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石基信息：2018年年度审计报告 （下载公告）
公告日期:2019-04-23
合并资产负债表
2018年12月31日
编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司单位：人民币元项 目附注年末余额年初余额流动资产： 货币资金六、15,767,644,803.85 1,714,961,087.82 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款六、2466,671,002.88 441,935,740.87 其中：应收票据六、2.11,467,000.00 701,358.65 应收账款六、2.2465,204,002.88 441,234,382.22 预付款项六、350,454,415.43 56,015,619.49 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款六、4112,994,984.90 59,938,225.32 其中：应收利息六、4.167,159,836.82 191,892.43 应收股利 买入返售金融资产 存货六、5332,529,942.87 271,557,513.71 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产六、6231,560,986.58 1,519,206,353.74 流动资产合计6,961,856,136.51 4,063,614,540.95 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产六、73,206,655.79 63,144,486.17 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资六、8426,420,725.56 353,173,204.23 投资性房地产六、952,245,113.70 56,328,348.58 固定资产六、10320,198,940.86 328,105,170.26 在建工程六、1180,128,551.80 52,062,798.61 生产性生物资产 油气资产 无形资产六、12665,367,512.13 420,020,093.50 开发支出六、1313,383,741.22 72,734,817.91 商誉六、141,628,798,365.20 1,308,452,845.56 长期待摊费用六、152,481,770.53 3,558,700.55 递延所得税资产六、1656,667,961.64 48,829,569.24 其他非流动资产六、1717,500,000.00 17,500,000.00 非流动资产合计3,266,399,338.43 2,723,910,034.61 资产总计10,228,255,474.94 6,787,524,575.56
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并资产负债表 (续)
2018年12月31日
编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司单位：人民币元项 目附注年末余额年初余额流动负债： 短期借款六、1816,384,830.73 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款六、19150,108,230.72 259,116,046.33 预收款项六、20543,299,282.84 524,427,735.62 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬六、21164,160,629.06 97,730,575.25 应交税费六、22180,858,297.95 87,565,813.01 其他应付款六、23255,058,287.34 114,200,855.20 其中：应付利息六、23.12,962,485.74 应付股利 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债六、24192,051.65 2,373,958.82 其他流动负债六、252,081,250.00 31,500,000.00 流动负债合计1,295,758,029.56 1,133,299,814.96 非流动负债： 长期借款六、26208,467,614.63 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款六、27121,540.00 2,277,410.00 长期应付职工薪酬 预计负债六、281,396,700.29 递延收益六、291,066,666.67 456,666.67 递延所得税负债六、1638,998,207.74 40,888,366.88 其他非流动负债非流动负债合计40,186,414.41 253,486,758.47 负 债 合 计1,335,944,443.97 1,386,786,573.43 股东权益： 股本六、301,066,903,353.00 1,066,788,753.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积六、314,074,082,072.08 1,658,040,546.24 减：库存股 其他综合收益六、32303,673,134.85 18,809,655.67 专项储备 盈余公积六、3338,278,825.78 38,278,825.78 一般风险准备 未分配利润六、342,826,287,929.62 2,469,484,345.23 归属于母公司股东权益合计8,309,225,315.33 5,251,402,125.92 少数股东权益583,085,715.64 149,335,876.21 股东权益合计8,892,311,030.97 5,400,738,002.13 负债和股东权益总计10,228,255,474.94 6,787,524,575.56
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母公司资产负债表
2018年12月31日
编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司单位：人民币元项 目附注年末余额年初余额流动资产： 货币资金8,596,869.32 405,784,707.78 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款十七、152,890,217.90 35,762,072.00 其中：应收票据 应收账款52,890,217.90 35,762,072.00 预付款项918,663.30 3,206,293.60 其他应收款十七、22,240,499,194.73 551,375,472.39 其中：应收利息 应收股利51,998,479.31 51,998,479.31 存货146,306,435.69 116,575,476.09 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产20,617,512.82 525,144,978.71 流动资产合计2,469,828,893.76 1,637,849,000.57 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资十七、32,335,763,176.09 2,971,615,240.28 投资性房地产 固定资产88,967,122.65 92,124,359.82 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产4,968,950.30 7,058,283.79 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产19,793,505.78 6,200,272.72 其他非流动资产17,500,000.00 17,500,000.00 非流动资产合计2,466,992,754.82 3,094,498,156.61 资 产 总 计4,936,821,648.58 4,732,347,157.18
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母公司资产负债表 (续)
2018年12月31日
应付票据及应付账款249,931,566.39 171,306,803.42 预收款项136,043,101.42 171,539,911.61 应付职工薪酬35,140,725.36 25,740,058.33 应交税费2,855,269.33 664,863.03 其他应付款1,148,476,137.56 869,775,485.58 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债2,081,250.00 31,500,000.00 流动负债合计1,574,528,050.06 1,270,527,121.97 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款2,081,250.00 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债非流动负债合计2,081,250.00 负 债 合 计1,574,528,050.06 1,272,608,371.97 股东权益: 股本1,066,903,353.00 1,066,788,753.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积1,695,060,742.80 1,667,484,765.75 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积125,916,678.51 125,916,678.51 未分配利润474,412,824.21 599,548,587.95 股东权益合计3,362,293,598.52 3,459,738,785.21 负债和股东权益总计4,936,821,648.58 4,732,347,157.18
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并利润表
2018年度
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额285,331,169.32 9,480,186.75 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额827,524,505.10 435,368,946.32 归属于母公司股东的综合收益总额748,345,938.87 429,433,498.63 归属于少数股东的综合收益总额79,178,566.23 5,935,447.69 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股）0.43 0.39 （二）稀释每股收益（元/股）0.43 0.39
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母公司利润表
2018年度
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他六、综合收益总额-18,456,888.44 210,392,200.51
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并现金流量表
2018年度
编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司单位：人民币元项 目附注本年发生额上年发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金3,457,959,141.17 3,234,253,554.81 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还94,533,088.21 96,774,473.68 收到其他与经营活动有关的现金六、49106,178,462.04 55,712,981.88 经营活动现金流入小计3,658,670,691.42 3,386,741,010.37 购买商品、接受劳务支付的现金1,942,866,512.74 1,848,715,654.20 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金715,015,080.34 544,403,636.32 支付的各项税费267,013,880.54 270,340,857.74 支付其他与经营活动有关的现金234,435,709.33 210,218,631.89 经营活动现金流出小计六、493,159,331,182.95 2,873,678,780.15 经营活动产生的现金流量净额六、49499,339,508.47 513,062,230.22 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金3,483,724,222.00 3,404,680,000.00 取得投资收益收到的现金57,488,780.81 34,423,368.41 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额123,586.54 65,553.04 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额169,918,871.00 收到其他与投资活动有关的现金六、49123,750,000.00 4,700,000.00 投资活动现金流入小计3,665,086,589.35 3,613,787,792.45 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金237,825,452.74 183,110,115.67 投资支付的现金2,268,473,187.35 4,808,032,198.36 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额328,893,860.13 252,942,951.01 支付其他与投资活动有关的现金4,700,000.00 投资活动现金流出小计2,839,892,500.22 5,244,085,265.04 投资活动产生的现金流量净额825,194,089.13 -1,630,297,472.59 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金20,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金20,000,000.00 取得借款所收到的现金222,287,536.94 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金六、493,285,579,167.01 筹资活动现金流入小计3,285,579,167.01 242,287,536.94 偿还债务所支付的现金227,034,352.53 14,717,406.43 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金127,476,473.49 60,136,624.44 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润15,400,000.00 15,240,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金六、49222,767,253.75 筹资活动现金流出小计354,510,826.02 297,621,284.62 筹资活动产生的现金流量净额2,931,068,340.99 -55,333,747.68 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响49,495,823.99 1,332,628.12 五、现金及现金等价物净增加额六、494,305,097,762.58 -1,171,236,361.93 加：期初现金及现金等价物余额六、491,453,842,343.47 2,625,078,705.40 六、期末现金及现金等价物余额六、495,758,940,106.05 1,453,842,343.47
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母公司现金流量表
2018年度
收到其他与筹资活动有关的现金222,487,253.75 筹资活动现金流入小计222,487,253.75 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金106,678,875.30 42,671,550.12 支付其他与筹资活动有关的现金222,487,253.75 筹资活动现金流出小计106,678,875.30 265,158,803.87 筹资活动产生的现金流量净额115,808,378.45 -265,158,803.87 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-174,700,584.71 -1,267,547,243.40 加：期初现金及现金等价物余额183,297,454.03 1,450,844,697.43 六、期末现金及现金等价物余额8,596,869.32 183,297,454.03
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
114,600.00 2,416,041,525.84 284,863,479.18 356,803,584.39 433,749,839.43 3,491,573,028.84 （一）综合收益总额284,863,479.18 463,482,459.69 79,178,566.23 827,524,505.10 （二）股东投入和减少资本114,600.00 2,416,041,525.84 354,571,273.20 2,770,727,399.04 1.股东投入的普通股 2.其他权益工具持有者投入资本 3.股份支付计入股东权益的金额114,600.00 27,575,977.05 27,690,577.05 4.其他2,388,465,548.79 354,571,273.20 2,743,036,821.99 （三）利润分配-106,678,875.30 -106,678,875.30 1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3.对股东的分配-106,678,875.30 -106,678,875.30 4.其他 （四）股东权益内部结转 1.资本公积转增股本 2.盈余公积转增股本 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留存收益 5.其他 （五）专项储备 1.本年提取 2.本年使用 （六）其他四、本年年末余额1,066,903,353.00 4,074,082,072.08 303,673,134.85 38,278,825.78 2,826,287,929.62 583,085,715.64 8,892,311,030.97
项 目
少数股东权益股东权益合计
股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并股东权益变动表
2018年度
本年
归属于母公司股东权益
其他权益工具
合并股东权益变动表（续）
2018年度
编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司单位：人民币元优先股永续债其他一、上年年末余额1,066,788,753.00 1,617,721,001.67 8,404,854.66 17,239,605.73 2,229,233,489.44 188,427,353.79 5,127,815,058.29 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他二、本年年初余额1,066,788,753.00 1,617,721,001.67 8,404,854.66 17,239,605.73 2,229,233,489.44 188,427,353.79 5,127,815,058.29 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）40,319,544.57 10,404,801.01 21,039,220.05 240,250,855.79 -39,091,477.58 272,922,943.84 （一）综合收益总额10,404,801.01 419,028,697.62 5,935,447.69 435,368,946.32 （二）股东投入和减少资本40,319,544.57 -115,067,071.66 -29,786,925.27 -104,534,452.36 1.股东投入的普通股2,500,000.00 2,500,000.00 2.其他权益工具持有者投入资本 3.股份支付计入股东权益的金额28,816,192.60 28,816,192.60 4.其他11,503,351.97 -115,067,071.66 -32,286,925.27 -135,850,644.96 （三）利润分配21,039,220.05 -63,710,770.17 -15,240,000.00 -57,911,550.12 1.提取盈余公积21,039,220.05 -21,039,220.05 2.提取一般风险准备 3.对股东的分配-42,671,550.12 -15,240,000.00 -57,911,550.12 4.其他 （四）股东权益内部结转 1.资本公积转增股本 2.盈余公积转增股本 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留存收益 5.其他 （五）专项储备 1.本年提取 2.本年使用 （六）其他四、本年年末余额1,066,788,753.00 1,658,040,546.24 18,809,655.67 38,278,825.78 2,469,484,345.23 149,335,876.21 5,400,738,002.13
项 目上年
归属于母公司股东权益少数股东权益股东权益合计
股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母公司股东权益变动表
2018年度
编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司单位：人民币元优先股永续债其他一、上年年末余额1,066,788,753.00 1,667,484,765.75 125,916,678.51 599,548,587.95 3,459,738,785.21 加：会计政策变更 前期差错更正 其他二、本年年初余额1,066,788,753.00 1,667,484,765.75 125,916,678.51 599,548,587.95 3,459,738,785.21 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）114,600.00 27,575,977.05 -125,135,763.74 -97,445,186.69 （一）综合收益总额-18,456,888.44 -18,456,888.44 （二）股东投入和减少资本114,600.00 27,575,977.05 27,690,577.05 1.股东投入的普通股 2.其他权益工具持有者投入资本 3.股份支付计入股东权益的金额114,600.00 27,575,977.05 27,690,577.05 4.其他 （三）利润分配-106,678,875.30 -106,678,875.30 1.提取盈余公积 2.对股东的分配-106,678,875.30 -106,678,875.30 3.其他 （四）股东权益内部结转 1.资本公积转增股本 2.盈余公积转增股本 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留存收益 5.其他 （五）专项储备 1.本年提取 2.本年使用 （六）其他四、本年年末余额1,066,903,353.00 1,695,060,742.80 125,916,678.51 474,412,824.21 3,362,293,598.52
项 目本年
股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润股东权益 合计
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母公司股东权益变动表（续）
2018年度
编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司单位：人民币元优先股永续债其他一、上年年末余额1,066,788,753.00 1,638,668,573.15 104,877,458.46 452,867,157.61 3,263,201,942.22 加：会计政策变更 前期差错更正 其他二、本年年初余额1,066,788,753.00 1,638,668,573.15 104,877,458.46 452,867,157.61 3,263,201,942.22 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）28,816,192.60 21,039,220.05 146,681,430.34 196,536,842.99 （一）综合收益总额210,392,200.51 210,392,200.51 （二）股东投入和减少资本28,816,192.60 28,816,192.60 1.股东投入的普通股 2.其他权益工具持有者投入资本 3.股份支付计入股东权益的金额28,816,192.60 28,816,192.60 4.其他 （三）利润分配21,039,220.05 -63,710,770.17 -42,671,550.12 1.提取盈余公积21,039,220.05 -21,039,220.05 2.对股东的分配-42,671,550.12 -42,671,550.12 3.其他 （四）股东权益内部结转 1.资本公积转增股本 2.盈余公积转增股本 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留存收益 5.其他 （五）专项储备 1.本年提取 2.本年使用 （六）其他四、本年年末余额1,066,788,753.00 1,667,484,765.75 125,916,678.51 599,548,587.95 3,459,738,785.21
项 目上年
股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润股东权益 合计
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

一、 公司的基本情况

北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称公司或本公司，与子公司合称集团或本集团)是2001年12月经北京市人民政府经济体制改革办公室“京政体改股函[2001]66号”文批准，由原北京中长石基信息技术有限责任公司整体变更而成的股份有限公司。

本公司前身北京中长石基信息技术有限责任公司系于1998年由李仲初、郭家满投资设立的有限责任公司，设立时的名称为北京中长石基网络系统工程技术有限公司，注册资本为人民币200万元，其中：李仲初出资160万元，占注册资本的80%；郭家满出资40万元，占注册资本的20%，于1998年2月6日在北京市工商行政管理局登记注册。

2000年11月，经公司2000年度股东会决议，郭家满将其所持有公司20%的股权分别转让给李彩练、焦梅荣、郭灵红和李殿坤，同时注册资本增加为500万元，其中：李仲初出资400万元，占注册资本的80%；李彩练出资40万元，占注册资本的8%；焦梅荣出资35万元，占注册资本的7%；郭灵红出资15万元，占注册资本的3%；李殿坤出资10万元，占注册资本的2%。

2001年4月，经公司2001年度第一次临时股东大会决议，公司更名为北京中长石基信息技术有限公司，同时引进新股东长春燃气股份有限公司，公司注册资本增加为625万元，其中：李仲初出资400万元，占注册资本的64%；长春燃气股份有限公司出资125万元，占注册资本20%；李彩练出资40万元，占注册资本的6.4%；焦梅荣出资35万元，占注册资本的5.6%；郭灵红出资15万元，占注册资本的2.4%；李殿坤出资10万元，占注册资本的1.6%。

2001年8月，经公司2001年度第二次临时股东大会决议，李彩练将其所持有公司6.4%的股权全部转让给北京业勤投资顾问有限公司，郭灵红将其所持有公司2.4%的股权全部转让给陈国强。

2001年12月，经公司2001年度第四次临时股东大会决议，并经北京市人民政府经济体制改革办公室“京政体改股函[2001]66号”文批准，公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司，以2001年10月31日经审计后净资产，按1：1的折股比率，原有股东持股比例不变，折为股本3,300.00万股。其中：李仲初2,112万股，占总股本的64%；长春燃气股份有限公司660万股，占总股本的20%；北京业勤投资顾问有限公司211.20万股，占总股本的6.4%；焦梅荣184.80万股，占总股本的5.6%；陈国强79.20万股，占总股本的2.4%；李殿坤52.80万股，占总股本的1.6%。

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

2004年6月，经公司2003年度股东大会决议，以2003年末未分配利润中的900万元转增股本，转增后公司总股本增至4,200万元，其中：李仲初2,688万股，占总股本的64%；长春燃气股份有限公司840万股，占总股本的20%；北京业勤投资顾问有限公司268.80万股，占总股本的6.4%；焦梅荣235.20万股，占总股本的5.6%；陈国强100.80万股，占总股本的2.4%；李殿坤67.20万股，占总股本的1.6%。

2005年1月，经公司股东大会决议，长春燃气股份有限公司将其所持有公司20％的股权全部转让给李仲初。

2007年7月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]189号文核准，同意公司向社会公开发行人民币普通股股票1,400.00万股，变更后公司的注册资本为5,600.00万元，其中：李仲初3,528.00万股，占总股本的63.00%；北京业勤投资顾问有限公司268.80万股，占总股本的4.80%；焦梅荣235.20万股，占总股本的4.20%；陈国强100.80万股，占总股本的1.80%；李殿坤67.20万股,，占总股本的1.2%；社会公众股1,400.00万股，占总股本的25.00%。

2008年5月，根据公司股东会决议和修改后章程的规定，由资本公积转增股本人民币5,600.00万元，变更后的公司注册资本为人民币普通股11,200.00万元，公司于2008年5月20日完成了工商变更登记。

2009年8月，根据公司股东会决议和修改后章程的规定，由资本公积转增股本人民币11,200.00万元，变更后的公司注册资本为人民币普通股22,400.00万元，公司于2009年8月4日完成了工商变更登记。

2011年4月，根据公司股东会决议和修改后章程的规定，由资本公积转增股本人民币8,512.00万元，变更后的公司注册资本为人民币普通股30,912.00万元，公司于2011年6月1日完成了工商变更登记。

2015年12月，根据公司股东会决议，公司向淘宝（中国）软件有限公司非公开发行人民币普通股共计46,476,251股，实际募集资金净额237,217.24万元，其中4,647.63万元计入股本，剩余部分计入资本公积，变更后的公司注册资本为人民币普通股35,559.63万元，本次发行新增股份已于2015年12月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管相关事宜，并于2015年12月18日上市交易。

2016年4月根据公司股东大会决议及修改后章程的规定，由资本公积转增股本人民币71,119.00万元，变更后公司注册资本为106,678.88万元，公司于2016年9月20日完成了工商变更登记。

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

2018年10月19日，根据公司第六届董事会2018年第六次临时会议审议通过《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》以及《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予股票期权采用自主行权模式的议案》。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的行权结算明细，截至2018年12月31日，员工共计行权114,600股，使股本增加11.46万元。

本公司属软件服务行业，主要从事酒店、零售、餐饮软件的开发以及相关产品的销售等。公司经营范围主要为：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；销售开发后的产品、计算机及外围设备；提供信息源服务；网络技术服务；电子商务（未取得专项审批的项目除外）；安装计算机；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

二、 合并财务报表范围

本集团合并财务报表范围包括78家子公司，其中二级子公司13家、三级子公司23家、四级子公司33家、五级子公司8家，六级子公司1家。与上年相比，本年因非同一控制下企业合并增加北京宝库在线技术有限公司、广州合光信息技术有限公司、南京客至软件有限公司、StayntouchInc、CONCEPTEK-SISTEMASDEINFORMA??OS.A.等6家，因新设北海环企软件科技有限公司、ShijiIndiaLLP、ShijiJapan株式会社、Shiji(Thailand)Limited、ShijiMiddleEast-FZLLC、ShijiSlovakias.r.o、Shiji(Macau)Limited等增加8家。因注销海南富基融通科技有限公司、ArmitageHoldingsLimited、SnapshotUSAInc.、ACSoftwareDeutsechlandGmbH减少4家，因ACProjectGmbH和SnapshotGmbh合并为ShijiGmbH而减少1家。

详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

三、 财务报表的编制基础

（1） 编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

（2） 持续经营本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，不存在可能导致对本集团自报表期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

四、 重要会计政策及会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。3. 营业周期若公司营业周期不同于12个月，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准的，应说明营业周期及确定依据。

4. 记账本位币本集团以人民币为记账本位币。5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7. 现金及现金等价物

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8. 外币业务和外币财务报表折算

（1） 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

（2） 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

9. 金融资产和金融负债

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1） 金融资产

1） 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在 资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价， 回收金额固定或可确定的非衍生金 融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

2） 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

3） 金融资产减值的测试方法及会计处理方法除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（2） 金融负债1） 金融负债分类、确认依据和计量方法本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2） 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（3） 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

10. 应收款项坏账准备本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过5年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，年末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

（1） 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准

单项金额重大的判断依据或金额标准本公司将占应收款项比重超过30％的单个客户应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

（2） 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
组合1（计算机及服务行业）按账龄分析法计提坏账准备
组合2（商品批发行业）按账龄分析法计提坏账准备
组合3（备用金组合）不计提坏账准备

1）组合1计算机及服务行业采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄应收账款计提比例（%）其他应收款计提比例（%）
1年以内55
1-2年1010
2-3年2020
3-4年5050
4-5年8080
5年以上100100

