北京中长石基信息技术股份有限公司
Beijing Shiji Information Technology Co., Ltd.
2018年第三季度财务报告
财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 5,138,059,967.43 | 1,714,961,087.82 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 435,718,835.46 | 441,935,740.87 |
| 其中：应收票据 | 330,000.00 | 701,358.65 |
| 应收账款 | 435,388,835.46 | 441,234,382.22 |
| 预付款项 | 63,567,067.63 | 56,015,619.49 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 85,910,409.27 | 59,938,225.32 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 398,460,577.49 | 271,557,513.71 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 789,889,795.15 | 1,519,206,353.74 |
| 流动资产合计 | 6,911,606,652.43 | 4,063,614,540.95 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 7,068,342.15 | 63,144,486.17 |
| 持有至到期投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 412,236,246.46 | 353,173,204.23 |
| 投资性房地产 | 47,802,044.86 | 56,328,348.58 |
| 固定资产 | 339,618,171.07 | 328,105,170.26 |
| 在建工程 | 68,946,270.82 | 52,062,798.61 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 431,548,068.65 | 420,020,093.50 |
| 开发支出 | 165,601,459.64 | 72,734,817.91 |
| 商誉 | 1,605,649,740.34 | 1,308,452,845.56 |
| 长期待摊费用 | 2,108,909.92 | 3,558,700.55 |
| 递延所得税资产 | 57,507,075.52 | 48,829,569.24 |
| 其他非流动资产 | 17,500,000.00 | 17,500,000.00 |
| 非流动资产合计 | 3,155,586,329.43 | 2,723,910,034.61 |
| 资产总计 | 10,067,192,981.86 | 6,787,524,575.56 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,272,814.36 | 16,384,830.73 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 198,233,859.98 | 259,116,046.33 |
| 预收款项 | 646,072,822.03 | 524,427,735.62 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 56,733,961.07 | 97,730,575.25 |
| 应交税费 | 46,410,562.72 | 87,565,813.01 |
| 其他应付款 | 224,412,108.50 | 114,200,855.20 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 2,373,958.82 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 31,500,000.00 |
| 流动负债合计 | 1,175,136,128.66 | 1,133,299,814.96 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 1,084,670.19 | 208,467,614.63 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 2,202,790.00 | 2,277,410.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 0.00 | 1,396,700.29 |
| 递延收益 | 398,666.67 | 456,666.67 |
| 递延所得税负债 | 41,352,501.46 | 40,888,366.88 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 45,038,628.32 | 253,486,758.47 |
| 负债合计 | 1,220,174,756.98 | 1,386,786,573.43 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,066,788,753.00 | 1,066,788,753.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,384,543,866.71 | 1,658,040,546.24 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 164,564,341.73 | 18,809,655.67 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 38,278,825.78 | 38,278,825.78 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,678,775,385.75 | 2,469,484,345.23 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,332,951,172.97 | 5,251,402,125.92 |
| 少数股东权益 | 514,067,051.91 | 149,335,876.21 |
| 所有者权益合计 | 8,847,018,224.88 | 5,400,738,002.13 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,067,192,981.86 | 6,787,524,575.56 |
法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：李天达
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 16,239,521.89 | 405,784,707.78 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 45,710,844.96 | 35,762,072.00 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 45,710,844.96 | 35,762,072.00 |
| 预付款项 | 5,582,407.01 | 3,206,293.60 |
| 其他应收款 | 1,727,563,899.25 | 551,375,472.39 |
| 存货 | 186,228,328.39 | 116,575,476.09 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 504,461,248.09 | 525,144,978.71 |
| 流动资产合计 | 2,485,786,249.59 | 1,637,849,000.57 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,325,148,338.22 | 2,971,615,240.28 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 89,931,356.76 | 92,124,359.82 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 5,889,460.76 | 7,058,283.79 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 15,561,399.45 | 6,200,272.72 |
| 其他非流动资产 | 17,500,000.00 | 17,500,000.00 |
| 非流动资产合计 | 2,454,030,555.19 | 3,094,498,156.61 |
| 资产总计 | 4,939,816,804.78 | 4,732,347,157.18 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 29,544,680.59 | 171,306,803.42 |
| 预收款项 | 179,237,304.66 | 171,539,911.61 |
| 应付职工薪酬 | 6,428,797.72 | 25,740,058.33 |
| 应交税费 | 20,807,993.05 | 664,863.03 |
| 其他应付款 | 1,283,476,537.82 | 869,775,485.58 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 31,500,000.00 | |
| 流动负债合计 | 1,519,495,313.84 | 1,270,527,121.97 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 2,081,250.00 | 2,081,250.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,081,250.00 | 2,081,250.00 |
| 负债合计 | 1,521,576,563.84 | 1,272,608,371.97 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,066,788,753.00 | 1,066,788,753.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,686,575,856.09 | 1,667,484,765.75 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 125,916,678.51 | 125,916,678.51 |
| 未分配利润 | 538,958,953.34 | 599,548,587.95 |
| 所有者权益合计 | 3,418,240,240.94 | 3,459,738,785.21 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,939,816,804.78 | 4,732,347,157.18 |
法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：李天达
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 734,788,118.19 | 744,588,959.99 |
| 其中：营业收入 | 734,788,118.19 | 744,588,959.99 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 614,895,898.54 | 647,697,191.18 |
| 其中：营业成本 | 418,641,206.96 | 422,377,439.04 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,115,315.87 | 4,685,844.92 |
| 销售费用 | 62,754,889.07 | 53,102,391.83 |
| 管理费用 | 114,093,905.59 | 117,067,645.88 |
| 研发费用 | 27,722,626.55 | 47,789,444.83 |
| 财务费用 | -11,869,891.00 | -10,870,799.16 |
