数源科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
数源科技股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
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数源科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人章国经、主管会计工作负责人李兴哲及会计机构负责人(会计主
管人员)李兴哲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,498,695,616.06 4,664,167,078.30 -3.55%
归属于上市公司股东的净资产
1,060,782,482.63 1,040,274,508.94 1.97%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 605,901,612.38 51.93% 1,503,587,185.90 49.28%
归属于上市公司股东的净利润
7,651,089.53 20.06% 27,220,573.96 20.19%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
2,929,954.65 大幅增加 16,140,637.35 146.44%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 235,944,888.05 -6.48%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.024 9.09% 0.087 12.99%
稀释每股收益（元/股） 0.024 9.09% 0.087 12.99%
加权平均净资产收益率 0.73% 减少 0.13 个百分点 2.58% 减少 0.45 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -96,047.01
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定
5,874,540.51
量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5,197,506.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 151,444.05
减：所得税影响额 40,926.66
少数股东权益影响额（税后） 6,580.66
合计 11,079,936.61
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
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损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 33,316
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
西湖电子集团有限公司 国有法人 45.33% 141,602,941 1,350,438
泰达宏利基金－浦发银行－
粤财信托－粤财信托浦发 境内非国有
1.51% 4,726,536 4,726,536
绚丽 5 号结构化集合资金信 法人
托计划
周铃 境内自然人 0.80% 2,505,720 0
上海通晟资产管理有限公司
境内非国有
－智远定增 I 号私募证券投 0.72% 2,240,614 1,890,614
法人
资基金
海通证券资管－招商银行－
境内非国有
海通通源 1 号集合资产管理 0.69% 2,170,253 0
法人
计划
刘曜 境内自然人 0.62% 1,943,602 0
财通基金－平安银行－东吴 境内非国有
0.61% 1,890,614 1,890,614
创新资本管理有限责任公司 法人
财通基金－上海银行－富春 境内非国有
0.56% 1,755,570 1,755,570
定增增利 12 号资产管理计划 法人
黎壮宇 境内自然人 0.50% 1,570,000 0
杭州西湖新能源汽车运营有 境内非国有
0.44% 1,378,000 0
限公司 法人
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
西湖电子集团有限公司 140,252,503 人民币普通股 140,252,503
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周铃 2,505,720 人民币普通股 2,505,720
海通证券资管－招商银行－
海通通源 1 号集合资产管理 2,170,253 人民币普通股 2,170,253
计划
刘曜 1,943,602 人民币普通股 1,943,602
黎壮宇 1,570,000 人民币普通股 1,570,000
杭州西湖新能源汽车运营有
1,378,000 人民币普通股 1,378,000
限公司
聂荣孙 1,177,800 人民币普通股 1,177,800
银泰证券有限责任公司 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
张鉴玮 976,400 人民币普通股 976,400
黄雪萍 910,500 人民币普通股 910,500
1. 在上述前十名股东及前十名无限售条件的流通股股东中，杭州西湖新能源汽车运营有限公
上述股东关联关系或一致行 司为西湖电子集团有限公司联营企业的联营公司，不属于《上市公司股东持股变动信息披露
动的说明 管理办法》中规定的一致行动人。2. 公司未知其他无限售条件的流通股股东之间是否存在关
联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前十大股东中，黎壮宇持有的 1,570,000 股公司股份、聂荣孙持有的 1,177,800 股公司股份，
前 10 名普通股股东参与融资
全部系通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有。其余前十大股东持有的公司股份，均
融券业务情况说明（如有）
是通过普通证券账户持有。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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现金流量表说明：
2017 年 9 月 30 日现金流量表中现金期末数为 646,054,573.87 元，2017 年 9 月 30 日资产负债表中货
币资金期末数为 666,399,873.09 元，差额 20,345,299.22 元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及
现金等价物标准的银行承兑汇票保证金 15,424,253.64 元，保函保证金 2,052,672.67 元,用于质押的定期存
款 2,868,372.91 元。
2016年12月31日现金流量表中现金期末数为501,319,340.70元，2016年12月31日资产负债表中货币资金
期末数为551,746,189.25元，差额50,426,848.55元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价
物标准的银行承兑汇票保证金34,314,675.98元，信用证保证金6,000,000.00元，保函保证金2,530,636.39元，
用于质押的定期存款7,581,536.18元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
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计入权
本期公
益的累
证券品 证券代 证券简 最初投 会计计 期初账 允价值 本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来
计公允
种 码 称 资成本 量模式 面价值 变动损 买金额 售金额 损益 面价值 算科目 源
价值变
益
动
可供出
境内外 久融控 47,340, 公允价 62,007, 6,434,2 47,222, 32,098, 100,540 自有资
HK2358 售金融
股票 股 962.68 值计量 576.32 73.74 475.63 553.69 ,403.75 金
资产
期末持有的其他证券投资 0.00 -- 0.00 0.00 -- --
47,340, 62,007, 6,434,2 47,222, 32,098, 100,540
合计 -- 0.00 0.00 -- --
962.68 576.32 73.74 475.63 553.69 ,403.75
证券投资审批董事会公告
—
披露日期
证券投资审批股东会公告
—
披露日期（如有)
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2017 年 07 月 21 日 电话沟通 个人 询问公司经营状况，未提供资料
2017 年 08 月 07 日 电话沟通 个人 询问公司经营状况，未提供资料
