青海盐湖工业股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人王兴富、主管会计工作负责人吴文好及会计机构负责人(会计主管人员)唐德新声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 78,408,234,337.48 | 82,418,529,724.80 | -4.87% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 18,906,221,595.46 | 20,236,395,748.46 | -6.57% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 4,792,385,605.29 | 85.46% | 12,629,189,955.88 | 65.10% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -34,189,026.52 | -89.85% | -1,213,345,753.60 | 41.21% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -1,705,238,534.02 | 409.30% | -2,905,142,227.89 | 226.60% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 5,118,506,481.43 | 1,379.29% | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.0123 | -89.85% | -0.4355 | 41.21% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0123 | -89.85% | -0.4355 | 41.21% | ||
| 加权平均净资产收益率 | -0.18% | 1.24% | -6.20% | -2.63% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 203,916.05 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 47,297,412.23 | |
| 债务重组损益 | 1,685,550,369.12 | 报告期因公司间接控股子公司青海盐湖海虹化工股份有限公司进入破产重整程序，报告期不再纳入合并报表范围（具体详见2018年9月12日公司披露了《关于法院受理间接控股子公司重整事宜的公告》（2018-052）），其前期确认超额 |
| 亏损在报告期转回。 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -111,780.44 | |
| 减：所得税影响额 | 15,208,845.00 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 25,934,597.67 | |
| 合计 | 1,691,796,474.29 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 96,898 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 青海省国有资产投资管理有限公司 | 国有法人 | 27.03% | 753,068,895 | 质押 | 360,000,000 | |||
| 中国中化集团有限公司 | 国有法人 | 20.52% | 571,578,484 | |||||
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 6.23% | 173,553,462 | |||||
| 中国华融资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 1.77% | 49,364,965 | |||||
| 广州市华美丰收资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.60% | 44,519,109 | 14,344,658 | 冻结 | 44,519,107 | ||
| 王一虹 | 境内自然人 | 1.56% | 43,422,187 | 13,707,789 | 冻结 | 43,399,387 | ||
| 全国社保基金四一四组合 | 其他 | 1.29% | 35,847,135 | |||||
| 全国社保基金五零三组合 | 其他 | 1.08% | 30,000,000 | |||||
| GIC PRIVATE LIMITED | 境外法人 | 1.02% | 28,324,450 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.97% | 26,963,861 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 青海省国有资产投资管理有限公司 | 753,068,895 | 人民币普通股 | 753,068,895 | |||
| 中国中化集团有限公司 | 571,578,484 | 人民币普通股 | 571,578,484 | |||
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 173,553,462 | 人民币普通股 | 173,553,462 | |||
| 中国华融资产管理股份有限公司 | 49,364,965 | 人民币普通股 | 49,364,965 | |||
| 全国社保基金四一四组合 | 35,847,135 | 人民币普通股 | 35,847,135 | |||
| 广州市华美丰收资产管理有限公司 | 30,174,451 | 人民币普通股 | 30,174,451 | |||
| 全国社保基金五零三组合 | 30,000,000 | 人民币普通股 | 30,000,000 | |||
| 王一虹 | 29,714,398 | 人民币普通股 | 29,714,398 | |||
