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创新医疗:关于2018年第一季度报告的更正公告 下载公告
公告日期:2018-05-10
创新医疗管理股份有限公司
             关于 2018 年第一季度报告的更正公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    创新医疗管理股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 4 月 27 日在巨潮
资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)等指定信息媒体披露了《2018 年第一季度
报告全文》(公告编号:2018-038)、《2018 年第一季度报告正文》(公告编号:
2018-039)。因财务工作人员疏忽,《2018 年第一季度报告全文》和《2018 年第
一季度报告正文》的“第二节公司基本情况之一、主要会计数据和财务指标”项
下的“经营活动产生的现金流量净额”、“第三节重要事项之一、报告期主要财务
数据、财务指标发生变动的情况及原因”项下的“经营活动产生的现金流量净额、
收回投资收到的现金”以及《2018 年第一季度报告全文》“第四节财务报表之 5、
合并现金流量表”项下的部分相关财务数据填列错误,现对《2018 年第一季度
报告全文》、《2018 年第一季度报告正文》的上述相关内容予以更正如下:
    1、《2018 年第一季度报告全文》、《2018 年第一季度报告正文》“第二节 公
司基本情况之 一、主要会计数据和财务指标”
    更正前:
                                       本报告期           上年同期          本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                         232,760,744.89    188,268,673.43                     23.63%
归属于上市公司股东的净利润(元)        43,129,567.48     24,086,310.44                     79.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                        36,285,777.69     20,771,948.04                     74.69%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)        -8,704,425.77     19,914,451.96                    -143.71%
基本每股收益(元/股)                             0.09               0.06                   50.00%
稀释每股收益(元/股)                             0.09               0.06                   50.00%
加权平均净资产收益率                           1.17%             0.68%                       0.49%
                                             本报告期末           上年度末          本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                                4,709,375,403.76 4,650,167,365.87                          1.27%
归属于上市公司股东的净资产(元)            3,698,455,012.25 3,655,510,764.73                          1.17%
      更正后:
                                              本报告期            上年同期           本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                                232,760,744.89     188,268,673.43                       23.63%
归属于上市公司股东的净利润(元)               43,129,567.48      24,086,310.44                       79.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               36,285,777.69      20,771,948.04                       74.69%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)               -8,511,964.87      19,914,451.96                      -142.74%
基本每股收益(元/股)                                     0.09               0.06                     50.00%
稀释每股收益(元/股)                                     0.09               0.06                     50.00%
加权平均净资产收益率                                    1.17%             0.68%                        0.49%
                                             本报告期末           上年度末          本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                                4,709,375,403.76 4,650,167,365.87                          1.27%
归属于上市公司股东的净资产(元)            3,698,455,012.25 3,655,510,764.73                          1.17%
      2、《2018 年第一季度报告全文》、《2018 年第一季度报告正文》“第三节 重
要事项之 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因”
      更正前:
合并现金流量表项                                                   变动幅
                     2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月      变动额                            变动原因
目                                                                   度
支付的各项税费       38,859,362.36 17,367,390.15 21,491,972.21 123.75% 主要系所得税费用增加
经营活动产生的现                                                             主要系收到其他与经营活动有关
                     -8,704,425.77 19,914,451.96 -28,618,877.73 -143.71%
金流量净额                                                                   的现金的减少
收回投资收到的现                                                             主要系公司本期滚动使用资金购
                     280,000,000.00                  280,000,000.00 不适用
金                                                                           买的银行理财产品到期收回所致。
购建固定资产、无形                                                           主要系建华医院新设体检中心购
资产和其他长期资     96,047,949.27 11,567,071.10 84,480,878.17 730.36% 设备以及建华医院和海宁康华医
产支付的现金                                                                 院有限公司工程款。
                                                                             主要系公司本期滚动使用闲置资
投资支付的现金       390,000,000.00 230,000,000.00 160,000,000.00 69.57%
                                                                             金用于购买银行理财产品。
取得借款收到的现 149,980,000.00 80,000,000.00 69,980,000.00
                                                                   87.48% 主要系公司业务需要贷款增加。
金
      更正后:
合并现金流量表项                                                   变动幅
                     2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月      变动额                         变动原因
目                                                                   度
支付的各项税费       38,859,362.36 17,367,390.15 21,491,972.21 123.75% 主要系所得税费用增加
经营活动产生的现                                                             主要系收到其他与经营活动有关
                     -8,511,964.87 19,914,451.96 -28,426,416.83 -142.74%
金流量净额                                                                   的现金的减少
收回投资收到的现                                                             主要系公司本期滚动使用资金购
                     480,000,000.00                  480,000,000.00 不适用
金                                                                           买的银行理财产品到期收回所致。
购建固定资产、无形                                                           主要系建华医院新设体检中心购
资产和其他长期资     96,047,949.27 11,567,071.10 84,480,878.17 730.36% 设备以及建华医院和海宁康华医
产支付的现金                                                                 院有限公司工程款。
                                                                             主要系公司本期滚动使用闲置资
投资支付的现金       390,000,000.00 230,000,000.00 160,000,000.00 69.57%
                                                                             金用于购买银行理财产品。
取得借款收到的现 149,980,000.00 80,000,000.00 69,980,000.00
                                                                   87.48% 主要系公司业务需要贷款增加。
金
       3、《2018 年第一季度报告全文》“第四节 财务报表 之 5、合并现金流量表”
更正前:
项目                                                             本期发生额                 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                                   205,191,867.94            192,146,297.62
