宁波银行股份有限公司关于宁行转债转股结果暨股份变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
宁行转债转股情况:截至2018年12月31日,累计已有人民币2,500,210,200元宁行转债转为公司A股普通股,累计转股股数138,823,133股,占宁行转债转股前公司已发行普通股股份总额的2.7383%。
未转股宁行转债情况:截至2018年12月31日,尚未转股的宁行转债金额为人民币7,499,789,800元,占宁行转债发行总量的比例为74.9979%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定,宁波银行股份有限公司(以下简称“公司”)现将2018年第四季度宁行转债转股及公司股份变动的情况公告如下:
一、宁行转债的发行上市概况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准宁波银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2017〕2099号)核准,公司于2017年12月5日公开发行10,000万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额100亿元,期限6年。
经深圳证券交易所“深证上〔2018〕15号”文同意,公司100亿元可转换公司债券于2018年1月12日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“宁行转债”,债券代码“128024”。
根据相关规定和公司《宁波银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的有关约定,公司本次发行的可转换公司债券自2018年6月11日起可转换为公司A股普通股,目前转股价为18.01元/股。
二、宁行转债转股情况
截至2018年12月31日,累计已有人民币2,500,210,200元宁行转债转为公司A股普通股,累计转股股数为138,823,133股,占宁行转债转股前公司已发行普通股股份总额的2.7383%。
截至2018年12月31日,尚未转股的宁行转债金额为人民币7,499,789,800元,占宁行转债发行总量的比例为74.9979%。
三、2018年第四季度公司股本变动情况
2018年第四季度,公司可转债共转股1,754股,转股的宁行转债金额为人民币31,800元,公司第四季度股本变动情况如下:
普通股股份类别 | 普通股股份数(股) (2018年9月30日) | 2018年第四季度可转债转股(股) | 普通股股份数(股) (2018年12月31日) |
有限售条件流通股 | 577,932,942 | 0 | 577,932,942 |
无限售条件流通股 | 4,630,620,742 | 1,754 | 4,630,622,496 |
总股本 | 5,208,553,684 | 1,754 | 5,208,555,438 |
四、其他联系部门:宁波银行股份有限公司董事会办公室咨询电话:0574-87050028传 真:0574-87050027特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会
2019年1月4日