| 其中：利息费用 | 2,414,793.99 | 570,697.25 |
| 利息收入 | 44,212,536.32 | 8,470,944.71 |
| 资产减值损失 | -1,562,154.50 | 13,545,223.84 |
| 加：其他收益 | 30,377,118.45 | 21,794,873.17 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 307,769.92 | 5,188,000.79 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -9,715,880.84 | -368,706.70 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -541.27 | -459,793.16 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 150,576,566.75 | 123,414,849.61 |
| 加：营业外收入 | 71,269.03 | 1,247,050.42 |
| 减：营业外支出 | 134,876.17 | 59,112.92 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 150,512,959.61 | 124,602,787.11 |
| 减：所得税费用 | 23,588,320.13 | 26,593,142.42 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 126,924,639.48 | 98,009,644.69 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 126,924,639.48 | 98,009,644.69 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 111,904,813.33 | 95,967,501.66 |
| 少数股东损益 | 15,019,826.15 | 2,042,143.03 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 139,190,609.14 | -6,699,251.12 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 139,190,609.14 | -6,699,251.12 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 139,190,609.14 | -6,699,251.12 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 139,190,609.14 | -6,699,251.12 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 266,115,248.62 | 91,310,393.57 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 251,095,422.47 | 89,268,250.54 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 15,019,826.15 | 2,042,143.03 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.10 | 0.09 |
| （二）稀释每股收益 | 0.10 | 0.09 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：李天达
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 159,833,218.79 | 125,334,238.78 |
| 减：营业成本 | 101,618,201.03 | 94,835,298.29 |
| 税金及附加 | 839,561.46 | 439,286.79 |
| 销售费用 | 1,870,617.40 | 2,805,469.66 |
| 管理费用 | 19,076,686.92 | 23,338,889.43 |
| 研发费用 | 9,046,121.05 | 7,521,507.25 |
| 财务费用 | -2,828,755.80 | 456,809.88 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 3,876,968.21 | 66,722.71 |
| 资产减值损失 | 25,937,143.00 | 953,312.16 |
| 加：其他收益 | 4,956,814.81 | 1,888,753.75 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,851,232.62 | 873,805.17 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,851,232.62 | 873,805.17 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 7,379,225.92 | -2,253,775.76 |
| 加：营业外收入 | 0.00 | 85,857.30 |
| 减：营业外支出 | 240.00 | 19,536.79 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 7,378,985.92 | -2,187,455.25 |
| 减：所得税费用 | 5,820,930.68 | 8,857,481.53 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,558,055.24 | -11,044,936.78 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,558,055.24 | -11,044,936.78 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 1,558,055.24 | -11,044,936.78 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：李天达
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,990,500,687.31 | 1,964,764,595.62 |
| 其中：营业收入 | 1,990,500,687.31 | 1,964,764,595.62 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,708,300,809.62 | 1,718,509,173.36 |
| 其中：营业成本 | 1,072,979,890.19 | 1,081,632,691.89 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 16,553,824.88 | 12,661,385.66 |
| 销售费用 | 190,433,137.05 | 167,816,354.62 |
| 管理费用 | 370,550,468.39 | 360,447,730.29 |
| 研发费用 | 133,284,898.20 | 104,821,150.67 |
| 财务费用 | -91,378,011.29 | -28,819,073.52 |
| 其中：利息费用 | 6,322,449.52 | 1,497,708.25 |
| 利息收入 | 97,697,355.91 | 32,733,942.39 |
| 资产减值损失 | 15,876,602.20 | 19,948,933.75 |
| 加：其他收益 | 75,701,050.28 | 57,233,647.91 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 11,547,218.63 | 16,218,496.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -8,990,390.19 | 7,205,026.49 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,073.38 | -460,414.77 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 369,446,073.22 | 319,247,152.25 |
| 加：营业外收入 | 9,493,684.46 | 4,338,088.44 |
| 减：营业外支出 | 2,755,595.82 | 2,459,702.81 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 376,184,161.86 | 321,125,537.88 |
| 减：所得税费用 | 40,960,536.10 | 40,263,053.06 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 335,223,625.76 | 280,862,484.82 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 335,223,625.76 | 280,862,484.82 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 315,969,915.82 | 278,461,780.40 |
| 少数股东损益 | 19,253,709.94 | 2,400,704.42 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 145,754,686.06 | -24,189,022.24 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 145,754,686.06 | -24,189,022.24 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 145,754,686.06 | -24,189,022.24 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 145,754,686.06 | -24,189,022.24 |
| 6.其他 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 480,978,311.82 | 256,673,462.58 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 461,724,601.88 | 254,272,758.16 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 19,253,709.94 | 2,400,704.42 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.30 | 0.26 |
| （二）稀释每股收益 | 0.30 | 0.26 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：李天达
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 381,061,677.33 | 317,488,556.84 |
| 减：营业成本 | 209,566,556.31 | 163,549,367.38 |
| 税金及附加 | 2,635,743.01 | 2,050,319.70 |
| 销售费用 | 11,930,620.68 | 12,734,196.30 |
| 管理费用 | 103,473,673.54 | 82,482,439.89 |
| 研发费用 | 24,044,192.58 | 26,694,598.04 |
| 财务费用 | -21,727,451.86 | -17,987,362.23 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 23,853,073.13 | 19,029,108.97 |
| 资产减值损失 | 62,407,511.54 | 51,354,444.92 |
