新疆天山水泥股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵新军、主管会计工作负责人李辉及会计机构负责人(会计主管人员)杨武声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期 上年同期
本报告期比上年
同期增减营业收入（元） 943,060,477.04747,980,970.23 26.08%归属于上市公司股东的净利润（元） 164,189,320.37-17,081,222.72 1,061.23%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
93,269,313.09-20,672,339.51 551.18%经营活动产生的现金流量净额（元） 18,924,952.32-91,945,670.00 120.58%基本每股收益（元/股） 0.1566-0.0163 1,060.74%稀释每股收益（元/股） 0.1566-0.0163 1,060.74%加权平均净资产收益率 1.94%-0.23% 2.17%本报告期末 上年度末
本报告期末比上
年度末增减总资产（元） 17,197,493,557.5717,033,500,301.54 0.96%归属于上市公司股东的净资产（元） 8,571,448,816.438,400,200,743.53 2.04%
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元项目
年初至报告期期末金
额
说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）421,933.47计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
6,801,522.10除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
77,698,748.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,024,321.80减：所得税影响额 12,557,693.39少数股东权益影响额（税后） 3,468,825.37
合计 70,920,007.28 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数 115,565
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状
态
数量中国中材股份有限公司 国有法人 45.87%481,003,309168,621,700 0中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 2.21%23,205,2000 0周滇 境内自然人 0.80%8,432,9000 0香港中央结算有限公司 境外法人 0.63%6,571,3600 0中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金
其他 0.61%6,410,6900
胡明美 境内自然人 0.60%6,325,1000 0许庆 境内自然人 0.60%6,298,8000 0中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金
其他 0.26%2,734,6860
娄华 境内自然人 0.24%2,555,0000 0王顺静 境内自然人 0.18%1,931,4000 0
前10名无限售条件股东持股情况股东名称
持有无限售条件股份
数量
股份种类股份种类 数量中国中材股份有限公司 312,381,609人民币普通股 312,381,609
中央汇金资产管理有限责任公司 23,205,200人民币普通股 23,205,200周滇 8,432,900人民币普通股 8,432,900香港中央结算有限公司 6,571,360人民币普通股 6,571,360中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金
6,410,690人民币普通股 6,410,690胡明美 6,325,100人民币普通股 6,325,100许庆 6,298,800人民币普通股 6,298,800中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金
2,734,686人民币普通股 2,734,686娄华 2,555,000人民币普通股 2,555,000王顺静 1,931,400人民币普通股 1,931,400上述股东关联关系或一致行动的说明
中国中材股份有限公司与上述股东不存在关联关系或一致行动，未知上述除该公司外其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）
公司股东周滇截止本报告期末合计持股8,432,900股，其中在国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股8,432,900股;公司股东胡明美截止本报告期末合计持股6,325,100股，其中在国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股6,325,100 股;公司股东许庆截止本报告期末合计持股6,298,800股，其中通过普通证券账户持有6,298,800股;公司股东娄华截止本报告期末合计持股2,555,000股，其中在国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股2555000股;公司股东王顺静截止本报告期末合计持股1,931,400股，其中通过普通证券账户持有1,931,400股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据到期托收及背书，较年初减少34%。
2、新疆地区进入生产准备期，原物料采购增加，预付账款较年初增加225%。3、新疆地区进入生产准备期，原物料采购增加，存货较年初增加149%。4、增值税进项可抵扣税额增加，其他流动资产较年初增加79%。5、新增节能降耗、环保治理技改项目，在建工程较年初增加32%。
6、长期资产款项减少，其他非流动资产较年初下降33%。
7、发放年初部分结余工资及奖金，应付职工薪酬较年初下降65%。
8、缴纳相关税费，应交税费较年初下降38%。
9、计提借款利息，应付利息较年初增加53%。
10、新增未支付的股利，应付股利较年初增加54%。
11、公司新增中国人寿债权投资计划，长期借款较年初增加123%。12、截至报告期末，西部建设股票股价较年初涨幅较大，递延所得税负债较年初增加31%。13、公司持续去杠杆、降负债，财务费用较上年同期下降35%。14、固定资产处置较同期减少，资产处置收益较上年同期减少53%。
15、政府补助增加，营业外收入较上年同期增加77%。
16、同期发生额较高，营业外支出较上年同期减少36%。