| GIC PRIVATE LIMITED | 28,324,450 | 人民币普通股 | 28,324,450 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 26,963,861 | 人民币普通股 | 26,963,861 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名无限售股东除广州市华美丰资产管理有限公司和王一虹存在关联关系外，公司未知其他股东之间的关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.资产负债表项目大幅度变动的原因分析
单位：元 币种：人民币
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度（%） | 原因分析 |
| 货币资金 | 4,136,635,941.03 | 6,255,907,593.12 | -33.88% | 主要原因是报告期内偿还到期发行的债券、银行贷款。 |
| 应收账款 | 596,955,088.00 | 359,065,724.00 | 66.25% | 主要原因是1.信用证结算导致结算时点差异；2.报告期因公司间接控股子公司青海盐湖海虹化工股份有限公司进入破产重整程序，报告期不再纳入合并报表范围（具体详见2018年9月12日公司披露了《关于法院受理间接控股子公司重整事宜的公告》（2018-052）），经财务初步估算计提坏账准备后，原合并抵消的应收账款1.84亿元，不再抵消。 |
| 预付款项 | 630,517,068.23 | 337,452,886.39 | 86.85% | 主要原因是预付铁路运费和天然气款、电费、全资子公司国际贸易预付货款增加。 |
| 其他应收款 | 913,709,571.16 | 62,961,577.51 | 1351.22% | 主要原因是报告期因公司间接控股子公司青海盐湖海虹化工股份有限公司进入破产重整程序，经财务初步估算计提坏账准备后，原合并抵消的其他应收账款8.27亿元 ，不再抵消。 |
| 应付票据 | 342,868,205.20 | 171,036,435.70 | 100.47% | 主要原因是报告期因公司在付款业务中使用承兑汇票结算增加所致。 |
| 预收账款 | 2,664,932,253.73 | 1,576,662,719.77 | 69.02% | 主要原因是报告期公司钾肥产品增加预收货款所致。 |
| 应交税费 | 691,484,746.44 | 527,740,894.73 | 31.03% | 主要原因是报告期销售收入增加，增值税及附加税费增加所致。 |
| 应付债券 | 4,651,302,440.11 | 6,970,471,868.53 | -33.27% | 主要原因是报告期偿还到期发行的债券所致。 |
2.利润表项目大幅度变动的原因分析
单位：元币种：人民币
| 利润表项目 | 年初至报告期末金额（1-9月） | 上年年初至报告期末金额（1-9月） | 变动幅度（%） | 原因分析 |
| 营业收入 | 12,629,189,955.88 | 7,649,476,758.50 | 65.10% | 1.报告期公司氯化钾、碳酸锂、及部分化工产品销量较去年同期增加；2.报告期钾肥均格较去年同期增加273元/吨；2.2017年9月公司成立全资子公司国际贸易公司，报告期贸易收入增加。 |
| 营业成本 | 9,095,594,771.71 | 5,027,688,143.97 | 80.91% | 1.报告期公司子公司蓝科锂业碳酸锂产品，金属镁一体化项目产品产量提升，因销量增加结转营业成本增加；2.全资子公司国际贸易公司贸易成本增加。 |
| 营业税金及附加 | 577,198,999.72 | 419,107,497.58 | 37.72% | 主要是报告期内钾肥销售收入增加，计提的资源税增加所致。 |
| 财务费用 | 1,512,305,382.97 | 1,085,326,116.02 | 39.34% | 主要原因上年末金属镁一体化等项目大额在建工程转固导致报告期利息费用化增加。 |
| 资产减值损失 | 2,653,476,447.89 | 448,160,258.45 | 492.08% | 主要原因：1.报告期因公司部分化工装置产能较低，单位生产成本较高，根据《企业会计准则》可变现净值与成本孰低计量的规定，计提的存货减值损失9.15亿元；2.报告期因公司间接控股子公司青海盐湖海虹化工股份有限公司进入破产重整程序，报告期不再纳入合并报表范围因目前重整方案尚未经法院批准，经初步与管理人沟通，公司财务初步估算对海虹公司的应收款，按预计比例计提坏账准备14.56亿元，最终计提坏账减值准备金额以法院批准的重整方案确认金额为准。 |
| 投资收益 | 1,668,266,443.22 | 33,538,841.52 | 4874.13% | 主要原因是间接控股子公司海虹公司进入破产重组程序，报告期不再将其纳入合并报表范围，其前期确认超额亏损在报告期转回，该事项导致投资收益增加16.86亿元。 |
| 其他收益 | 47,297,412.23 | 0 | 100% | 主要原因是报告期公司依照财政部于2017年度修订的《企业会计准则第16号——政府补助》变化，变更了相应的会计政策，与日常经营相关的政府补助2018年其他收益核算所致。 |
| 营业利润 | -935,998,064.24 | -677,929,272.97 | 38.07% | 主要原因是镁业公司在报告期所有 |
装置进入联动运行，除部分装置外，大部分装置整体生产负荷还相对较低，产品单位生产成本低高，加之大额在建工程转固、利息费用化、原材料价格上升等多因素影响，报告期镁业亏损较去年同期增加。
营业外收入
| 营业外收入 | 1,195,524.30 | 61,604,570.79 | -98.06% | 主要原因是报告期公司依照财政部于2017年度修订的《企业会计准则第16号——政府补助》变化，变更了相应的会计政策，与非日常经营相关的政府补助2018年在营业外收入核算所致。 |
| 所得税费用 | 198,906,763.30 | 98,695,822.45 | 101.54% | 主要原因是报告期内三元钾肥、元通钾肥、蓝科锂业等公司收入增加，导致计提的所得税增加。 |
3.现金流量表项目大幅度变动的原因分析
单位：元 币种：人民币
| 现金流量表项目 | 年初至报告期末金额（1-9月） | 上年年初至报告期末金额（1-9月） | 变动幅度（%） | 原因分析 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,897,209,421.45 | 7,887,610,372.22 | 76.19% | 报告期内钾肥、化工产品和贸易收入销售收入增加。 |
