债券代码:112330 债券简称:16 巨轮 01
巨轮智能装备股份有限公司
关于 2017 年 1-9 月累计新增借款
超过上年末净资产百分之二十的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定,对公司累计新增借款
情况披露如下:
一、主要财务数据情况
截止 2017 年 9 月 30 日,公司合并口径下(以下同)借款余额 26.07 亿
元,较公司 2016 年末借款余额 11.69 亿元增加 14.38 亿元,2017 年 1-9 月累
计新增借款占上年末净资产 30.71 亿元(经审计)的 46.84%。
二、新增借款的分类披露
公司 2017 年 9 月末较 2016 年末各类借款余额变动情况如下:
(一)银行贷款: 新增 9.20 亿元;
(二)企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具:新增
0.00 亿元;
(三)委托贷款、融资租赁借款、小额贷款:新增 0.03 亿元;
(四)其他借款:新增 5.15 亿元。其他借款主要系公司下属子公司因业务
规模增长而发生的信托借款、保理借款等。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款是基于公司及下属子公司正常经营需要产生的。截至本公告
出具日,公司经营状况稳健、盈利情况良好,各项业务经营情况正常。公司将
合理调度分配资金,确保按期偿付借款本息,上述新增借款对公司偿债能力无
重大影响。
上述数据除 2016 年末净资产及借款余额外均未经审计,敬请投资者注意。
特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十月十三日