17、一季度较去年同期利润增加，所得税费用较上年同期增加112%。18、销售商品、提供劳务收到的现金较同期增加，使得经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加121%。
19、取得借款收到的现金较同期增加，使得筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加105%。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 2019年03月31日 单位：元
项目 2019年3月31日 2018年12月31日流动资产：
货币资金 1,486,954,227.32 1,445,242,931.73结算备付金拆出资金交易性金融资产 196,326,889.99以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 1,361,473,218.09 1,838,381,304.31其中：应收票据 893,096,319.74 1,355,829,424.23应收账款 468,376,898.35 482,551,880.08预付款项 192,834,873.11 59,352,557.19应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 26,349,490.25 24,904,681.78其中：应收利息应收股利 1,822,915.01 1,822,915.01买入返售金融资产存货 898,570,466.29 361,245,068.88合同资产持有待售资产 11,187,862.86 11,187,862.86一年内到期的非流动资产其他流动资产 26,515,025.57 14,820,101.29流动资产合计 4,200,212,053.48 3,755,134,508.04非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资可供出售金融资产 118,628,141.32其他债权投资持有至到期投资长期应收款 166,725,000.00 166,725,000.00长期股权投资 98,111,764.69 91,916,077.17其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 11,568,724.36 11,798,297.17固定资产 11,598,533,050.24 11,789,606,407.68在建工程 162,716,861.81 123,648,449.38生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 602,306,424.05 610,843,442.12开发支出商誉 21,203,861.26 21,203,861.26长期待摊费用 245,979,046.67 252,437,962.24递延所得税资产 82,378,052.41 80,006,411.56其他非流动资产 7,758,718.60 11,551,743.60非流动资产合计 12,997,281,504.09 13,278,365,793.50资产总计 17,197,493,557.57 17,033,500,301.54流动负债：
短期借款 2,628,166,138.41 3,126,566,138.41向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 1,277,321,496.97 1,182,165,640.66预收款项 405,645,447.87卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款应付职工薪酬 98,672,015.67 282,602,921.99应交税费 134,697,082.40 216,515,644.74其他应付款 304,694,512.34 340,460,644.58其中：应付利息 10,717,977.27 7,007,397.11应付股利 14,503,875.02 9,429,875.02应付手续费及佣金应付分保账款合同负债 525,098,371.14持有待售负债一年内到期的非流动负债 800,280,025.76 859,697,042.58其他流动负债流动负债合计 5,768,929,642.69 6,413,653,480.83非流动负债：
保险合同准备金长期借款 1,138,517,974.10 511,184,640.77应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款 545,414,537.49 545,727,061.51长期应付职工薪酬 105,894,000.00 105,894,000.00预计负债 55,553,934.27 55,123,523.68递延收益 183,012,714.07 185,382,091.86递延所得税负债 48,634,757.52 37,060,402.56其他非流动负债非流动负债合计 2,077,027,917.45 1,440,371,720.38负债合计 7,845,957,560.14 7,854,025,201.21所有者权益：
股本 1,048,722,959.00 1,048,722,959.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 4,073,024,613.16 4,072,889,538.86
减：库存股其他综合收益 -31,985,932.69 54,641,943.83专项储备 38,308,467.80 38,063,764.97盈余公积 395,575,526.46 395,575,526.46一般风险准备未分配利润 3,047,803,182.70 2,790,307,010.41归属于母公司所有者权益合计 8,571,448,816.43 8,400,200,743.53少数股东权益 780,087,181.00 779,274,356.80所有者权益合计 9,351,535,997.43 9,179,475,100.33负债和所有者权益总计 17,197,493,557.57 17,033,500,301.54法定代表人：赵新军 主管会计工作负责人：李辉 会计机构负责人：杨武
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2019年3月31日 2018年12月31日流动资产：