| 收到的税费返还 | 47,807,264.40 | 512,893.28 | 9221.09% | 依据财税2018(70)号文件《关于2018年退还部分行业增值税留抵税额有关税收政策的通知》报告期公司收到增值税留抵税额返还。 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,680,014,190.17 | 4,649,995,607.71 | 43.66% | 报告期内化工产品、全资子公司国际贸易的采购款增加。 |
| 支付的各项税费 | 875,291,482.31 | 1,391,270,511.16 | -37.09% | 主要原因是报告期增值税、所得税延期缴纳所致。 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 160,120,935.07 | 292,315,210.44 | -45.22% | 报告期内支付的保证金和三小区代建款减少。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 423,864,847.47 | 1,981,651,542.02 | -78.61% | 主要化工项目逐步建成，用于项目建设的支出减少 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 8,626,810.98 | 75,669,354.92 | -88.60% | 主要原因是报告期内支付的保证金比上年同期减少。 |
| 吸收投资收到的现金 | 5,625,000.00 | 275,700,000.00 | -97.96% | 主要原因是上年同期收到子公司盐湖比亚迪其他股东投资款252,500,000.00元。 |
| 借款所收到的现金 | 5,747,125,000.00 | 11,378,650,000.00 | -49.49% | 主要原因是报告期银行借款比上年同 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
期减少所致。
承诺事由
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 青海省国有资产投资管理有限公司 | 1.承诺人及承诺人控制的公司将不直接或间接经营任何与青海盐湖工业股份有限公司（以下简称：盐湖股份）及其下属子公司的钾肥及相关业务，也不参与投资任何与盐湖股份及其下属子公司钾肥及相关业务或产品构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 | 2014年06月30日 | 长期 | 青海国投关于避免同业竞争的承诺仍处于承诺期内，未出现违反承诺的情形。 | |
| 青海省国有资产投资管理有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 青海国投作为本公司控股股东期间，将尽量减少并规范与本公司的关联交易。若有不 | 2011年03月25日 | 长期 | 青海国投关于避免同业竞争的承诺仍处于承诺期内，未出现违反承诺的情形。 |
| 可避免的关联交易，青海国投与本公司将依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》、《青海盐湖工业股份有限公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害本公司及本公司其他股东的合法权益。 | |||||
| 青海省国有资产投资管理有限公司 | 其他承诺 | 一、关于人员独立性：1、保证存续公司（盐湖钾肥）的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本承诺人及本承诺人控制的其他企 | 2011年03月25日 | 长期 | 青海国投关于保持上市公司独立性的承诺仍处于承诺期内，未出现违反承诺的情形。 |
| 交易，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、《公司章程》等规定依法履行程序。 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
四、对2018年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用
注：公司2018年1-9月归属于母公司亏损12.13亿元，为了公司2018年能实现扭亏，公司积极推进供给侧结构性改革、“6636”精益化生命工程、TnPM设备管理、安全精益化管理等措施（具体详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn2018年3月31日《董事会工作报告》），公司董事会和管理层正在竭力解决公司目前的经营困难，但公司全年存在持续亏损可能性，公司2017年度已出现亏损，如2018年继续亏损，根据《深圳交易所股票上市规则》公司若连续两个会计年度经审计净利润为负值，深交所将对公司采取股票简称前冠以“*ST”的处理措施。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
六、委托理财
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018年01月09日 | 电话沟通 | 个人 | 公司2017年业绩亏损的原因，未提供书面材料。 |
| 2018年01月15日 | 电话沟通 | 个人 | 公司的生产经营情况及未来发展规划，未提供书面材料。 |
| 2018年01月16日 | 电话沟通 | 个人 | 察尔汗盐湖锂的储量及公司计提折旧情况，未提供书面材料。 |
| 2018年01月24日 | 电话沟通 | 个人 | 公司的生产装置及规模情况，未提供书面材料。 |
| 2018年01月29日 | 电话沟通 | 个人 | 公司业绩预告的披露时间，未提供书面材料。 |
| 2018年01月31日 | 电话沟通 | 个人 | 公司2017年度亏损的原因及2018年战略规划、生产经营情况的预测，未提供书面材料。 |
| 2018年01月31日 | 电话沟通 | 个人 | 公司2017年度亏损的原因，未提供书面材料。 |
