广东水电二局股份有限公司
关于延长为乳源瑶族自治县粤水电能源有限公司
提供担保的期限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第十六次会议、2015 年第四次临时股东大会审议通过了《关
于为全资子公司提供担保的议案》，同意为公司全资子公司东南
粤水电投资有限公司（以下简称“东南粤水电”）的全资子公司
乳源瑶族自治县粤水电能源有限公司（以下简称“乳源粤水电”）
不超过 3.50 亿元贷款提供建设期担保，期限不超过 18 个月（详
见 2015 年 10 月 16 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二
局股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》）。
现由于项目建设时间延长，为推进韶关乳源大布风电项目一
期的开发建设，公司拟为该项目增加 12 个月的建设期担保，变
更后担保期限不超过 30 个月（自贷款办理之日起，实际期限以
合同为准），采取连带责任担保方式，保证期届满对乳源粤水电
的担保将自动失效。项目运营期追加项目电费收费权质押担保。
2017 年 8 月 8 日，公司召开第六届董事会第七次会议，以
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14 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于延长为乳源瑶族自
治县粤水电能源有限公司提供担保的期限的议案》，同意公司为
该项目增加 12 个月的建设期担保，变更后担保期限不超过 30 个
月。该担保事项需提交股东大会审议通过后方可实施。
二、被担保人基本情况
（一）名称：乳源瑶族自治县粤水电能源有限公司；
（二）住所：广东省韶关市乳源瑶族自治县乳城镇富源工业
园三栋二楼 208；
（三）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
（四）成立时间：2014 年 2 月 20 日；
（五）法定代表人：廉得来；
（六）注册资本：7,000 万元；
（七）经营范围：风能、太阳能、水电站及可再生能源的开
发投资；水资源综合开发利用等；
（八）乳源粤水电为公司全资子公司东南粤水电的全资子公司；
（九）乳源粤水电最近一年又一期财务指标：
单位：万元
2016年12月31日 2017年3月31日
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 23,757.04 22,852.88
银行贷款总额 13,097.15 14,000.26
流动负债总额 3,675.40 1,738.79
或有涉及事项总额（包括担
无 无
保、抵押、诉讼与仲裁事项）
净资产 6,984.50 7,113.83
营业收入 0 148.76
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利润总额 -10.43 129.29
净利润 -11.80 129.34
最新信用等级 无 无
三、担保协议的主要内容
（一）担保金额：不超过 3.50 亿元；
（二）担保方式：连带责任担保；
（三）担保期限：不超过 30 个月（自贷款办理之日起，实
际期限以合同为准）；
（四）担保协议签订情况：将于公司股东大会审议通过此担
保事项后签订。
四、董事会意见
（一）为推进韶关乳源大布风电项目一期的开发建设，董事
会同意公司延长为乳源粤水电提供担保的期限。
（二）公司董事会在对乳源粤水电的经营情况、行业前景、
偿债能力等进行充分评估的基础上，认为本项担保风险可控。乳
源粤水电本次贷款主要用于推进韶关乳源大布风电项目一期的
开发建设，能有效降低融资成本，有利于公司持续发展，符合全
体股东利益。
（三）乳源粤水电未提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2017 年 8 月 8 日，公司及子公司对外担保均为对全资
子（孙）公司、控股子公司担保，累计审批对外担保额度为 808,216
万元（不含已审议取消和保证期届满的担保），实际担保总额
316,837.65 万元人民币（按照 2017 年 8 月 8 日汇率折算），实际
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担保总额占公司最近一期经审计净资产的 115.78%。公司无逾期
担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 9 日
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