2）组合2商品批发行业采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄应收账款计提比例（%）其他应收款计提比例（%）
1年以内11
1-2年3030

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

账龄

账龄应收账款计提比例（%）其他应收款计提比例（%）
2-3年5050
3年以上100100

3）采用其他方法的应收款项坏账准备计提：

备用金组合不计提坏账准备

（3） 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由公司将有确凿证据证明难以收回的应收款项
坏账准备的计提方法单独进行减值测试，如有客观证据表明已发生减值，确认减值损失，计入当期损益；单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

11. 存货本集团存货主要包括日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为原材料、低值易耗品、库存商品、在建系统集成项目成本、发出商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，根据业务的不同分别采用加权平均法或个别计价法确定其实际成本，低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成

本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

12. 长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20％（含）以上但低于50％的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期 股权投资，以合并成本作为初始投资 成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；[公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

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本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

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13. 投资性房地产本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、已出租的建筑物等。采用成本模式计量。

本集团投资性房地产采用年限平均法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别

类别折旧年限（年）预计残值率（%）年折旧率（%）
土地使用权40-5002-2.5
房屋建筑物20-3552.71-4.75

14. 固定资产

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。本集团固定资产单位价值5,000元以上的，按年限平均法计提折旧；自2015年5月起，单位价值5,000元（含）以下的固定资产，采用加速折旧法一次性计提折旧。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、电子设备、运输设备、办公设备及家具等。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号类别折旧年限(年)预计残值率(%)年折旧率(%)
1房屋及建筑物5-5051.90-19.00
2电子设备3-5519.00-31.67
3运输设备5-1059.5-19.00
4办公设备及家具5519.00

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

15. 在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

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16. 借款费用发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17. 无形资产

本集团无形资产包括土地使用权、商标权 、专利技术、非专利技术、软件著作权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

18. 长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

19. 长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括摊销期限在一年以上的经营租赁方式租入的固定资产改良支出等各项费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

20. 职工薪酬

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利。

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

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职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

21. 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

22. 股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

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23. 收入确认原则和计量方法本集团的营业收入主要包括销售自行开发研制的软件产品收入、销售商品收入、系统集成收入、技术支持与维护收入、一次性技术开发收入、让渡资产使用权收入、业务推广费收入。收入确认政策如下：

（1）销售自行开发研制的软件产品收入

自行开发研制的软件产品是指公司拥有著作权，销售时不转让所有权的软件产品。对于不需要安装就可以使用的软件产品，本集团在已将软件产品使用权上的主要风险和报酬转给购货方；本集团既没有保留与使用权相联系的继续管理权；也没有对已售出的软件产品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认收入实现。

对于系统集成中的软件产品收入，按系统集成收入确认的原则确认。

（2）销售商品收入

本集团已将外购商品的所有权的主要风险和报酬转给购货方；既没有保留与所有权相联系的继续管理权；也没有对已售出的所有权实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认收入实现。

对于系统集成中的外购商品收入，按系统集成收入确认的原则确认。

（3）系统集成收入

系统集成包括外购商品、自行开发软件产品的销售及安装。

本集团在将系统集成中外购商品的所有权、自行开发研制的软件产品使用权上的主要风险和报酬转给购货方，本集团既没有保留与所有权及使用权相联系的继续管理权；也没有对已售出的使用权及所有权实施控制；系统安装调试完毕并取得购货方的确认；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认收入实现。

（4）技术支持与维护收入

技术支持与维护主要是指根据合同规定向用户提供的后续服务，后续服务包括系统维护、技术与应用咨询、产品升级等。

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

本集团在劳务已经提供，收到价款或取得收款的依据后，根据与用户签订的技术支持与维护合同规定的维护期间及合同总金额，按提供技术支持与维护的进度确认技术与维护收入。

（5）一次性技术开发收入

一次性技术开发主要是指根据本集团客户的要求对自行开发研究的软件进行再次开发，向客户一次性收取的技术开发费。

本集团在劳务已经提供，收到价款或取得 收款的依据，项目完工时确 认收入的实现。

（6）让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括资金使用费收入等。

本集团在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。

（7）业务推广费收入

业务推广费收入主要是指在使用本公司产品的商户系统中安装架设支付宝或微信支付通道，为支付宝或微信的支付提供推广和安装服务，支付宝或微信向本公司支付一定的推广和服务费

24. 政府补助

本集团的政府补助包括从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照系统、合理的方法计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

3）属于其他情况的，直接计入当期损益。

25. 递延所得税资产和递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

26. 租赁本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

27. 重要会计政策和会计估计变更

（1） 重要会计政策变更

根据财政部颁发的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的有关规定，对于2018年6月30日及之后的财务报表按照新报表格式编制，并对可比期间的比较数据按照新报表格式要求进行调整。本集团因未提前执行新金融准则和新收入准则，因此在编制2018年12月31日报表时，按照《一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）》格式进行列报，主要变化内容如下：

项目

项目新报表名称旧报表名称变化情况
1.资产负债表应收票据及应收账款—应收票据 —应收账款“应收票据”、“应收账款”项目合并为“应收票据及应收账款”项目；
其他应收款—应收利息 —应收股利 —其他应收款“应收利息”及“应收股利”科目归并至“其他应收款”科目
固定资产—固定资产 —固定资产清理“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目
在建工程—在建工程 —工程物资“工程物资”项目归并至“在建工程”项目
应付票据及应付账款—应付票据 —应付账款“应付票据”及“应付账款”项目合并为“应付票据及应付账款”项目
其他应付款—应付利息 —应付股利 —其他应付款“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目
长期应付款—长期应付款 —专项应付款“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

项目

项目新报表名称旧报表名称变化情况
2.利润表研发费用无从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目

1）本集团据此对比较报表数据进行追溯调整，具体调整明细列示如下：

项目调整前金额调整金额调整后金额
应收票据701,358.65-701,358.650.00
应收账款441,234,382.22-441,234,382.220.00
应收票据及应收账款0.00441,935,740.87441,935,740.87
应收利息191,892.43-191,892.430.00
应收股利0.000.000.00
其他应收款59,746,332.89191,892.4359,938,225.32
应付票据84,077,205.31-84,077,205.310.00
应付账款175,038,841.02-175,038,841.020.00
应付票据及应付账款0.00259,116,046.33259,116,046.33
应付利息0.000.000.00
应付股利0.000.000.00
其他应付款114,200,855.200.00114,200,855.20
专项应付款196,160.00-196,160.000.00
长期应付款2,081,250.00196,160.002,277,410.00
管理费用718,086,379.26-199,668,174.15518,418,205.11
研发费用0.00199,668,174.15199,668,174.15

2）本公司亦前述政策变更情况对比较报表数据进行追溯调整，具体调整明细列示如下：

项目调整前金额调整金额调整后金额
应收票据0.000.000.00
应收账款35,762,072.00-35,762,072.000.00
应收票据及应收账款0.0035,762,072.0035,762,072.00
应收利息0.000.000.00
应收股利51,998,479.31-51,998,479.310.00
其他应收款499,376,993.0851,998,479.31551,375,472.39
应付票据0.000.000.00
应付账款171,306,803.42-171,306,803.420.00
应付票据及应付账款0.00171,306,803.42171,306,803.42

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

项目

项目调整前金额调整金额调整后金额
应付利息0.000.000.00
应付股利0.000.000.00
其他应付款869,775,485.580.00869,775,485.58
管理费用180,687,801.60-46,074,845.12134,612,956.48
研发费用0.0046,074,845.1246,074,845.12

（2） 重要会计估计变更及前期会计差错更正事项

无五、 税项1. 主要税种及税率

税种计税依据税率
增值税注1应税收入3%、6%、11%、16%、17%
城市维护建设税注2实际缴纳的流转税1%、5%、7%
教育费附加实际缴纳的流转税3%
地方教育费附加实际缴纳的流转税2%
企业所得税应纳税所得额注3

注1：安装及技术支持与维护收入增值税销项税税率为6%，不动产租赁业务增值税销项税税率为10%/11%，其他增值税销项税税率均为16%/17%，其中连边科技为小规模纳税人增值税税率为3%；本集团根据增值税不同业务适用的税率计算的增值税销项税额，扣除可抵扣的进项税后的差额计算缴纳增值税，当销项税额小于可抵扣的进项税额时结转至留底税额，并根据预计的可留底税额及预交的增值税可抵扣的时间长短重分类至“其他流动资产”或“其他非流动资产”列报。

根据财税[2018]32号文的规定，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%，本通知从2018年5月1日起执行。

注2：上海石基按照1%的税率缴纳城市建设维护税，上海正品按照5%的税率缴纳城市建设维护税，其他境内子公司按照7%的税率缴纳城市建设维护税。

注3:本集团内各企业2018年度适用的所得税税率情况如下：

纳税主体名称本附注简称实际执行 所得税税率
北京中长石基信息技术股份有限公司公司或本公司15.00%

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

纳税主体名称

纳税主体名称本附注简称实际执行 所得税税率
上海石基信息技术有限公司上海石基25.00%
上海正品贵德软件有限公司上海正品25.00%
北京石基昆仑软件有限公司石基昆仑15.00%
杭州西软科技有限公司西软科技25.00%
杭州西软信息技术有限公司西软信息15.00%
杭州连边科技有限公司连边科技25.00%
北京中长石基软件有限公司石基软件25.00%
北海石基信息技术有限公司北海石基6.00%
北海环企软件科技有限公司北海环企25.00%
北京宝库在线技术有限公司宝库在线25.00%
北京绿行者旅行社有限公司绿行者25.00%
北海乐宿国际旅行社有限公司北海乐宿10.00%
银石科技有限公司银石科技0.00%
南京银石计算机系统有限公司银石计算机15.00%
南京银石支付系统科技有限公司银石支付15.00%
南京银石电脑系统工程有限公司银石电脑25.00%
中国电子器件工业有限公司中电器件25.00%
香港精密模具有限公司香港精模16.50%
北京中长商通科技有限公司中长商通25.00%
北京阳光物业管理有限公司阳光物业25.00%
深圳市思迅软件股份有限公司思迅软件15.00%
深圳万国思迅网络有限公司思迅网络25.00%
深圳市奥凯软件有限公司奥凯软件25.00%
南京客至软件有限公司南京客至25.00%
石基商用信息技术有限公司石基商用0.00%
北京商用星联信息科技有限公司商用星联25.00%
百望金税科技有限公司百望金税0.00%
敏付科技有限公司敏付科技25.00%
北京航信华仪软件技术有限公司航信华仪15.00%
石基（香港）有限公司石基香港16.50%
Shiji Information Technology (Hong Kong) LtdShiji Information16.50%
Infrasys Singapore Pte LtdInfrasys Singapore17.00%
Pos Master LtdPos Master16.50%
Infrasys(HK)LtdInfrasys(HK)16.50%

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

纳税主体名称

纳税主体名称本附注简称实际执行 所得税税率
现化电脑系统（北京）有限公司现化电脑25.00%
北京现化信息技术有限公司现化信息12.50%
广州万迅电脑软件有限公司广州万迅15.00%
ShijiRetailInformationTechnologyCo.Ltd.石基零售0.00%
北京石基大商信息技术有限公司石基大商15.00%
北京富基融通信息技术有限公司北京富基25.00%
北京微店互联网服务有限公司北京微店25.00%
广州合光信息科技有限公司广州合光25.00%
上海时运信息技术有限公司上海时运15.00%
北京长京益康信息科技有限公司长益科技15.00%
北京长益联合信息科技有限公司长益联合25.00%
Horwath Consulting Services Asia Pacific Limite dHorwath16.50%
浩华管理顾问（北京）有限公司浩华管理(北京）25.00%
浩华管理顾问(深圳)有限公司浩华管理(深圳）25.00%
Horwath Asia Pacific(Singapore)Pre LtdHorwath Asia17.00%
Shiji( Singapore) Pte LtdShiji( Singapore)17.00%
Shiji Malaysia Sdn Bhd 100%Shiji Malaysia20.00%
Shiji India LLPShiji India31.20%
Shiji Japan株式会社Shiji Japan30.86%
Shiji Middle East-FZ LLCShiji Middle East-FZ LLC0.00%
ShiJi (Australia) Pty LtdShiJi (Australia)27.50%
CONCEPTEK- SISTEMAS DE INFORMA??O S.A.CONCEPTEK21.00%
Shiji GmbHShiji GmbH25.00%
Snapshot Poland sp.z.o.oSnapshot Poland19.00%
Straight Shots.r.oStraight19.00%
Snapshot Deutschland GmbHSnapshot Deutschl30.18%
Shiji PolandShiji Poland19.00%
Shiji Deutschland GmbHShiji Deutschland30.18%
Review Rank S.A.Review Rank25.00%
Review Pro IncReview Pro35.00%
Review ProAsia Pacific Pte LtdReview ProAsia17.00%
Galasys PlcPLC20.00%
Galasys Holdings LtdGalasys Holdings0.00%

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

纳税主体名称

纳税主体名称本附注简称实际执行 所得税税率
Galasys Solutions (MSC) SdnBhdGalasys Solutions20.00%
Galasys Technologies (HK) LimitedGalasys HK16.50%
Galasys GLTSdn BhdGalasys GLTSdn20.00%
Galasys Solutions (UK) LimitedGalasys Solutions (UK)0.00%
ILogicSolutionsSdnBhdI Logic20.00%
银科环企软件（苏州）有限公司苏州环企15.00%
Shiji (US) IncShiji(US)Inc35.00%
Stayntouch IncStayntouch Inc35.00%
Shiji Slovakia s.r.oShiji Slovakia21.00%

注4：前述主要税率中除企业所得税外均为本集团境内子公司适用，不含境外子公司。

2. 税收优惠

（1）享受的企业所得税优惠政策

1）享受所得税税率15.00%的优惠企业情况

本公司及石基昆仑、西软信息、银石计算机、银石支付、思迅软件、航信华仪、广州万讯、石基大商、上海时运、长益科技、苏州环企为高新技术企业，享受企业所得税税率为15.00%的优惠。

2）实际执行所得税税率0.00%、12.50%的情况

银石科技、百望金税、石基商用、现化信息系为软件企业，根据“财税[2012]27号”文《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》的规定：“在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。”其中百望金税、银石科技、石基商用均属于第二年免征企业所得税，实际执行的企业所得税税率为0.00%，现化信息本年属于减半征收期的第三年，实际执行的企业所得税税率为12.50%。

Shiji Retail系在英属开曼群岛注册的公司，Galasys Holdings系在英属维尔京群岛注册的公司，Galasys Solutions (UK) Limited系在英国注册的公司，Shiji MiddleEast-FZLLC系在迪拜注册的公司，依据当地政策2018年度收益免征所得税，实际执行的所得税税率为0.00%。

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

3）实际执行所得税税率10.00%的情况北海乐宿系小型微利企业，根据“财税〔2017〕43号”《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》的规定：“自2017年1月1日至2019年12月31日，符合条件的小型微利企业，无论采取查账征收方式还是核定征收方式，其年应纳税所得额低于50万元（含50万元）的，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税”，2018年实际执行的企业所得税税率为10.00%。

4）所得税税率实际执行6.00%的情况北海石基为国家重点软件企业，根据“财税[2012]27号”文《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》第四条的规定，减按10%征收企业所得税，同时根据“桂政发[2014]5号”文《广西壮族自治区人民政府关于延续和修订促进广西北部湾经济区开放开发若干政策规定的通知》第六条第二项，减免公司2018年度地方分享企业所得税部分，北海石基2018年度实际执行的企业所得税税率为6.00%。

（2）享受增值税即征即退政策的情况

根据“国发[2000]18号”文《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》及“国发[2011]4号”《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》的规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，在2018年1月1日至2018年5月1日按17%的法定税率征收增值税，2018年5月1日之后按16%的法定税率征收增值税，以实际超过3%的部分即征即退，自行开发软件实际税负为3%。

六、 合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指2018年1月1日，“年末”系指2018年12月31日，“本年”系指2018年1月1日至12月31日，“上年”系指2017年1月1日至12月31日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目

项目年末余额年初余额
库存现金172,385.48254,112.44
银行存款5,756,886,989.621,451,125,536.45
其他货币资金8,704,697.80261,252,498.19
其他1,880,730.952,328,940.74
合计5,767,644,803.851,714,961,087.82
其中：存放在境外的款项总额199,778,564.02356,482,187.70

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

注：期末所有权或使用权受到限制的货币资金余额为8,704,697.80元：其他系公司存放于支付宝账户上的资金款项，使用不受限制。

2. 应收票据及应收账款

项目

项目年末余额年初余额
应收票据1,467,000.00701,358.65
应收账款465,204,002.88441,234,382.22
合计466,671,002.88441,935,740.87

2.1应收票据

项目年末余额年初余额
银行承兑汇票1,467,000.00650,000.00
商业承兑汇票0.0051,358.65
合计1,467,000.00701,358.65

2.2应收账款

（1） 应收账款分类

类别年末余额
账面余额坏账准备账面价值
金额比例（%）金额计提比例（%）
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款506,561,452.0187.1765,884,570.5013.01440,676,881.51
其中:组合1410,543,112.6170.6555,767,848.5213.58354,775,264.09
组合296,018,339.4016.5210,116,721.9810.5485,901,617.42
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款74,559,726.6812.8350,032,605.3167.1024,527,121.37
合计581,121,178.69100.00115,917,175.81—465,204,002.88

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

(续表)

类别

类别年初余额
账面余额坏账准备账面价值
金额比例（%）金额计提比例（%）
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款496,815,668.4293.6855,581,286.2011.19441,234,382.22
其中:组合1381,540,360.9571.9448,984,772.3512.84332,555,588.60
组合2115,275,307.4721.746,596,513.855.72108,678,793.62
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款33,503,597.376.3233,503,597.37100.000.00
合计530,319,265.79100.0089,084,883.57—441,234,382.22

（2） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

组合1,计算机应用及服务行业按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄年末余额
应收账款坏账准备计提比例（%）
1年以内267,172,195.9913,358,609.825.00
1-2年87,094,375.238,709,437.5310.00
2-3年16,789,547.873,357,909.5820.00
3-4年14,760,250.617,380,125.3350.00
4-5年8,824,883.237,059,906.5880.00
5年以上15,901,859.6815,901,859.68100.00
合计410,543,112.6155,767,848.52—

组合2,商品批发行业按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄年末余额
应收账款坏账准备计提比例（%）
1年以内85,449,998.53854,499.981.00
1-2年920,049.86276,014.9630.00
2-3年1,324,167.94662,083.9750.00
3年以上8,324,123.078,324,123.07100.00
合计96,018,339.4010,116,721.98—

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

（3） 应收账款坏账准备

本年计提坏账准备金额30,945,326.04元。

（4） 本年度实际核销的应收账款

项目

项目核销金额
实际核销的应收账款4,113,033.80

（5） 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称年末余额账龄占应收账款年末余额合计数的比例(%)坏账准备年末余额
台山核电合营有限公司16,331,892.811年以内2.81163,318.93
财付通支付科技有限公司11,502,776.891年以内1.98575,138.84
金航数码科技有限责任公司9,486,959.001年以内1.6394,869.59
中国建设银行股份有限公司信用卡中心8,466,511.951年以内：5,661,194.92 1-2年：2,805,317.031.46563,591.45
海南亚特兰蒂斯商旅发展有限公司7,550,613.001年以内1.30377,530.65
合计53,338,753.65—9.181,774,449.46

3. 预付款项

（1） 预付款项账龄

项目年末余额年初余额
金额比例（%）金额比例（%）
1年以内48,948,047.7697.0148,319,657.0786.26
1－2年1,154,993.032.297,362,398.0913.15
2－3年69,572.950.14220,179.330.39
3年以上281,801.690.56113,385.000.20
合计50,454,415.43100.0056,015,619.49100.00

（2） 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

单位名称年末余额账龄占预付款项年末余额合计数的比例(%)
JOYCHINA(HONGKONG)LIMITED13,099,981.001年以内25.96

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

单位名称

单位名称年末余额账龄占预付款项年末余额合计数的比例(%)
DISGUISESYSTEMS(APAC)LTD4,039,947.101年以内8.01
RTTECHNOLOGYLIMITED2,636,228.701年以内5.22
联想图像（天津）科技有限公司2,352,991.561年以内4.66
青岛海信智能商用系统有限公司1,158,000.011年以内2.30
合计23,287,148.37—46.15

4. 其他应收款

项目年末余额年初余额
应收利息67,159,836.82191,892.43
其他应收款45,835,148.0859,746,332.89
合计112,994,984.9059,938,225.32

4.1应收利息

项目年末余额年初余额
定期存款及协定存款67,159,836.82191,892.43

4.2其他应收款

（1） 其他应收款分类

类别年末余额
账面余额坏账准备账面价值
金额比例（%）金额计提比例（%）
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款48,745,034.6169.629,844,271.8920.2038,900,762.72
其中:组合138,852,801.3755.495,420,174.9213.9533,432,626.45
组合27,126,261.4210.184,424,096.9762.082,702,164.45
组合32,765,971.823.950.000.002,765,971.82
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款21,274,022.2430.3814,339,636.8867.406,934,385.36
合计70,019,056.85100.0024,183,908.77—45,835,148.08

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

（续表）

类别

类别年初余额
账面余额坏账准备账面价值
金额比例（%）金额计提比例（%）
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款70,700,542.7585.7010,954,209.8615.4959,746,332.89
其中:组合159,528,476.0072.166,812,539.9811.4452,715,936.02
组合29,035,926.6010.954,141,669.8845.844,894,256.72
组合32,136,140.152.590.000.002,136,140.15
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款11,792,929.9714.3011,792,929.97100.000.00
合计82,493,472.72100.0022,747,139.83—59,746,332.89

