冰轮环境技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
冰轮环境技术股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
冰轮环境技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李增群、主管会计工作负责人吴利利及会计机构负责人(会计主
管人员)吴利利声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
冰轮环境技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 633,731,084.42 665,325,879.22 677,040,164.73 -6.40%
归属于上市公司股东的净利润（元） -22,651,523.19 88,327,123.30 88,952,275.69 -125.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-24,279,789.41 23,554,662.39 24,280,332.22 -200.00%
益的净利润（元）
-119,127,099.9 -118,215,192.5
经营活动产生的现金流量净额（元） -122,113,025.04
1
基本每股收益（元/股） -0.03 0.20 0.14 -121.43%
稀释每股收益（元/股） -0.03 0.2 0.14 -121.43%
加权平均净资产收益率 -0.83% 3.81% 3.81% 减少 4.64 个百分点
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
5,150,510,900. 5,558,923,145.
总资产（元） 5,390,865,484.73 -3.02%
44
2,404,440,290. 2,730,124,504.
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,717,183,907.57 -0.47%
90
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
年初至报告期期末金
项目 说明
额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 78,302.37
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府
1,039,922.40
补助除外）
债务重组损益 -416,000.00
冰轮环境技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 1,465,499.59
取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -478,459.13
减：所得税影响额 52,442.45
少数股东权益影响额（税后） 8,556.56
合计 1,628,266.22 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 34,528
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例 件的股份数量 股份状态 数量
烟台冰轮集团有限公司 国有法人 29.15% 190,337,929 48,182,247 质押 95,100,000
烟台国盛投资控股有限公司 国有法人 10.01% 65,385,832
红塔创新投资股份有限公司 国有法人 8.67% 56,595,000
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混
1.69% 11,021,237
合型证券投资基金
长城人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 1.37% 8,946,610
吴树琼 0.50% 3,288,800
李艳丽 0.35% 2,313,868
龚瑶 0.34% 2,250,000
张小环 0.31% 2,046,700
中国建设银行股份有限公司－华商双驱优选灵
0.31% 2,000,001
活配置混合型证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份 股份种类
冰轮环境技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
数量 股份种类 数量
烟台冰轮集团有限公司 142,155,682 人民币普通股 142,155,682
烟台国盛投资控股有限公司 65,385,832 人民币普通股 65,385,832
红塔创新投资股份有限公司 56,595,000 人民币普通股 56,595,000
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金 11,021,237 人民币普通股 11,021,237
长城人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 8,946,610 人民币普通股 8,946,610
吴树琼 3,288,800 人民币普通股 3,288,800
李艳丽 2,313,868 人民币普通股 2,313,868
龚瑶 2,250,000 人民币普通股 2,250,000
张小环 2,046,700 人民币普通股 2,046,700
中国建设银行股份有限公司－华商双驱优选灵活配置混合型证券
2,000,001 人民币普通股 2,000,001
投资基金
上述前 3 名股东同为国有法人，公司未知其他股东之间
上述股东关联关系或一致行动的说明
是否存在关联关系或属于一致行动人。
公司前十大股东名册中，有中国银河证券股份有限公司
客户信用交易担保证券账户，持股 9286912.00 股，持股
比例为 1.42%；华安证券股份有限公司客户信用交易担
保证券账户，持股 8224651.00 股，持股比例为 1.26%；
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户，持
股 7893639.00 股，持股比例为 1.21%；中信建投证券股
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）
份有限公司客户信用交易担保证券账户，持股
6276312.00 股，持股比例为 0.96%；中泰证券股份有限
公司客户信用交易担保证券账户，持股 6098588.00 股，
持股比例为 0.93%。将客户信用交易担保账户持股股东
明细跟公司股东名册中的其他股东混合排序后，公司前
十名股东持股情况如前表所示。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
冰轮环境技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
应收票据比年初有较大变化，主要是报告期内以票据结算的业务增多所致；其他流动资产比年初有较大变化，主要是报告期
内理财产品到期收回所致；在建工程比年初有较大变化，主要是在建项目及待安装项目增多所致；应付职工薪酬比年初有较
大变化，主要是报告期支付了责任制考核奖金所致；应交税费比年初有较大变化，主要是报告期期末已计提但未上缴的税费
减少所致；一年内到期的非流动负债、长期借款比年初有较大变化，主要是长期借款即将到期，科目重分所致；财务费用比
去年同期有较大变化，主要是报告期汇兑损失增加所致；投资收益、所得税费用比去年同期有较大变化，主要是去年同期公
司出售了联营公司股权而本期未有所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
2,741,38 10,448,0 10,448,0 396,400, 15,672,1 可供出售
股票 600309 万华化学 0.38% 0.38% 自有资金
8.51 99 99 876.06 49.00 金融资产
2,741,38 10,448,0 10,448,0 396,400, 15,672,1
合计 -- -- -- --
8.51 99 99 876.06 49.00
证券投资审批董事会公告披露
1998 年 10 月 28 日
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
冰轮环境技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
