浙江盾安人工环境股份有限公司董事会
关于募集资金 2017 年度存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易
所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，浙
江盾安人工环境股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会将截至2017年12月31
日募集资金存放与实际使用情况说明如下。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2903号文核准，公司以非公开发
行股票的方式，发行A股股票73,784,720股，每股发行价格为人民币11.52元，募
集资金总额849,999,974.40元，扣除承销费和保荐费人民币11,500,000.00元后，由
保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)于2016年3月8日汇入
公司募集资金监管账户。扣除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、
律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关费用1,250,000.00元后，公司募集
资金净额为837,249,974.40元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特
殊普通合伙)验证，并出具《验资报告》（天健验〔2016〕6-45号）。
2017年1-12月，公司实际使用募集资金人民币6,025.96万元,本年度募集资金
利息收入扣除手续费支出后产生净收入948.12万元。截至2017年12月31日，累计
使用募集资金54,156.02万元，累计收到的募集资金利息收入扣除银行手续费支出
后产生的净收入为1,333.08万元，剩余募集资金为30,902.06万元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范
性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，公司、子公
司浙江盾安禾田金属有限公司（以下简称“盾安禾田”）和浙江盾安热工科技有限
公司（以下简称“盾安热工”）开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存
储。截至2017年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
户名 开户银行 银行账号 专户金额 备注
浙江盾安禾田 中国农业银行股份有
19048101040034712 17,002,641.80 活期
金属有限公司 限公司浙江省分行
浙江盾安禾田 中国农业银行股份有
理财账户 100,000,000.00 理财
金属有限公司 限公司浙江省分行
浙江盾安热工 中国工商银行股份有
1211025329201603051 22,017,982.31 活期
科技有限公司 限公司诸暨支行
浙江盾安热工 中国工商银行股份有
理财账户 170,000,000.00 理财
科技有限公司 限公司诸暨支行
合 计 309,020,624.11
公司及盾安禾田、盾安热工与保荐机构中信建投以及上述募集资金专户开户
银行分别签署了《募集资金监管协议》，公司在使用募集资金时严格遵照履行。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
2017年度募集资金实际使用情况详见本报告附件“募集资金使用情况对照
表”。
1、募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金使用及披露不
存在重大问题。
附表：募集资金使用情况对照表
浙江盾安人工环境股份有限公司
董 事 会
2018年3月23日
附件：
募集资金使用情况对照表
2017年1-12月
编制单位：浙江盾安人工环境股份有限公司 单元：人民币万元
募集资金总额 83,725.00 本年度投入募集资金总额 6,025.96
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 54,156.02
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 募集资金 本报告期 项目可行性
承诺投资项目和超 调整后投资 本报告期投 截至期末累计 截至期末投资进 项目达到预定可使 是否达到
项目(含部 承诺投资 实现的效 是否发生重
募资金投向 总额(1) 入金额 投入金额(2) 度(3)＝(2)/(1) 用状态日期 预计效益
分变更) 总额 益 大变化
承诺投资项目
1.偿还银行贷款 否 39,425 39,425 39,434.91 100.00% 2016 年 04 月 01 日 1,776.98 是 否
2.制冷配件自动化技
否 22,700 22,700 4,469.84 11,636.15 51.26% 2018 年 12 月 31 日 不适用 否
改项目
3.微通道换热器建设
否 21,600 21,600 1,556.12 3,084.96 14.28% 2019 年 12 月 31 日 不适用 否
项目
合计 -- 83,725 83,725 6,025.96 54,156.02 -- -- 1,776.98 -- --
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
为保障募集资金投资项目顺利进行，在募集资金到位前，公司利用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。公司以自筹资
金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 5,459.13 万元，其中：1、制冷配件自动化技改项目，以自筹资金投入金额为 3930.29
募集资金投资项目先期投入及置换情况 万元；2、微通道换热器建设项目，以自筹资金投入金额为 1528.84 万元。2016 年 6 月 12 日公司第五届董事会第十九次临时会议审议
通过《关于使用募集资金置换先期预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 5,459.13 万元置换先期投入募集资金投资
项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
公司于 2016 年 7 月 12 日召开第五届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意子公司盾安禾田使用不超过 1.5 亿元的闲置募集资金、子公司盾安热工使用不超过 1.7 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购
买银行保本型理财产品，使用期限为自董事会批准之日起一年内有效。使用期限内，资金可滚动使用。上述使用闲置募集资金进行现
金管理的授权期限于 2017 年 7 月 12 日到期，为提高募集资金使用效率，根据证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
尚未使用的募集资金用途及去向
管理和使用的监管求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司于 2017 年 7 月 12 日召开第六届董事
会第二次临时会议，审议通过了《关于子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意子公司盾安禾田继续使用不超过
1.3 亿元的闲置募集资金、盾安热工继续使用不超过 1.7 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型银行理财产品，在上述额
度范围内授权公司董事长审批。使用期限自董事会批准之日起一年内有效，使用期限内资金可滚动使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
无
情况