| 2018年01月31日 | 电话沟通 | 个人 | 公司的生产经营情况，未提供书面材料。 |
| 2018年02月01日 | 电话沟通 | 个人 | 2018年钾肥价格走势，未提供书面材料。 |
| 2018年02月01日 | 电话沟通 | 个人 | 与比亚迪合资成立新公司的进展情况及公司2017年度大幅亏损的原因，未提供书面材料。 |
| 2018年02月01日 | 电话沟通 | 个人 | 锂产业扩产能否在2018年为公司带来利润，未提供书面材料。 |
| 2018年02月26日 | 电话沟通 | 个人 | 矿石提锂及卤水提锂的优劣势，未提供书面材料。 |
| 2018年02月28日 | 电话沟通 | 个人 | 蓝科锂业生产碳酸锂的基本情况，未提供书面材料。 |
| 2018年03月01日 | 电话沟通 | 个人 | 金属镁二期工程在什么时候启动，未提供书面材料。 |
| 2018年03月01日 | 电话沟通 | 个人 | 公司债转股及锂板块项目的进展情况，未提供书面材料。 |
| 2018年03月01日 | 电话沟通 | 个人 | 公司定向增发融资项目进展情况，未提供书面材料。 |
| 2018年03月01日 | 电话沟通 | 个人 | 钾肥目前的价格，未提供书面材料。 |
| 2018年03月02日 | 电话沟通 | 个人 | 与比亚迪合资成立的新公司什么时候投产，未提供书面材料。 |
| 2018年03月12日 | 电话沟通 | 个人 | 公司2017年计划生产多少碳酸锂，是否有国外专家在公司指导生产，未提供书面材料。 |
| 2018年03月15日 | 电话沟通 | 个人 | 公司也藏格控股业绩相差的原因，未提供书面材料。 |
| 2018年03月22日 | 电话沟通 | 个人 | 公司生产碳酸锂的技术及成本优势，未提供书面材料。 |
| 2018年03月23日 | 电话沟通 | 个人 | 公司第一季度业绩情况，未提供书面材料。 |
| 2018年03月26日 | 电话沟通 | 个人 | 钾肥一季度的产销量及公司的生产经营情况，未提供书面材料。 |
| 2018年04月04日 | 电话沟通 | 个人 | 公司第一季度业绩情况、金属镁一体化项目进展情况及债转股事宜，未提供书面材料。 |
| 2018年04月10日 | 电话沟通 | 个人 | 公司债转股的进展情况，未提供书面材料。 |
| 2018年04月13日 | 电话沟通 | 个人 | 公司第一季度业绩情况，未提供书面材料。 |
| 2018年04月13日 | 电话沟通 | 个人 | 公司与比亚迪合资成立新公司的进展情况，未提供书面材料。 |
| 2018年04月13日 | 电话沟通 | 个人 | 公司一季报业绩预告的时间，未提供书面材料。 |
| 2018年04月16日 | 电话沟通 | 个人 | 截止4月13日公司股东户数，未提供书面材料。 |
| 2018年04月16日 | 电话沟通 | 个人 | 公司生产经营情况及一季度亏损的原因，未提供书面材料。 |
| 2018年05月03日 | 实地调研 | 机构 | 内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |
| 2018年05月04日 | 电话沟通 | 个人 | 深交所年报问询函的回复时间，未提供书面材料。 |
| 2018年05月04日 | 电话沟通 | 个人 | 金属镁预计什么时候达产达标，未提供书面材料。 |
| 2018年05月23日 | 实地调研 | 机构 | 内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |
| 2018年06月01日 | 电话沟通 | 个人 | 截止5月31日公司股东户数，未提供书面材料。 |
| 2018年06月05日 | 实地调研 | 机构 | 内容详见巨潮资讯网 |
| （www.cninfo.com.cn）。 | |||
| 2018年06月05日 | 电话沟通 | 个人 | 公司生产经营情况及债转股的进展情况，未提供书面材料。 |
| 2018年06月07日 | 实地调研 | 机构 | 内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |
| 2018年06月25日 | 电话沟通 | 个人 | 索要公司2015年至2017年纸质版年报，未提供书面材料。 |
| 2018年07月12日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询2018年半年度报告业绩预告的时间，未提供书面材料。 |
| 2018年07月30日 | 电话沟通 | 个人 | 1万吨工业级碳酸锂装置除硼装置的建设情况、金属镁一体化项目的生产经营情况，未提供书面材料。 |
| 2018年08月03日 | 电话沟通 | 个人 | 债转股进展情况、针对股价下跌公司采取的措施，未提供书面材料。 |
| 2018年08月15日 | 电话沟通 | 个人 | 公司7月底的股东人数，未提供书面材料。 |
| 2018年08月16日 | 电话沟通 | 个人 | 公司60周年庆典活动时间，未提供书面材料。 |
| 2018年09月10日 | 电话沟通 | 个人 | 金属镁一体化项目的原材料，未提供书面材料。 |
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：青海盐湖工业股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 4,136,635,941.03 | 6,255,907,593.12 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 2,107,227,234.88 | 2,755,175,679.10 |
| 其中：应收票据 | 1,510,272,146.88 | 2,396,109,955.10 |
| 应收账款 | 596,955,088.00 | 359,065,724.00 |
| 预付款项 | 630,517,068.23 | 337,452,886.39 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 913,709,571.16 | 62,961,577.51 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 3,094,469,373.75 | 3,303,578,287.77 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,546,419,937.89 | 3,697,420,789.58 |