冰轮环境技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：冰轮环境技术股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 762,894,946.02 855,526,791.50
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 24,291.78 24,291.78
衍生金融资产
应收票据 90,704,220.03 54,063,479.62
应收账款 1,126,624,102.28 1,218,831,881.40
预付款项 92,954,389.81 83,762,862.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 321,648.92 258,123.28
应收股利 8,065,050.00
其他应收款 52,040,372.81 41,860,280.06
买入返售金融资产
存货 601,536,607.47 555,561,226.71
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 24,584,347.37 113,536,174.05
流动资产合计 2,759,749,976.49 2,923,425,110.43
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 535,956,383.73 528,556,383.73
持有至到期投资 50,000.00 50,000.00
冰轮环境技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
长期应收款 7,199,536.31 8,418,437.19
长期股权投资 250,829,338.99 255,999,749.65
投资性房地产
固定资产 683,700,884.56 688,510,272.41
在建工程 43,367,421.76 28,779,207.25
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 211,414,884.71 217,224,029.02
开发支出
商誉 809,810,665.78 809,810,665.78
长期待摊费用 4,672,878.32 5,257,930.76
递延所得税资产 47,587,560.66 55,671,291.49
其他非流动资产 36,525,953.42 37,220,067.90
非流动资产合计 2,631,115,508.24 2,635,498,035.18
资产总计 5,390,865,484.73 5,558,923,145.61
流动负债：
短期借款 139,619,535.58 150,119,502.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 312,938,506.16 318,878,934.20
应付账款 662,747,975.30 694,269,349.97
预收款项 405,972,433.06 401,472,266.05
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 40,436,431.86 113,742,904.28
应交税费 26,104,113.20 45,895,575.51
应付利息 222,967.69 577,089.47
应付股利 613,125.00 613,125.00
其他应付款 116,203,405.94 128,747,050.78
冰轮环境技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 502,162,788.72 2,589,500.81
其他流动负债
流动负债合计 2,207,021,282.51 1,856,905,298.07
非流动负债：
长期借款 184,652,290.97 685,751,170.17
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 44,146,728.82 43,492,156.80
专项应付款
预计负债
递延收益 44,510,980.69 44,505,344.78
递延所得税负债 71,658,994.01 76,209,960.72
其他非流动负债
非流动负债合计 344,968,994.49 849,958,632.47
负债合计 2,551,990,277.00 2,706,863,930.54
所有者权益：
股本 653,054,151.00 653,054,151.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 39,506,232.42 39,506,232.42
减：库存股
其他综合收益 242,852,900.18 233,402,094.09
专项储备 4,119,893.88 3,859,774.19
盈余公积 222,188,800.72 222,188,800.72
一般风险准备
未分配利润 1,555,461,929.37 1,578,113,452.56
冰轮环境技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
归属于母公司所有者权益合计 2,717,183,907.57 2,730,124,504.98
少数股东权益 121,691,300.16 121,934,710.09
所有者权益合计 2,838,875,207.73 2,852,059,215.07
负债和所有者权益总计 5,390,865,484.73 5,558,923,145.61
法定代表人：李增群 主管会计工作负责人：吴利利 会计机构负责人：吴利利
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 280,991,195.60 296,986,396.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 24,291.78 24,291.78
衍生金融资产
应收票据 51,664,760.11 24,723,546.54
应收账款 375,515,915.55 332,558,928.45
预付款项 36,381,787.93 36,846,833.53
应收利息
应收股利 8,065,050.00
其他应收款 21,965,738.59 20,354,732.37
存货 141,722,005.85 128,370,182.43
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 94,000,000.00 161,754,248.54
流动资产合计 1,010,330,745.41 1,001,619,159.82
非流动资产：
可供出售金融资产 525,656,383.73 518,256,383.73
持有至到期投资 50,000.00 50,000.00
长期应收款 15,827,147.70 16,446,581.40
长期股权投资 1,686,539,331.86 1,695,783,844.55
投资性房地产
固定资产 202,628,194.46 206,547,904.89
在建工程 1,830,799.03 967,566.42
工程物资
固定资产清理
冰轮环境技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
生产性生物资产
油气资产
无形资产 54,491,528.69 55,158,757.80
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,618,333.09 4,945,416.84
递延所得税资产 19,075,098.66 19,075,098.66
其他非流动资产
非流动资产合计 2,510,716,817.22 2,517,231,554.29
资产总计 3,521,047,562.63 3,518,850,714.11
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 194,932,506.16 130,113,934.20
应付账款 318,963,488.86 344,738,825.68
预收款项 272,516,621.63 284,836,540.64
应付职工薪酬 18,250,291.74 45,512,079.60
应交税费 7,521,660.32 2,987,260.39
