广东水电二局股份有限公司
关于为全资子公司新疆粤水电能源有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）为保证全
资子公司新疆粤水电能源有限公司（以下简称“新疆粤水电”）
生产经营的持续稳定发展，拟为新疆粤水电向昆仑银行乌鲁木齐
分行提供不超过 6,000 万元贷款担保，业务品种主要包括流动资
金借款、银行承兑汇票，期限不超过 2 年（自贷款办理之日起,
实际期限以合同为准），采取连带责任担保方式，主债权消失公
司对新疆粤水电的担保将自动失效；拟为新疆粤水电向华夏银行
乌鲁木齐分行提供不超过 10,000 万元贷款担保，业务品种主要
包括流动资金借款、银行承兑汇票，期限不超过 1 年（自贷款办
理之日起,实际期限以合同为准），采取连带责任担保方式，主债
权消失公司对新疆粤水电的担保将自动失效。
2017 年 6 月 13 日，公司召开的第六届董事会第六次会议以
15 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于为全资子公司新疆
粤水电能源有限公司提供担保的议案》，同意公司为新疆粤水电
提供上述担保，该担保事项需提交股东大会审议通过后方可实
施。
- 1 -
二、被担保人基本情况
（一）名称：新疆粤水电能源有限公司；
（二）住所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西街 1168
号北园春农产品中心批发市场 B3 幢 6 层；
（三）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独
资）；
（四）成立时间：2014 年 1 月 20 日；
（五）法定代表人：蔡勇；
（六）注册资本：50,000 万元；
（七）经营范围：风力发电、太阳能光伏发电、水资源投资
开发；矿业投资；能源规划、设计及咨询服务；
（八）公司持有新疆粤水电 100%股权；
（九）新疆粤水电最近一年又一期财务指标：
单位：万元
2016年12月31日 2017年3月31日
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 366,526.67 352,346.10
银行贷款总额 198,482.86 203,275.69
流动负债总额 111,619.74 84,365.48
或有涉及事项总额（包括担
无 无
保、抵押、诉讼与仲裁事项）
净资产 49,742.86 49,382.47
营业收入 18,781.18 5,505.44
利润总额 737.51 -337.89
- 2 -
净利润 696.54 -360.39
最新信用等级 无 无
三、担保协议的主要内容
（一）为新疆粤水电向昆仑银行乌鲁木齐分行提供不超过
6,000 万元贷款担保
1.担保金额：不超过 6,000 万元；
2.担保方式：连带责任担保；
3.担保期限：不超过 2 年（自贷款办理之日起,实际期限以合
同为准）；
4.担保协议签订情况：将于公司股东大会审议通过此担保事
项后签订。
（二）为新疆粤水电向华夏银行乌鲁木齐分行提供不超过
10,000 万元贷款担保
1.担保金额：不超过 10,000 万元；
2.担保方式：连带责任担保；
3.担保期限：不超过 1 年（自贷款办理之日起,实际期限以合
同为准）；
4.担保协议签订情况：将于公司股东大会审议通过此担保事
项后签订。
四、董事会意见
（一）为保证全资子公司新疆粤水电生产经营的持续稳定发
展，董事会同意公司为新疆粤水电向昆仑银行乌鲁木齐分行不超
过 6,000 万元贷款提供担保，向华夏银行乌鲁木齐分行不超过
- 3 -
10,000 万元贷款提供担保。
（二）公司董事会在对新疆粤水电的经营情况、行业前景、
偿债能力等进行充分评估的基础上，认为本项担保风险可控。新
疆粤水电上述贷款主要用于补充流动资金，能有效降低融资成
本，有利于公司持续发展。
（三）新疆粤水电未提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2017 年 6 月 13 日，公司及子公司对外担保均为对全资
子（孙）公司、控股子公司担保，累计审批对外担保额度为 869,216
万元（含第六届董事会第六次会议审议的公司拟为新疆粤水电提
供不超过 16,000 万元担保，不含已审议取消和保证期届满的担
保），实际担保总额 339,823.21 万元人民币（按照 2017 年 6 月
13 日汇率折算），实际担保总额占公司最近一期经审计净资产的
124.18%。公司无逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉
而应承担的损失。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2017 年 6 月 14 日
- 4 -