（2） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

1）组合1,计算机应用及服务行业按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄年末余额
其他应收款坏账准备计提比例（%）
1年以内29,586,433.731,478,247.165.00
1-2年2,892,748.75289,274.8810.00
2-3年2,729,654.85545,930.9620.00
3-4年664,366.11332,183.0650.00
4-5年1,025,295.39820,236.3280.00
5年以上1,954,302.541,954,302.54100.00
合计38,852,801.375,420,174.92—

2）组合2,商品批发行业按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄年末余额
其他应收款坏账准备计提比例（%）
1年以内593,706.095,937.061.00
1-2年3,013,236.31903,970.8930.00
2-3年10,260.005,130.0050.00
3年以上3,509,059.023,509,059.02100.00
合计7,126,261.424,424,096.97—

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

3）组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称

组合名称年末余额
其他应收款坏账准备计提比例（%）
备用金组合2,765,971.820.000.00

注：备用金组合，预期不存在减值风险，不计提坏账准备。

（3） 其他应收款坏账准备

本年计提坏账准备金额1,536,481.58元。

（4） 本年度实际核销的其他应收款

项目核销金额
实际核销的其他应收款99,712.64

（5） 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质年末账面余额年初账面余额
往来款9,844,827.4628,217,331.75
备用金、押金、保证金22,203,140.3920,833,003.58
代垫款17,878,537.9514,774,567.33
增值税退税款20,092,551.0518,668,570.06
合计70,019,056.8582,493,472.72

（6） 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称款项性质年末余额账龄占其他应收款年末余额合计数的比例（%）坏账准备年末余额
增值税退税款退税款20,092,551.051年以内28.701,004,627.55
深圳市垅运照明电器有限公司往来款3,000,000.003年以上4.283,000,000.00
海淀区人民法院（南京汇贤）保证金2,212,392.001-2年3.16663,717.60
中国银联股份有限公司保证金1,000,000.002-3年1.43200,000.00
北京市燕保投资有限公司押金650,000.001-2年0.93195,000.00
合计—26,954,943.05—38.505,063,345.15

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

（7） 涉及政府补助的应收款项

其他应收款期末余额中涉及政府补助的应收款项为软件行业增值税即征即退税款，金额为20,092,551.05元。

5. 存货

（1） 存货分类

项目

项目年末余额
账面余额跌价准备账面价值
库存商品216,788,391.459,282,736.72207,505,654.73
周转材料4,159.280.004,159.28
在建系统集成项目成本19,346,959.012,163,436.7717,183,522.24
发出商品108,056,534.24219,927.62107,836,606.62
合计344,196,043.9811,666,101.11332,529,942.87

（续表）

项目年初余额
账面余额跌价准备账面价值
库存商品156,721,440.406,908,639.77149,812,800.63
周转材料4,225.320.004,225.32
在建系统集成项目成本17,735,672.321,412,076.4416,323,595.88
发出商品105,416,891.880.00105,416,891.88
合计279,878,229.928,320,716.21271,557,513.71

（2） 存货跌价准备

项目年初余额本年增加本年减少年末余额
计提其他转回或转销其他 转出
库存商品6,908,639.773,340,660.260.00966,563.310.009,282,736.72
在建系统集成项目成本1,412,076.442,014,407.010.001,263,046.680.002,163,436.77
发出商品0.00219,927.620.000.000.00219,927.62
合计8,320,716.215,574,994.890.002,229,609.990.0011,666,101.11

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

（3） 存货跌价准备计提

项目

项目确定可变现净值的具体依据本年转回或转销原因
库存商品估计售价减去预计的销售费用及相关税费对外销售
在建系统集成项目成本项目预计收益扣除项目预计成本及费用对外销售
发出商品估计售价减去预计的销售费用及相关税费—

6. 其他流动资产

项目年末余额年初余额
理财产品178,900,000.001,467,680,000.00
待抵扣进项税22,010,477.9116,256,794.34
留抵进项税10,472,476.250.00
待摊费用6,379,688.623,493,007.95
预缴增值税13,784,401.9731,175,912.67
预缴企业所得税13,941.83600,638.78
合计231,560,986.581,519,206,353.74

7. 可供出售金融资产

（1） 可供出售金融资产情况

项目年末余额年初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
可供出售债务工具0.000.000.000.000.000.00
可供出售权益工具7,121,084.103,914,428.313,206,655.7966,158,914.483,014,428.3163,144,486.17
按公允价值计量的0.000.000.000.000.000.00
按成本计量的7,121,084.103,914,428.313,206,655.7966,158,914.483,014,428.3163,144,486.17
合计7,121,084.103,914,428.313,206,655.7966,158,914.483,014,428.3163,144,486.17

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

（2） 年末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位

被投资单位账面余额减值准备在被投资单位持股比例(%)本年现金红利
年初本年增加本年减少年末年初本年增加本年减少年末
汕头华汕电子器件有限公司3,759,690.850.000.003,759,690.852,547,720.700.000.002,547,720.701.850.00
深圳京宝实业有限公司300,000.000.000.00300,000.00300,000.000.000.00300,000.0059.960.00
天津市房地产发展（集团）股份有限公司166,707.610.000.00166,707.61166,707.610.000.00166,707.610.010.00
上海鸿鹊信息科技有限公司4,000,000.000.004,000,000.000.000.000.000.000.0020.000.00
Stay N Touch Inc31,795,716.020.0031,795,716.020.000.000.000.000.0015.000.00
Kalibri Labs26,136,800.000.0026,136,800.000.000.000.000.000.0012.000.00
Techtalk.travel GmbH0.001,994,685.640.001,994,685.640.000.000.000.0020.000.00
央联一家（北京）电子商务有限公司0.00900,000.000.00900,000.000.00900,000.000.00900,000.0090.000.00
合计66,158,914.482,894,685.6461,932,516.027,121,084.103,014,428.31900,000.000.003,914,428.31-0.00

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

注: 央联一家（北京）电子商务公司（以下简称央联一家）由宝库在线公司和海禾央联(北京)科贸有限责任公司（以下简称海禾央联）于2014年6月20日设立，股权占比90%，宝库在线公司及北海石基公司均不能对其实施控制，历史上亦未获得经营与财务数据。根据宝库在线与北海石基公司的投资协议，宝库在线公司须剥离该部分股权，但截止2018年12月31日尚未剥离完成。

（3） 可供出售金融资产减值准备

可供出售金融资产分类

可供出售金融资产分类可供出售 权益工具可供出售 债务工具合计
年初已计提减值金额3,014,428.310.003,014,428.31
本年计提900,000.000.00900,000.00
其中：从其他综合收益转入0.000.000.00
本年减少0.000.000.00
其中：期后公允价值回升转回0.000.000.00
年末已计提减值金额3,914,428.310.003,914,428.31

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

8. 长期股权投资

被投资单位

被投资单位年初余额本年增减变动年末余额减值准备年末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益 变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
联营企业353,173,204.23115,081,280.1911,292,504.862,280,197.97-467,690.14-417,423.352,463,560.000.00-29,472,778.48426,420,725.560.00
浙江未来酒店网络技术有限公司7,437,747.140.000.00315,454.510.000.000.000.000.007,753,201.650.00
上海仁大商业保理有限公司11,292,504.860.0011,292,504.860.000.000.000.000.000.000.000.00
迅付信息科技有限公司58,637,537.110.000.00-1,198,388.41143,026.400.000.000.000.0057,582,175.100.00
上海鸿鹊信息科技有限公司0.001,856,372.000.00-318,230.250.000.000.000.004,000,000.005,538,141.750.00
Touchpeak Software Inc9,450,778.4011,120,259.910.00-7,452,386.5318,523.08-175,327.740.000.000.0012,961,847.120.00
科传计算机科技控股有限公司109,464,873.010.000.0015,567,155.33-629,239.620.000.000.000.00124,402,788.720.00
青岛海信智能商用系统有限公司156,889,763.710.000.005,656,978.800.000.002,463,560.000.000.00160,083,182.510.00
Kalibri Labs LLC0.0068,631,869.800.00-10,290,385.480.00-242,095.610.000.000.0058,099,388.710.00
Stayntouch Inc0.0033,472,778.480.000.000.000.000.000.00-33,472,778.480.000.00
合计353,173,204.23115,081,280.1911,292,504.862,280,197.97-467,690.14-417,423.352,463,560.000.00-29,472,778.48426,420,725.560.00

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

注1：上海鸿鹊信息科技有限公司本年增减变动中其他增加4,000,000.00元，系因2018年6月本集团之全资子公司上海石基对其增资185.64万元，增资后持股比例22.037%，并派出一名董事参与其经营管理，原在可供出售金融资产核算的投资款4,000,000.00元转为权益法核算后计入其他变动中。

注2：Stayntouch Inc本年增减变动中其他减少33,472,778.48元，系本集团之全资子公司石基香港于2018年9月13日购买StayntouchInc剩余77.4%股权，使其成为本集团的全资子公司。

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

9. 投资性房地产采用成本计量模式的投资性房地产

项目

项目房屋、建筑物土地使用权合计
一、账面原值———
1.年初余额61,629,857.4320,599,893.4982,229,750.92
2.本年增加金额142,004.510.00142,004.51
（1）外购0.000.000.00
（2）固定资产转入0.000.000.00
（3）汇率变动142,004.510.00142,004.51
3.本年减少金额0.000.000.00
（1）处置0.000.000.00
（2）其他转出0.000.000.00
（3）汇率变动0.000.000.00
4.年末余额61,771,861.9420,599,893.4982,371,755.43
二、累计折旧和累计摊销———
1.年初余额19,965,389.615,936,012.7325,901,402.34
2.本年增加金额2,820,899.001,404,340.394,225,239.39
（1）计提或摊销2,748,508.421,404,340.394,152,848.81
（2）汇率变动72,390.580.0072,390.58
3.本年减少金额0.000.000.00
（1）处置0.000.000.00
（2）其他转出0.000.000.00
（3）汇率变动0.000.000.00
4.年末余额22,786,288.617,340,353.1230,126,641.73
三、减值准备———
1.年初余额0.000.000.00
2.本年增加金额0.000.000.00
（1）计提0.000.000.00
3、本年减少金额0.000.000.00
（1）处置0.000.000.00
（2）其他转出0.000.000.00
4.年末余额0.000.000.00
四、账面价值———
1.年末账面价值38,985,573.3313,259,540.3752,245,113.70
2.年初账面价值41,664,467.8214,663,880.7656,328,348.58

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

10. 固定资产

项目

项目年末账面价值年初账面价值
固定资产320,198,940.86328,105,170.26
固定资产清理0.000.00
合计320,198,940.86328,105,170.26

10.1固定资产

（1） 固定资产明细表

项目房屋建筑物运输设备办公设备 及家具电子设备合计
一、账面原值—————
1.年初余额421,120,153.9811,300,070.0141,582,900.2333,142,102.72507,145,226.94
2.本年增加金额905,612.23653,295.6723,628,319.391,547,461.7826,734,689.07
（1）购置505,599.26182,744.8316,938,419.481,417,109.3319,043,872.90
（2）企业合并增加0.00456,883.216,586,092.39130,352.457,173,328.05
（3）汇率变动影响400,012.9713,667.63103,807.520.00517,488.12
（4）投资性房地产转入0.000.000.000.000.00
3.本年减少金额0.001,927,386.57807,192.91906,726.983,641,306.46
（1）处置或报废0.001,927,386.57807,192.91906,726.983,641,306.46
（2）转入投资性房地产0.000.000.000.000.00
（3）汇率变动影响0.000.000.000.000.00
4.年末余额422,025,766.2110,025,979.1164,404,026.7133,782,837.52530,238,609.55
二、累计折旧—————
1.年初余额111,285,567.258,968,412.1529,732,367.1928,256,881.84178,243,228.43
2.本年增加金额18,766,851.481,046,965.8813,190,304.701,692,827.0234,696,949.08
（1）计提18,627,380.84595,451.908,741,306.681,639,427.9229,603,567.34
（2）企业合并增加0.00437,846.364,448,998.0253,399.104,940,243.48
（3）汇率变动影响139,470.6413,667.620.000.00153,138.26
3.本年减少金额208,094.981,849,170.81736,291.95865,989.943,659,547.68
（1）处置或报废208,094.981,849,170.81667,839.78865,989.943,591,095.51
（2）汇率变动影响0.000.0068,452.170.0068,452.17
4.年末余额129,844,323.758,166,207.2242,186,379.9429,083,718.92209,280,629.83

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

项目

项目房屋建筑物运输设备办公设备 及家具电子设备合计
三、减值准备—————
1.年初余额59,460.72150,237.1293,845.45493,284.96796,828.25
2.本年增加金额0.000.000.000.000.00
（1）计提0.000.000.000.000.00
3.本年减少金额0.000.002,022.5435,766.8537,789.39
（1）处置或报废0.000.002,022.5435,766.8537,789.39
4.年末余额59,460.72150,237.1291,822.91457,518.11759,038.86
四、账面价值—————
1.年末账面价值292,121,981.741,709,534.7722,125,823.864,241,600.49320,198,940.86
2.年初账面价值309,775,126.012,181,420.7411,756,687.594,391,935.92328,105,170.26

（2） 未办妥产权证书的固定资产

项目账面价值未办妥产权证书原因
北海客户技术支持服务中心5,034,320.23一、二期同时申请，目前二期尚未施工，故未能取得房产证
双铁兴苑1-2714到1-272112,073,227.87目前正在办理
恒生科技园28栋38,185,261.46目前正在办理

11. 在建工程

项目年末账面价值年初账面价值
在建工程80,128,551.8052,062,798.61
工程物资0.000.00
合计80,128,551.8052,062,798.61

11.1在建工程

（1） 在建工程明细表

项目年末余额年初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
办公楼改造项目80,128,551.800.0080,128,551.8052,062,798.610.0052,062,798.61

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

（2） 重大在建工程项目变动情况

工程名称

工程名称年初余额本年增加本年减少年末余额
转入固定资产其他减少
办公楼改造项目52,062,798.6130,691,305.340.002,625,552.1580,128,551.80

（续表）

工程名称预算数工程累计投入占预算比例（%）工程 进度利息资本化累计金额其中：本年利息资本化金额本年利息资本化率（%）资金来源
办公楼改造项目———0.000.000.00自筹

注:根据本公司2016年第二次总裁办公会审议通过《关于修改中电器件办公大楼改造方案的议案》和《关于办公大楼改造项目相关事项的议案》，本公司授权全资子公司中电器件董事会办理办公大楼改造过程中相关事项。在投资额不超过1亿元人民币情况下，根据中电器件公司制度设置审批权限；如投资额超过1亿元人民币，需申请另行审批。

2018年2月，经本公司总裁办公会审议通过，将办公楼改造项目投资额预算增加至2.2亿元，截止本年末相关支出尚未超出预计投资额。

12. 无形资产

项目土地使用权商标权软件著作权合计
一、账面原值—————
1.年初余额122,230,618.762,450,000.0055,365,532.95611,778,472.09791,824,623.80
2.本年增加金额0.0028,706,811.2220,437,519.15290,192,429.66339,336,760.03
(1)购置0.000.0018,852,522.143,271,100.0022,123,622.14
(2)内部研发0.000.000.00238,070,545.86238,070,545.86
(3)企业合并增加0.0028,706,811.22466,501.1538,910,200.0268,083,512.39
(4)投资性房地产转入0.000.000.000.000.00
(5)汇率变动影响0.000.001,118,495.869,940,583.7811,059,079.64
3.本年减少金额0.000.00128,612.320.00128,612.32
(1)处置0.000.00128,612.320.00128,612.32
(2)汇率变动影响0.000.000.000.000.00
4.年末余额122,230,618.7631,156,811.2275,674,439.78901,970,901.751,131,032,771.51

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

项目

项目土地使用权商标权软件著作权合计
二、累计摊销—————
1.年初余额35,658,692.280.0016,216,632.75305,725,842.42357,601,167.45
2.本年增加金额7,472,898.95522,989.766,083,726.9179,670,175.6093,749,791.22
(1)计提7,472,898.95510,447.035,759,613.7775,435,426.9089,178,386.65
(2)企业合并增加0.000.000.00836,745.00836,745.00
(3)投资性房地产转入0.000.000.000.000.00
(4)汇率变动影响0.0012,542.73324,113.143,398,003.703,734,659.57
3.本年减少金额0.000.00128,612.320.00128,612.32
(1)处置0.000.00128,612.320.00128,612.32
(2)汇率变动影响0.000.000.000.000.00
4.年末余额43,131,591.23522,989.7622,171,747.34385,396,018.02451,222,346.35
三、减值准备—————
1.年初余额0.002,074,000.000.0012,129,362.8514,203,362.85
2.本年增加金额0.000.000.00239,550.18239,550.18
（1）计提0.000.000.00239,550.18239,550.18
（2）合并增加0.000.000.000.000.00
（3）汇率变动0.000.000.000.000.00
3.本年减少金额0.000.000.000.000.00
(1)处置0.000.000.000.000.00
4.年末余额0.002,074,000.000.0012,368,913.0314,442,913.03
四、账面价值—————
1.年末账面价值79,099,027.5328,559,821.4653,502,692.44504,205,970.70665,367,512.13
2.年初账面价值86,571,926.48376,000.0039,148,900.20293,923,266.82420,020,093.50

本年末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例为75.78%。

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

13. 开发支出

项目

项目年初余额本年增加本年减少年末余额
内部开发支出合并增加确认为无形资产转入当期损益
AboveCloud40,697,139.4391,037,847.700.00131,734,987.130.000.00
Hetras201719,972,316.2633,563,783.830.0053,536,100.090.000.00
石基数字酒店电子菜单管理系统G&M0.0014,909,656.600.000.0014,909,656.600.00
前台及销售宴会管理系统PMS/S&C0.0014,226,650.140.000.0014,226,650.140.00
云POS服务平台-内部立项2,554,767.1311,909,852.340.0014,464,619.470.000.00
U51标准化产品项目0.0010,303,661.420.000.00633,929.409,669,732.02
酒店增值税自动化软件VAT0.008,976,962.300.000.008,976,962.300.00
石基数字酒店餐厅收银系统POS0.008,339,377.340.000.008,339,377.340.00
环企逸享版产品整合项目0.008,145,590.510.000.008,145,590.510.00
环企景区综合管控平台研发项目0.007,835,134.300.000.007,835,134.300.00
环企新SaaS旅游目的地营销平台研发项目0.007,820,742.370.000.007,820,742.370.00
Sinfonia0.007,580,956.960.000.007,580,956.960.00
环企逸云终端研发项目0.007,549,001.020.000.007,549,001.020.00
石基昆仑会务中心系统（简称KEH）V1.00.006,620,694.910.000.006,620,694.910.00
富基信息MSSV2.0产品研发项目-内部立项0.005,659,413.020.005,560,545.7998,867.230.00
石基昆仑房包餐识别系统（简称KPC）V1.00.005,598,432.690.000.005,598,432.690.00
西软云签名系统V10.005,411,639.540.000.005,411,639.540.00
中台O2O业务拓展V1.00.005,295,498.830.005,295,498.830.000.00

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

项目

项目年初余额本年增加本年减少年末余额
内部开发支出合并增加确认为无形资产转入当期损益
石基大数据平台0.005,223,754.750.000.005,223,754.750.00
富基信息惠GOV2.0产品研发项目-内部立项0.005,093,075.840.004,970,630.16122,445.680.00
石基企业信息管理系统0.004,745,335.870.000.004,745,335.870.00
环企逸速版系统研发项目0.004,447,905.700.000.004,447,905.700.00
思迅商业零售业软件产品升级开发-0080.004,231,810.130.000.004,231,810.130.00
美食联网通云平台预订[HeroTable]V2.00.004,184,825.780.000.004,184,825.780.00
扫码点餐-0160.004,086,831.390.000.004,086,831.390.00
工程设备管理系统0.003,954,446.550.000.003,954,446.550.00
美食联网通云平台餐饮[Hero]V3.00.003,867,418.430.000.003,867,418.430.00
西软云网站系统V10.003,806,095.410.000.003,806,095.410.00
美食联网通云平台客户[HeroLoyalty]V2.00.003,679,402.120.000.003,679,402.120.00
西软云酒店管理软件V2.00.003,416,849.640.000.003,416,849.640.00
美食联网通智能分析系统[:InfrasysBI]V2.00.003,408,695.490.000.003,408,695.490.00
Cambridge康桥云酒店管理系统0.003,332,993.810.000.003,332,993.810.00
2018ehop移动管家0180.003,327,484.820.000.003,327,484.820.00
西软云公寓系统V10.003,134,579.680.000.003,134,579.680.00
StayntouchInc0.003,120,284.870.000.003,120,284.870.00
smp平台系统0.003,059,441.170.000.003,059,441.170.00
委托研发-思迅盘点及收货管理系统软件V1.00.003,050,000.000.000.003,050,000.000.00

