中航机电：2018年第一季度报告正文

中航工业机电系统股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
  中航工业机电系统股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
                              第一节 重要提示
      公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
      所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
      公司负责人王坚、主管会计工作负责人赵卫及会计机构负责人(会计主管人
员)李天舒声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                           中航工业机电系统股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                1,948,354,006.86         1,639,230,980.58                      18.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 12,875,061.31             5,418,653.32                      137.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  4,509,321.58            -3,488,217.00                      229.27%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               -471,085,624.47          -247,950,928.06                      -89.99%
基本每股收益（元/股）                                   0.0054                    0.0023                     134.78%
稀释每股收益（元/股）                                   0.0054                    0.0023                     134.78%
加权平均净资产收益率                                     0.15%                    0.07%                       0.08%
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                        减
总资产（元）                                 21,914,998,750.55        22,224,880,473.24                       -1.39%
归属于上市公司股东的净资产（元）              8,543,598,435.84         8,532,393,938.68                       0.13%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                  649,045.81
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      7,260,113.39
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  2,247,738.54
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                        3,000.00
减：所得税影响额                                                      1,690,529.23
     少数股东权益影响额（税后）                                         103,628.78
合计                                                                  8,365,739.73                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                           中航工业机电系统股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
                                                 报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                  67,962
                                                 东总数（如有）
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例          持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态        数量
中航机电系统有
                 国有法人              37.59%        904,419,333
限公司
中国航空救生研
                 国有法人              12.16%        292,593,369
究所
中航航空产业投
                 国有法人               3.23%         77,693,369        77,693,369
资有限公司
国联安基金－平
安银行－上海汽
                 境内非国有法人         3.21%         77,242,747        77,242,747
车集团股权投资
有限公司
宁波景盛股权投
资合伙企业（有 境内非国有法人           2.58%         62,154,696        62,154,696 质押               61,999,308
限合伙）
华菱津杉（天津）
产业投资管理有
限公司－华菱津 境内非国有法人           1.94%         46,616,022        46,616,022
杉－中航机电专
项资产管理计划
中国航空工业集
                 国有法人               1.74%         41,838,442
团有限公司
中央汇金资产管
                 国有法人               1.51%         36,275,625
理有限责任公司
贵州盖克航空机
                 国有法人               1.29%         31,092,906
电有限责任公司
中航信托股份有
限公司－中航信 境内非国有法人           1.22%         29,391,875
托天启（2016）
                                                           中航工业机电系统股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
186 号特定资产
收益权投资集合
资金信托计划
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                           股份种类
              股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                   股份种类           数量
中航机电系统有限公司                                                 904,419,333 人民币普通股         904,419,333
中国航空救生研究所                                                   292,593,369 人民币普通股         292,593,369
中国航空工业集团有限公司                                              41,838,442 人民币普通股          41,838,442
中央汇金资产管理有限责任公司                                          36,275,625 人民币普通股          36,275,625
中国建设银行股份有限公司－鹏
华中证国防指数分级证券投资基                                          34,688,655 人民币普通股          34,688,655
金
贵州盖克航空机电有限责任公司                                          31,092,906 人民币普通股          31,092,906
中航信托股份有限公司－中航信
托天启（2016）186 号特定资产收                                        29,391,875 人民币普通股          29,391,875
益权投资集合资金信托计划
中航投资控股有限公司                                                  22,744,344 人民币普通股          22,744,344
中国建设银行股份有限公司－富
国中证军工指数分级证券投资基                                          20,732,483 人民币普通股          20,732,483
金
全国社保基金一零三组合                                                19,999,896 人民币普通股          19,999,896
                                 中航机电系统有限公司、中国航空救生研究所、中航航空产业投资有限公司、贵州盖克
上述股东关联关系或一致行动的
                                 航空机电有限责任公司和中航投资控股有限公司同属于中国航空工业集团有限公司，存
说明
                                 在一致行动的可能。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                          中航工业机电系统股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    1、报告期内，公司货币资金期末余额为2,297,465,379.05元，较年初3,573,790,683.52元减少1,276,325,304.47元，
降低35.71%，主要原因为偿还借款、购买原材料支付的款项。
    2、报告期内，公司预付账款期末余额为407,964,017.30元，较年初241,834,902.74元增加166,129,114.56元，增长
68.70%，主要原因为购买原材料支付的款项。
    3、报告期内，公司应交税费期末余额为54,262,771.39元，较年初95,890,890.82元减少41,628,119.43元，降低43.41%，
主要原因为上缴年初预提的所得税费用。
    4、报告期内，公司应付利息期末余额为13,930,316.96元，较年初43,390,346.03元减少29,460,029.07元，降低67.90%，
