江西正邦科技股份有限公司关于为下属子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经江西正邦科技股份有限公司(“公司”)2019年3月21日第五届董事会第四十三次会议全体参会董事同意,审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》,并将该议案提交公司股东大会审议,有关事项如下:
一、担保情况概述
因公司下属子公司眉山金川农生物科技有限公司(“金川农”)业务发展的需要,拟向银行新增银行综合授信业务,并由公司为其银行融资提供连带责任担保,担保额度为2,700万元,担保期限为1年。本次担保对象为本公司合并报表范围内的下属子公司,无其他对外担保。具体对外担保额度如下:
单位:人民币万元
担保人名称 | 被担保人名称 | 股权结构 | 担保额度 | 担保性质 |
江西正邦科技股份有限公司 | 眉山金川农生物科技有限公司 | 公司全资子公司四川金川农饲料有限公司持有其100%的股权 | 2,700 | 新增 |
公司董事会同时授权公司董事长或其授权代理人在此担保额度内,办理具体的签署事项。
二、被担保人基本情况
1、公司名称:眉山金川农生物科技有限公司
2、成立日期:2015年7月29日
3、注册地址:丹棱县丹棱镇机械产业园区
4、法定代表人:毛富全
5、注册资本:2,000万元
6、经营范围:配合饲料、浓缩饲料、精料补充料生产、销售;饲料原料销售;经营进出口业务。(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;国家法律法规禁止或限制的不得经营)
7、金川农股东的出资额及出资比例:
股东 | 出资额(万元) | 出资比例 |
四川金川农饲料有限公司 | 2,000 | 100% |
合计 | 2,000 | 100% |
注:公司持有四川金川农饲料有限公司100%的股权。
8、主要财务状况:经审计,截止2017年12月31日,金川农总资产7,693.08万元,负债总额5,759.22万元,净资产1,933.86万元;2017年实现营业收入22,588.00万元,净利润228.22万元。
未经审计,截止2018年9月30日,金川农总资产7,466.10万元,负债总额5,456.80万元,净资产2,009.30万元;2018年1-9月实现营业收入17,483.31万元,净利润75.44万元。
三、担保协议的主要内容
本次担保为拟担保授权事项,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由公司及金川农与银行共同协商确定。
四、董事会意见
本次担保的对象为本公司的下属子公司,本公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,本公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力。
本公司董事会认为:此类担保,有利于支持子公司拓展融资渠道,增加流动资金信贷额度储备,保障被担保子公司持续、稳健发展,被担保公司不会给公司带来较大的风险,同意公司为其下属子公司申请银行贷款业务提供担保。
五、独立董事意见公司独立董事黄新建先生和李汉国先生对《关于为下属子公司提供担保的议案》,发表独立意见如下:
我们认为:公司本次为眉山金川农生物科技有限公司提供连带责任担保,主要是为了眉山金川农生物科技有限公司生产经营的正常需求,本次担保是公司为下属子公司担保,该担保事项符合相关规定,其决策程序合法、有效。我们同意公司提供连带责任担保,该担保事项还需提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日,公司对控股子公司提供的担保总额为1,061,502万元(含本次董事会批准的担保额度2,700万元,被担保单位均为合并报表范围内公司),占最近一期经审计总资产的比例为63.89%;占最近一期经审计净资产的比例为158.39%,无逾期担保。
七、备查文件
1、第五届董事会第四十三次会议决议;
2、独立董事关于第五届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司
董事会二〇一九年三月二十二日