证券代码:002074 证券简称:国轩高科 公告编号:2018-104
国轩高科股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国轩高科股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月22日召开第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过150,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好的理财产品,决议有效期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及决议有效期内,资金可以循环滚动使用,闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-119)。
根据上述决议,现将公司全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告如下:
一、本期使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况
截至本公告日,本期购买的理财产品:
序号 | 产品名称 | 金额 (万元) | 产品 类型 | 理财投资期 | 预期年化收益率 |
1 | 中国建设银行乾元-周周利开放式保本理财产品 | 10,000 | 保本浮动收益型 | 2018年10月24日生效 每周三开放 | 2.1%-3.6% |
2 | 中国建设银行乾元-周周利开放式保本理财产品 | 15,000 | 保本浮动收益型 | 2018年10月24日生效 每周三开放 | 2.1%-3.6% |
公司及子公司与上述募集资金监管银行无关联关系。二、投资风险及风险控制措施(一)投资风险1、理财产品均经过严格筛选和风险评估,但受金融市场宏观经济影响较大,
不排除该项投资受到宏观市场波动的影响,主要为收益波动风险、流动性风险等;
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化,适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预测;
3、相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效
益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、董事会授权董事长签署相关合同,财务负责人负责组织具体实施。公司财务部建立购买理财产品的台账,实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现,存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资理财产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、公司审计部负责对投资理财产品进行内部监督,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
4、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用情况以及购买理财产品的资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计,确保不影响募集资金项目正常进行。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时披露理财产品的购买及损益情况。
三、对公司经营的影响公司坚持规范运作、保值增值、防范风险,在保证募集资金项目建设和公司
正常经营的情况下,使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的利益。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况(一)尚未到期理财产品情况无尚未到期理财产品。
(二)已到期理财产品情况
序号 | 产品名称 | 金额 (万元) | 产品 类型 | 产品 起息日 | 产品 到期日 | 是否赎回 | 投资收益(元) |
1 | 中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品 | 100 | 保本浮动收益型 | 2017年12月29日 | 2018年2月5日 | 是 | 3,068.49 |
2 | 中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品 | 14,900 | 保本浮动收益型 | 2018年1月3日 | 2018年2月8日 | 是 | 457,205.48 |
3 | 中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品 | 10,000 | 保本浮动收益型 | 2018年2月11日 | 2018年3月19日 | 是 | 306,849.32 |
4 | 中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品 | 100 | 保本浮动收益型 | 2017年12月29日 | 2018年4月3日 | 是 | 8,821.92 |
5 | 中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品 | 14,900 | 保本浮动收益型 | 2018年1月3日 | 2018年4月8日 | 是 | 1,357,328.77 |
6 | 中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品 | 9,000 | 保本浮动收益型 | 2018年3月21日 | 2018年4月26日 | 是 | 276,164.38 |
7 | 汇丰银行人民币Libor日区间累计投资产品 | 5,000 | 持有到期保本保证收益型 | 2018年3月27日 | 2018年4月27日 | 是 | 136,916.67 |
8 | 中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2018年第5期 | 25,000 | 保本浮动收益型 | 2018年1月18日 | 2018年5月9日 | 是 | 2,736,986.30 |
9 | 中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品 | 15,000 | 保本浮动收益型 | 2018年4月9日 | 2018年5月14日 | 是 | 460,273.97 |
10 | 汇丰银行美元LIBOR挂钩区间累计人民币投资产品 | 4,000 | 保本浮动收益型 | 2018年4月27日 | 2018年5月28日 | 是 | 103,677.78 |
11 | 中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品 | 25,000 | 保本浮动收益型 | 2018年1月3日 | 2018年7月4日 | 是 | 4,487,671.23 |
12 | 中信理财之共赢利率结构19252期人民币结构性理财产品 | 14,800 | 保本浮动收益型 | 2018年3月9日 | 2018年6月25日 | 是 | 1,992,526.03 |
13 | 中国民生银行人民币结构性存款D-1款 | 8,500 | 保本浮动收益型 | 2018年3月14日 | 2018年6月14日 | 是 | 986,250.80 |
14 | 汇丰银行人民币 | 35,000 | 持有到期 | 2018年3 | 2018年6 | 是 | 2,919,583.33 |
Libor日区间累计投资产品 | 保本保证收益型 | 月28日 | 月27日 | ||||
15 | 汇丰银行人民币Libor日区间累计投资产品 | 3,500 | 保本保证收益型 | 2018年5月29日 | 2018年6月29日 | 是 | 87,101.39 |
16 | 汇丰银行人民币Libor日区间累计投资产品 | 10,000 | 保本保证收益型 | 2018年5月29日 | 2018年7月30日 | 是 | 537,333.33 |
17 | 汇丰银行美元Libor挂钩区间累计人民币投资产品 | 3,500 | 保本保证收益型 | 2018年6月28 | 2018年7月30日 | 是 | 105,777.78 |
18 | 汇丰银行美元Libor挂钩区间累计人民币投资产品 | 10,000 | 保本保证收益型 | 2018年6月28日 | 2018年8月28日 | 是 | 576,111.11 |
19 | 汇丰银行美元Libor挂钩区间累计人民币投资产品 | 20,000 | 保本保证收益型 | 2018年6月28日 | 2018年9月28日 | 是 | 1,737,777.78 |
20 | 汇丰银行美元Libor挂钩区间累计人民币投资产品 | 4,000 | 保本保证收益型 | 2018年7月5日 | 2018年8月6日 | 是 | 108,088.89 |
21 | 工银理财保本型“随心e”(定向)2017年第3期 | 5,000 | 保本浮动收益型 | 2018年7月5日 | 2018年8月13日 | 是 | 186,986.30 |
22 | 中国建设银行乾元-周周利开放式保本理财产品 | 15,000 | 保本浮动收益型 | 2018年6月5日 | 2018年9月26日 | 是 | 2,040,547.95 |
23 | 中国建设银行乾元-周周利开放式保本理财产品 | 10,000 | 保本浮动收益型 | 2018年7月25日 | 2018年9月26日 | 是 |
截至本公告披露日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的资金总额为25,000万元(含本次交易),未超过董事会对使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十六日