     客户存款和同业存放款项净增加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加额
     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                                                           411.65                2,333.27
     收到其他与经营活动有关的现金                                     2,994,306.29             30,143,568.60
经营活动现金流入小计                                                208,186,585.88            222,292,199.49
     购买商品、接受劳务支付的现金                                    92,014,327.82             89,083,725.36
     客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金                                      1,217,636.11
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                70,522,158.20     61,756,791.29
    支付的各项税费                                38,859,362.36     17,367,390.15
    支付其他与经营活动有关的现金                  15,495,163.27     32,952,204.62
经营活动现金流出小计                             216,891,011.65    202,377,747.53
经营活动产生的现金流量净额                         -8,704,425.77    19,914,451.96
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                           280,000,000.00
    取得投资收益收到的现金                          4,596,205.47
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的          2,533.26
现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                        7,275.83      1,731,923.74
投资活动现金流入小计                             284,606,014.56       1,731,923.74
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的    96,047,949.27     11,567,071.10
现金
    投资支付的现金                               390,000,000.00    230,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                    8,000,000.00
投资活动现金流出小计                             494,047,949.27    241,567,071.10
投资活动产生的现金流量净额                       -209,441,934.71   -239,835,147.36
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                           149,980,000.00     80,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                    9,607,493.18   108,040,000.00
筹资活动现金流入小计                             159,587,493.18    188,040,000.00
    偿还债务支付的现金                            90,036,661.41    168,698,638.68
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金              3,365,454.68      1,564,356.87
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                          14,810,237.31              81,158,609.29
筹资活动现金流出小计                                     108,212,353.40             251,421,604.84
筹资活动产生的现金流量净额                                51,375,139.78              -63,381,604.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                             3,160.65                 -152,636.87
五、现金及现金等价物净增加额                            -166,768,060.05             -283,454,937.11
    加:期初现金及现金等价物余额                         961,027,093.52            1,334,296,971.51
六、期末现金及现金等价物余额                             794,259,033.47            1,050,842,034.40
       更正后:
项目                                             本期发生额                  上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                         205,384,328.84             192,146,297.62
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                                 411.65                    2,333.27
    收到其他与经营活动有关的现金                              2,994,306.29           30,143,568.60
经营活动现金流入小计                                     208,379,046.78             222,292,199.49
    购买商品、接受劳务支付的现金                          92,014,327.82              89,083,725.36
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金                                                       1,217,636.11
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                        70,522,158.20              61,756,791.29
    支付的各项税费                                        38,859,362.36              17,367,390.15
    支付其他与经营活动有关的现金                          15,495,163.27              32,952,204.62
经营活动现金流出小计                             216,891,011.65    202,377,747.53
经营活动产生的现金流量净额                        -8,511,964.87     19,914,451.96
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                           480,000,000.00
    取得投资收益收到的现金                         4,596,205.47
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的         2,533.26
现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                       7,275.83       1,731,923.74
投资活动现金流入小计                             484,606,014.56       1,731,923.74
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的    96,047,949.27     11,567,071.10
现金
    投资支付的现金                               390,000,000.00    230,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                   8,000,000.00
投资活动现金流出小计                             494,047,949.27    241,567,071.10
投资活动产生的现金流量净额                        -9,441,934.71   -239,835,147.36
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                           149,980,000.00     80,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                   9,607,493.18    108,040,000.00
筹资活动现金流入小计                             159,587,493.18    188,040,000.00
    偿还债务支付的现金                            90,036,661.41    168,698,638.68
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金             3,365,454.68       1,564,356.87
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                  14,810,237.31     81,158,609.29
筹资活动现金流出小计                             108,212,353.40    251,421,604.84
筹资活动产生的现金流量净额                        51,375,139.78     -63,381,604.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                   3,160.65       -152,636.87
五、现金及现金等价物净增加额                      33,424,400.85    -283,454,937.11
    加:期初现金及现金等价物余额                 560,825,768.62   1,334,296,971.51
六、期末现金及现金等价物余额                     594,250,169.47   1,050,842,034.40
   除上述更正内容外,公司《2018 年第一季度报告全文》、《2018 年第一季度
报告正文》中的其他内容不变,更正后的《2018 年第一季度报告全文》和《2018
年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请投资者查询。
   本次更正不会对 2018 年第一季度的利润、资产负债等造成影响,因本次更
正给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。
   公司将在今后工作中进一步加强信息披露工作,提高信息披露质量。
   特此公告。
                                         创新医疗管理股份有限公司董事会
                                                 2018 年 5 月 10 日

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