货币资金 909,664,008.93 930,439,787.00交易性金融资产 196,326,889.99以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 350,890,981.06 603,601,397.16其中：应收票据 336,546,516.53 603,170,745.03应收账款 14,344,464.53 430,652.13预付款项 5,748,446.45 2,036,712.58其他应收款 4,200,524,178.52 3,667,947,539.98其中：应收利息应收股利 150,620,082.33 150,620,082.33存货 76,243,204.02 32,844,973.22合同资产持有待售资产 11,187,862.86 11,187,862.86一年内到期的非流动资产其他流动资产 6,288,534.40 4,989,551.14流动资产合计 5,756,874,106.23 5,253,047,823.94非流动资产：
债权投资可供出售金融资产 118,628,141.32其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资 4,780,863,262.53 4,774,431,185.52其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 11,618,231.11 11,798,297.17固定资产 1,076,895,745.79 1,093,486,656.71在建工程 11,772,594.14 11,772,594.14生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 128,851,095.06 131,554,394.38开发支出商誉长期待摊费用 1,080,023.46 1,126,981.02递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 6,011,080,952.09 6,142,798,250.26资产总计 11,767,955,058.32 11,395,846,074.20流动负债：
短期借款 2,056,652,641.93 2,496,652,641.93交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 234,473,047.44 155,786,554.64预收款项 228,108,287.87合同负债 246,212,027.43应付职工薪酬 13,879,308.60 40,227,509.34应交税费 553,319.71 1,258,311.35其他应付款 61,310,101.66 96,452,352.60其中：应付利息 2,995,833.34 2,955,802.15
应付股利 584,400.00 584,400.00持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 2,613,080,446.77 3,018,485,657.73非流动负债：
长期借款 700,000,000.00应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款 535,130,000.00 535,130,000.00长期应付职工薪酬 34,735,000.00 34,735,000.00预计负债 5,705,855.16 5,628,720.40递延收益 -54,387,816.81 -55,779,549.15递延所得税负债 40,530,771.13 28,875,958.83其他非流动负债非流动负债合计 1,261,713,809.48 548,590,130.08负债合计 3,874,794,256.25 3,567,075,787.81所有者权益：
股本 1,048,722,959.00 1,048,722,959.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 4,077,065,822.46 4,076,930,747.73减：库存股其他综合收益 -26,364,936.34 60,262,940.18专项储备 4,848,149.43 4,848,505.43盈余公积 395,575,526.46 395,575,526.46未分配利润 2,393,313,281.06 2,242,429,607.59所有者权益合计 7,893,160,802.07 7,828,770,286.39负债和所有者权益总计 11,767,955,058.32 11,395,846,074.20
3、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入 943,060,477.04 747,980,970.23其中：营业收入 943,060,477.04 747,980,970.23利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 811,890,122.41 756,938,559.75其中：营业成本 563,834,245.43 490,135,228.78利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 19,605,239.45 17,531,057.32销售费用 38,275,117.93 35,098,518.64管理费用 95,643,737.46 85,617,390.48研发费用 906,331.81 819,122.70财务费用 56,005,620.17 86,097,352.65其中：利息费用 56,594,078.22 85,786,301.64利息收入 3,705,369.22 4,492,696.43资产减值损失信用减值损失 37,619,830.16 41,639,889.18加：其他收益 17,578,284.35 16,675,618.67投资收益（损失以“－”号填列） -1,185,365.65 0.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 77,698,748.67 0.00资产处置收益（损失以“-”号填列） 421,933.47 902,609.35三、营业利润（亏损以“－”号填列） 225,683,955.47 8,620,638.50
加：营业外收入 2,425,354.92 1,370,832.97减：营业外支出 401,033.12 621,988.05四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 227,708,277.27 9,369,483.42减：所得税费用 65,213,284.47 30,831,478.12五、净利润（净亏损以“－”号填列） 162,494,992.80 -21,461,994.70
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 162,494,992.80 -21,461,994.702.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 164,189,320.37 -17,081,222.722.少数股东损益 -1,694,327.57 -4,380,771.98六、其他综合收益的税后净额 0.00 -23,041,235.14归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 0.00 -23,041,235.14