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

项目

项目年初余额本年增加本年减少年末余额
内部开发支出合并增加确认为无形资产转入当期损益
富基信息自助收银POSV1.0产品研发项目-内部立项0.002,832,617.200.002,832,617.200.000.00
天店软件升级开发0.002,677,538.700.000.002,677,538.700.00
微钱包移动支付平台0.002,646,313.900.000.002,646,313.900.00
石基昆仑中央预订中心系统（简称CRS）V3.160.002,576,652.370.000.002,576,652.370.00
自助收银（安卓版）-0090.002,507,591.130.000.002,507,591.130.00
pastoral0.002,484,640.250.000.002,484,640.250.00
扫码购0170.002,402,308.070.000.002,402,308.070.00
正品北京大兴国际机场智慧餐饮平台V1.00.002,392,313.040.000.002,392,313.040.00
银石卡标记化服务平台（STS）0.002,372,667.930.000.002,372,667.930.00
Glory中央预订系统0.002,266,953.320.000.002,266,953.320.00
微餐厅微商店在线产品升级开发-0020.002,231,179.420.000.002,231,179.420.00
思迅大型商贸企业信息管理系统开发与服务-0040.002,169,299.080.000.002,169,299.080.00
思迅eshop商业软件升级开发-0030.002,114,466.430.000.002,114,466.430.00
B/S架构商友超市系统2,200,773.211,972,478.350.004,173,251.560.000.00
011考拉母婴系统0.001,909,839.010.000.001,909,839.010.00
集团运营数据监控系统（简称SOC）V1.00.001,709,864.060.000.001,709,864.060.00
自助收银window-0150.001,655,171.940.000.001,655,171.940.00

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

项目

项目年初余额本年增加本年减少年末余额
内部开发支出合并增加确认为无形资产转入当期损益
POS服务中台系统0.001,607,519.910.001,136,985.40470,534.510.00
数字门店项目-内部研发0.001,560,997.470.001,560,997.470.000.00
SOFTPOS云推送0.002,161,764.960.000.002,161,764.960.00
计算机公司项目计划书（云收银）0.001,947,833.410.000.001,947,833.410.00
三亚海昌梦幻不夜城0.001,736,352.270.000.001,736,352.270.00
银石通用支付平台0.001,674,309.600.000.001,674,309.600.00
浙江康邻科技0.001,289,088.480.000.001,289,088.480.00
任务管理系统0.001,489,113.720.000.001,489,113.720.00
建材市场管理系统0.001,401,555.090.001,297,569.52103,985.570.00
建材商超门店系统0.001,331,953.150.001,229,310.38102,642.770.00
基于分布式计算的云销售管理应用研发0.001,077,400.810.000.00138,604.33938,796.48
云POS专业款机端-内部立项1,847,181.15903,973.420.002,751,154.570.000.00
跨平台移动开发技术在酒店企业工作圈中的应用0.00865,481.430.000.0053,881.44811,599.99
新一代JAVA富客户端技术在客房中央预订业务中的应用0.00865,210.590.000.00126,696.97738,513.62
建材市场POS系统0.00826,318.680.00758,206.0668,112.620.00
云POS移动端-内部立项1,486,872.41582,239.950.002,069,112.360.000.00
POS客屏自助收银系统0.00515,499.300.00356,074.91159,424.390.00
自营集合店系统0.00364,857.360.000.0099,453.00265,404.36

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

项目

项目年初余额本年增加本年减少年末余额
内部开发支出合并增加确认为无形资产转入当期损益
会员微信小程序系统0.00340,376.280.000.0091,489.00248,887.28
可视化CI分析系统0.00303,125.550.000.0083,705.00219,420.55
购物中心餐饮系统0.00220,267.960.000.0059,856.00160,411.96
POS销售中台服务项目217,835.68216,740.280.00434,575.960.000.00
基于云计算的酒店企业服务平台研发0.00173,066.690.000.002,617.26170,449.43
酒店社交媒体客人自助服务应用研发0.00163,399.220.000.002,873.69160,525.53
新一代JAVA富客户端技术在公寓长租业务中的应用0.00152,224.330.00150,376.361,847.970.00
SWD-APPFABRICV22,369,181.080.000.002,369,181.080.000.00
SWD-APPsV21,388,751.560.000.001,388,751.560.000.00
其他小项目合计0.0041,113,744.760.000.0041,113,744.760.00
合计72,734,817.91437,762,436.140.00238,070,545.86259,042,966.9713,383,741.22

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

14. 商誉（1） 商誉原值

被投资单位名称

被投资单位名称年初余额本年增加本年减少年末余额
企业合并形成其他处置其他
杭州西软科技有限公司41,079,739.220.000.000.000.0041,079,739.22
Shiji Informati on Technology (Hong Kong) Ltd19,070,965.660.00919,200.880.000.0019,990,166.54
南京银石计算机系统有限公司47,742,187.300.000.000.000.0047,742,187.30
上海正品贵德软件有限公司19,522,150.610.000.000.000.0019,522,150.61
深圳市思迅软件股份有限公司155,906,824.650.000.000.000.00155,906,824.65
深圳市奥凯软件有限公司520,173.450.000.000.000.00520,173.45
广州万迅电脑软件有限公司81,300,916.760.003,243,834.790.000.0084,544,751.55
Horwath Consulting Services Asia Pacific Limited57,762,859.440.001,781,041.520.000.0059,543,900.96
杭州连边科技有限公司1,333,142.760.000.000.000.001,333,142.76
北京商用星联信息科技有限公司64,769.980.000.000.000.0064,769.98
上海时运信息技术有限公司9,251,741.810.000.000.000.009,251,741.81
北京长京益康信息科技有限公司518,792,424.490.000.000.000.00518,792,424.49

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

被投资单位名称

被投资单位名称年初余额本年增加本年减少年末余额
企业合并形成其他处置其他
Shiji Retail Informati on Technology Co. Ltd123,188,310.370.005,937,549.530.000.00129,125,859.90
北京阳光物业管理有限公司124,035.180.000.000.000.00124,035.18
北京航信华仪软件技术有限公司5,846,357.230.000.000.000.005,846,357.23
Shiji GmbH52,606,034.660.002,535,556.620.000.0055,141,591.28
Review Rank S.A.55,073,302.790.002,654,476.400.000.0057,727,779.19
Galasys PLC160,438,683.980.008,164,080.860.000.00168,602,764.84
广州合光信息技术有限公司0.0012,649,039.240.000.000.0012,649,039.24
北京宝库在线网络技术有限公司0.0045,492,725.870.000.000.0045,492,725.87
南京客至软件有限公司0.005,045,531.130.000.000.005,045,531.13
Stayntouch Inc0.00207,663,050.530.000.00884,978.06206,778,072.47
CONCEPTEK- SISTEMAS DE INFORMA??O S.A.0.0030,753,438.12237,329.440.000.0030,990,767.56
合计1,349,624,620.34301,603,784.8925,473,070.040.00884,978.061,675,816,497.21

注：其他变动为海外子公司商誉汇率变动影响所致。

（2） 商誉减值准备

被投资单位名称年初余额本年增加本年减少年末余额
计提其他处置其他
上海正品贵德软件有限公司6,360,774.780.000.000.000.006,360,774.78
HorwathConsultingServicesAsiaPacificLimited20,811,000.000.000.000.000.0020,811,000.00
广州万迅电脑软件有限公司14,000,000.000.000.000.000.0014,000,000.00
北京航信华仪软件技术有限公司0.005,846,357.230.000.000.005,846,357.23
合计41,171,774.785,846,357.230.000.000.0047,018,132.01

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

公司期末对与商誉相关的各资产组进行了商誉减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。

商誉减值测试情况如下：

项目

项目杭州西软科技有限公司杭州连边科技有限公司ShijiInformationTechnology(HongKong)Ltd南京银石计算机系统有限公司上海正品贵德软件有限公司
商誉账面余额①41,079,739.221,333,142.7619,990,166.5447,742,187.3019,522,150.61
商誉减值准备余额②0.000.000.000.006,360,774.78
商誉的账面价值③=①-②41,079,739.221,333,142.7619,990,166.5447,742,187.3013,161,375.83
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④0.00571,346.900.000.000.00
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤=④+③41,079,739.221,904,489.6619,990,166.5447,742,187.3013,161,375.83
资产组的账面价值⑥39,007,959.372,849,133.41538,005.4074,220.02
包含整体商誉资产组的账面减值⑦=⑥+⑤81,992,188.2522,839,299.9548,280,192.7013,235,595.85
资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）⑧156,480,427.21241,876,235.47168,245,582.14216,373,003.56
商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦-⑧0.000.000.000.00

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

（续表）

项目

项目深圳市思迅软件股份有限公司深圳市奥凯软件有限公司南京客至软件有限公司广州万迅电脑软件有限公司Horwath Consulting Services Asia Pacific Limited
商誉账面余额①155,906,824.65520,173.455,045,531.1384,544,751.5559,543,900.96
商誉减值准备余额②0.000.000.0014,000,000.0020,811,000.00
商誉的账面价值③=①-②155,906,824.65520,173.455,045,531.1370,544,751.5538,732,900.96
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④51,968,941.550.004,128,161.830.000.00
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤=④+③207,875,766.20520,173.459,173,692.9670,544,751.5538,732,900.96
资产组的账面价值⑥55,127,196.055,065,292.5112,910,966.99
包含整体商誉资产组的账面减值⑦=⑥+⑤272,696,828.6675,610,044.0651,643,867.95
资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）⑧475,974,766.7479,552,187.8791,747,165.35
商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦-⑧0.000.000.00

（续表）

项目上海时运信息技术有限公司北京长京益康信息科技有限公司Shiji Retail Information Technology Co. Ltd广州合光信息技术有限公司北京宝库在线网络技术有限公司
商誉账面余额①9,251,741.81518,792,424.49129,125,859.9012,649,039.2445,492,725.87
商誉减值准备余额②0.000.000.000.000.00

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

项目

项目上海时运信息技术有限公司北京长京益康信息科技有限公司Shiji Retail Information Technology Co. Ltd广州合光信息技术有限公司北京宝库在线网络技术有限公司
商誉的账面价值③=①-②9,251,741.81518,792,424.49129,125,859.9012,649,039.2445,492,725.87
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④3,083,913.940.000.000.008,028,128.09
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤=④+③12,335,655.75518,792,424.49129,125,859.9012,649,039.2453,520,853.96
资产组的账面价值⑥100,571,770.996,861,066.47
包含整体商誉资产组的账面减值⑦=⑥+⑤773,474,750.3760,381,920.43
资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）⑧2,145,544,089.9692,098,237.96
商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦-⑧0.000.00

（续表）

项目SnapShot GmbHReview Rank S.A.Galasys PLCStayntouch IncCONCEPTEK- SISTEMAS DE INFORMA??O S.A.
商誉账面余额①55,141,591.2857,727,779.19168,602,764.84206,778,072.4730,990,767.56
商誉减值准备余额②0.000.000.000.000.00
商誉的账面价值③=①-②55,141,591.2857,727,779.19168,602,764.84206,778,072.4730,990,767.56
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④0.000.0030,150,936.490.000.00

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

项目

项目SnapShot GmbHReview Rank S.A.Galasys PLCStayntouch IncCONCEPTEK- SISTEMAS DE INFORMA??O S.A.
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤=④+③55,141,591.2857,727,779.19198,753,701.33206,778,072.4730,990,767.56
资产组的账面价值⑥180,443,500.84102,050,338.453,504,741.7243,168,967.706,525,500.79
包含整体商誉资产组的账面减值⑦=⑥+⑤235,585,092.12159,778,117.64202,258,443.05249,947,040.1737,516,268.35
资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）⑧327,506,108.131,107,381,794.81221,404,653.80667,182,443.91411,151,436.20
商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦-⑧0.000.000.000.000.00

（3） 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

上述公司商誉减值测试的资产组或资产组组合的构成情况如下：

注1：杭州西软、杭州连边：本公司以杭州西软合并的长期资产（固定资产、无形资产）作为相关资产组组合，该资产组组合与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

注2：Shiji Information:Shiji Information业务从2018年开始将其全部业务转移至本公司作为其中一个业务部，以该业务部的长期资产（固定资产、无形资产）作为资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

注3：南京银石：本公司以南京银石的长期资产（固定资产、无形资产）作为相关资产组组合，该资产组组合与购买日及以前年度商誉减值测试所确定的资产组一致。

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

注4：上海正品：本公司以上海正品的长期资产（固定资产、无形资产）作为相关资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试所确定的资产组一致。

注5：深圳思迅、深圳奥凯、南京客至：本公司以深圳思迅合并的长期资产（固定资产、无形资产）作为相关资产组组合，该资产组组合与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

注6：广州万讯：本公司以广州万讯的长期资产（固定资产、无形资产、开发支出）作为相关资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试所确定的资产组一致。

注7：Horwath Asia：本公司以Horwath Asia合并的长期资产（固定资产、无形资产）作为相关资产组组合，该资产组组合与购买日及以前年度商誉减值测试所确定的资产组一致。

注8：石基零售、上海时运、长益科技、广州合光：本公司以石基零售合并的长期资产（固定资产、无形资产、开发支出）作为相关资产组组合，该资产组组合与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

注9：宝库在线：本公司于2018年5月完成宝库在线的并购，期末以宝库在线合并的长期资产（固定资产、无形资产）作为相关的资产组组合，该资产组组合与购买日所确定的资产组一致。

注10：Shiji Gmbh:本公司以Shiji Gmbh的长期资产（固定资产、无形资产）作为相关资产组组合，该资产组组合与购买日及以前年度商誉减值测试所确定的资产组一致。

注11：Review Rank S.A.:本公司以Review Rank的长期资产（固定资产、无形资产）作为相关资产组组合，该资产组组合与购买日及以前年度商誉减值测试所确定的资产组一致。

注12：Galasys PLC：Galasys PLC主要经营单位为苏州环企，本公司以苏州环企的长期资产（固定资产、无形资产）作为相关资产组组合，

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

该资产组组合与购买日及以前年度商誉减值测试所确定的资产组一致。

注13：Stayntouch Inc:本公司于2018年9月完成Stayntouch的并购，期末以Stayntouch的长期资产（固定资产、无形资产）作为相关资产组组合，该资产组组合与购买日及以前年度商誉减值测试所确定的资产组一致。

注14：Conceptek：本公司于2018年9月完成Conceptek的并购，期末以Conceptek的长期资产（固定资产、无形资产）作为相关资产组组合，该资产组与购买日所确定的资产组一致。

（4） 说明商誉减值测试过程、参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法。

1）重要假设及依据

持续经营假设。本次估值假定被估值资产现有用途不变且估值对象持续经营。

被估值单位的经营活动和提供的服务符合国家的产业政策，各种经营活动合法，并在未来可预见的时间内不会发生重大变化；

本次预测是基于现有的国家法律、法规、税收政策以及金融政策，不考虑今后的不可预测的重大变化；

假设利率、汇率、税赋基准及税率，在国家规定的正常范围内无重大变化等。

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

2）关键参数

单位名称

单位名称关键参数
预测期预测期增长率稳定期 增长率利润率折现率（加权平均资本成本WACC）
杭州西软2019年-2023年（后续为稳定期）6%持平根据预测的收入、成本、费用等计算14.19%
Shiji Information2019年-2023年（后续为稳定期）10%至13%持平根据预测的收入、成本、费用等计算14.19%
南京银石2019年-2023年（后续为稳定期）2%至4%持平根据预测的收入、成本、费用等计算14.19%
上海正品2019年-2023年（后续为稳定期）15%至76%持平根据预测的收入、成本、费用等计算13.29%
深圳思迅2019年-2023年（后续为稳定期）9%至15%持平根据预测的收入、成本、费用等计算14.19%
广州万讯2019年-2023年（后续为稳定期）10%至19.38%持平根据预测的收入、成本、费用等计算12.81%
浩华管理2019年-2023年（后续为稳定期）3%持平根据预测的收入、成本、费用等计算14.44%
石基零售2019年-2023年（后续为稳定期）4.36%至31.5%持平根据预测的收入、成本、费用等计算14.19%
宝库在线2019年-2026年（后续为稳定期）5%至60.55%持平根据预测的收入、成本、费用等计算16.06%
Shiji Gmbh2019年-2023年（后续为稳定期）-98%至466%持平根据预测的收入、成本、费用等计算10.26%
Review Rank S.A.2019年-2023年（后续为稳定期）15%至23.13%持平根据预测的收入、成本、费用等计算6.44%
Galasys PLC2019年-2023年（后续为稳定期）25.98%-38.28%持平根据预测的收入、成本、费用等计算13.05%
Stayntouch Inc2019年-2023年（后续为稳定期）19.7%至160%持平根据预测的收入、成本、费用等计算13.18%
CONCEPTEK2019年-2023年（后续为稳定期）7%至38.5%持平根据预测的收入、成本、费用等计算10.47%

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

（5） 商誉减值测试的影响

经测试，除公司因收购航信华仪形成的商誉本期全部计提减值准备5,846,357.23元，其他单位因收购形成的商誉本期不存在重大减值。

15. 长期待摊费用

项目

项目年初余额本年增加本年摊销本年其他减少年末余额
装修费3,558,700.55591,381.212,002,376.700.002,147,705.06
办公楼改造项目费用0.00295,454.5565,398.720.00230,055.83
宽带服务费0.00121,698.1217,688.480.00104,009.64
合计3,558,700.551,008,533.882,085,463.900.002,481,770.53

16. 递延所得税资产和递延所得税负债

（1） 未经抵销的递延所得税资产

项目年末余额年初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备110,952,624.2018,422,996.6893,726,607.8115,540,009.93
内部交易未实现利润6,905,908.111,035,886.229,064,301.131,359,645.17
预提费用2,427,387.79606,846.943,665,692.09776,752.89
可抵扣亏损168,958,479.1336,602,231.80126,687,765.8431,153,161.25
合计289,244,399.2356,667,961.64233,144,366.8748,829,569.24

（2） 未经抵销的递延所得税负债

项目年末余额年初余额
应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债
非同一控制下合并形成的资产账面价值与计税基础之间的差异158,785,451.7238,998,207.74162,950,676.6440,888,366.88

（3） 未确认递延所得税资产明细

项目年末余额年初余额
可抵扣暂时性差异44,728,989.8044,440,751.21

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

项目

项目年末余额年初余额
可抵扣亏损103,837,560.5867,368,175.76
合计148,566,550.38111,808,926.97

（4） 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份年末金额年初金额
2018年453,890.371,533,652.62
2019年8,647,190.511,582,125.48
2020年16,447,782.833,224,703.93
2021年28,060,128.2825,018,582.24
2022年23,878,838.8636,009,111.49
2023年26,349,729.730.00
合计103,837,560.5867,368,175.76

注：本集团本年因非同一控制下企业合并北京宝库使2019年、2020年、2021年的未确认递延所得税资产的可抵扣亏损金额增加。

17. 其他非流动资产

项目年末余额年初余额
预付股权转让款17,500,000.0017,500,000.00

18. 短期借款

借款类别年末余额年初余额
抵押借款0.0016,384,830.73

19. 应付票据及应付账款

类别年末余额年初余额
应付票据14,624,355.6684,077,205.31
应付账款135,483,875.06175,038,841.02
合计150,108,230.72259,116,046.33

19.1应付票据

票据种类年末余额年初余额
银行承兑汇票14,624,355.6684,077,205.31

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

19.2应付账款

（1） 应付账款明细

项目

项目年末余额年初余额
应付供应商货款123,298,372.46170,166,470.21
应付供应商服务款12,185,502.604,872,370.81
合计135,483,875.06175,038,841.02

（2） 账龄超过1年的重要应付账款

单位名称年末余额未偿还或结转的原因
中智建设技术工程有限责任公司897,163.44未结算
武汉道远商业管理咨询工作室399,400.00未到付款期
北京天宇海兴科技有限公司316,000.00未到付款期
万载县淡湾设计咨询服务部315,000.00对方未催款
北京今朝恒业电子技术有限公司276,110.00未到付款期
杭州贰拾叁度建筑装饰工程有限公司259,429.88对方未催款
杭州恒通云信息科技股份有限公司249,678.00未到付款期
新加坡MICROS-FIDELO238,062.08未结算
北京育盟天下科技有限公司226,400.00对方未催收
合肥富佳信息科技有限公司200,000.00未到付款期
合计3,377,243.40—

20. 预收款项

（1） 预收款项明细

项目年末余额年初余额
预收销售款538,374,625.33502,620,831.46
预收服务款4,924,657.5121,806,904.16
合计543,299,282.84524,427,735.62

（2） 账龄超过1年的重要预收款项

单位名称年末余额未偿还或结转的原因
中国银行股份有限公司四川省分行4,062,512.50项目尚未完结
中国农业银行股份有限公司靖江市支行2,485,400.00项目尚未完结
中国建设银行股份有限公司青岛市分行2,393,335.00项目尚未完结
海南葛洲坝实业有限公司唯逸度假酒店1,763,006.40项目尚未完结

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

单位名称

单位名称年末余额未偿还或结转的原因
中山市大信通智能科技有限公司1,562,782.06项目尚未完结
中国银行股份有限公司无锡分行1,558,040.01项目尚未完结
中国银行股份有限公司常州分行1,304,364.18项目尚未完结
重庆康邦科技有限公司1,302,000.00项目尚未完结
MILLENNIUMCOPTHORNEINTLLTD1,211,031.85项目尚未完结
香港半岛酒店1,175,436.90项目尚未完结
中国农业银行股份有限公司瑞安市支行1,042,655.50项目尚未完结
中国银行股份有限公司四川省分行986,531.59项目尚未完结
中国银行股份有限公司上海市分行947,672.07项目尚未完结
中国银行股份有限公司乐山分行921,690.00项目尚未完结
中国银行股份有限公司辽宁省分行884,497.02项目尚未完结
深圳市皇庭唯尚会科技服务有限公司824,040.00项目尚未完结
中国银行股份有限公司安徽省分行812,205.23项目尚未完结
中国银行股份有限公司浙江省分行801,525.59项目尚未完结
中国农业银行股份有限公司桐乡市支行797,445.50项目尚未完结
大连中创装饰工程有限公司784,500.00项目尚未完结
重庆宾馆有限公司/重庆JW万豪酒店727,839.95项目尚未完结
浙江去啊网络技术有限公司700,000.00项目尚未完结
SHANGRI-LAINTERNATIONALHOTELS678,712.11项目尚未完结
中国银行股份有限公司浙江省分行616,263.85项目尚未完结
北京华氏未来信息技术有限公司600,000.00项目尚未完结
中国工商银行股份有限公司上海市分行543,600.00项目尚未完结
尊茂酒店控股有限公司536,283.00项目尚未完结
合计32,023,370.31—