| 流动资产合计 | 14,428,979,126.94 | 16,412,496,813.47 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 460,125,400.00 | 460,125,400.00 |
| 持有至到期投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 81,579,529.02 | 73,722,322.76 |
| 投资性房地产 | 126,068,006.11 | 129,363,232.49 |
| 固定资产 | 49,554,778,732.03 | 52,641,806,865.44 |
| 在建工程 | 11,705,023,914.06 | 10,540,170,404.65 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 1,145,337,952.52 | 1,200,408,307.59 |
| 开发支出 | 52,409,949.23 | 40,646,211.16 |
| 商誉 | 3,928,667.24 | 3,928,667.24 |
| 长期待摊费用 | 4,765,607.64 | 5,682,016.45 |
| 递延所得税资产 | 191,288,505.58 | 201,078,444.70 |
| 其他非流动资产 | 653,948,947.11 | 709,101,038.85 |
| 非流动资产合计 | 63,979,255,210.54 | 66,006,032,911.33 |
| 资产总计 | 78,408,234,337.48 | 82,418,529,724.80 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 4,830,000,000.00 | 4,544,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 7,693,221,709.94 | 7,235,790,683.58 |
| 预收款项 | 2,664,932,253.73 | 1,576,662,719.77 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 334,602,839.61 | 257,060,096.86 |
| 应交税费 | 691,484,746.44 | 527,740,894.73 |
| 其他应付款 | 1,081,047,219.37 | 1,019,436,894.19 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 10,003,733,037.60 | 8,271,859,946.42 |
| 其他流动负债 | 3,500,000,000.00 | 4,550,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 30,799,021,806.69 | 27,982,551,235.55 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 19,533,317,024.00 | 23,269,817,024.00 |
| 应付债券 | 4,651,302,440.11 | 6,970,471,868.53 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 1,573,780,241.13 | 1,247,879,558.24 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 646,644,859.74 | 705,612,418.05 |
| 非流动负债合计 | 26,411,044,564.98 | 32,199,780,868.82 |
| 负债合计 | 57,210,066,371.67 | 60,182,332,104.37 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,786,090,601.00 | 2,786,090,601.00 |
| 其他权益工具 | 1,483,018,867.92 | 1,483,018,867.92 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | 1,483,018,867.92 | 1,483,018,867.92 |
| 资本公积 | 9,478,207,207.18 | 9,478,207,207.18 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 145,297,904.00 | 182,626,303.40 |
| 盈余公积 | 1,939,006,250.16 | 1,939,006,250.16 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,074,600,765.20 | 4,367,446,518.80 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 18,906,221,595.46 | 20,236,395,748.46 |
| 少数股东权益 | 2,291,946,370.35 | 1,999,801,871.97 |
| 所有者权益合计 | 21,198,167,965.81 | 22,236,197,620.43 |
| 负债和所有者权益总计 | 78,408,234,337.48 | 82,418,529,724.80 |
法定代表人：王兴富 主管会计工作负责人：吴文好 会计机构负责人：唐德新
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,730,349,483.41 | 4,310,956,802.50 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 2,935,052,337.82 | 3,373,870,881.50 |