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：数源科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 666,399,873.09 551,746,189.25
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 34,639,106.86 18,164,434.22
应收账款 291,743,293.95 362,617,139.29
预付款项 113,480,422.85 3,541,260.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,347,303.51 14,941.67
应收股利
其他应收款 294,178,014.62 312,774,933.47
买入返售金融资产
存货 2,334,863,834.26 2,761,436,735.37
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 56,870,467.35 76,109,531.22
流动资产合计 3,793,522,316.49 4,086,405,165.37
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 100,540,403.75 62,007,576.32
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持有至到期投资
长期应收款 85,000,000.00 85,000,000.00
长期股权投资 236,976,380.54 190,816,153.62
投资性房地产 215,769,992.67 181,106,758.70
固定资产 19,894,578.20 21,050,542.16
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,195,692.54 7,478,184.21
开发支出
商誉
长期待摊费用 691,281.12 669,329.25
递延所得税资产 39,104,970.75 29,633,368.67
其他非流动资产
非流动资产合计 705,173,299.57 577,761,912.93
资产总计 4,498,695,616.06 4,664,167,078.30
流动负债：
短期借款 335,000,000.00 165,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 81,449,702.74 145,929,440.42
应付账款 455,424,280.39 322,898,536.70
预收款项 1,168,649,591.44 1,577,161,560.03
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,210,130.00 4,697,944.07
应交税费 29,848,613.62 49,391,161.93
应付利息 26,641,613.04 4,089,382.45
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应付股利
其他应付款 73,562,846.55 51,367,580.26
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 124,953,214.42
其他流动负债
流动负债合计 2,173,786,777.78 2,445,488,820.28
非流动负债：
长期借款 565,019,584.91 498,378,630.13
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 496,541,436.44 495,344,241.50
长期应付职工薪酬
专项应付款 36,974.40 36,974.40
预计负债
递延收益 533,422.72 1,292,691.11
递延所得税负债 9,463,469.85 6,396,060.15
其他非流动负债
非流动负债合计 1,071,594,888.32 1,001,448,597.29
负债合计 3,245,381,666.10 3,446,937,417.57
所有者权益：
股本 312,352,464.00 312,352,464.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 472,057,702.23 472,057,702.23
减：库存股
其他综合收益 47,222,475.63 41,753,342.95
专项储备
盈余公积 15,370,370.18 15,370,370.18
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一般风险准备
未分配利润 213,779,470.59 198,740,629.58
归属于母公司所有者权益合计 1,060,782,482.63 1,040,274,508.94
少数股东权益 192,531,467.33 176,955,151.79
所有者权益合计 1,253,313,949.96 1,217,229,660.73
负债和所有者权益总计 4,498,695,616.06 4,664,167,078.30
法定代表人：章国经 主管会计工作负责人：李兴哲 会计机构负责人：李兴哲
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 398,706,587.00 353,140,715.14
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 21,184,129.08 10,366,934.22
应收账款 86,696,754.15 90,047,634.06
预付款项 5,055,404.75 461,056.43
应收利息 1,347,303.51
应收股利
其他应收款 265,289,124.34 201,056,273.94
存货 23,077,579.36 20,165,997.05
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 247,360.77 103,785.54
流动资产合计 801,604,242.96 675,342,396.38
非流动资产：
可供出售金融资产 100,540,403.75 62,007,576.32
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 265,924,600.00 265,924,600.00
投资性房地产 28,574,062.86 29,834,785.84
固定资产 19,095,627.00 19,991,464.09
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在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,592,867.04 6,784,063.22
开发支出
商誉
长期待摊费用 295,170.87 251,657.61
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 421,022,731.52 384,794,147.08
资产总计 1,222,626,974.48 1,060,136,543.46
流动负债：
短期借款 280,000,000.00 130,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 13,362,631.75 7,771,759.64
应付账款 29,956,725.67 28,240,440.87
预收款项 1,520,258.47 2,289,508.75
应付职工薪酬 785,334.94 1,114,519.48
应交税费 202,006.60 915,632.73
应付利息 317,187.50 172,791.65
应付股利
其他应付款 18,610,251.76 6,081,248.38
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 344,754,396.69 176,585,901.50
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 36,974.40 36,974.40
预计负债
递延收益 533,422.72 1,292,691.11
递延所得税负债 3,165,133.11 2,199,992.05
其他非流动负债
非流动负债合计 3,735,530.23 3,529,657.56
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| 公告日期:2017-10-28 |
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| 附件：公告原文 |
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