21. 应付职工薪酬

（1） 应付职工薪酬分类

项目年初余额本年增加本年减少年末余额
短期薪酬96,404,254.10915,286,966.44849,777,652.14161,913,568.40
离职后福利-设定提存计划1,326,321.1548,233,745.7647,632,148.111,927,918.80
辞退福利0.00727,280.63408,138.77319,141.86
合计97,730,575.25964,247,992.83897,817,939.02164,160,629.06

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

（2） 短期薪酬

项目

项目年初余额本年增加本年减少年末余额
工资、奖金、津贴和补贴76,570,605.63851,111,121.59786,228,834.24141,452,892.98
职工福利费207,835.007,637,948.037,637,948.03207,835.00
社会保险费1,008,473.1426,770,645.6726,410,166.301,368,952.51
其中：医疗保险费950,308.0324,066,042.6323,760,278.481,256,072.18
工伤保险费16,809.68737,407.20724,588.8829,628.00
生育保险费41,355.431,967,195.841,925,298.9483,252.33
住房公积金598,626.9128,100,333.9127,855,072.60843,888.22
工会经费和职工教育经费18,018,713.421,666,917.241,645,630.9718,039,999.69
合计96,404,254.10915,286,966.44849,777,652.14161,913,568.40

注：本年职工福利费增加是因为本集团海外子公司依据所在地相关政策计提的职工补助津贴、节日费、假期费等福利性支出。

（3） 设定提存计划

项目年初余额本年增加本年减少年末余额
基本养老保险1,264,802.9946,607,700.3846,018,905.141,853,598.23
失业保险费61,518.161,626,045.381,613,242.9774,320.57
合计1,326,321.1548,233,745.7647,632,148.111,927,918.80

22. 应交税费

项目年末余额年初余额
企业所得税154,457,197.9655,043,538.69
增值税20,717,545.7823,983,413.48
个人所得税2,053,969.895,359,369.49
城市维护建设税1,151,823.721,542,357.48
房产税873,511.841,099,819.58
教育费附加774,582.52119,248.93
土地使用税416,583.2269,625.87
地方水利建设基金250,525.694,975.17
营业税113,635.830.00
印花税48,840.30296,880.21
关税0.008,483.64

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

项目

项目年末余额年初余额
河道工程修建维护管理费81.202,974.50
残疾人就业保障金0.0035,125.97
合计180,858,297.9587,565,813.01

23. 其他应付款

项目年末余额年初余额
应付利息2,962,485.740.00
应付股利0.000.00
其他应付款252,095,801.60114,200,855.20
合计255,058,287.34114,200,855.2

23.1应付利息

项目年末余额年初余额
长期借款应付利息2,962,485.740.00

23.2其他应付款

（1） 其他应付款按款项性质分类

款项性质年末余额年初余额
往来款26,961,518.2010,923,589.36
股权转让款74,878,504.6066,653,686.26
预提费用8,253,877.9613,678,137.66
北京广夏世纪房地产开发有限责任公司4,792,800.004,792,800.00
国家机关维修基金2,646,191.102,646,191.10
押金、保证金2,257,006.311,506,782.85
代离退休人员费用1,078,232.39606,292.26
处置股权意向金123,750,000.004,700,000.00
其他7,477,671.048,693,375.71
合计252,095,801.60114,200,855.20

注1：预提费用为本集团之子公司石基香港计提的应付审计费用、行政费用、保险费用等。

注2：代付离退休人员费用系本集团之子公司中电器件2006年度改制时根据国家、政府部门的相关文件规定及改制方案，可从彩虹集团公司在该子公司前身中国电子器件

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

工业总公司的国有净资产中支付、预留的费用，该款项包括在岗职工经济补偿金、内退人员预留费用、退休人员预留费用及公司改制后离休人员费用，根据改制方案，中电器件代为管理并支付。

注3：处置股权意向金系为本期收到深圳盒子信息科技有限公司支付的购买迅付信息科技有限公司股权的意向金123,750,000.00元。本次股权转让交易尚需经中国人民银行或其分支机构审批通过，因此具有审批时间不确定造成交割时点无法确定。

（2） 账龄超过1年的重要其他应付款

单位名称

单位名称年末余额未偿还或结转的原因
北京广夏世纪房地产开发有限责任公司4,792,800.00应付北京广厦世纪房地产开发有限责任公司4,792,800.00元，系本集团之子公司中电器件中央级基本建设经营性基金，由于双方对债务金额存在争议，故一直未进行偿还。

24. 一年内到期的非流动负债

项目年末余额年初余额
一年内到期的长期借款192,051.652,373,958.82

25. 其他流动负债

项目年末余额年初余额
预估的股权转让款2,081,250.0031,500,000.00

注：预估股权收购款系公司预估的期后一年以内根据股权转让协议约定预计需要支付的对价。

26. 长期借款

借款类别年末余额年初余额
保证借款0.00207,894,742.44
信用借款0.00572,872.19
合计0.00208,467,614.63

27. 长期应付款

项目年末余额年初余额
长期应付款0.002,081,250.00
专项应付款121,540.00196,160.00
合计121,540.002,277,410.00

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

27.1长期应付款按款项性质分类

款项性质

款项性质年末余额年初余额
预估的股权转让款0.002,081,250.00

27.2专项应付款

项目年初余额本年 增加本年减少年末余额形成原因
北海组织部人才发展基金196,160.000.0074,620.00121,540.00根据《关于实施北海领航人才计划、大力服务产业发展的意见》（北发[2015]8号），拨付经费20万元作为人才培训所需经费开支。

28. 预计负债

项目年末余额年初余额形成原因
未决诉讼0.001,396,700.29—

29. 递延收益

（1） 递延收益分类

项目年初余额本年增加本年减少年末余额
政府补助456,666.67900,000.00290,000.001,066,666.67

（2） 政府补助项目

政府补助项目年初余 额本年新增补助金额本年计入营业外收入金额其他变动年末余 额与资产相关/与收益相关
石基信用卡收单系统120,000.000.00120,000.000.000.00与收益相关
sinfonia酒店前台管理系统130,000.000.000.00130,000.000.00与资产相关
康桥云酒店管理系统0.00900,000.000.000.00900,000.00与收益相关
百货商业信息管理系统206,666.670.0040,000.000.00166,666.67与资产 相关
合计456,666.67900,000.00160,000.00130,000.001,066,666.67—

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

注1：2018年12月，根据“北财工交【2018】4号”文，北海石基收到“康桥云酒店管理系统”项目的补助资金90.00万元，用于酒店管理集团以及星级单位单体酒店的前台管理需求。

注2：其他变动系冲减Sinfonia酒店前台管理系统V3.0发生的期间费用。

30. 股本

项目

项目年初余额本年变动增减（+、-）年末余额
发行新股送股公积金转股其他小计
股份总额1,066,788,753.00114,600.000.000.000.00114,600.001,066,903,353.00

注：根据公司第六届董事会2018年第六次临时会议审议通过《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》以及《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予股票期权采用自主行权模式的议案》，截至2018年12月31日，员工共计行权114,600股引起股本增加。

31. 资本公积

项目年初余额本年增加本年减少年末余额
股本溢价1,622,109,453.642,393,661,147.681,101,791.424,014,668,809.90
其他资本公积35,931,092.6027,981,404.654,499,235.0759,413,262.18
合计1,658,040,546.242,421,642,552.335,601,026.494,074,082,072.08

注1：公司不丧失控制权的情况下部分处置对子公司石基零售的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整股本溢价，由此确认股本溢价2,389,567,340.21元。

注2：2018年11月20日，公司购买子公司上海正品少数股东持有的4.5%的少数股东权益，购买成本与按持股比例自购买日开始持续计算的净资产份额的差额冲减资本公积，使资本公积-股本溢价减少1,101,791.42元。

注:3：根据本附注“六、30”，员工截至2018年12月31日，自主行权114,600股，按照行权资金加上已行权股数在授予日的公允价值扣减股本的差额确认资本公积-股本溢价4,093,807.47元，冲减原确认资本公积-其他资本公积1,315,903.47元。

注4：其他资本公积本年增加系根据第五届董事会2016年第十四次临时会议审议通过《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予事项的议案》，本公司向506名激励对象首次授予735.78万股股票期权的条件已经成就，本公司董事会确定2016年10月18

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

日为本公司2016年股票期权激励计划首次授予期权的授予日。本公司选用国际通行的B-S（布莱克-舒尔斯）期权定价模型对2016年股权激励计划首次授予的735.78万份股票期权的公允价值进行估计。将当期取得的服务计入相关成本费用和资本公积，使本年资本公积增加25,842,900.00元。

注5：2017年8月8日，根据公司第六届董事会2017年第七次临时会议审议通过《关于调整2016年股票期权激励计划首次授予对象、授予数量及注销部分期权的议案》及《关于公司2016年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，将本公司激励计划首次授予的激励对象人数由506名调整为494名，授予的股票期权数量由797.28万股（其中首次授予735.78万股，预留61.5万股）调整为786.23万股（其中首次授予724.73万股，预留61.5万股），同时同意向32名股权激励对象授予预留的61.5万股股票期权，据此确认相应服务成本费用同时确认资本公积，使资本公积增加2,138,504.65元。

注6：2018年10月19日，根据公司第六届董事会2018年第六次临时会议审议通过《关于调整2016年股票期权激励计划首次授予对象、授予数量及注销部分期权的议案》，将本公司激励计划首次授予的激励对象人数由494名调整为462名，将本公司激励计划预留部分的激励对象人数由32名调整为29名；授予的股票期权数量由786.23万股（其中首次授予724.73万股，预留61.5万股）调整为752.76万股（其中首次授予693.76万股，预留59万股），由于授予股票期权数量的调整，相应调整减少股份支付费用3,183,331.60元，同时调减资本公积。

32. 其他综合收益

项目

项目年初余额本年发生额年末余额
本年所得税前发生额减：前期计入其他综合收益当期转入损益减：所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东
以后将重分类进损益的其他综合收益18,809,655.67284,863,479.180.000.00284,863,479.180.00303,673,134.85
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额1,425,260.94-467,690.140.000.00-467,690.140.00957,570.80
外币财务报表折算差额17,384,394.73285,331,169.320.000.00285,331,169.320.00302,715,564.05
其他综合收益合计18,809,655.67284,863,479.180.000.00284,863,479.180.00303,673,134.85

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

33. 盈余公积

项目

项目年初余额本年增加本年减少年末余额
法定盈余公积38,278,825.780.000.0038,278,825.78

34. 未分配利润

项目本年上年
上年年末 余额2,469,484,345.232,229,233,489.44
本年年初余额2,469,484,345.232,229,233,489.44
加：本年归属于母公司所有者的净利润463,482,459.69419,028,697.62
减：提取法定盈余公积0.0021,039,220.05
提取任意盈余公积0.000.00
提取一般风险准备0.000.00
应付普通股股利106,678,875.3042,671,550.12
转作股本的普通股股利0.000.00
其他0.00115,067,071.66
本年年末余额2,826,287,929.622,469,484,345.23

35. 营业收入、营业成本

项目本年发生额上年发生额
收入成本收入成本
主营业务3,086,270,429.071,701,850,720.482,950,799,043.401,635,889,546.61
其他业务11,248,962.384,686,108.6710,387,547.243,639,972.85
合计3,097,519,391.451,706,536,829.152,961,186,590.641,639,529,519.46

36. 税金及附加

项目本年发生额上年发生额
城市维护建设税11,210,214.1310,536,175.91
教育费附加4,822,691.024,538,606.29
地方教育费附加3,194,516.503,025,776.31
房产税2,514,007.121,873,631.59
印花税1,428,351.79626,705.21
残疾人就业保障金645,151.221,049,255.98
营业税（境外）501,848.83117,103.37
土地使用税119,486.96118,299.81
车船税20,383.33143,055.41

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

项目

项目本年发生额上年发生额
其他71,491.12271,919.30
合计24,528,142.0222,300,529.18

37. 销售费用

项目本年发生额上年发生额
职工薪酬146,494,778.90111,638,984.74
交通差旅费22,990,982.6724,835,935.09
办公会议费7,630,047.849,985,926.23
业务招待费9,788,586.8211,071,031.08
运输费9,256,968.7110,134,083.81
租赁费8,514,608.548,079,753.30
业务宣传费16,318,825.125,316,978.68
服务费1,883,279.702,755,440.62
邮电通讯费1,754,400.441,600,347.09
车辆使用费795,227.15770,182.86
咨询费550,867.18361,267.89
折旧及摊销196,351.33235,840.25
维修费285,618.9087,999.37
员工期权0.00397,339.35
水电费481,195.88581,123.63
物料消耗费15,506.23422,637.60
其他1,990,967.18331,034.18
合计228,948,212.59188,605,905.77

38. 管理费用

项目本年发生额上年发生额
职工薪酬276,105,971.81273,527,427.92
折旧及摊销114,014,659.0997,366,466.27
租赁费37,090,077.7529,063,935.48
办公会议费25,708,951.8925,142,814.02
交通差旅费25,453,952.0918,139,486.05
聘请中介机构费14,704,994.4512,923,281.05
股权激励款26,100,425.9935,240,208.09
服务费6,016,708.642,485,312.01
通讯费4,712,564.125,861,397.14

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

项目

项目本年发生额上年发生额
上市公司维护费28,054.49693,800.10
业务招待费3,450,505.034,076,453.88
水电费3,105,151.592,912,321.57
修理费1,789,323.962,815,476.13
业务宣传费6,433,249.092,876,764.46
其他5,850,758.175,293,060.94
合计550,565,348.16518,418,205.11

39. 研发费用

项目本年发生额上年发生额
职工薪酬226,175,595.95186,239,963.62
折旧及摊销1,343,666.251,460,991.53
租赁费1,727,488.421,501,093.43
办公费849,618.70660,921.12
交通差旅费4,205,113.313,539,202.28
服务费22,967,185.504,501,848.81
通讯费552,913.79445,327.26
业务招待费185,328.2172,139.10
水电费494,661.97224,294.56
业务宣传费7,432.735,648.43
其他360,397.11289,375.15
软件认证费173,565.03727,368.86
合计259,042,966.97199,668,174.15

40. 财务费用

项目本年发生额上年发生额
利息费用8,360,083.932,225,074.32
减：利息收入154,317,154.6636,514,455.38
加：汇兑损失-18,781,463.9330,408,369.56
其他支出5,308,264.462,970,934.87
合计-159,430,270.20-910,076.63

41. 资产减值损失

项目本年发生额上年发生额
坏账损失32,481,807.6234,611,106.59

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

项目

项目本年发生额上年发生额
存货跌价损失5,574,994.895,608,901.43
无形资产减值损失239,550.180.00
商誉减值损失5,846,357.230.00
可供出售金融资产减值损失900,000.002,547,720.70
合计45,042,709.9242,767,728.72

42. 其他收益

项目本年发生额上年发生额
政府补助-软件产品增值税即征即退96,622,079.8188,522,960.74
软件产业发展专项扶持资金返还装修款0.001,016,750.00
软件产业发展专项扶持资金返还房租0.003,726,147.00
深圳市企业研究开发资助计划项目0.00419,000.00
个税手续费返还2,356,834.220.00
附加税返还809,977.54641.09
研发资助235,000.000.00
所得税返还2,209,583.830.00
合计102,233,475.4093,685,498.83

43. 投资收益

项目本年发生额上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益2,280,197.9610,092,854.41
处置长期股权投资产生的投资收益7,398.0915,095,538.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益0.000.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益0.000.00
持有至到期投资在持有期间的投资收益0.000.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益0.000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益0.000.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得0.000.00
取得控制权前，原持有权益法核算股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失0.00-4,606,208.46
理财收益55,024,676.1431,695,286.53
合计57,312,272.1952,277,471.11

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

44. 资产处置收益（损失以“－”号填列）

项目

项目本年 发生额上年 发生额计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置收益142,972.5517,169.97142,972.55
未划分为持有待售的非流动资产处置收益142,972.5517,169.97142,972.55
其中:固定资产处置收益142,972.5517,169.97142,972.55

45. 营业外收入

（1） 营业外收入明细

项目本年发生额上年发生额计入本年非经常性损益的金额
政府补助-其他1,483,310.001,137,500.001,483,310.00
政府补助-增值税退税0.000.000.00
政府补助-其他税费返还0.00397,678.150.00
捐赠利得0.00395,523.830.00
非流动资产毁损报废利得307.690.00307.69
其他6,636,328.792,973,568.896,636,328.79
合计8,119,946.484,904,270.878,119,946.48

注：其他主要包括本公司收到的所属子公司杭州西软原股东杨明魁违反竞业禁止协议的违约金5,400,000.00元，稳岗补贴及社保补贴585,197.58元，无需退回押金以及无需支付款项210,164.07元。

（2） 政府补助明细

项目本年发生额上年发生额来源和依据与资产相关/ 与收益相关
北海市高新技术产业开发区管理委员会2016年物流扶持资金250,000.00250,000.00北财企[2015]19号与收益相关
2018高企培育奖励200,000.000.00雨委发〔2015〕33号与收益相关
2017年度科技创新奖励经费200,000.000.00杭高新(2017)65号与收益相关
石基信用卡收单系统研发补助120,000.000.00北科项字[2016]2号与收益相关
2017年度高新技术企业认定补贴120,000.000.00穗府办[2015]127号与收益相关

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

项目

项目本年发生额上年发生额来源和依据与资产相关/ 与收益相关
政府产业奖励116,310.000.00雨委发[2015]33号与收益相关
南山区国家高新技术企业专项资助100,000.000.00《南山区自主创新产业发展专项资金管理办法》与收益相关
软件产业专项扶持资金100,000.000.00雨软办发〔2018〕1号与收益相关
项目配套、系统集成资质奖励、企业创新新载体建设100,000.000.00《广州市天河区产业发展专项资金支持天河科技园、天河软件园发展实施办法》与收益相关
2017年第一批新增规模以上其他营利性服务业企业奖励资金50,000.000.00北发改服务[2017]40号与收益相关
百货商业信息管理系统40,000.0040,000.00朝科产文[2012]11号与资产相关
2017年省科技发展专项资金（企业研究开发补助资金）项目32,500.000.00粤财工[2015]246号与收益相关
2017年国家高新技术企业认定奖补资金30,000.000.00《深圳市财政委员会关于下达2016年、2017年高新技术企业认定奖补资金的通知》与收益相关
科技创新成果奖15,000.0027,500.00北高新创字[2017]5号与收益相关
CMMI资质奖励、iso资质奖励、软件著作权奖励5,000.000.00《广州市天河区产业发展专项资金支持天河科技园、天河软件园发展实施办法》与收益相关
股权融资专项补贴4,500.000.00雨软办发[2018]1号与收益相关
深圳市民营及中小企业发展专项资金新三板挂牌补贴项目资助0.00500,000.00《关于开展2017年深圳市民营及中小企业发展专项资金企业改制上市培育项目暨新三板挂牌补贴项目资助计划预申报工作的通知》与收益相关
秦淮区科技局高企补助0.00100,000.00秦政规〔2017〕4号与收益相关
国家自主创新奖励0.00100,000.00苏政发[2016]107号与收益相关
广西区科学技术厅16年认定高新技术企业奖励性后补助0.0050,000.00桂科高字〔2018〕4号；南科发〔2017〕27号与收益相关

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

项目

项目本年发生额上年发生额来源和依据与资产相关/ 与收益相关
商务局2017年第一批北海电子商务发展基金0.0050,000.00北海商发[2017]53号与收益相关
工业创新大赛优胜奖奖金0.0020,000.00组办发[2017]5号与收益相关
合计1,483,310.001,137,500.00——

46. 营业外支出

项目本年金额上年金额计入本年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失67,807.2613,569,123.4367,807.26
税款滞纳金20,244.78418.7720,244.78
罚款损失499,640.402,610.59499,640.40
其他2,376,703.193,764,138.472,376,703.19
合计2,964,395.6317,336,291.262,964,395.63

注：其他主要包括本公司本年支付给子公司上海时运原股东按照对赌协议约定的业绩承诺应支付的股权转让款2,320,312.50元。

47. 所得税费用

（1） 所得税费用

项目本年发生额上年发生额
当年所得税费用77,646,139.4574,062,367.43
递延所得税费用-13,177,441.54-14,671,788.34
合计64,468,697.9159,390,579.09

（2） 会计利润与所得税费用调整过程

项目本年发生额
本年合并利润总额607,129,723.83
按法定/适用税率计算的所得税费用91,069,458.57
子公司适用不同税率的影响-16,124,927.91
调整以前期间所得税的影响2,027,749.61
非应税收入的影响-1,756,230.90
不可抵扣的成本、费用和损失的影响7,360,991.01
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-5,082,547.59

