海南高速公路股份有限公司
关于以自的闲置资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南高速公路股份有限公司于 2018 年 4 月 23 日召开第六届董事
会第十五次会议，审议通过《关于以自有闲置资金进行委托理财的议
案》，拟提请股东大会授权公司董事会在不影响正常经营及风险可控
的前提下，同意公司使用合计不超过人民币 14 亿元自有闲置资金进
行委托理财，并授权公司总经理实施本次委托理财事项，委托理财期
限为公司 2017 年度股东大会决议通过之日起至 2019 年 6 月 30 日
止。现将相关事项公告如下：
一、委托理财概述
1、委托理财的目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行
低风险与收益相对固定的委托理财，有利于提高公司的资金使用效
率，为公司与股东创造更大的收益。
2、投资金额
使用合计不超过14亿元的自有闲置资金进行委托理财，上述资金
额度可滚动使用。
3、投资方式
委托理财资金用于投资我国市场信用级别较高、流动性较好、风
险较低，收益比较固定的金融工具，包括但不限于委托商业银行、信
托公司等进行风险可控的投资理财产品；不投资于股票及其衍生产
品、证券投资基金及其他与证券相关的投资。
4、委托理财的期限
委托理财事项的期限为公司2017年度股东大会决议通过之日起至
2019年6月30日止。
二、委托理财的资金来源
公司进行委托理财所使用的资金为公司的自有闲置资金，资金来
源合法合规。
三、委托理财的要求
公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司
现金流的状况，及时进行理财产品购买或赎回，委托理财以不影响公
司日常经营资金需求为前提条件。
四、需履行的审批程序
依据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《信息披
露业务备忘录第25号——证券投资》的相关规定，本次委托理财事项
由董事会审议通过后提交股东大会审议，公司董事会拟提请公司股东
大会授权公司总经理组织实施本次委托理财事项。
五、委托理财对公司的影响
公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了
充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与
主营业务的发展，并有利于提高公司闲置资金的使用效率。
六、风险控制
公司已制定了《委托理财内控管理制度》，对委托理财的审批权
限、执行程序、核算管理、风险控制、信息披露等方面做了详尽的规
定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
七、独立董事关于委托理财事项的独立意见
我们对公司第六届董事会第十五次会议审议通过的《关于以自有
闲置资金进行委托理财的议案》发表独立意见如下：
1、公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，并制定了专门
的《委托理财内控管理制度》，能够有效控制投资风险，确保资金安
全。
2、公司进行委托理财的资金用于银行理财产品等风险可控的产
品品种，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他与证券相
关的投资，风险较低，收益相对稳定。
3、公司利用自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司自有
资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作和主营业务的发展，
不存在损害广大中小股东利益的行为。
八、备查文件目录
1、第六届董事会第十五次会议决议；
2、委托理财内控管理制度；
3、独立董事意见。
海南高速公路股份有限公司
董 事 会
2018 年 4 月 25 日