| 加：其他收益 | 14,637,096.99 | 12,049,301.88 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 43,273,220.44 | 34,951,672.37 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,198,220.44 | 526,672.37 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 46,641,148.96 | 43,611,527.09 |
| 加：营业外收入 | 5,410,000.00 | 85,921.09 |
| 减：营业外支出 | 2,323,035.00 | 2,399,730.75 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 49,728,113.96 | 41,297,717.43 |
| 减：所得税费用 | 3,638,873.27 | 3,015,633.33 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 46,089,240.69 | 38,282,084.10 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 46,089,240.69 | 38,282,084.10 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 46,089,240.69 | 38,282,084.10 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：李天达
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,443,696,292.95 | 2,301,849,074.69 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | |
| 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | |
| 收到再保险业务现金净额 | 0.00 | |
| 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | 0.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 |
| 拆入资金净增加额 | 0.00 | |
| 回购业务资金净增加额 | 0.00 | |
| 收到的税费返还 | 57,934,861.18 | 67,177,872.99 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 83,312,745.58 | 38,472,086.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,584,943,899.71 | 2,407,499,034.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,470,009,762.81 | 1,418,392,438.67 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | |
| 支付保单红利的现金 | 0.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 370,926,429.60 | 336,071,425.17 |
| 支付的各项税费 | 195,216,353.75 | 208,347,457.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 273,379,175.34 | 373,434,288.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,309,531,721.50 | 2,336,245,610.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 275,412,178.21 | 71,253,424.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,192,504,222.00 | 1,012,609,177.15 |
| 取得投资收益收到的现金 | 23,140,884.70 | 14,367,192.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 90,482.21 | 63,113.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 131,372,682.56 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,347,108,271.47 | 1,027,039,483.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 146,955,153.88 | 71,769,377.13 |
| 投资支付的现金 | 1,469,489,037.34 | 2,073,292,772.96 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 290,489,567.43 | 193,018,540.76 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,906,933,758.65 | 2,338,080,690.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 440,174,512.82 | -1,311,041,207.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 3,057,747,454.98 | 20,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,057,747,454.98 | 20,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,099,923,415.08 | 210,485,886.59 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,157,670,870.06 | 230,485,886.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,322,792,334.71 | 0.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 127,366,346.77 | 55,925,508.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14,368,750.00 | 11,756,250.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,450,158,681.48 | 55,925,508.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,707,512,188.58 | 174,560,378.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,423,098,879.61 | -1,065,227,404.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,453,842,343.47 | 2,644,765,481.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,876,941,223.08 | 1,579,538,077.34 |
法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：李天达
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 430,670,230.57 | 349,273,021.42 |
| 收到的税费返还 | 4,987,254.98 | 11,326,766.47 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 54,878,132.46 | 21,079,352.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 490,535,618.01 | 381,679,140.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 462,892,270.58 | 247,408,520.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,183,263.72 | 55,757,596.78 |
| 支付的各项税费 | 10,882,552.52 | 32,975,313.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 47,500,060.96 | 19,396,866.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 567,458,147.78 | 355,538,296.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -76,922,529.77 | 26,140,843.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 502,463,560.00 | 1,090,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 42,075,000.00 | 36,953,240.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 | 63.79 |
| 金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 544,538,560.00 | 1,126,953,303.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,807,007.03 | 305,058.70 |
| 投资支付的现金 | 714,855,021.29 | 2,129,879,318.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 33,820,312.50 | 33,820,312.50 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 750,482,340.82 | 2,164,004,689.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -205,943,780.82 | -1,037,051,385.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 106,678,875.30 | 42,671,550.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 106,678,875.30 | 42,671,550.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -106,678,875.30 | -42,671,550.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -389,545,185.89 | -1,053,582,092.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 183,297,454.03 | 1,451,116,810.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | -206,247,731.86 | 397,534,718.21 |
法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：李天达