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

项目

项目本年发生额
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响3,995,695.25
研发费用加计扣除的影响-14,869,286.64
因税收优惠期间税率调整导致确认递延所得税事项影响-2,152,203.49
所得税费用64,468,697.91

48. 其他综合收益详见本附注“六、32其他综合收益”相关内容。49. 现金流量表项目（1） 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金1） 收到的其他与经营活动有关的现金

项目本年发生额上年发生额
利息收入87,349,210.2737,722,562.95
政府补助2,488,287.546,510,038.09
押金保证金及备用金7,179,835.085,024,412.68
租金0.001,661,544.88
代收款891,936.882,441,261.38
房产税、土地使用税退回0.001,180,140.19
个税返还2,356,834.22417,118.97
其他5,912,358.05755,902.74
合计106,178,462.0455,712,981.88

2） 支付的其他与经营活动有关的现金

项目本年发生额上年发生额
办公差旅费73,783,934.4974,325,219.40
租赁费45,604,686.2935,885,440.40
服务费18,010,026.407,634,676.44
研究开发费11,013,704.7711,130,401.91
聘请中介机构费13,279,018.7013,284,548.94
业务招待费12,657,420.7115,147,484.96
运费9,256,968.719,889,432.24
通讯费6,466,964.567,461,744.23

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

项目

项目本年发生额上年发生额
业务宣传费22,335,362.927,872,372.88
上市公司维护费28,054.49693,800.10
押金、保证金3,254,377.277,147,580.65
物业水电费3,586,347.473,493,445.20
员工借款、备用金1,909,083.272,640,620.40
代收代付款1,916,000.000.00
财务手续费用5,308,264.462,970,934.87
车辆使用、保险、维修费2,870,170.015,878,708.32
其他3,155,324.814,762,220.95
合计234,435,709.33210,218,631.89

3） 收到的其他与投资活动有关的现金

项目本年发生额上年发生额
深圳盒子信息科技有限公司支付的迅付信息科技有限公司股权转让款123,750,000.000.00
上海环迅股权收购意向金0.004,700,000.00
合计123,750,000.004,700,000.00

4） 支付的其他与投资活动有关的现金

项目本年发生额上年发生额
返还诚意金4,700,000.000.00
合计4,700,000.000.00

5） 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目本年发生额上年发生额
集团内保外贷保证金收回222,487,253.750.00
石基香港处置shijiretail38%股权3,063,091,913.260.00
合计3,285,579,167.010.00

6） 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目本年发生额上年发生额
支付的发行股票的审计费、律师费等0.00280,000.00
支付的融资性保函保证金0.00222,487,253.75
合计0.00222,767,253.75

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

（2） 合并现金流量表补充资料

项目

项目本年金额上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：——
净利润542,661,025.92424,964,145.31
加：资产减值准备45,042,709.9242,767,728.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧33,756,416.1535,686,608.08
无形资产摊销89,178,386.6561,666,630.61
长期待摊费用摊销2,085,463.902,309,490.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）-142,972.5513,551,953.46
固定资产报废损失（收益以“-”填列）67,499.570.00
公允价值变动损益（收益以“-”填列）0.000.00
财务费用（收益以“-”填列）-10,421,380.0031,300,815.76
投资损失（收益以“-”填列）-57,312,272.19-52,277,471.11
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）-7,838,392.40-5,809,543.01
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）-5,339,049.14-8,862, 245.33
存货的减少（增加以“-”填列）-64,243,266.34-11,829,842.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）-45,354,395.64-166,364,410.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）-22,800,265.38145,958,369.52
其他0.000.00
经营活动产生的现金流量净额499,339,508.47513,062,230.22
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：——
债务转为资本0.000.00
一年内到期的可转换公司债券0.000.00
融资租入固定资产0.000.00
3.现金及现金等价物净变动情况：——
现金的年末余额5,758,940,106.051,453,842,343.47
减：现金的年初余额1,453,842,343.472,625,078,705.40
加：现金等价物的年末余额0.000.00
减：现金等价物的年初余额0.000.00
现金及现金等价物净增加额4,305,097,762.58-1,171,236,361.93

（3） 当年支付的取得子公司的现金净额

项目本年金额
本年发生的企业合并于本年支付的现金或现金等价物318,340,833.51
其中：北京宝库在线技术有限公司60,000,000.00
广州合光信息科技有限公司7,664,000.00

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

项目

项目本年金额
南京客至软件有限公司4,400,000.00
Stayntouch Inc208,524,775.03
CONCEPTEK- SISTEMAS DE INFORMA??O S.A.37,752,058.48
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物23,267,285.88
其中：北京宝库在线技术有限公司10,741,482.89
广州合光信息科技有限公司2,004,742.96
南京客至软件有限公司3,992,688.44
Stayntouch Inc5,576,041.97
CONCEPTEK- SISTEMAS DE INFORMA??O S.A.952,329.62
加：以前期间发生的企业合并于本年支付的现金或现金等价物33,820,312.50
其中：北京长京益康信息科技有限公司31,500,000.00
上海时运信息技术有限公司2,320,312.50
取得子公司支付的现金净额328,893,860.13

（4） 现金和现金等价物

项目年末余额年初余额
现金5,758,940,106.051,453,842,343.47
其中：库存现金172,385.48254,112.44
可随时用于支付的银行存款5,756,886,989.621,451,492,872.37
可随时用于支付的其他货币资金1,880,730.952,095,358.66
现金等价物0.000.00
其中：三个月内到期的债券投资0.000.00
年末现金和现金等价物余额5,758,940,106.051,453,842,343.47
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物0.000.00

50. 所有权或使用权受到限制的资产

项目年末账面价值受限原因
货币资金7,033,497.80票据及保函保证金
货币资金1,200,000.00第三方支付业务的风险保证金
货币资金471,200.00共管账户
固定资产9,468,813.97抵押担保
合计18,173,511.77—

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

51. 外币货币性项目

项目

项目年末外币余额折算汇率年末折算人民币余额
货币资金———
其中：美元496,056,205.956.86323,404,532,952.70
欧元7,973,603.667.847362,571,260.04
港币5,708,559.740.87625,001,840.04
英镑46,862.958.6762406,592.30
新币2,824,807.165.006214,141,549.60
林吉特0.001.64790.00
澳元14.514.825069.99
应收账款———
其中：美元1,268,828.686.86328,708,224.99
欧元3,378,142.227.847326,509,295.44
港币4,934,449.150.87624,323,564.35
英镑0.008.67620.00
新币2,661,718.085.006213,325,093.06
林吉特0.001.64790.00
澳元0.004.82500.00
应付账款———
其中：美元568,828.416.86323,903,983.16
欧元1,510,201.547.847311,851,004.56
港币3,236,219.170.87622,835,575.23
英镑0.008.67620.00
新币0.005.00620.00
林吉特27,437.841.647945,214.82
澳元372,084.954.82501,795,309.90
其他应收款———
其中：美元9,402,809.726.863264,533,363.67
欧元20,785.567.8473163,110.52
港币1,860,871.160.87621,630,495.31
英镑0.008.67620.00
新币98,328.265.0062492,250.94
林吉特193,675.021.6479319,157.07
澳元0.004.82500.00
其他应付款———
其中：美元292,930.396.86322,010,439.85

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

项目

项目年末外币余额折算汇率年末折算人民币余额
欧元762,641.847.84735,984,679.31
港币83,076,131.580.876272,791,306.49
英镑0.008.67620.00
新币0.005.00620.00
林吉特0.001.64790.00
澳元0.004.82500.00
长期借款（含一年内到期的长期借款）———
其中：欧元24,473.507.8473192,051.65

52. 政府补助

种类金额列报项目计入当期损益的金额
康桥云酒店管理系统900,000.00递延收益0.00
百货商业信息管理系统166,666.67递延收益0.00
北海市高新技术产业开发区管理委员会2016年物流扶持资金250,000.00营业外收入250,000.00
2018高企培育奖励200,000.00营业外收入200,000.00
2017年度科技创新奖励经费200,000.00营业外收入200,000.00
石基信用卡收单系统研发补助120,000.00营业外收入120,000.00
2017年度高新技术企业认定补贴120,000.00营业外收入120,000.00
政府产业奖励116,310.00营业外收入116,310.00
南山区国家高新技术企业专项资助100,000.00营业外收入100,000.00
软件产业专项扶持资金100,000.00营业外收入100,000.00
项目配套、系统集成资质奖励、企业创新新载体建设100,000.00营业外收入100,000.00
2017年第一批新增规模以上其他营利性服务业企业奖励资金50,000.00营业外收入50,000.00
百货商业信息管理系统40,000.00营业外收入40,000.00
2017年省科技发展专项资金（企业研究开发补助资金）项目32,500.00营业外收入32,500.00
2017年国家高新技术企业认定奖补资金30,000.00营业外收入30,000.00
科技创新成果奖15,000.00营业外收入15,000.00

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

CMMI资质奖励、iso资质奖励、软件著作权奖励

CMMI资质奖励、iso资质奖励、软件著作权奖励5,000.00营业外收入5,000.00
股权融资专项补贴4,500.00营业外收入4,500.00
政府补助-软件产品增值税即征即退96,622,079.81其他收益96,622,079.81
个税手续费返还2,356,834.22其他收益2,356,834.22
所得税返还2,209,583.83其他收益2,209,583.83
附加税返还809,977.54其他收益809,977.54
研发资助235,000.00其他收益235,000.00
合计104,783,452.07—103,716,785.40

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

七、 合并范围的变化

1. 非同一控制下企业合并

（1） 本年发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称

被购买方名称股权取得时点股权取得成本股权取得比例（%）股权取得方式购买日购买日的确定依据购买日至年末被购买方的收入购买日至年末被购买方的净利润
Stayntouch Inc2018.9.13241,239,612.43100.00收购2018.9.13合约11,665,761.61-11,327,890.06
CONCEPTEK- SISTEMAS DE INFORMA??O S.A.2018.8.3037,752,058.48100.00收购2018.8.30合约2,731,171.37-361,652.71
广州合光信息技术有限公司2018.5.919,160,000.00100.00购买2018.5.9股权实际交割、并且已办理完成工商变更登记4,438,444.43238,247.45
南京客至软件有限公司2018.7.3112,400,000.0055.00购买2018.7.31股权实际交割、并且已办理完成工商变更登记3,571,644.58-1,568,892.29
北京宝库在线网络技术有限公司2018.6.660,000,000.0085.00购买2018.6.6股权实际交割、并且已办理完成工商变更登记6,233,227.85-4,264,532.04

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

（2） 合并成本及商誉

项目

项目Stayntouch IncCONCEPTEK- SISTEMAS DE INFORMA??O S.A.广州合光信息技术有限公司南京客至软件有限公司北京宝库在线技术有限公司
现金208,524,775.0337,752,058.4819,160,000.008,400,000.0060,000,000.00
或有对价的公允价值0.000.000.004,000,000.000.00
购买日之前持有的股权于购买日的公允价值32,714,837.400.000.000.000.00
合并成本合计241,239,612.4337,752,058.4819,160,000.0012,400,000.0060,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额33,576,561.906,998,620.366,510,960.767,354,468.8714,507,274.13
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额207,663,050.5330,753,438.1212,649,039.245,045,531.1345,492,725.87

（3） 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目Stayntouch IncCONCEPTEK- SISTEMAS DE INFORMA??O S.A.广州合光信息技术有限公司南京客至软件有限公司北京宝库在线技术有限公司
购买日 公允价值购买日 账面价值购买日 公允价值购买日 账面价值购买日 公允价值购买日 账面价值购买日 公允价值购买日 账面价值购买日 公允价值购买日 账面价值
资产：——————————
货币资金5,576,041.975,576,041.97952,329.62952,329.622,004,742.962,004,742.963,992,688.443,992,688.4410,741,482.8910,741,482.89
应收款项2,580,202.482,580,202.485,562,831.355,562,831.350.000.009,046,899.719,046,899.7137,955,549.5337,955,549.53
存货73,223.8773,223.870.000.000.000.001,323.851,323.850.000.00
其他流动资产0.000.000.000.000.000.000.000.003,678.603,678.60

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

项目

项目Stayntouch IncCONCEPTEK- SISTEMAS DE INFORMA??O S.A.广州合光信息技术有限公司南京客至软件有限公司北京宝库在线技术有限公司
购买日 公允价值购买日 账面价值购买日 公允价值购买日 账面价值购买日 公允价值购买日 账面价值购买日 公允价值购买日 账面价值购买日 公允价值购买日 账面价值
固定资产756,186.86756,186.865,448,206.775,448,206.772,732.882,732.8876,953.3576,953.35815,929.47815,929.47
无形资产41,541,461.260.0010,861,066.6510,861,066.658,135,600.000.001,742,100.000.007,214,142.1042,042.10
长期股权投资0.000.000.000.000.000.000.000.00900,000.00900,000.00
长期待摊费用0.000.000.000.000.000.0042,735.0542,735.050.000.00
负债：——————————
借款0.000.00632,077.06632,077.060.000.000.000.000.00
应付款项16,950,554.5416,950,554.5415,193,736.9715,193,736.972,075,945.982,075,945.980.000.0036,219,282.5736,219,282.57
预收账款0.000.000.000.000.000.00530,845.90530,845.90706,811.00706,811.00
应付职工薪酬0.000.000.000.00329,097.36329,097.36495,859.14495,859.141,661,028.881,661,028.88
应交税费0.000.000.000.006,731.746,731.7468,708.7868,708.78183,253.81183,253.81
递延所得税负债0.000.000.000.001,220,340.000.00435,525.000.001,793,025.000.00
净资产33,576,561.90-7,964,899.366,998,620.366,998,620.366,510,960.76-404,299.2413,371,761.5812,065,186.5817,067,381.3311,688,306.33
减：少数股东权益0.000.000.000.000.000.006,017,292.715,429,333.962,560,107.201,753,245.95
取得的净资产33,576,561.90-7,964,899.366,998,620.366,998,620.366,510,960.76-404,299.247,354,468.876,635,852.6214,507,274.139,935,060.38

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

2. 同一控制下企业合并无3. 其他原因的合并范围变动本年因新设北海环企软件科技有限公司、Shiji India LLP 、Shiji Japan株式会社、Shiji( Thailand) Limited、Shiji Middle East-FZ LLC、Shiji Slovakias.r.o 、Shiji Malaysia Sdn Bhd等增加8家。因注销海南富基融通科技有限公司、Armitage Holdings Limited、Snapshot USA Inc.、AC Software Deutsechland GmbH减少4家，因AC Project GmbH和Snapshot Gmbh合并为Shiji GmbH而减少1家。

八、 在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

（1） 企业集团的构成

子公司名称

子公司名称主要 经营地注册地业务性质持股比例（%）取得方式
直接间接
上海石基信息技术有限公司上海上海计算机应用服务业100.000.00设立
上海正品贵德软件有限公司上海上海计算机应用服务业74.500.00购买
北京石基昆仑软件有限公司北京北京计算机应用服务业82.400.00设立
杭州西软科技有限公司杭州杭州计算机应用服务业100.000.00购买
杭州西软信息技术有限公司杭州杭州计算机应用服务业0.00100.00设立
杭州连边科技有限公司杭州杭州计算机应用服务业0.0070.00购买
北京中长石基软件有限公司北京北京计算机应用服务业100.000.00设立
北海石基信息技术有限公司北海北海计算机应用服务业100.000.00设立
北海环企软件科技有限公司北海北海计算机应用服务业0.00100.00设立
北京宝库在线技术有限公司北京北京计算机应用服务业0.0085.00购买
北京绿行者旅行社有限公司北京北京旅游服务业0.0085.00购买
北海乐宿国际旅行社有限公司北海北海旅游服务业0.00100.00设立
银石科技有限公司北海北海计算机应用服务业0.00100.00设立
南京银石计算机系统有限公司南京南京计算机应用服务业0.00100.00购买
南京银石支付系统科技有限公司南京南京计算机应用服务业0.00100.00设立
南京银石电脑系统工程有限公司南京南京计算机应用服务业0.00100.00购买
中国电子器件工业有限公司北京北京电子设备销售100.000.00购买
香港精密模具有限公司香港香港电子设备销售0.00100.00购买

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

子公司名称

子公司名称主要 经营地注册地业务性质持股比例（%）取得方式
直接间接
北京中长商通科技有限公司北京北京电子设备销售0.00100.00购买
北京阳光物业管理有限公司北京北京物业管理0.00100.00购买
深圳市思迅软件股份有限公司深圳深圳计算机应用服务业73.210.00购买
深圳万国思迅网络有限公司深圳深圳计算机应用服务业0.0073.21设立
深圳市奥凯软件有限公司深圳深圳计算机应用服务业0.0073.21购买
南京客至软件有限公司南京南京计算机应用服务业0.0055.00购买
石基商用信息技术有限公司北海北海计算机应用服务业100.000.00设立
北京商用星联信息科技有限公司北京北京计算机应用服务业0.00100.00购买
百望金税科技有限公司北海北海计算机应用服务业60.000.00设立
敏付科技有限公司北海北海计算机应用服务业100.000.00设立
北京航信华仪软件技术有限公司北京北京计算机应用服务业100.000.00购买
石基（香港）有限公司香港香港投资控股100.000.00设立
Shiji Information Technology (Hong Kong) Ltd香港香港销售终端系统0.00100.00购买
Infrasys Singapore Pte Ltd新加坡新加坡销售终端系统0.00100.00购买
Shiji( Macau) Limited澳门澳门销售终端系统0.00100.00购买
Pos Master Ltd香港香港销售终端系统0.0070.00购买
Infrasys (HK) Ltd香港香港销售终端系统0.00100.00购买
现化电脑系统（北京）有限公司北京北京销售终端系统0.00100.00购买
北京现化信息技术有限公司北京北京计算机应用服务业0.00100.00购买
广州万迅电脑软件有限公司广州广州计算机应用服务业0.00100.00购买
Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.北京开曼投资控股0.0062.00购买
北京石基大商信息技术有限公司北京北京计算机应用服务业0.0062.00购买
北京富基融通信息技术有限公司北京北京计算机应用服务业0.0062.00设立
北京微店互联网服务有限公司北京北京计算机应用服务业0.0062.00购买
广州合光信息科技有限公司广州广州计算机应用服务业0.0062.00购买
上海时运信息技术有限公司上海上海计算机应用服务业0.0046.50购买
北京长京益康信息科技有限公司北京北京计算机应用服务业0.0062.00购买
北京长益联合信息科技有限公司北京北京计算机应用服务业0.0062.00购买
Horwath Consulting Services Asia Pacific Limited香港香港酒店管理咨询0.0075.00购买
浩华管理顾问（北京）有限公司北京北京酒店管理咨询0.0075.00购买
浩华管理顾问(深圳)有限公司深圳深圳酒店管理咨询0.0075.00购买

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

子公司名称

子公司名称主要 经营地注册地业务性质持股比例（%）取得方式
直接间接
Horwath Asia Pacific(Singapore)Pre Ltd新加坡新加坡酒店管理咨询0.0075.00购买
Shiji( Singapore) Pte Ltd新加坡新加坡计算机应用服务业0.00100.00设立
Shiji Malaysia Sdn Bhd马来西亚马来西亚计算机应用服务业0.00100.00设立
Shiji India LLP印度印度计算机应用服务业0.00100.00设立
Shiji Japan株式会社日本日本计算机应用服务业0.00100.00设立
Shiji( Thailand) Limited泰国泰国计算机应用服务业0.0099.99设立
Shiji Middle East-FZ LLCDubaiDubai计算机应用服务业0.00100.00设立
ShiJi (Australia) Pty Ltd澳大利亚澳大利亚计算机应用服务业0.00100.00设立
CONCEPTEK- SISTEMAS DE INFORMA??O S.A.PortugualPortugual计算机应用服务业0.00100.00购买
Shiji GmbH奥地利奥地利计算机应用服务业0.00100.00购买
Snapshot Poland sp.z.o.o波兰波兰酒店数据服务业0.00100.00购买
Straight Shots.r.o捷克捷克酒店数据服务业0.00100.00购买
Snapshot Deutschland GmbH德国德国酒店数据服务业0.00100.00购买
Shiji Poland波兰波兰酒店数据服务业0.00100.00购买
Shiji Deutschland GmbH德国德国酒店数据服务业0.00100.00购买
Review Rank S.A.西班牙西班牙酒店业数据分析0.0082.90购买
Review Pro Inc美国美国酒店业数据分析0.0082.90购买
Review ProAsia Pacific Pte Ltd新加坡新加坡酒店业数据分析0.0082.90购买
Galasys Plc马来西亚马来西亚计算机应用服务业0.0084.83购买
Galasys Holdings Ltd英属维尔京群岛英属维尔京群岛投资控股0.0084.83购买
Galasys Solutions (MSC) SdnBhd马来西亚马来西亚计算机应用服务业0.0084.83购买
Galasys Technologies (HK) Limited香港香港计算机应用服务业0.0084.83购买
Galasys GLTSdn Bhd马来西亚马来西亚计算机应用服务业0.0084.83购买
Galasys Solutions (UK) Limited英国英国计算机应用服务业0.0084.83购买
ILogicSolutionsSdnBhd马来西亚马来西亚计算机应用服务业0.0084.83购买
银科环企软件（苏州）有限公司苏州苏州计算机应用服务业0.0084.83购买
Shiji (US) Inc美国美国计算机应用服务业0.00100.00设立
Stayntouch Inc美国美国计算机应用服务业0.00100.00购买
Shiji Slovakia s.r.oSlovakiaSlovakia计算机应用服务业0.00100.00设立

