广东水电二局股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资
金使用效率，合理利用公司自有资金，降低资金使用成本，增加
投资收益，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使
用闲置自有资金购买保本收益型短期理财产品。现将相关内容公
告如下：
一、购买理财产品概述
（一）投资目的：最大限度地提高公司短期自有资金的使用
效率，增加投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）投资额度：以不超过 3 亿元的闲置自有资金购买保本
收益型短期理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，由公
司财务部负责具体购买事宜。
（三）投资品种：保本收益型短期理财产品，不含证券投资、
房地产投资、信托产品投资等。收益明显高于同期银行存款利率。
（四）投资期限：单份理财产品的期限不得超过 12 个月。
（五）资金来源：闲置自有资金。
（六）预期年化收益率：以实际购买的理财产品收益率为准。
（七）2017 年 8 月 8 日，公司召开第六届董事会第七次会
议，以 14 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于使用闲置自
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有资金购买理财产品的议案》，该投资事项需提交股东大会审议
通过后方可实施。
（八）该投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1.短期理财产品属于保本收益型投资品种，风险可控。但由
于金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波
动的影响。
2.公司将根据自有资金情况、经济形势以及金融市场的变化
适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1.董事会提请股东大会决策，授权公司经营管理层行使该项
投资决策权并授权法定代表人签署相关合同，公司财务负责人负
责组织实施。
2.公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司
章程》等有关规定对投资理财进行管理，由公司财务部针对理财
产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由总会计
师进行审核后提交董事长审批。
3.公司将建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理
财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情
况，将及时采取措施，控制投资风险。
4.公司审计监督部定期或不定期对公司购买理财产品的资
金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投
资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资
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可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
5.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检
查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6.公司将依据深圳证券交易所的有关规定，及时披露购买理
财产品进展情况并在定期报告中披露报告期内理财产品及相关
损益情况。
三、对公司的影响
（一）公司使用闲置自有资金进行投资理财，是在确保公司
日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的开
展；不使用募集资金进行投资理财，不影响募集资金项目的开展。
（二）通过适度的短期理财投资，可以提高公司资金使用效
率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为公司股东
谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内自有资金购买理财产品情况
公告日前十二个月内，公司无使用自有资金购买理财产品的
情况。
五、独立董事、监事会意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司在保证日常经营资金需求和资金安全的
前提下，使用闲置自有资金购买保本收益型短期理财产品，有利
于提高公司短期自有资金的使用效率，增加投资收益，符合公司
利益，不影响公司主营业务的开展，也不存在损害公司股东尤其
是中小股东利益的情形。因此，同意公司以不超过 3 亿元的闲置
自有资金购买保本收益型短期理财产品。
（二）监事会意见
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监事会认为：公司使用闲置自有资金进行投资理财，是在确
保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，有利于提高公司资
金的使用效率，增加投资收益，提升公司整体业绩水平，不影响
公司主营业务的开展，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利
益的情形，监事会同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。
六、其他相关说明
公司将根据投资事项的进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 9 日
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