新乡化纤股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议基本情况:
(一)董事会会议的时间、地点和方式:本次董事会于2019年1月25日下午3:00在公司二楼东会议室召开,会议以现场和通讯方式进行表决。
(二)公司实有董事9人,董事会会议应出席董事人数9人,实际出席会议的董事人数9人(其中:委托出席的董事0人,以通讯表决方式出席会议的董事1人)。董事岳胜利先生通过通讯表决方式出席会议。
(三)会议由董事长邵长金先生主持,全体监事、高级管理人员列席了会议。
(四)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(五)董事会会议通知的时间和方式:本次会议通知已于10日前以书面方式发出。
二、会议议题
(一)审议《关于2018年度日常关联交易超出预计的议案》
公司与控股股东全资子公司新乡白鹭精纺科技有限公司(以下简称“精纺科技”)2018年度发生的日常关联交易总额超过年初预计,情况如下:
2018年度公司向精纺科技采购包装物的日常关联交易实际发生金额14,082.94万元,超出预计2,382.94万元,主要由于公司年产3×2万吨超细旦氨纶纤维项目一期工程、公司年产一万吨新型纤维素长丝项目均提前达产,公司采购包装物数量上升,导致实际发生金额超出预计金额。
2018年度公司向精纺科技销售粘胶纤维、水电汽的日常关联交易实际发生金额8,028.28万元,超出预计1,978.28万元,主要由于随着市场环境持续好转,精纺科技新设捻线车间在2018年度处于满负荷生产状态,对公司粘胶纤维、水电汽需求量增大,导致其发生金额超出预计金额。
(内容详见2019年1月25日《中国证券报》、《证券时报》及深圳巨潮资讯网上刊
登的《新乡化纤股份有限公司关于2018年度日常关联交易超出预计的公告》)
该议案已经公司独立董事事前认可并发表意见。在对该事项审议时,关联董事邵长金先生(控股股东董事)、宋德顺先生(控股股东董事)、王文新先生(控股股东总经理)予以回避。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,表决通过。
(二)审议《关于向中国工商银行办理资产抵押贷款的议案》
公司为取得中国工商银行股份有限公司新乡凤泉支行60,000万元人民币贷款,拟用位于新乡经济技术开发区内的土地一宗(土地证号:新国用2008第06003号,面积200,745.23平方米,净值3,603,376.88元,评估值6,704.89万元)及其地上房产(房产证号:工业园区字第20080604号,面积11,214.32平方米,净值14,072,272.88元,评估值1,678.85万元),部分机器设备(原值723,223,618.55元,净值632,240,406.11元)抵押给上述银行,抵押期限三年。
截止本次董事会召开之日,包括以上抵押贷款业务,公司抵押资产合计为887,178,640.17元。为公司2017年末经审计资产总额6,479,356,832.03元的13.69%。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。
(三)审议关于公司向银行申请综合授信额度的议案
公司根据本公司2019年度生产经营需求,拟向19家金融机构申请总额不超过71亿人民币综合授信额度,最终额度及期限以金融机构实际审批为准,具体融资金额视公司运营资金的实际需求予以确定。以下授信期限自公司与银行签订协议之日起计算:
序号 | 银行名称 | 授信金额(万元) |
1 | 工行新乡凤泉支行 | 126,370 |
2 | 建设银行新乡分行 | 65,000 |
3 | 中行新乡北站支行 | 110,850 |
4 | 农行新乡平原支行 | 40,000 |
5 | 农信社凤泉联社 | 3,000 |
6 | 广发银行新乡分行 | 20,000 |
7 | 中原银行新乡分行 | 30,000 |
8 | 中信银行新乡分行 | 30,000 |
9 | 光大郑州红专路支行 | 27,000 |
10 | 兴业银行新乡分行 | 30,000 |
11 | 浦发银行新乡分行 | 18,000 |
12 | 交通银行新乡分行 | 24,000 |
13 | 邮储银行劳动南桥支行 | 10,000 |
14 | 进出口银行河南分行 | 70,000 |
15 | 汇丰银行郑州分行 | 18,000 |
16 | 平顶山银行新乡分行 | 10,000 |
17 | 浙商银行郑州分行 | 10,000 |
18 | 郑州银行新乡分行 | 30,000 |
19 | 民生银行新乡分行 | 28,000 |
合计 | 700,220 |
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。三、备查文件
(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
(二)深交所要求的其他文件。
特此公告。
新乡化纤股份有限公司董事会2019年1月25日