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益 0.00 -23,041,235.141.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.可供出售金融资产公允价值变动损益 0.00 -23,041,235.144.金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备7.现金流量套期储备8.外币财务报表折算差额9.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 162,494,992.80 -44,503,229.84归属于母公司所有者的综合收益总额 164,189,320.37 -40,122,457.86归属于少数股东的综合收益总额 -1,694,327.57 -4,380,771.98
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1566 -0.0163
（二）稀释每股收益 0.1566 -0.0163
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：赵新军 主管会计工作负责人：李辉 会计机构负责人：杨武4、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入 16,188,218.26 54,974,326.18减：营业成本 11,585,460.81 45,935,137.06税金及附加 581,869.58 1,763,869.52销售费用 3,705,644.04 3,493,937.20管理费用 15,072,105.88 15,099,930.65研发费用 906,331.81 819,122.70财务费用 -20,515,169.26 -6,088,271.26其中：利息费用 -49,651,983.79 -38,308,916.42利息收入 29,057,333.29 31,968,468.06资产减值损失信用减值损失 26,533,422.78 29,278,765.43加：其他收益 11,025.63 2,409,938.40投资收益（损失以“－”号填列） 13,977,023.84其中：对联营企业和合营企业的投资收益净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 77,698,748.67资产处置收益（损失以“-”号填列） -672,610.64 94.61二、营业利润（亏损以“－”号填列） 69,332,740.12 -32,918,132.11加：营业外收入 562,708.68 233,672.52减：营业外支出 394.34三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 69,895,448.80 -32,684,853.93减：所得税费用 11,654,812.30 -4,409,171.31四、净利润（净亏损以“－”号填列） 58,240,636.50 -28,275,682.62（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 58,240,636.50 -28,275,682.62
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -23,041,235.14
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益 -23,041,235.141.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.可供出售金融资产公允价值变动损益 -23,041,235.144.金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备7.现金流量套期储备8.外币财务报表折算差额9.其他六、综合收益总额 58,240,636.50 -51,316,917.76七、每股收益：
（一）基本每股收益（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,029,795,579.04 893,709,565.26客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还 13,253,977.74 15,886,098.45收到其他与经营活动有关的现金 47,040,894.69 47,936,361.27经营活动现金流入小计 1,090,090,451.47 957,532,024.98购买商品、接受劳务支付的现金 454,583,828.35 519,307,498.20客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 337,595,188.32 303,002,181.14支付的各项税费 219,547,825.62 166,855,693.03支付其他与经营活动有关的现金 59,438,656.86 60,312,322.61经营活动现金流出小计 1,071,165,499.15 1,049,477,694.98经营活动产生的现金流量净额 18,924,952.32 -91,945,670.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00取得投资收益收到的现金 64,021.56 0.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1,986,271.00 80,400.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 2,050,292.56 80,400.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,235,297.21 3,346,397.96投资支付的现金 7,313,200.00 6,800,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 10,548,497.21 10,146,397.96投资活动产生的现金流量净额 -8,498,204.65 -10,065,997.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 880,000,000.00 375,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 880,000,000.00 375,000,000.00偿还债务支付的现金 797,083,683.49 1,000,104,164.97分配股利、利润或偿付利息支付的现金 47,215,117.58 65,091,535.28其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 26,068,750.00筹资活动现金流出小计 844,298,801.07 1,091,264,450.25筹资活动产生的现金流量净额 35,701,198.93 -716,264,450.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 46,127,946.60 -818,276,118.21加：期初现金及现金等价物余额 1,132,335,778.09 1,417,781,929.79六、期末现金及现金等价物余额 1,178,463,724.69 599,505,811.58