| 其中：应收票据 | 1,035,898,130.16 | 1,889,816,205.81 |
| 应收账款 | 1,899,154,207.66 | 1,484,054,675.69 |
| 预付款项 | 174,785,087.98 | 109,521,975.94 |
| 其他应收款 | 41,416,585,029.88 | 40,162,633,319.84 |
| 存货 | 556,472,906.11 | 629,698,090.68 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 29,405,437.63 | 84,780,506.27 |
| 流动资产合计 | 47,842,650,282.83 | 48,671,461,576.73 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 383,000,000.00 | 383,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 12,167,710,415.87 | 12,160,761,245.61 |
| 投资性房地产 | 2,920,119.32 | 3,229,308.38 |
| 固定资产 | 12,934,303,972.91 | 13,652,190,511.13 |
| 在建工程 | 808,545,493.06 | 627,768,764.80 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 456,623,225.98 | 478,566,535.68 |
| 开发支出 | 47,135,744.09 | 40,646,211.16 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,220,719.65 | 1,075,227.96 |
| 递延所得税资产 | 106,150,471.68 | 103,797,432.92 |
| 其他非流动资产 | 94,043,866.81 | 92,622,772.83 |
| 非流动资产合计 | 27,001,654,029.37 | 27,543,658,010.47 |
| 资产总计 | 74,844,304,312.20 | 76,215,119,587.20 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 4,770,000,000.00 | 4,530,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 3,785,439,857.69 | 2,629,583,170.85 |
| 预收款项 | 1,282,823,588.32 | 851,536,882.24 |
| 应付职工薪酬 | 247,539,560.49 | 131,259,671.17 |
| 应交税费 | 558,021,649.13 | 365,759,162.51 |
| 其他应付款 | 1,541,978,034.52 | 764,684,921.53 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 9,551,177,550.26 | 7,054,292,750.00 |
| 其他流动负债 | 3,500,000,000.00 | 4,550,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 25,236,980,240.41 | 20,877,116,558.30 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 16,376,317,024.00 | 20,594,317,024.00 |
| 应付债券 | 4,651,302,440.11 | 6,970,471,868.53 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 673,105,553.89 | 253,969,076.76 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 114,691,667.05 | 122,641,666.94 |
| 非流动负债合计 | 21,815,416,685.05 | 27,941,399,636.23 |
| 负债合计 | 47,052,396,925.46 | 48,818,516,194.53 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,786,090,601.00 | 2,786,090,601.00 |
| 其他权益工具 | 1,483,018,867.92 | 1,483,018,867.92 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | 1,483,018,867.92 | 1,483,018,867.92 |
| 资本公积 | 9,672,702,852.81 | 9,672,702,852.81 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 114,279,996.65 | 149,036,270.09 |
| 盈余公积 | 1,913,656,780.57 | 1,913,656,780.57 |
| 未分配利润 | 11,822,158,287.79 | 11,392,098,020.28 |
| 所有者权益合计 | 27,791,907,386.74 | 27,396,603,392.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 74,844,304,312.20 | 76,215,119,587.20 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 4,792,385,605.29 | 2,584,059,895.80 |
| 其中：营业收入 | 4,792,385,605.29 | 2,584,059,895.80 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 6,572,883,103.48 | 2,747,174,501.20 |