应付利息
应付股利
其他应付款 14,378,301.42 13,733,878.11
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 826,562,870.13 821,922,518.62
非流动负债：
长期借款 180,000,000.00 180,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
冰轮环境技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
预计负债
递延收益 34,267,683.13 34,928,271.58
递延所得税负债 59,338,751.19 59,338,751.19
其他非流动负债
非流动负债合计 273,606,434.32 274,267,022.77
负债合计 1,100,169,304.45 1,096,189,541.39
所有者权益：
股本 653,054,151.00 653,054,151.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 85,440,753.44 85,440,753.44
减：库存股
其他综合收益 314,173,169.65 315,104,147.81
专项储备 1,544,711.72 1,763,103.06
盈余公积 242,615,755.31 242,615,755.31
未分配利润 1,124,049,717.06 1,124,683,262.10
所有者权益合计 2,420,878,258.18 2,422,661,172.72
负债和所有者权益总计 3,521,047,562.63 3,518,850,714.11
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 633,731,084.42 677,040,164.73
其中：营业收入 633,731,084.42 677,040,164.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 665,624,831.57 648,561,898.04
其中：营业成本 472,586,204.57 480,841,063.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
冰轮环境技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,859,314.38 6,939,902.76
销售费用 87,185,114.11 85,630,400.35
管理费用 65,098,228.91 58,366,151.26
财务费用 35,974,689.98 13,692,957.63
资产减值损失 -2,078,720.38 3,091,422.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 23,074.82
投资收益（损失以“－”号填列） 11,498,216.09 110,409,337.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -5,639,432.50 4,925,137.19
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 78,302.37 -16,213.02
其他收益 954,421.61
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -19,362,807.08 138,894,465.50
加：营业外收入 121,868.52 1,522,273.41
减：营业外支出 930,826.86 971,503.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -20,171,765.42 139,445,234.94
减：所得税费用 2,555,663.45 49,642,530.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -22,727,428.87 89,802,703.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -22,727,428.87 89,802,703.99
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 -22,651,523.19 88,952,275.69
少数股东损益 -75,905.68 850,428.30
六、其他综合收益的税后净额 9,351,408.82 42,067,441.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 9,450,806.09 42,207,199.30
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 9,450,806.09 42,207,199.30
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中
-930,978.16
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 49,201,112.08
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
冰轮环境技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 10,381,784.25 -6,993,912.78
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -99,397.27 -139,757.69
七、综合收益总额 -13,376,020.05 131,870,145.60
归属于母公司所有者的综合收益总额 -13,200,717.10 131,159,474.99
归属于少数股东的综合收益总额 -175,302.95 710,670.61
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.03 0.14
（二）稀释每股收益 -0.03 0.14
法定代表人：李增群 主管会计工作负责人：吴利利 会计机构负责人：吴利利
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 277,737,817.07 256,152,478.59
减：营业成本 215,389,673.43 208,664,446.81
税金及附加 3,663,131.82 2,562,155.06
销售费用 34,032,304.75 28,854,995.15
管理费用 20,519,301.25 16,109,620.59
财务费用 6,337,392.08 2,104,366.44
资产减值损失 4,282,095.70 1,897,042.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 23,074.82
投资收益（损失以“－”号填列） 5,757,956.93 115,793,320.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -11,313,534.53 11,039,017.40
资产处置收益（损失以“-”号填列） -46,208.44 -19,575.49
其他收益 660,588.45
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -113,745.02 111,756,671.62
加：营业外收入 5,800.00 718,793.65
减：营业外支出 525,600.02 726,209.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -633,545.04 111,749,255.42
减：所得税费用 40,524,318.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -633,545.04 71,224,936.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -633,545.04 71,224,936.62