6、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 266,871,574.83 168,241,378.76收到的税费返还 2,409,658.40收到其他与经营活动有关的现金 1,139,674,742.69 421,781,241.38经营活动现金流入小计 1,406,546,317.52 592,432,278.54购买商品、接受劳务支付的现金 45,694,860.29 60,284,265.38支付给职工以及为职工支付的现金 221,262,992.33 181,057,872.32支付的各项税费 3,476,405.49 6,300,921.86支付其他与经营活动有关的现金 1,381,332,369.39 845,130,897.00经营活动现金流出小计 1,651,766,627.50 1,092,773,956.56
经营活动产生的现金流量净额 -245,220,309.98 -500,341,678.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 64,021.56处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 64,021.56购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21,299.00 127,100.00投资支付的现金 7,310,000.00 6,800,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 7,331,299.00 6,927,100.00投资活动产生的现金流量净额 -7,267,277.44 -6,927,100.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 800,000,000.00 240,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 800,000,000.00 240,000,000.00偿还债务支付的现金 540,000,000.00 636,436,364.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,017,302.10 29,255,186.37支付其他与筹资活动有关的现金 26,068,750.00筹资活动现金流出小计 569,017,302.10 691,760,300.37筹资活动产生的现金流量净额 230,982,697.90 -451,760,300.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -21,504,889.52 -959,029,078.39加：期初现金及现金等价物余额 786,993,234.44 1,199,258,400.37六、期末现金及现金等价物余额 765,488,344.92 240,229,321.98
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况√ 适用 □ 不适用合并资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数流动资产：
货币资金 1,445,242,931.731,445,242,931.73交易性金融资产 不适用 118,628,141.32 118,628,141.32应收票据及应收账款 1,838,381,304.311,853,503,499.03 15,122,194.72其中：应收票据 1,355,829,424.231,352,931,505.97 -2,897,918.26应收账款 482,551,880.08500,571,993.06 18,020,112.98预付款项 59,352,557.1959,352,557.19其他应收款 24,904,681.7823,873,727.69 -1,030,954.09应收股利 1,822,915.011,822,915.01存货 361,245,068.88361,245,068.88持有待售资产 11,187,862.8611,187,862.86其他流动资产 14,820,101.2914,820,101.29流动资产合计 3,755,134,508.043,887,853,889.99 132,719,381.95非流动资产：
可供出售金融资产 118,628,141.32不适用 -118,628,141.32长期应收款 166,725,000.00166,725,000.00长期股权投资 91,916,077.1791,916,077.17投资性房地产 11,798,297.1711,798,297.17固定资产 11,789,606,407.6811,789,606,407.68在建工程 123,648,449.38123,648,449.38无形资产 610,843,442.12610,843,442.12商誉 21,203,861.2621,203,861.26长期待摊费用 252,437,962.24252,437,962.24递延所得税资产 80,006,411.5676,897,111.75 -3,109,299.81其他非流动资产 11,551,743.6011,551,743.60非流动资产合计 13,278,365,793.5013,156,628,352.37 -121,737,441.13资产总计 17,033,500,301.5417,044,482,242.36 10,981,940.82流动负债：
短期借款 3,126,566,138.413,126,566,138.41应付票据及应付账款 1,182,165,640.661,182,165,640.66预收款项 405,645,447.87 -405,645,447.87应付职工薪酬 282,602,921.99282,602,921.99应交税费 216,515,644.74216,515,644.74其他应付款 340,460,644.58340,460,644.58其中：应付利息 7,007,397.117,007,397.11应付股利 9,429,875.029,429,875.02合同负债 不适用 405,645,447.87 405,645,447.87一年内到期的非流动负债 859,697,042.58859,697,042.58流动负债合计 6,413,653,480.836,413,653,480.83非流动负债：
