378,240.45    非经
             管理有限责任公            应   收                                                                              营性
             司                        款                                                                                   往来
             北京市仿膳食品   子公司   其   他   1,170,859.26                                               1,170,859.26    非经
             有限责任公司              应   收                                                                              营性
                                       款                                                                                   往来
             合肥聚德龙达餐   子公司   其   他   538,560.00                     57,138.54    10,000.00      585,698.54      非经
             饮管理有限公司            应   收                                                                              营性
                                       款                                                                                   往来
             南京德致兴餐饮   子公司   其   他   6,950,000.00                   307,956.26   5,007,956.26   2,250,000.00    非经
             管理有限公司              应   收                                                                              营性
                                       款                                                                                 往来
             杭州萧山餐饮管   子公司   其   他   5,600,000.00                  168,000.00                  5,768,000.00   非经
             理有限公司                应   收                                                                            营性
                                       款                                                                                 往来
             扬州德致兴餐饮   子公司   其   他   9,032,600.00                  221,934.98   4,221,934.98   5,032,600.00   非经
             管理有限公司              应   收                                                                            营性
                                       款                                                                                 往来
             长沙全聚德餐饮   子公司   其   他   1,700,000.00                  51,000.00                   1,751,000.00   非经
             管理有限责任公            应   收                                                                            营性
             司                        款                                                                                 往来
             绍兴全聚德餐饮   子公司   其   他                  3,600,000.00   108,000.00   75,304.11      3,632,695.89   非经
             管理有限公司              应   收                                                                            营性
                                       款                                                                                 往来
             镇江全聚德餐饮   子公司   其   他                  5,500,000.00   165,000.00                  5,665,000.00   非经
             管理有限公司              应   收                                                                            营性
                                       款                                                                                 往来
             北京市仿膳饭庄   子公司   其   他                  2,000,000.00   56,315.07                   2,056,315.07   非经
             有限责任公司              应   收                                                                            营性
                                       款                                                                                 往来
             沈阳全聚德餐饮   子公司   其   他                  2,600,000.00   28,137.00                   2,628,137.00   非经
             管理有限公司              应   收                                                                            营性
                                       款                                                                                 往来
             西安全聚德餐饮   子公司   其   他                  530,000.00     4,802.67                    534,802.67     非经
             管理有限责任公            应   收                                                                            营性
             司                        款                                                                                 往来
关联自然人                                                                                                 0.00
及其控制的
法人
其他关联人                                                                                                 0.00
及其附属企
业
总计         -                     -        -      424,707,758.5   2,145,648,936.9   5,833,282.1   2,040,169,643.7   536,020,333.9   -
                                                   2               2                 9             2
本表已于 2018 年 3 月 23 日获第
七届董事会第十二次次会议批
准。
公司法定代表人:                  主管会计工作的公司负责人:              财务总监:                     公司会计机构负责人:

  附件:公告原文
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