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

（2） 重要的非全资子公司

子公司名称

子公司名称少数股东持股比例本年归属于少数股东的损益本年向少数股东宣告分派的股利年末少数股东权益余额
上海正品贵德软件有限公司25.50%-104,344.370.00452,170.85
北京宝库在线网络技术有限公司15.00%-639,679.810.001,920,427.39
北京石基昆仑软件有限公司17.60%4,419,693.190.0013,289,256.12
深圳市思迅软件股份有限公司26.79%24,034,726.5215,400,000.0061,575,816.53
南京客至软件有限公司45.00%-543,287.920.005,474,004.79
百望金锐科技有限公司40.00%1,885,976.820.005,967,737.06
Shiji Retail Information Technology Co.Ltd.38.00%54,931,651.340.00463,456,401.10
Review Rank S.A.17.10%-1,408,684.460.0028,308,411.30

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

（3） 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称

子公司名称年末余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
上海正品贵德软件有限公司6,150,244.1974,220.026,224,464.214,451,245.180.004,451,245.18
北京宝库在线网络技术有限公司5,923,725.0413,764,174.4619,687,899.505,301,211.461,583,838.756,885,050.21
北京石基昆仑软件有限公司118,474,535.901,225,149.50119,699,685.4044,192,548.360.0044,192,548.36
深圳市思迅软件股份有限公司224,237,179.3761,666,483.09285,903,662.4650,220,682.81399,231.2550,619,914.06
南京客至软件有限公司11,781,963.262,068,574.9313,850,538.191,286,851.85399,231.251,686,083.10
百望金税科技有限公司16,706,516.7936,822.4616,743,339.251,823,996.590.001,823,996.59
SnapshotGmbn——————
ACprojects——————
ShijiRetailInformationTechnologyCo.Ltd.1,171,907,453.80853,857,098.882,025,764,552.68809,564,098.871,183,616.67810,747,715.54
上海时运信息技术有限公司——————
ReviewRankS.A63,888,633.87117,180,944.51181,069,578.3834,672,773.11196,102.4634,868,875.57

（续1）

子公司名称年初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
上海正品贵德软件有限公司5,559,413.13388,406.825,947,819.953,765,407.310.003,765,407.31
北京宝库在线网络技术有限公司——————
北京石基昆仑软件有限公司89,267,479.69944,609.1290,212,088.8139,816,844.890.0039,816,844.89

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

子公司名称

子公司名称年初余额
深圳市思迅软件股份有限公司182,179,748.9156,073,588.64238,253,337.5540,669,626.750.0040,669,626.75
南京客至软件有限公司——————
百望金税科技有限公司11,523,716.2843,089.4711,566,805.751,362,405.140.001,362,405.14
SnapshotGmbn44,021,498.2378,339,139.64122,360,637.877,495,092.560.007,495,092.56
ACprojects24,490,340.71140,415,534.87164,905,875.588,016,655.260.008,016,655.26
ShijiRetailInformationTechnologyCo.Ltd.——————
上海时运信息技术有限公司8,873,923.0155,460.818,929,383.82887,842.070.00887,842.07
ReviewRankS.A66,782,299.3728,278,158.2195,060,457.5838,478,201.200.0038,478,201.20

（续2）

子公司名称本年发生额上年发生额
营业收入净利润综合收益 总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量
上海正品贵德软件有限公司11,451,759.35-409,193.61-409,193.611,947,343.6811,166,574.37-777,734.01-777,734.01-782,541.09
北京宝库在线网络技术有限公司6,233,227.85-4,264,532.04-4,264,532.048,430,723.13————
北京石基昆仑软件有限公司56,203,406.9725,111,893.1225,111,893.12466,676.5434,474,551.0411,082,000.0711,082,000.072,074,268.81
深圳市思迅软件股份有限公司221,835,357.2989,157,744.8989,157,744.8997,828,264.31144,334,728.5460,770,371.9460,770,371.9469,990,984.23
南京客至软件有限公司3,571,644.58-1,207,306.49-1,207,306.491,188,434.34————
百望金税科技有限公司7,984,509.184,714,942.054,714,942.05474,166.445,334,172.64358,050.13358,050.13-2,457,021.83
SnapshotGmbn————21,684.34-44,172,073.50-44,172,073.50-39,153,735.93
ACprojects————13,809,153.79-8,605,680.51-8,605,680.51-14,767,325.90

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

子公司名称

子公司名称本年发生额上年发生额
Shiji Retail Information Technology Co.Ltd.404,575,187.55143,231,808.76143,231,808.76-515,811,843.80————
上海时运信息技术有限公司9,299,791.233,248,800.083,248,800.084,570,747.5010,360,021.562,348,361.692,348,361.69-948,996.06
Review Rank S.A81,604,738.416,927,229.316,927,229.3110,655,689.6359,639,817.051,579,681.381,579,681.38-20,022,666.27

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

2. 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的情况

（1） 在子公司所有者权益份额发生变化的情况

石基香港于2018年完成对外转让石基零售38%的股权。

（2） 在子公司所有者权益份额发生变化对权益的影响

项目

项目ShijiRetailInformationTechnologyCo.Ltd.
现金2,789,518,314.95
非现金资产公允价值0.00
购买成本/处置对价合计2,789,518,314.95
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额399,950,974.74
差额2,389,567,340.21
其中：调整资本公积2,389,567,340.21
调整盈余公积0.00
调整未分配利润0.00

3. 在合营企业或联营企业中的权益

（1） 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例（%）对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
直接间接
迅付信息科技有限公司上海上海电子支付22.500.00权益法
科传计算机科技控股有限公司香港香港软件开发与销售30.000.00权益法
青岛海信智能商用系统股份有限公司青岛青岛终端产品信息服务及销售25.000.00权益法
浙江未来酒店网络技术有限公司杭州杭州软件开发与销售21.000.00权益法
上海鸿鹊信息科技有限公司上海上海技术服务业22.040.00权益法
TouchpeakSoftwareInc美国美国软件开发与销售40.000.00权益法
KalibriLabsLLC美国美国技术服务业36.670.00权益法

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

（2） 重要的联营企业的主要财务信息

项目

项目年末余额/本年发生额
迅付信息科技有限公司科传计算机科技控股有限公司环迅（上海）商业保理有限公司青岛海信智能商用系统股份有限公司浙江未来酒店网络技术有限公司上海鸿鹊信息科技有限公司TouchpeakSoftwareIncKalibriLabsLLC
流动资产864,866,149.87133,190,238.06—577,741,134.3850,322,858.751,138,349.063,122,861.6220,437,339.91
其中：现金和现金等价物512,890,476.3374,949,962.01—311,835,673.1013,063,917.35473,928.172,006,349.8713,950,744.28
非流动资产80,735,129.0938,065,898.68—26,737,794.926,168,625.12175,420.394,320,301.08173,892.90
资产合计945,601,278.96171,256,136.74—604,478,929.3056,491,483.871,313,769.457,443,162.7020,611,232.81
流动负债：806,736,227.2727,906,580.09—204,480,658.4820,994,122.101,053,617.04262,906.407,858,398.32
非流动负债0.001,570,213.50—0.000.000.005,701,789.600.00
负债合计806,736,227.2729,476,793.59—204,480,658.4820,994,122.101,053,617.045,964,696.007,858,398.32
少数股东权益0.00-55,006.99—0.000.000.000.000.00
归属于母公司股东权益138,865,051.69141,834,350.14—399,998,270.8235,497,361.77260,152.411,478,466.7012,752,834.49
按持股比例计算的净资产份额31,244,636.6442,550,305.04—99,999,567.717,454,445.9757,329.79591,386.684,676,464.41
调整事项0.000.00—0.000.000.000.000.00
--商誉26,766,487.1981,852,483.68—60,083,614.810.005,480,811.9612,370,460.4353,422,924.30

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

项目

项目年末余额/本年发生额
迅付信息科技有限公司科传计算机科技控股有限公司环迅（上海）商业保理有限公司青岛海信智能商用系统股份有限公司浙江未来酒店网络技术有限公司上海鸿鹊信息科技有限公司TouchpeakSoftwareIncKalibriLabsLLC
--内部交易未实现利润0.000.00—0.000.000.000.000.00
--其他-428,948.730.00—0.000.000.000.000.00
对联营企业权益投资的账面价值57,582,175.10124,402,788.72—160,083,182.527,454,445.975,538,141.7512,961,847.1158,099,388.71
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值0.000.00—0.000.000.000.000.00
营业收入280,492,378.81178,379,720.56—582,932,162.10137,391,183.333,507,896.773,178,334.6013,490,625.81
财务费用-1,687,943.94-—-1,535,366.53-47,893.411,825.56155,290.40-13,055.77
所得税费用-1,934,613.853,980,107.15—-2,627,061.390.000.000.0022,882.76
净利润-5,326,170.7251,890,517.77—22,627,915.211,502,164.34-3,917,132.76-11 ,059,123.31-30 ,491,638.36
终止经营的净利润0.000.00—0.000.000.000.000.00
其他综合收益635,672.87-2,097,465.40—0.000.000.0046,307.700.00
综合收益总额-4,690,497.8549,793,052.37—22,627,915.211,502,164.34-3,917,132.76-11,012,815.61-30,491,638.36
本年度收到的来自联营企业的股利0.000.00—2,463,560.000.000.000.000.00

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

（续）

项目

项目年初余额/上年发生额
迅付信息科技有限公司科传计算机科技控股有限公司环迅（上海）商业保理有限公司青岛海信智能商用系统股份有限公司浙江未来酒店网络技术有限公司上海鸿鹊信息科技有限公司TouchpeakSoftwareIncKalibriLabsLLC
流动资产695,013,513.5592,209,150.18132,401,909.92344,341,385.2638,247,017.19—5,531,217.42—
其中：现金和现金等价物642,778,311.6256,275,794.2216,984,715.2278,799,892.2428,616,882.01—3,987,074.88—
非流动资产62,108,292.1630,174,545.430.00228,843,297.889,328,066.26—4,668,498.30—
资产合计757,121,805.71122,383,695.61132,401,909.92573,184,683.1447,575,083.45—10,199,715.72—
流动负债：613,566,256.1730,342,397.8382,212,999.41185,960,087.5312,157,239.94—530,521.70—
非流动负债0.000.000.000.000.00—3,464,487.27—
负债合计613,566,256.1730,342,397.8382,212,999.41185,960,087.5312,157,239.94—3,995,008.97—
少数股东权益0.0093,533.310.000.000.00—0.00—
归属于母公司股东权益143,555,549.5492,041,297.7850,188,910.51387,224,595.6135,417,843.51—6,204,706.75—
按持股比例计算的净资产份额32,299,998.6527,612,389.3311,292,504.8696,806,148.907,437,747.14—1,551,176.69—
调整事项0.000.000.000.000.00—0.00—
--商誉26,766,487.1981,852,483.680.0060,083,614.810.00—7,899,601.71—

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

项目

项目年初余额/上年发生额
迅付信息科技有限公司科传计算机科技控股有限公司环迅（上海）商业保理有限公司青岛海信智能商用系统股份有限公司浙江未来酒店网络技术有限公司上海鸿鹊信息科技有限公司TouchpeakSoftwareIncKalibriLabsLLC
--内部交易未实现利润0.000.000.000.000.00—0.00—
--其他-428,948.730.000.000.000.00—0.00—
对联营企业权益投资的账面价值58,637,537.11109,464,873.0111,292,504.86156,889,763.717,437,747.14—9,450,778.40—
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值0.000.000.000.000.00—0.00—
营业收入165,906,612.98104,186,352.507,106,547.23555,465,764.0782,568,457.72—2,941,456.93—
财务费用-5,001,528.550.00-6,805.80316,598.39-131,632.31—0.00—
所得税费用1,438,217.461,336,413.7537,371.08749,548.96-3,789,016.36—0.00—
净利润-1,857,378.6614,770,855.6066,512.8636,620,964.13-11,367,049.07—-1,449,567.74—
终止经营的净利润0.000.000.000.000.00—0.00—
其他综合收益-1,312,562.904,066,469.700.000.000.00—0.00—
综合收益总额-3,169,941.5618,837,325.3066,512.8636,620,964.13-11,367,049.07—-1,449,567.74—
本年度收到的来自联营企业的股利0.000.000.002,728,240.000.00—0.00—

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

九、 与金融工具相关风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1)市场风险

1) 汇率风险

本集团的主要主要业务经营领域位于境内，但也存在一定的国际业务。本集团承受汇率风险主要与美元、港币和欧元有关，除本集团的几个下属子公司以港币、欧元、美元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2018年12月31日，除下表所述资产及负债的美元和港币余额和零星的欧元、英镑、新币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元、港币、欧元等余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目

项目2018年12月31日2017年12月31日
货币资金-美元496,056,205.9530,110,106.09
货币资金-港币5,708,559.748,718,348.39
货币资金-欧元7,973,603.6626,914,858.24
货币资金-英镑46,862.952,251,276.63
货币资金-新币2,824,807.16763,515.92
货币资金-澳元14.510.00
应收账款-美元1,268,828.68474,589.69
应收账款-欧元3,378,142.223,805,964.41
应收账款-港币4,934,449.158,505,587.85
应收账款-新币2,661,718.0868,209.00
其他应收款-美元9,402,809.72163,002.58

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

项目

项目2018年12月31日2017年12月31日
其他应收款-欧元20,785.561,119,696.47
其他应收款-港币1,860,871.1625,953,657.17
其他应收款-新币98,328.2699,316.60
其他应收款-林吉特193,675.020.00
应付账款-美元568,828.413,205,923.05
应付账款-欧元1,510,201.54991,734.09
应付账款-港币3,236,219.171,716,973.70
应付账款-林吉特27,437.840.00
应付账款-新币0.00275,694.58
应付账款-澳元372,084.950.00
其他应付款-美元292,930.391,068,111.12
其他应付款-欧元762,641.84895,356.69
其他应付款-港币83,076,131.5880,895,423.93
其他应付款-新币0.00227,434.65
短期借款-欧元0.002,100,000.00
长期借款-欧元24,473.5027,023,001.50

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响，重视对汇率风险管理政策和策略的研究。

2)利率风险

本集团期末无银行借款及应付债券，不存在利率风险。

3）价格风险

本集团目前未面临其他重大价格风险。

(2)信用风险

于2018年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：53,338,753.65元。

(3)流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。

本集团通过利用银行存款及债务维持资金延续性与灵活性之间的平衡，以管理其流动性风险，本集团的目标是运用多种融资手段以保持公司的正常运行。

2. 敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

(1)外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

項目

項目汇率变动2018年度2017年度
对净利润的影响对所有者权益的影响对净利润的影响对所有者权益的影响
所有外币对人民币升值5%929,971.60185,327,571.12763,731.5436,218,481.65
所有外币对人民币贬值5%-929,971.60-185,327,571.12-763,731.54-36,218,481.65

(2)利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目

项目利率变动2018年度
对净利润的影响对股东权益的影响
浮动利率借款增加1%1,920.521,920.52
浮动利率借款减少1%-1,920.52-1,920.52

十、 公允价值的披露

本集团本年末不存在以公允价值计量的资产和负债。

十一、 关联方及关联交易

（一） 关联方关系

1. 控股股东及最终控制方

（1） 控股股东及最终控制方

控股股东及最终控制方名称注册地业务性质注册资本对本公司的持股比例(%)对本公司的表决权比例(%)
李仲初———54.76%54.76%

2. 子公司

子公司情况详见本附注“八、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

3. 合营企业及联营企业

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“八、3.（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容。本年与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

合营或联营企业名称

合营或联营企业名称与本公司关系
青岛海信智能商用系统有限公司联营企业
科传计算机科技控股有限公司联营企业

4. 其他关联方

其他关联方名称与本公司关系
淘宝（中国）软件有限公司其他持股在10%以上的法人股东
百望股份有限公司其他持股在10%以上的法人股东

（二） 关联交易1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1） 采购商品/接受劳务

关联方关联交易内容本年发生额上年发生额
青岛海信智能商用系统股份有限公司采购商品59,741,334.2871,362,369.01
百望股份有限公司采购商品2,410,807.643,166,816.55
科传计算机科技控股有限公司接受服务2,844,827.590.00

（2） 销售商品/提供劳务

关联方关联交易内容本年发生额上年发生额
青岛海信智能商用系统股份有限公司销售商品5,733,660.986,821,807.80
淘宝（中国）软件有限公司提供劳务14,128,201.914,519,899.45
百望股份有限公司销售商品1,407,908.490.00
科传计算机科技控股有限公司销售商品70,592.810.00

2. 关键管理人员薪酬

项目名称本年发生额上年发生额
薪酬合计822.17万元744.09万元

（三） 关联方往来余额

1. 应收项目

项目名称关联方年末余额年初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
应收账款青岛海信智能商用系统有限公司745,231.837,452.320.000.00

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

项目名称

项目名称关联方年末余额年初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
应收账款淘宝（中国）软件有限公司6,429,144.33321,457.220.000.00
应收账款百望股份有限公司1,490,673.8074,533.690.000.00
预付账款百望股份有限公司0.000.002,321,559.180.00
预付账款青岛海信智能商用系统有限公司1,158,000.000.00112,761.580.00

2. 应付项目

项目名称关联方年末余额年初余额
应付账款青岛海信智能商用系统有限公司6,825,386.719,987,500.86
应付账款百望股份有限公司0.00261,573.79
其他应付款百望股份有限公司1,320.000.00

（四） 关联方承诺1. 本集团之子公司中电器件固定资产中位于北京朝阳区新源街18号楼房产目前未取得土地使用权证。该房产建筑面积为1,521.80平方米，房产账面原值为1,157.84万元，目前用于对外出租，该房产在公司2006年改制前由子公司的前身中国电子器件工业总公司所有，并已取得“朝全字第08263号”房产证，但未取得对应土地使用权证。中电器件2006年改制后，该房产一直由中电器件实际所有并用于对外出租，且租金收益归中电器件所有。公司控股股东及实际控制人李仲初先生承诺，如未来上市公司在正常运行中，因未取得该房产权属证明而遭受任何损失，李仲初先生承诺将给予足额补偿。

2. 本集团之子公司中电器件投资性房地产中账面原值为3,100.92万元位于海淀区复兴路甲65号（底商部分）的房产，在中电器件2006年改制前由中电器件的前身中国电子器件工业总公司所有，并已取得“京房权证海国更字第00701号”房产证。中电器件2006年改制后，该房产一直由中电器件实际所有并用于对外出租，且租金收益归中电器件所有。公司控股股东及实际控制人李仲初先生承诺，如未来上市公司在正常运行中，因未取得该房产权属证明而遭受任何损失，李仲初先生将给予足额补偿。

3. 本公司之控股子公司深圳京宝实业有限公司因营业期限过期（超期经营），自2011年12月31日至2012年12月31日被自动限制超期经营。目前，深圳京宝实业有限公司的锁定限制信息状态栏显示其仍处于“限制中”。本公司控股股东及实际控制人李仲初先生承诺，如深圳京宝实业有限公司需承担任何形式的负债/或有负债对中电器件造成损失，其愿意承担经济补偿责任。

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

十二、 股份支付1． 股份支付总体情况

项目

项目情况
公司本年授予的各项权益工具总额27,981,404.65
公司本年行权的各项权益工具总额1,315,903.47
公司本年失效的各项权益工具总额3,183,331.60
公司年末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限行权价格25.24元/股；可行权期限自2018年10月18日起至2019年10月17日止
公司年末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限—

2． 以权益结算的股份支付情况

项目情况
授予日权益工具公允价值的确定方法“布莱克-舒尔斯”期权定价模型
对可行权权益工具数量的确定依据根据首次授予股票期权的可行权条件成就与否与行权期的约定确定
本年估计与上年估计有重大差异的原因无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额59,413,262.18
本年以权益结算的股份支付确认的费用总额24,798,073.05

3． 以现金结算的股份支付情况无4． 股份支付的终止或修改情况无十三、 或有事项本公司截至2018年12月31日，存在以下两起重大或有事项，具体如下：

1.本集团之子公司中电器件应收南京汇贤科技有限公司（以下简称南京汇贤）款项2,052,636.89元，账龄1-2年827,880.00元，2-3年为1,224,756.89元；因南京汇贤（法定代表人：高国峰）与第三方单位存在买卖合同纠纷，南京汇贤被申请破产清算，中电器件于2017年2月13日向法院申请财产保全，请求对被申请人南京汇贤、高国峰名下价值2,212,392.00元的财产提供担保。经法院经审查认为，申请人中电器件的申请

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

符合法律规定，裁定如下：冻结南京汇贤、高国峰名下价值2,212,392.00元的财产，并于2017年3月14日立即执行财产保全措施，2018年无新的进展情况。本公司基于对上述债权已执行财产保全措施考虑，认为相应应收款项不具备重大减值风险，故此按照信用风险组合计提坏账准备，计提坏账准备860,742.45元。

2.本集团之子公司中电器件应收北京益心康达投资管理有限公司（以下简称益心康达）5,600,000.00元，账龄为3-4年。此笔债权形成原因如下：

2013年1月17日，中电器件与益心康达签订《医疗设备买卖合同》（下称买卖合同），购买设备用于台州市博爱医院磁共振中心项目（下称项目）；买卖合同项下的标的设备价款800万元，另收10%即80万元的代理费。合同约定：签订后10日内益心康达公司支付280万元，设备余款及代理费最迟于一年内付清，并约定一年内按季度支付资金利息，益心康达未付清全部货款前，买卖合同所涉全部产品的所有权归中电器件所有，益心康达以该项目中的运营收入作为履约担保。买卖合同在违约责任条款中约定：