长期借款 511,184,640.77511,184,640.77长期应付款 545,727,061.51545,727,061.51长期应付职工薪酬 105,894,000.00105,894,000.00预计负债 55,123,523.6855,123,523.68递延收益 185,382,091.86185,382,091.86递延所得税负债 37,060,402.5637,060,402.56非流动负债合计 1,440,371,720.381,440,371,720.38负债合计 7,854,025,201.217,854,025,201.21所有者权益：
股本 1,048,722,959.001,048,722,959.00资本公积 4,072,889,538.864,072,889,538.86其他综合收益 54,641,943.83-31,985,932.69 -86,627,876.52专项储备 38,063,764.9738,063,764.97盈余公积 395,575,526.46395,575,526.46未分配利润 2,790,307,010.412,883,613,862.33 93,306,851.92归属于母公司所有者权益合计 8,400,200,743.538,406,879,718.93 6,678,975.40少数股东权益 779,274,356.80783,577,322.22 4,302,965.42所有者权益合计 9,179,475,100.339,190,457,041.15 10,981,940.82负债和所有者权益总计 17,033,500,301.5417,044,482,242.36 10,981,940.82调整情况说明财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、
《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，本公司于2019年1月1日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益
母公司资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数流动资产：
货币资金 930,439,787.00930,439,787.00交易性金融资产 不适用 118,628,141.32 118,628,141.32应收票据及应收账款 603,601,397.16602,229,847.70 -1,371,549.46其中：应收票据 603,170,745.03601,777,749.48 -1,392,995.55应收账款 430,652.13452,098.22 21,446.09预付款项 2,036,712.582,036,712.58其他应收款 3,667,947,539.983,675,334,249.89 7,386,709.91应收股利 150,620,082.33150,620,082.33存货 32,844,973.2232,844,973.22持有待售资产 11,187,862.8611,187,862.86其他流动资产 4,989,551.144,989,551.14流动资产合计 5,253,047,823.945,377,691,125.71 124,643,301.77非流动资产：
可供出售金融资产 118,628,141.32不适用 -118,628,141.32长期股权投资 4,774,431,185.524,774,431,185.52投资性房地产 11,798,297.1711,798,297.17固定资产 1,093,486,656.711,093,486,656.71在建工程 11,772,594.1411,772,594.14无形资产 131,554,394.38131,554,394.38长期待摊费用 1,126,981.021,126,981.02非流动资产合计 6,142,798,250.266,024,170,108.94 -118,628,141.32资产总计 11,395,846,074.2011,401,861,234.65 6,015,160.45流动负债：
短期借款 2,496,652,641.932,496,652,641.93应付票据及应付账款 155,786,554.64155,786,554.64
预收款项 228,108,287.87 -228,108,287.87合同负债 不适用 228,108,287.87 228,108,287.87应付职工薪酬 40,227,509.3440,227,509.34应交税费 1,258,311.351,258,311.35其他应付款 96,452,352.6096,452,352.60其中：应付利息 2,955,802.152,955,802.15应付股利 584,400.00584,400.00流动负债合计 3,018,485,657.733,018,485,657.73非流动负债：
长期应付款 535,130,000.00535,130,000.00长期应付职工薪酬 34,735,000.0034,735,000.00预计负债 5,628,720.405,628,720.40递延收益 -55,779,549.15-55,779,549.15递延所得税负债 28,875,958.8328,875,958.83非流动负债合计 548,590,130.08548,590,130.08负债合计 3,567,075,787.813,567,075,787.81所有者权益：
股本 1,048,722,959.001,048,722,959.00资本公积 4,076,930,747.734,076,930,747.73其他综合收益 60,262,940.18-26,364,936.34 -86,627,876.52专项储备 4,848,505.434,848,505.43盈余公积 395,575,526.46395,575,526.46未分配利润 2,242,429,607.592,335,072,644.56 92,643,036.97所有者权益合计 7,828,770,286.397,834,785,446.84 6,015,160.45负债和所有者权益总计 11,395,846,074.2011,401,861,234.65 6,015,160.45调整情况说明财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14 号)，本公司于2019年1月1日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□ 适用 √ 不适用