冰轮环境技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -930,978.16 49,201,112.08
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -930,978.16 49,201,112.08
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中
-930,978.16
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 49,201,112.08
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -1,564,523.20 120,426,048.70
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 731,662,337.31 611,124,499.56
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
冰轮环境技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
收到的税费返还 3,566,869.18 2,373,413.85
收到其他与经营活动有关的现金 3,023,224.78 9,623,981.12
经营活动现金流入小计 738,252,431.27 623,121,894.53
购买商品、接受劳务支付的现金 523,752,605.61 442,765,212.55
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 187,678,313.37 160,733,687.63
支付的各项税费 59,472,787.35 39,510,065.29
支付其他与经营活动有关的现金 89,461,749.98 98,328,121.59
经营活动现金流出小计 860,365,456.31 741,337,087.06
经营活动产生的现金流量净额 -122,113,025.04 -118,215,192.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 179,050,000.00 447,099,148.00
取得投资收益收到的现金 9,072,598.59 6,647,001.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 644,543.19 3,928,244.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 188,767,141.78 457,674,394.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 25,607,489.04 3,874,431.99
投资支付的现金 92,910,000.00 153,978,402.98
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 9,462,105.53
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 118,517,489.04 167,314,940.50
投资活动产生的现金流量净额 70,249,652.74 290,359,453.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 16,852,906.74 21,779,480.62
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
冰轮环境技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计 16,852,906.74 21,779,480.62
偿还债务支付的现金 17,763,255.55 217,915,902.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,112,376.41 10,398,683.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 27,875,631.96 228,314,586.40
筹资活动产生的现金流量净额 -11,022,725.22 -206,535,105.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,109,235.42 -252,107.49
五、现金及现金等价物净增加额 -67,995,332.94 -34,642,951.99
加：期初现金及现金等价物余额 829,745,878.96 779,391,732.95
六、期末现金及现金等价物余额 761,750,546.02 744,748,780.96
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 176,168,310.09 218,307,090.49
收到的税费返还 431,105.87
收到其他与经营活动有关的现金 1,149,487.53 3,399,915.66
经营活动现金流入小计 177,317,797.62 222,138,112.02
购买商品、接受劳务支付的现金 145,952,100.80 128,465,315.06
支付给职工以及为职工支付的现金 62,787,589.49 52,548,407.75
支付的各项税费 16,571,077.01 17,071,070.61
支付其他与经营活动有关的现金 25,633,862.80 34,745,349.34
经营活动现金流出小计 250,944,630.10 232,830,142.76
经营活动产生的现金流量净额 -73,626,832.48 -10,692,030.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 140,000,000.00 447,099,148.00
取得投资收益收到的现金 9,006,441.46 1,600,744.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 56,545.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 149,062,986.46 448,699,892.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,321,539.60 1,233,055.00
冰轮环境技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资支付的现金 84,400,000.00 153,978,402.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 85,721,539.60 155,211,457.98
投资活动产生的现金流量净额 63,341,446.86 293,488,434.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,311,750.00 2,649,104.95
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,311,750.00 202,649,104.95
筹资活动产生的现金流量净额 -1,311,750.00 -202,649,104.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,398,064.96 -151,843.15
五、现金及现金等价物净增加额 -15,995,200.58 79,995,455.22
加：期初现金及现金等价物余额 296,986,396.18 229,198,113.93
六、期末现金及现金等价物余额 280,991,195.60 309,193,569.15
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
冰轮环境技术股份有限公司
董事长：李增群
二○一八年四月二十五日| 冰轮环境：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2018-04-27 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |