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创维数字:2018年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2018-04-17
						创维数字股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
创维数字股份有限公司
 2018 年第一季度报告
    2018 年 04 月
                                         创维数字股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人赖伟德、主管会计工作负责人张知及会计机构负责人(会计主管
人员)王茵声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                   创维数字股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期                   上年同期              本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                               1,834,863,803.51           1,649,523,280.31                       11.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)                67,453,781.24              30,799,068.90                      119.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                62,885,000.76              15,372,627.51                      309.07%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)              -310,386,127.51            -358,866,578.90                       13.51%
基本每股收益(元/股)                                    0.0652                    0.0298                     118.79%
稀释每股收益(元/股)                                    0.0639                    0.0298                     114.43%
加权平均净资产收益率                                     2.46%                     1.15%                        1.31%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                  上年度末
                                                                                                         减
总资产(元)                                 7,804,767,904.22           7,576,862,757.56                        3.01%
归属于上市公司股东的净资产(元)             2,791,063,051.88           2,691,541,199.46                        3.70%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元
                        项目                                年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                   124,635.99 固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                      10,922,611.38 政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                       -5,461,000.03 远期外汇损失
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    -291,143.56 其他非经常性损益项目
减:所得税影响额                                                         725,335.47 所得税影响
    少数股东权益影响额(税后)                                               987.83 少数股东权益影响额
合计                                                                   4,568,780.48                 --
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                单位:股
                                                                报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                 52,820
                                                                股股东总数(如有)
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                      持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称         股东性质         持股比例          持股数量
                                                                        的股份数量         股份状态          数量
深圳创维-RGB
                 境内非国有法人           54.58%        584,548,508                     质押                 584,548,508
电子有限公司
林伟建           境内自然人                5.92%         63,367,099                     质押                  63,349,999
施驰             境内自然人                3.43%         36,770,524        27,577,893
创维液晶科技有
                 境外法人                  3.37%         36,055,014        36,055,014
限公司
遂宁兴业资产经
                 国有法人                  2.05%         21,916,008
营公司
谢雄清           境内自然人                1.73%         18,528,051
李普             境内自然人                1.37%         14,683,310
全国社保基金一
                 其他                      0.93%         10,006,554
零三组合
华夏证券广州营
                 其他                      0.88%          9,400,000
业部
叶晓彬           境内自然人                0.73%          7,765,626
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                  股份种类
           股东名称                             持有无限售条件股份数量
                                                                                           股份种类          数量
深圳创维-RGB 电子有限公司                                                 584,548,508 人民币普通股           584,548,508
林伟建                                                                     63,367,099 人民币普通股            63,367,099
遂宁兴业资产经营公司                                                       21,916,008 人民币普通股            21,916,008
谢雄清                                                                     18,528,051 人民币普通股            18,528,051
李普                                                                       14,683,310 人民币普通股            14,683,310
全国社保基金一零三组合                                                     10,006,554 人民币普通股            10,006,554
                                                                     创维数字股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
华夏证券广州营业部                                                        9,400,000 人民币普通股           9,400,000
施驰                                                                      9,192,631 人民币普通股           9,192,631
叶晓彬                                                                    7,765,626 人民币普通股           7,765,626
王晓晖                                                                    3,579,972 人民币普通股           3,579,972
                                 1、深圳创维-RGB 电子有限公司与创维液晶科技有限公司同为创维数码控股有限公司下
                                 属企业,为法定一致行动人。2、林伟建原为鹰潭市鹏盛投资有限公司监事,林伟敬原为
上述股东关联关系或一致行动的说 鹰潭市鹏盛投资有限公司执行董事兼总经理,谢雄清原为鹰潭市鹏盛投资有限公司执行
明                               董事兼总经理,林伟建、林伟敬与谢雄清为亲属关系。鹰潭市鹏盛投资有限公司、林伟
                                 建、谢雄清、林伟敬为法定一致行动人关系。3、本公司未知其他股东之间是否存在关联
                                 关系,亦未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券 截至 2018 年 3 月 31 日,谢雄清合计持有公司 18,528,051 股,其中 18,528,051 股通过“投
业务情况说明(如有)             资者信用证券账户”持有。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                  创维数字股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                     单位:元
    项目             2018年3月31日     2017年12月31日 增减变动%                   变动原因
应收利息                     401,577.61         751,510.09       -46.56% 上期应收利息在本期结息收回
其他应收款                106,874,544.18     167,230,469.72      -36.09% 本期应收出口退税款减少
开发支出                    2,881,165.87                  -             - 本期新增尚未结项的研发项
                                                                          投资4K智能盒子与广电运营商联合
长期待摊费用              193,582,575.01     140,583,926.41      37.70%
                                                                          运营项目
其他非流动资产             58,583,179.61      27,255,194.83     114.94% 本期预付设备款增加
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的          5,780,059.40       2,319,376.58     149.21% 规避外币风险购买远期外汇产生
金融负债
预收款项                  132,884,862.76      92,919,384.35      43.01% 本期海外客户预收货款增加
应付利息                    2,404,791.26       1,356,215.89      77.32% 借款增加导致应付利息增加
其他综合收益               36,585,724.80      10,718,786.38     241.32% 外币报表折算差额增加
    项目              2018年1-3月       2017年1-3月       增减变动%               变动原因
财务费用                   18,139,862.16       2,050,520.75     784.65% 本期汇率变化产生汇兑损失增加
公允价值变动收益
                           -3,460,682.82        -395,025.50     -776.07% 本期远期外汇汇率变化导致
(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”
                           -1,965,585.20       1,741,120.21     -212.89% 本期远期外汇交割损失
号填列)
资产处置收益(损失
                             124,635.99         -127,182.20     198.00% 本期固定资产处置净收益增加
以“-”号填列)
                                                                          按照《CAS16-政府补助》将与企业
其他收益                   28,681,838.55                  -             - 日常活动相关的政府补助,计入其
                                                                          他收益
                                                                         按照《CAS16-政府补助》将与企业
营业外收入                   354,364.62       33,052,873.90      -98.93% 日常活动相关的政府补助,计入其
                                                                         他收益
营业外支出                   645,508.18         149,342.90      332.23% 本期非经常性支出项目增加
投资活动产生的现金
                          -56,232,213.43    -275,492,897.28      79.59% 上期购买银行理财产品
流量净额
筹资活动产生的现金
                          267,950,333.61     -12,883,194.40    2179.84% 本期取得借款收到的现金增加
流量净额
                                                         创维数字股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    (一)申请公开发行可转换公司债券事项:
    公司董事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后,认为公司各项条件满足现行法律
法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定,具备公开发行可转换公司债券的条件,拟
向中国证监会申请公开发行可转债公司债券募集资金总额预计不超过104,000万元。2017年8月15日,公司
第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于
公司公开发行可转换公司债券的议案》、《关于的
议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的
议案》、《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《关于提请
股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》、《关于公司公开发行可转
换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施的议案》、《公司董事、高级管理人员及控股股东关于公开发行
可转换债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》、《关于修订的议案》、《关于设立公司公开发行可转换公司债券募集资金专用账户的议案》、《关于的议案》,2017年8月31日,公司召开2017年第一次临
时股东大会审议通过了上述议案。2017年9月4日,公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调
整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于调整公司公开发行可转换公司债券预案的议案》《关
于调整公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于调整公司关于公开发
行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施的说明的议案》。
    2017年9月22日,中国证监会下发《中国证监会行政许可申请受理通知书》(171921号),详情请见
公司2017年9月26发布在巨潮资讯网的《关于中国证监会受理公司公开发行可转换公司债券申请的公告》。
    2017年10月24日,中国证监会下发《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(171921号),
公司根据该通知书要求对公开发行可转换公司债券有关问题作出了书面回复,详情请见公司于2017年11月
18日发布在巨潮资讯网的《关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告》。
    2017年12月20日,中国证监会下发《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》(171921号),
公司根据该通知书要求对公开发行可转换公司债券有关问题作出了书面回复,详情请见公司于2018年1月
19日发布在巨潮资讯网的《关于公开发行可转换公司债券申请文件二次反馈意见回复的公告》。
     截至本报告披露日,申请公开发行可转换公司债券事项尚处于中国证监会发行审核阶段。
    (二)对外投资设立全资子公司事项:
                                                                 创维数字股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
       2018年3月21日,公司第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于全资子公司深圳创维数字技术
有限公司对外投资设立全资子公司的议案》,同意子公司深圳创维数字技术有限公司出资10亿元人民币在
广州投资设立全资子公司广州创维数字技术有限公司(暂定名,具体以广州工商部门的最终核准名称为准)。
详情请见公司于2018年3月23日发布在巨潮资讯网的《关于全资子公司对外投资设立子公司的公告》。截
至本报告披露日,正在筹备设立子公司的各项事项。
               重要事项概述                         披露日期                临时报告披露网站查询索引
                                           2017 年 08 月 16 日          巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                           2017 年 09 月 01 日          巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                           2017 年 09 月 05 日          巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
申请公开发行可转换公司债券事宜
                                           2017 年 09 月 26 日          巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                           2017 年 11 月 18 日          巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                           2018 年 01 月 19 日          巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
对外投资设立全资子公司事项                 2018 年 03 月 23 日          巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
                                                                                                                          创维数字股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                              单位:万元
                                                                                                                                                          期末投资
                                                         衍生品投                                                             报告期 计提减值             金额占公 报告期
                       关联关 是否关                                                                        期初投 报告期内                     期末投
衍生品投资操作方名称                      衍生品投资类型 资初始投      起始日期            终止日期                           内售出 准备金额             司报告期 实际损
                            系   联交易                                                                     资金额 购入金额                     资金额
                                                          资金额                                                              金额   (如有)             末净资产 益金额
                                                                                                                                                            比例
中国银行股份有限公司
                       无        否       远期外汇         843.85 2017 年 12 月 26 日 2018 年 01 月 11 日    843.85                              843.85      0.29%    6.03
深圳市分行
中国银行股份有限公司
                       无        否       远期外汇         600.08 2017 年 12 月 26 日 2018 年 02 月 13 日    600.08                              600.08      0.21%   -21.06
深圳市分行
中国银行股份有限公司
                       无        否       远期外汇         419.57 2017 年 12 月 26 日 2018 年 03 月 13 日    419.57                              419.57      0.15%   -18.86
深圳市分行
中国银行股份有限公司
                       无        否       远期外汇         389.62 2017 年 12 月 26 日 2018 年 04 月 11 日    389.62                              389.62      0.14%   -17.13
深圳市分行
中国银行股份有限公司
                       无        否       远期外汇         599.97 2017 年 12 月 26 日 2018 年 05 月 21 日    599.97                              599.97      0.21%   -26.53
深圳市分行
中国银行股份有限公司
                       无        否       远期外汇          897.9 2017 年 12 月 26 日 2018 年 06 月 12 日     897.9                               897.9      0.31%   -39.89
深圳市分行
中国银行股份有限公司
                       无        否       远期外汇         802.29 2017 年 12 月 26 日 2018 年 07 月 11 日    802.29                              802.29      0.28%   -35.87
深圳市分行
中国银行股份有限公司
                       无        否       远期外汇         862.06 2017 年 12 月 26 日 2018 年 08 月 13 日    862.06                              862.06      0.30%   -38.71
深圳市分行
中国银行股份有限公司
                       无        否       远期外汇          862.5 2017 年 12 月 26 日 2018 年 09 月 11 日     862.5                               862.5      0.30%   -38.88
深圳市分行
                                                                                                                           创维数字股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
中国银行股份有限公司
                       无     否      远期外汇             684.8 2018 年 02 月 12 日 2018 年 05 月 08 日                684.8                    684.8    0.24%   -16.04
深圳市分行
中国银行股份有限公司
                       无     否      远期外汇         1,062.04 2018 年 02 月 12 日 2018 年 10 月 09 日              1,062.04                  1,062.04   0.37%   -41.58
深圳市分行
中国银行股份有限公司
                       无     否      远期外汇         1,061.92 2018 年 02 月 12 日 2018 年 11 月 07 日              1,061.92                  1,061.92   0.37%    -44.9
深圳市分行
中国银行股份有限公司
                       无     否      远期外汇         1,049.24 2018 年 02 月 12 日 2018 年 12 月 07 日              1,049.24                  1,049.24   0.37%   -47.54
深圳市分行
中国银行股份有限公司
                       无     否      远期外汇         1,098.45 2018 年 02 月 12 日 2019 年 01 月 07 日              1,098.45                  1,098.45   0.38%   -53.25
深圳市分行
中国银行股份有限公司
                       无     否      远期外汇         6,419.16 2018 年 03 月 20 日 2018 年 03 月 29 日              6,419.16 6,419.16                    0.00% -111.87
深圳市分行
合计                                                  17,653.45          --                  --            6,277.84 11,375.61 6,419.16        11,234.29   3.92% -546.08
衍生品投资资金来源                                    自有资金
涉诉情况(如适用)                                    无
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)               2016 年 12 月 08 日
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)
                                                      远期外汇交易业务的风险分析:公司不进行单纯以盈利为目的的远期外汇交易,所有远期外汇交易行为均以正常生产
                                                      经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的。远期外汇交易业务可以在汇率发生大幅波动时,
                                                      降低汇率波动对公司的影响,使公司专注于生产经营,但开展远期外汇交易业务也可能存在一定的风险:①汇率波动
                                                      风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率,使公司无法按照对客户
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于 报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。②内部控制风险:远期外汇交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制
市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)度不完善而造成风险。③客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成远期结汇
                                                      延期交割导致公司损失。④回款预测风险:进出口部门根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客
                                                      户可能会调整订单,造成公司回款预测不准,导致远期结汇延期交割风险。远期外汇交易业务的风险应对:①公司制
                                                      订了《远期外汇交易业务内部控制制度》,对业务操作原则、审批权限和职责范围、内部操作流程、后续管理、信息
                                                      隔离措施、信息披露和档案管理等做出明确规定。根据该制度,公司将严格按照规定安排和使用专业人员,建立严格
                                                                                                                  创维数字股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                                       的授权和岗位牵制制度,加强相关人员的职业道德教育及业务培训,提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及
                                                       时报告制度,并形成高效的风险处理程序。②公司财务部作为外汇远期交易业务的日常主管机构,并设置了相应的专
                                                       业岗位,由财务总监牵头负责该业务,按照《远期外汇交易业务内部控制制度》进行业务操作,使得制度能够有效执
                                                       行。参与远期外汇业务的人员都已充分理解远期外汇业务的特点及风险,严格执行衍生品业务的操作和风险管理制度。
                                                       ③严格控制外汇远期交易的资金规模,外汇远期交易必须基于经营部门制订的外币收款及付款计划,严格按照公司《远
                                                       期外汇交易业务内部控制制度》中规定权限下达操作指令,根据规定进行审批后,方可进行操作。严格禁止任何金额
                                                       的单向、存在风险敞口的远期外汇交易行为。④公司拟进行的远期外汇交易业务行为是以防范和规避汇率风险为目的,
                                                       公司董事会提出具体的风险控制要求,且公司内部审计部门、董事会审计委员会将会定期、不定期对实际交易合约签
                                                       署及执行情况进行核查。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,本公司对衍生品公允价值的核算主要是报告期本公司与银行签订的远期结售汇交易未到期合同,根据金融机构提供的
对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设 资产负债表日未到期远期结售汇合同报价与合约约定的远期汇价的差异确认为交易性金融资产或负债,相应确认公允
与参数的设定                                           价值变动损益。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报
                                                       无。
告期相比是否发生重大变化的说明
                                                       公司及控股子公司通过利用合理的金融工具锁定交易成本,有利于降低经营风险。公司及控股子公司开展的远期外汇
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见       交易业务与日常经营需求紧密相关,并且公司内部建立了相应的监控机制,符合有关法律、法规的规定。经综合考虑
                                                       国内外经济发展状况和金融趋势、汇率波动预期以及公司的业务规模。
                                                      创维数字股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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                                   第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:创维数字股份有限公司
                                     2018 年 03 月 31 日
                                                                                                 单位:元
                 项目                  期末余额                                 期初余额
流动资产:
    货币资金                                       784,025,092.65                           913,426,912.37
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                       352,958,485.06                           368,928,499.41
    应收账款                                      3,747,023,575.23                         3,353,337,764.94
    预付款项                                        35,003,581.27                            31,437,387.44
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                           401,577.61                               751,510.09
    应收股利
    其他应收款                                     106,874,544.18                           167,230,469.72
    买入返售金融资产
    存货                                          1,311,446,664.20                         1,336,901,975.05
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                   182,892,226.38                           192,967,214.87
流动资产合计                                      6,520,625,746.58                         6,364,981,733.89
非流动资产:
    发放贷款及垫款
                                            创维数字股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                 14,500,000.00                          14,500,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                       5,119,926.51                          5,085,194.50
    投资性房地产
    固定资产                        682,037,400.76                         693,746,714.16
    在建工程                           4,663,923.01                          4,375,900.92
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        173,890,350.50                         177,517,151.44
    开发支出                           2,881,165.87
    商誉                             91,648,800.54                          91,648,800.54
    长期待摊费用                    193,582,575.01                         140,583,926.41
    递延所得税资产                   57,234,835.83                          57,168,140.87
    其他非流动资产                   58,583,179.61                          27,255,194.83
非流动资产合计                     1,284,142,157.64                      1,211,881,023.67
资产总计                           7,804,767,904.22                      7,576,862,757.56
流动负债:
    短期借款                        764,136,822.68                         601,830,737.26
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
                                       5,780,059.40                          2,319,376.58
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                       1,222,081,966.05                      1,144,082,973.68
    应付账款                       1,541,446,801.33                      1,660,224,211.22
    预收款项                        132,884,862.76                          92,919,384.35
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     93,142,541.09                          99,269,053.67
    应交税费                         43,323,784.30                          46,037,466.26
                                      创维数字股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    应付利息                     2,404,791.26                          1,356,215.89
    应付股利
    其他应付款                615,751,854.26                         648,308,947.12
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债    168,739,991.57                         167,890,693.03
    其他流动负债
流动负债合计                 4,589,693,474.70                      4,464,239,059.06
非流动负债:
    长期借款                  194,421,796.63                         195,432,435.54
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款                    103,766.48                             116,236.60
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                   59,617,893.15                          57,883,168.68
    递延收益                   98,807,836.21                          97,748,014.59
    递延所得税负债                   3,326.89                              3,325.21
    其他非流动负债
非流动负债合计                352,954,619.36                         351,183,180.62
负债合计                     4,942,648,094.06                      4,815,422,239.68
所有者权益:
    股本                     1,070,931,280.00                      1,070,931,280.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                  417,054,035.55                         410,852,902.63
    减:库存股                204,052,530.00                         204,052,530.00
    其他综合收益               36,585,724.80                          10,718,786.38
    专项储备
                                                              创维数字股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    盈余公积                                           51,856,189.93                            51,856,189.93
    一般风险准备
    未分配利润                                       1,418,688,351.60                         1,351,234,570.52
归属于母公司所有者权益合计                           2,791,063,051.88                         2,691,541,199.46
    少数股东权益                                       71,056,758.28                            69,899,318.42
所有者权益合计                                       2,862,119,810.16                         2,761,440,517.88
负债和所有者权益总计                                 7,804,767,904.22                         7,576,862,757.56
法定代表人:赖伟德                 主管会计工作负责人:张知                         会计机构负责人:王茵
2、母公司资产负债表
                                                                                                    单位:元
                 项目                     期末余额                                 期初余额
流动资产:
    货币资金                                             2,291,779.00                              288,008.37
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项                                                                                          2,500.00
    应收利息
    应收股利                                             8,133,905.40                             8,133,905.40
    其他应收款                                        200,589,411.40                           202,057,954.90
    存货
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         1,282,617.86                             1,361,494.16
流动资产合计                                          212,297,713.66                           211,843,862.83
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                     3,954,622,654.14                         3,948,452,473.62
    投资性房地产
                                            创维数字股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    固定资产                             59,956.89                              64,136.14
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                            351,816.85                            400,165.93
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                       1,543,949.51                          1,675,433.91
    递延所得税资产
    其他非流动资产
非流动资产合计                     3,956,578,377.39                      3,950,592,209.60
资产总计                           4,168,876,091.05                      4,162,436,072.43
流动负债:
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款
    预收款项
    应付职工薪酬                       2,921,698.90                          3,212,996.56
    应交税费                             47,403.35                              83,118.66
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                      204,066,186.22                         204,067,914.93
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                        207,035,288.47                         207,364,030.15
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
                                                 创维数字股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计                               207,035,288.47                             207,364,030.15
所有者权益:
    股本                              1,070,931,280.00                        1,070,931,280.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                          2,951,819,105.13                        2,945,508,389.61
    减:库存股                         204,052,530.00                             204,052,530.00
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                               52,787,555.07                           52,787,555.07
    未分配利润                             90,355,392.38                           89,897,347.60
所有者权益合计                        3,961,840,802.58                        3,955,072,042.28
负债和所有者权益总计                  4,168,876,091.05                        4,162,436,072.43
3、合并利润表
                                                                                       单位:元
                  项目        本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                        1,834,863,803.51                        1,649,523,280.31
    其中:营业收入                    1,834,863,803.51                        1,649,523,280.31
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                        1,785,286,495.72                        1,644,451,540.92
                                                     创维数字股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    其中:营业成本                          1,538,731,372.32                      1,422,780,876.85
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                         6,349,978.05                          6,938,450.60
             销售费用                         99,573,876.13                          96,844,308.67
             管理费用                        108,143,350.81                         104,787,058.53
             财务费用                         18,139,862.16                           2,050,520.75
             资产减值损失                     14,348,056.26                          11,050,325.52
    加:公允价值变动收益(损失以“-”
                                               -3,460,682.82                           -395,025.50
号填列)
           投资收益(损失以“-”号填列)      -1,965,585.20                          1,741,120.21
           其中:对联营企业和合营企业
                                                  34,732.01                              78,935.11
的投资收益
           汇兑收益(损失以“-”号填列)
           资产处置收益(损失以“-”号填
                                                 124,635.99                            -127,182.20
列)
           其他收益                           28,681,838.55
三、营业利润(亏损以“-”号填列)            72,957,514.31                           6,290,651.90
    加:营业外收入                               354,364.62                          33,052,873.90
    减:营业外支出                               645,508.18                            149,342.90
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)        72,666,370.75                          39,194,182.90
    减:所得税费用                              3,815,255.95                          3,244,069.77
五、净利润(净亏损以“-”号填列)            68,851,114.80                          35,950,113.13
    (一)持续经营净利润(净亏损以
                                              68,851,114.80                          35,950,113.13
“-”号填列)
    (二)终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
    归属于母公司所有者的净利润                67,453,781.24                          30,799,068.90
    少数股东损益                                1,397,333.56                          5,151,044.23
六、其他综合收益的税后净额                    25,201,263.08                           6,048,876.85
                                                                   创维数字股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
  归属母公司所有者的其他综合收益的
                                                           25,866,938.42                             5,840,571.05
税后净额
     (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享有
的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他
                                                           25,866,938.42                             5,840,571.05
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额                        25,866,938.42                             5,840,571.05
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税
                                                             -665,675.34                              208,305.80
后净额
七、综合收益总额                                           94,052,377.88                            41,998,989.98
     归属于母公司所有者的综合收益总
                                                           93,320,719.66                            36,639,639.95
额
     归属于少数股东的综合收益总额                            731,658.22                              5,359,350.03
八、每股收益:
     (一)基本每股收益                                            0.0652                                 0.0298
     (二)稀释每股收益                                            0.0639                                 0.0298
法定代表人:赖伟德                      主管会计工作负责人:张知                         会计机构负责人:王茵
4、母公司利润表
                                                                                                       单位:元
                 项目                         本期发生额                               上期发生额
                                              创维数字股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入                             1,698,113.21                                  0.00
    减:营业成本                                 0.00                                  0.00
         税金及附加                       103,218.50                               5,263.70
         销售费用
         管理费用                        1,055,862.33                           -615,478.18
         财务费用                             987.60                             -30,474.99
         资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填
                                                                             120,000,000.00
列)
         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
         资产处置收益(损失以“-”号
填列)
         其他收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)        538,044.78                         120,640,689.47
    加:营业外收入
    减:营业外支出                         80,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)    458,044.78                         120,640,689.47
    减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)        458,044.78                         120,640,689.47
    (一)持续经营净利润(净亏损
                                          458,044.78                         120,640,689.47
以“-”号填列)
    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
                                                         创维数字股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                      458,044.78                         120,640,689.47
七、每股收益:
     (一)基本每股收益                                  0.0004                                 0.1166
     (二)稀释每股收益                                  0.0004                                 0.1166
5、合并现金流量表
                                                                                              单位:元
                 项目               本期发生额                              上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金            1,722,754,707.40                         1,729,077,919.24
     客户存款和同业存放款项净增加
额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加
额
     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                              148,594,286.46                           37,229,420.95
     收到其他与经营活动有关的现金                 55,803,910.37                           43,191,536.27
经营活动现金流入小计                         1,927,152,904.23                         1,809,498,876.46
                                              创维数字股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     购买商品、接受劳务支付的现金   1,866,107,327.52                       1,653,615,989.94
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加
额
     支付原保险合同赔付款项的现金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现
                                     192,934,496.08                          191,485,821.56
金
     支付的各项税费                   47,587,499.40                           74,976,579.96
     支付其他与经营活动有关的现金    130,909,708.74                          248,287,063.90
经营活动现金流出小计                2,237,539,031.74                       2,168,365,455.36
经营活动产生的现金流量净额          -310,386,127.51                         -358,866,578.90
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                                                       10,000,000.00
     取得投资收益收到的现金                                                       98,230.13
     处置固定资产、无形资产和其他
                                          63,720.31                               37,675.34
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                      63,720.31                           10,135,905.47
     购建固定资产、无形资产和其他
                                      47,976,248.55                           40,628,802.75
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                     8,319,685.19                         245,000,000.00
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                  56,295,933.74                          285,628,802.75
投资活动产生的现金流量净额            -56,232,213.43                        -275,492,897.28
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
     取得借款收到的现金              541,632,020.25
                                                         创维数字股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金                 38,276,889.40                          197,330,091.47
筹资活动现金流入小计                             579,908,909.65                          197,330,091.47
     偿还债务支付的现金                          309,023,477.24                          209,397,609.77
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                   2,935,098.80                              815,676.10
的现金
     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计                             311,958,576.04                          210,213,285.87
筹资活动产生的现金流量净额                       267,950,333.61                           -12,883,194.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                   1,173,239.83                            -6,730,153.60
影响
五、现金及现金等价物净增加额                     -97,494,767.50                          -653,972,824.18
     加:期初现金及现金等价物余额                623,241,965.95                       1,120,079,809.29
六、期末现金及现金等价物余额                     525,747,198.45                          466,106,985.11
6、母公司现金流量表
                                                                                              单位:元
               项目                 本期发生额                              上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现金                  3,563,874.13                             3,088,716.60
经营活动现金流入小计                               3,563,874.13                             3,088,716.60
     购买商品、接受劳务支付的现金
     支付给职工以及为职工支付的现
                                                    299,880.66                               390,782.10
金
     支付的各项税费                                 103,218.50                                  5,263.70
     支付其他与经营活动有关的现金                  1,157,004.34                           95,025,596.89
经营活动现金流出小计                               1,560,103.50                           95,421,642.69
经营活动产生的现金流量净额                         2,003,770.63                           -92,332,926.09
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
                                         创维数字股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和其他
                                                                            39,000.00
长期资产支付的现金
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                                        39,000.00
投资活动产生的现金流量净额                                                  -39,000.00
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
    支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额       2,003,770.63                         -92,371,926.09
    加:期初现金及现金等价物余额    288,008.37                           93,177,099.42
六、期末现金及现金等价物余额       2,291,779.00                            805,173.33
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
  附件:公告原文
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