如益心康达逾期付款超过30天，益心康达应支付合同总价款30%的违约金，并中电器件有权解除合同；超过60天仍未付款，中电器件除追究其违约责任外，可以收回设备自行处置，并有权要求益心康达支付设备折旧费。同时，益心康达和博爱医院与本公司签订了《医疗设备合作三方协议》（下称三方协议），三方协议约定与买卖合同相同，益心康达到期未足额支付剩余货款，由博爱医院将益心康达应得收益全部汇入中电器件账户。合同签订后，中电器件履行了合同义务，设备由博爱医院验收，投入至今，益心康达公司未按约定支付后续货款及代理费等，博爱医院亦未按约定向中电器件支付运营收入。中电器件将益心康达及博爱医院诉至法院，经北京市海淀区人民法院一审判决：

一、解除中电器件与益心康达于2013年1月17日签订的《医疗设备买卖合同》；二、中电器件拟于判决生效后十日内自行前往博爱医院处取回合同设备；三、中电器件于判决生效后十日内向益心康达返还款项352,592.00元（已付：280万+270,400.00元-折旧费用2,717,808元）；四、驳回中电器件的其他诉讼请求。中电器件不服一审判决，上诉于北京市第一中级人民法院，该法院经检查认为：一审法院针对中电器件与益心康达之间的买卖合同关系进行了审理，但并未对中电器件与益心康达、博爱医院之间的法律关系进行审理确定。二审法院裁定如下：一、撤销一审民事判决；二、发回北京市海淀区人民法院重审。2018年发回重审开庭一次，目前无明确进展情况。

基于上述事项，本公司聘请案件代理律师对此案件结果做出合理预计，律师认定此案件被重新改判的可能性较大，此笔债权不存在重大减值风险。公司依此对此笔债权按信用风险组合计提坏账准备，期末计提坏账准备余额为5,600,000.00元。

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

十四、 承诺事项不可撤销经营租赁

项目

项目2018年12月31日
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额—
资产负债表日后第1年41,357,193.94
资产负债表日后第2年24,327,263.24
资产负债表日后第3年及以后年度27,736,099.45
合计93,420,556.63

十五、 资产负债表日后事项

1. 根据本公司之子公司北海石基于2018年12月29日召开的北海石基股东会会议及2018年第九次总裁办公会议审议通过，北海石基与追溯云信息发展股份有限公司（以下简称追溯云）及其现有股东签订《股份转让及认购协议》，北海石基拟以自有资金合计人民币1.00亿元收购追溯云原股东持有的部分股份并认购追溯云新增注册资本，本次交易完成后，北海石基将持有追溯云25.59%股权，追溯云将成为北海石基的联营企业。

2. 2019年1月24日本公司2019年第六届第二十二次会议审议通过《全资子公司杭州西软参股拓易科技暨关联交易》的决议，2019年1月24日杭州西软与李仲初先生签订股权转让协议，以5,173,969.60元受让李仲初先生所持拓易科技28.7%股权，2019年1月24日杭州西软与肖欣先生签订股权转让协议，以526,410.07元受让肖欣先生所持拓易科技2.92%股权，2019年1月24日杭州西软与拓易科技公司签订《增资扩股协议》，杭州西软以现金认购新增注册资本6,056,282.12元，认购价6,056,282.12元；杭州西软与拓易部分原股东共同向拓易科技进行增资，本次交易完成后，拓易科技注册资本由18,046,303.99增加到27,941,673.59元，杭州西软合计持股42.08%，拓易成为杭州西软参股子公司；2019年2月2日杭州西软支付李仲初前述股权转让价款5,173,969.60元。2019年2月2日杭州西软支付肖欣前述股权转让价款526,410.07元。截止财务报告报出日，尚未完成股权交割。

3. 2019年2月12日本公司第六届董事会2019年第三次临时会议审议通过《关于石基商用拟参与海信智能商用57.75%股权摘牌的议案》的决议，本公司之子公司石基商用拟以自有资金46,231.80万元以公开摘牌方式受让海信智能57.75%股权，公司已直接持有海信智能25%的股权，合并计算后，公司共持有海信智能82.75%股权，海信智能商用将成为公司控股子公司。2019年2月14日，青交所关于海信网络科技公开挂牌转让海信智能57.75%股权相关信息披露截止后，石基商用作为唯一的意向受让方，以公开转让底价46,231.80万元为成交价与海信网络科技签署了《股权转让协议》，2019年2月28日，海信智能向石基商用提供最新的股东名称及最新营业执照，完成工商变更登记备

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

案手续，标的股份正式完成交割。石基商用持有海信智能57.75%股权，本公司直接持有海信智能25%股权，海信智能成为本公司控股子公司。

4. 2019年1月，本公司之子公司Shiji (US) Inc以290万美元收购TouchpeakSoftware inc 60%的股权，收购完成后Touchpeak Software inc成为本公司全资子公司，上述事项经本公司总裁办公会审议通过。

5. 2019年2月13日，本公司之子公司Shiji (US) Inc以1,350.00万美元收购Ice Portal Inc . 100%股权，上述事项经本公司总裁办公会审议通过。

6. 利润分配情况

项目

项目内容
拟分配的利润或股利106,690,335.30
经审议批准宣告发放的利润或股利106,690,335.30

7. 除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

十六、 其他重要事项

1. 分部信息

（1） 报告分部的确定依据与会计政策

1）经营分部的基本情况

本公司的经营业务根据业务的性质以及所提供的产品分开组织和管理。本公司的每个经营分部是一种不同的业务类型与模式，提供面临不同于其他经营分部的风险并取得不同于其他经营分部的报酬的产品和服务。

本公司经营分部的分类与内容如下：

a计算机应用及服务行业

计算机应用及服务行业主要业务内容包括：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；销售开发后的产品、计算机及外围设备；提供信息源服务；网络技术服务；电子商务；安装计算机；货物进出口、技术进出口、代理进出口等业务。

b商品批发流通行业

商品批发流通行业主要业务内容包括：电子元器件、设备、专用材料、电子产品及应用产品的设计、开发、生产、销售、售后服务及维修；电子器件系统工程的总承包；

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

承办组织进出口货源和配套服务；进出口业务；五金交电、通讯器材、计算机及外部设备、钢材、建筑材料、照明设备、仪器议表、一般化工材料、办公用品及设备、服装百货的销售；与上述业务有关的技术咨询、技术服务、信息服务；物业管理。医用电子仪器设备；医用光学器具、仪器及内窥镜设备；医用超声仪器及有关设备；医用激光仪器设备；医用高频仪器设备；医用磁共振设备、医用X射线设备；医用X射线附属设备及部件；医用化验和基础设备器具；体外循环及血液处理设备、手术室、急救室、诊疗室设备及器具；医用高分子材料及制品；物理治疗及健康设备；体外检验分析器；病房护理设备及器具的经营；批发预包装食品。说明报告分部的具体确定依据、分部会计政策。

（2） 本年度报告分部的财务信息

项目

项目计算机应用及服务行业商品批发与贸易行业抵销合计
营业收入1,978,205,379.451,158,236,824.3638,922,812.363,097,519,391.45
营业成本682,437,637.411,062,540,108.0338,440,916.291,706,536,829.15
销售费用192,682,862.0236,270,574.705,224.13228,948,212.59
利息收入153,922,403.50394,751.160.00154,317,154.66
财务费用-159,679,407.61249,137.410.00-159,430,270.20
对联营企业和合营企业的投资收益2,280,197.960.000.002,280,197.96
资产减值损失40,925,408.427,703,231.083,585,929.5845,042,709.92
折旧费和摊销费101,607,742.4423,412,524.260.00125,020,266.70
利润总额596,439,755.307,580,710.89-3,109,257.64607,129,723.83
资产总额9,541,432,464.38754,680,688.0267,857,677.4610,228,255,474.94
负债总额1,188,305,099.07215,530,647.8067,891,302.901,335,944,443.97
对联营企业和合营企业的长期股权投资426,420,725.560.000.00426,420,725.56

（3） 对外交易收入信息

1）分产品类别的对外交易收入

项目本年发生额上年发生额
计算机应用及服务行业1,978,205,379.451,719,039,394.64
商品批发与贸易行业1,119,314,012.001,242,147,196.00
合计3,097,519,391.452,961,186,590.64

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

2）分地区的对外交易收入

项目

项目本年发生额上年发生额
中国大陆地区2,846,796,860.582,762,373,395.64
中国大陆地区以外的国家和地区250,722,530.87198,813,195.00
合计3,097,519,391.452,961,186,590.64

（4） 对外交易成本信息

1）分产品类别的对外交易成本

项目本年发生额上年发生额
计算机应用及服务行业685,785,694.83465,154,876.47
商品批发与贸易行业1,020,751,134.321,174,374,642.99
合计1,706,536,829.151,639,529,519.46

2）分地区的对外交易成本

项目本年发生额上年发生额
中国大陆地区1,618,920,003.811,593,648,974.73
中国大陆地区以外的国家和地区87,616,825.3445,880,544.73
合计1,706,536,829.151,639,529,519.46

2. 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项无十七、 母公司财务报表主要项目注释1. 应收票据及应收账款

项目年末余额年初余额
应收票据0.000.00
应收账款52,890,217.9035,762,072.00
合计52,890,217.9035,762,072.00

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

1.1 应收账款

（1） 应收账款分类

类别

类别年初余额
账面余额坏账准备账面价值
金额比例（%）金额计提比例（%）
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款62,124,258.0097.229,234,040.1014.8652,890,217.90
其中：账龄组合61,710,841.1596.589,213,369.2614.9352,497,471.89
内部关联方组合413,416.850.6420,670.845.00392,746.01
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款1,774,542.782.781,774,542.78100.000.00
合计63,898,800.78100.0011,008,582.88—52,890,217.90

(续)

类别年初余额
账面余额坏账准备账面价值
金额比例（%）金额计提比例（%）
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款43,753,470.6196.597,991,398.6118.2635,762,072.00
其中：账龄组合42,628,762.5694.117,935,163.2118.6134,693,599.35
内部关联方组合1,124,708.052.4856,235.405.001,068,472.65
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款1,543,212.433.411,543,212.43100.000.00
合计45,296,683.04100.009,534,611.04—35,762,072.00

1） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄年末余额
应收账款坏账准备计提比例（%）
1年以内45,707,822.122,285,391.115.00
1-2年6,572,414.55657,241.4610.00
2-3年3,736,406.93747,281.3920.00
3-4年335,524.50167,762.2550.00
4-5年14,900.0011,920.0080.00

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

账龄

账龄年末余额
应收账款坏账准备计提比例（%）
5年以上5,343,773.055,343,773.05100.00
合计61,710,841.159,213,369.26—

2） 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

账龄年末余额
应收账款坏账准备计提比例（%）
内部关联方组合413,416.8520,670.845.00

（2） 应收账款坏账准备

本年计提坏账准备金额1,473,971.84元。

（3） 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称年末余额账龄占应收账款年末余额合计数的比例(%)坏账准备 年末余额
海南亚特兰蒂斯商旅发展有限公司7,550,613.001年以内11.82377,530.65
淘宝(中国 )软件有限公司6,429,144.331年以内10.06321,457.22
星巴克企业管理（中国）有限公司4,763,298.631年以内7.45238,164.93
西安迈科商业中心有限 公司君悦酒店分公司3,079,248.001年以内4.82153,962.40
西宁万达广场投资有限公司1,579,696.582-3年1,473,573.43； 5年以上106,123.152.47400,837.84
合计23,402,000.54-36.621,491,953.04

2. 其他应收款

项目年末余额年初余额
应收利息0.000.00
应收股利51,998,479.3151,998,479.31
其他应收款2,188,500,715.42499,376,993.08
合计2,240,499,194.73551,375,472.39

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

2.1应收股利

（1） 应收股利明细

项目（或被投资单位）

项目（或被投资单位）年末余额年初余额
北京石基昆仑软件有限公司27,840,000.0027,840,000.00
杭州西软信息技术有限公司23,675,548.4923,675,548.49
北海石基信息技术有限公司482,930.82482,930.82
合计51,998,479.3151,998,479.31

（2） 重要的账龄超过1年的应收股利

项目（或被投资单位）年末余额账龄未收回原因是否发生减值及其判断依据
北京石基昆仑软件有限公司27,840,000.003年以上集团资金统一管理否
杭州西软信息技术有限公司23,675,548.493年以上集团资金统一管理否
北海石基信息技术有限公司482,930.823年以上集团资金统一管理否
合计51,998,479.31———

2.2其他应收款

（1） 其他应收款分类

类别年末余额
账面余额坏账准备账面价值
金额比例（%）金额计提比例（%）
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款2,300,663,686.3299.73115,055,474.905.002,185,608,211.42
其中：账龄组合4,729,147.100.21347,990.107.364,381,157.00
内部关联方组合2,294,149,695.9299.45114,707,484.805.002,179,442,211.12
备用金组合1,784,843.300.080.000.001,784,843.30
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款6,209,795.890.273,317,291.8953.422,892,504.00
合计2,306,873,482.21100.00118,372,766.79—2,188,500,715.42

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

（续）

类别

类别年末余额
账面余额坏账准备账面价值
金额比例（%）金额计提比例（%）
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款525,668,925.0099.6126,291,93 1.925.00499,376,993.08
其中：账龄组合4,395,286.780.84299,719.596.824,095,567.19
内部关联方组合519,844,246.6098.5025,992,212.335.00493,852,034.27
备用金组合1,429,391.620.270.000.001,429,391.62
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款2,077,323.970.392,077,323.97100.000.00
合计527,746,248.97100.0028,369,255.89—499,376,993.08

1） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄年末余额
其他应收款坏账准备计提比例（%）
1年以内4,549,852.10227,492.605.00
1-2年0.000.0010.00
2-3年42,600.008,520.0020.00
3-4年41,435.0020,717.5050.00
4-5年20,000.0016,000.0080.00
5年以上75,260.0075,260.00100.00
合计4,729,147.10347,990.10—

2） 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称年末余额
其他应收款坏账准备计提比例（%）
内部关联方组合2,294,149,695.92114,707,484.805.00
备用金组合1,784,843.300.000.00
合计2,295,934,539.22114,707,484.80—

（2） 其他应收款坏账准备

本年计提坏账准备金额90,003,510.90元。

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

（3） 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质

款项性质年末账面余额年初账面余额
往来款2,294,149,695.92519,844,246.60
押金、保证金1,166,471.241,503,574.37
备用金1,784,843.301,429,391.62
代垫款5,995,714.523,863,419.40
增值税退税款884,253.231,105,616.98
员工行权款2,892,504.000.00
合计2,306,873,482.21527,746,248.97

（4） 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称款项 性质年末余额账龄占其他应收款年末余额合计数的比例（%）坏账准备年末余额
石基（香港）有限公司往来款718,431,746.941年以内31.1435,921,587.35
银石科技有限公司往来款683,660,000.001年以内29.6434,183,000.00
北京长京益康信息科技有限公司往来款630,000,000.001年以内27.3131,500,000.00
上海石基信息技术有限公司往来款104,679,586.561年以内4.545,233,979.33
中国电子器件工业有限公司往来款59,810,000.001年以内2.592,990,500.00
合计—2,196,581,333.50—95.22109,829,066.68

（5） 涉及政府补助的应收款项

单位名称补助项目年末余额账龄预计收取
时间金额依据
北京税务局增值税退税884,253.231年以内2019年884,253.23财税<2011>100号

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

3. 长期股权投资

（1） 长期股权投资分类

项目

项目年末余额年初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
对子公司投资
上海石基信息技术有限公司1,000,000.000.001,000,000.001,000,000.000.001,000,000.00
上海正品贵德软件有限公司21,129,000.006,360,774.7814,768,225.2219,929,000.006,360,774.7813,568,225.22
上海时运信息技术有限公司4,640,625.000.004,640,625.0015,201,562.500.0015,201,562.50
北京石基昆仑软件有限公司3,000,000.000.003,000,000.003,000,000.000.003,000,000.00
杭州西软科技有限公司117,500,000.000.00117,500,000.00117,500,000.000.00117,500,000.00
北京中长石基软件有限公司10,000,000.000.0010,000,000.0010,000,000.000.0010,000,000.00
北海石基信息技术有限公司200,000,000.000.00200,000,000.00200,000,000.000.00200,000,000.00
石基（香港）有限公司930,933,500.000.00930,933,500.00930,933,500.000.00930,933,500.00
中国电子器件工业有限公司554,884,441.710.00554,884,441.71554,884,441.710.00554,884,441.71
深圳市思迅软件股份有限公司205,000,000.000.00205,000,000.00205,000,000.000.00205,000,000.00
北京长京益康信息科技有限公司0.000.000.00630,000,000.000.00630,000,000.00
百望金锐科技有限公司6,000,000.000.006,000,000.006,000,000.000.006,000,000.00
北京航信华仪软件技术有限公司10,000,000.000.0010,000,000.0010,000,000.000.0010,000,000.00
石基商用信息技术有限公司200,000.000.00200,000.00200,000.000.00200,000.00
敏付科技有限公司110,000,000.000.00110,000,000.00110,000,000.000.00110,000,000.00
对联营、合营企业投资

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

项目

项目年末余额年初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
浙江未来酒店网络技术有限公司7,753,201.650.007,753,201.657,437,747.140.007,437,747.14
青岛海信智能商用系统有限公司160,083,182.510.00160,083,182.51156,889,763.710.00156,889,763.71
合计2,342,123,950.876,360,774.782,335,763,176.092,977,976,015.066,360,774.782,971,615,240.28

（2） 对子公司投资

被投资单位年初余额本年增加本年减少年末余额本年计提减值准备减值准备年末余额
上海石基信息技术有限公司1,000,000.000.000.001,000,000.000.000.00
上海正品贵德软件有限公司19,929,000.001,200,000.000.0021,129,000.000.006,360,774.78
上海时运信息技术有限公司15,201,562.502,320,312.5012,881,250.004,640,625.000.000.00
北京石基昆仑软件有限公司3,000,000.000.000.003,000,000.000.000.00
杭州西软科技有限公司117,500,000.000.000.00117,500,000.000.000.00
北京中长石基软件有限公司10,000,000.000.000.0010,000,000.000.000.00
北海石基信息技术有限公司200,000,000.000.000.00200,000,000.000.000.00
石基（香港）有限公司930,933,500.000.000.00930,933,500.000.000.00
中国电子器件工业有限公司554,884,441.710.000.00554,884,441.710.000.00
深圳市思迅软件股份有限公司205,000,000.000.000.00205,000,000.000.000.00
北京长京益康信息科技有限公司630,000,000.000.00630,000,000.000.000.000.00
百望金锐科技有限公司6,000,000.000.000.006,000,000.000.000.00
北京航信华仪软件技术有限公司10,000,000.000.000.0010,000,000.000.000.00
石基商用信息技术有限公司200,000.000.000.00200,000.000.000.00

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

被投资单位

被投资单位年初余额本年增加本年减少年末余额本年计提减值准备减值准备年末余额
敏付科技有限公司110,000,000.000.000.00110,000,000.000.000.00
合计2,813,648,504.213,520,312.50642,881,250.002,174,287,566.710.006,360,774.78

（3） 对联营、合营企业投资

被投资单位年初余额本年增减变动年末余额减值准备年末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
二、联营企业
浙江未来酒店网络技术有限公司7,437,747.140.000.00315,454.510.000.000.000.000.007,753,201.650.00
青岛海信智能商用系统有限公司156,889,763.710.000.005,656,978.800.000.002,463,560.000.000.00160,083,182.510.00
合计164,327,510.850.000.005,972,433.310.000.002,463,560.000.000.00167,836,384.160.00

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

4. 营业收入和营业成本

项目

项目本年发生额上年发生额
收入成本收入成本
主营业务547,873,023.27382,653,303.11407,742,081.24265,768,911.04
其他业务875,636.2021,334.37632,052.4421,236.98
合计548,748,659.47382,674,637.48408,374,133.68265,790,148.02

5. 投资收益

项目本年发生额上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益5,972,433.316,768,160.73
成本法核算的长期股权投资收益42,075,000.00236,785,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益0.000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益0.000.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益0.000.00
持有至到期投资在持有期间的投资收益0.000.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益0.000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益0.000.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得0.000.00
理财产品投资收益22,516,193.0915,981,045.21
合计70,563,626.40259,534,205.94

十八、 财务报告批准本财务报告于2019年4月19日由本公司董事会批准报出。

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

财务报表补充资料1. 本年非经常性损益明细表（1） 按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2008）》的规定，本集团2018年度非经常性损益如下：

项目

项目本年金额说明
非流动资产处置损益75,472.98
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免0.00
计入当期损益的政府补助1,483,310.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益0.00
非货币性资产交换损益0.00
委托他人投资或管理资产的损益55,024,676.14
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备0.00
债务重组损益0.00
企业重组费用0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益0.00
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益0.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回0.00
对外委托贷款取得的损益0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益0.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响0.00
受托经营取得的托管费收入0.00

2018年1月1日至2018年12月31日（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

项目

项目本年金额说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出6,060,052.92
其他符合非经常性损益定义的损益项目-122,601.92
小计62,520,910.12
所得税影响额10,000,987.17
少数股东权益影响额（税后）1,348,087.65
合计51,171,835.30

2. 净资产收益率及每股收益按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定，本集团2018年度加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润加权平均 净资产收益率（%）每股收益
基本每股收益稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润6.830.430.43
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润6.070.390.39

北京中长石基信息技术股份有限公司

二○一九年四月十九日
  附件：公告原文
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