主要原因为公司支付公司债利息所致。
    5、报告期内，公司一年内到期的非流动负债期末余额为379,750,000.00元，较年初234,750,000.00元增加
145,000,000.00元，增长61.77%，主要原因为一年内到期的长期借款调整到此科目。
    6、报告期内，公司资产减值损失为-6,103,709.70元，较上年同期2,240,037.55元减少8,343,747.25元，降低372.48%，
主要原因为下属公司3年以上全额计提坏账的应收账款收回所致。
    7、报告期内，公司投资收益为276,659.87元，较上年同期-1,038,690.89元增加1,315,350.76元，增长126.64%，主要
原因为子公司对联营企业取得的投资收益。
    8、报告期内，公司收到其他与经营活动有关的现金为379,459,484.85元，较上年同期217,579,649.13元增加
161,879,835.72元，增长74.40%，主要原因为下属公司收到科研经费。
    9、报告期内，公司处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为11,390,887.25元，主要原因为下属公司航嘉麦格纳收
到的另一股东支付的资产交割余款。
    10、报告期内，公司偿还债务支付的现金为985,318,125.00元，较去年同期598,726,049.57元增加386,592,075.43元，
增长64.57%，主要原因为公司偿还借款所致。
    11、报告期内，公司取得借款收到的现金为291,360,000.00元，较去年同期592,000,000.00元减少300,640,000.00元，
降低50.78%，主要原因为公司合理控制有息负债规模的增长。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    公司公开发行可转换公司债券项目于2018年3月19日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。2018年4
月3日，公司以自筹资金预先支付了新乡航空工业（集团）有限公司（以下简称“新航集团”）和宜宾三江机械有限责任公司
（以下简称“宜宾三江机械”）的价款，并完成了交割，待本次公开发行完成后以募集资金予以置换，至此，本次交易涉及的
工商变更登记手续已办理完毕，新航集团、宜宾三江机械成为公司全资子公司，并纳入公司合并报表范围。
                    重要事项概述                         披露日期              临时报告披露网站查询索引
中航工业机电系统股份有限公司关联交易进展公告 2018 年 04 月 04 日         http://www.cninfo.com.cn/
中航工业机电系统股份有限公司关于公开发行 A
股可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员 2018 年 03 月 19 日         http://www.cninfo.com.cn/
会发行审核委员会审核通过的公告
                                                                   中航工业机电系统股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度                                 0.00%          至                                 30.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间
                                                                            25,479.79           至                               33,123.73
（万元）
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                                                25,479.79
                                                         公司于 2018 年二季度收购新航集团、宜宾三江机械 100%的股权，
业绩变动的原因说明                                       上年同期归属于上市公司股东的净利润追溯调整为 25,479.79 万元。
                                                         此外，公司正常生产经营，不存在影响业绩大幅变动的事项。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                  单位：元
                                               计入权益的累
                    初始投资     本期公允价                    报告期内购入 报告期内售 累计投资收
    资产类别                                   计公允价值变                                                       期末金额      资金来源
                      成本       值变动损益                        金额          出金额              益
                                                    动
                    479,495,59                 143,927,559.6                                                     623,423,153
股票                                    0.00                              0.00           0.00             0.00                 自有资金
                          3.75                            5                                                              .40
                    479,495,59                 143,927,559.6                                                     623,423,153
合计                                    0.00                              0.00           0.00             0.00                     --
                          3.75                            5                                                              .40
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
                                                中航工业机电系统股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
    接待时间             接待方式          接待对象类型               调研的基本情况索引
                                                                 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年 01 月 09 日   实地调研          机构                     《2018 年 1 月 10 日投资者关系活动记
                                                                 录表》
                                                                 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年 01 月 15 日   实地调研          机构                     《2018 年 1 月 16 日投资者关系活动记
                                                                 录表》
                                                                 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年 02 月 06 日   实地调研          机构                     《2018 年 2 月 7 日投资者关系活动记
                                                                 录表》
                                                                 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年 02 月 07 日   实地调研          机构                     《2018 年 2 月 8 日投资者关系活动记
                                                                 录表》
                                                                 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年 03 月 05 日   电话沟通          机构                     《2018 年 3 月 6 日投资者关系活动记
                                                                 录表》
                                                                 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年 03 月 09 日   实地调研          机构                     《2018 年 3 月 9 日投资者关系活动记
                                                                 录表》
                                                                 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年 03 月 28 日   实地调研          机构                     《2018 年 3 月 29 日投资者关系活动记
                                                                 录表》