| 其中：营业成本 | 3,272,753,248.53 | 1,485,928,930.70 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 199,689,711.57 | 129,608,458.85 |
| 销售费用 | 85,729,877.59 | 78,579,711.38 |
| 管理费用 | 429,314,921.92 | 627,735,864.65 |
| 研发费用 | 88,597,679.15 | |
| 财务费用 | 515,599,241.39 | 425,498,964.44 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 资产减值损失 | 1,981,198,423.33 | -177,428.82 |
| 加：其他收益 | 14,721,241.84 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,686,339,647.05 | 16,578,433.79 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -564,151.15 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -80,000,760.45 | -146,536,171.61 |
| 加：营业外收入 | 673,808.63 | 14,475,148.23 |
| 减：营业外支出 | 678,672.48 | 17,910,379.12 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -80,005,624.30 | -149,971,402.50 |
| 减：所得税费用 | -74,039,980.97 | 63,879,358.47 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,965,643.33 | -213,850,760.97 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | -34,189,026.52 | -336,737,387.76 |
| 少数股东损益 | 28,223,383.19 | 122,886,626.79 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -5,965,643.33 | -213,850,760.97 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -34,189,026.52 | -336,737,387.76 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 28,223,383.19 | 122,886,626.79 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0123 | -0.1209 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0123 | -0.1209 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王兴富 主管会计工作负责人：吴文好 会计机构负责人：唐德新
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 2,702,387,657.94 | 1,829,816,740.57 |
| 减：营业成本 | 1,435,226,543.83 | 939,450,535.37 |
| 税金及附加 | 153,286,472.88 | 97,305,362.85 |
| 销售费用 | 41,448,911.26 | 35,083,562.78 |
| 管理费用 | 35,909,747.29 | 403,080,399.62 |
| 研发费用 | 3,767,571.36 | |
| 财务费用 | 290,258,297.59 | 290,226,429.77 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 资产减值损失 | 1,413,411,784.53 | -5,045,955.20 |
| 加：其他收益 | 2,649,999.96 | |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 7,532,097.63 | 16,333,073.20 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -660,739,573.21 | 86,049,478.58 |
| 加：营业外收入 | 490,870.73 | 10,265,776.09 |
| 减：营业外支出 | 2,782,699.23 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -660,248,702.48 | 93,532,555.44 |
| 减：所得税费用 | -97,396,449.24 | 58,437,318.10 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -562,852,253.24 | 35,095,237.34 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 |
| 六、综合收益总额 | -562,852,253.24 | 35,095,237.34 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 12,629,189,955.88 | 7,649,476,758.50 |
| 其中：营业收入 | 12,629,189,955.88 | 7,649,476,758.50 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 15,280,955,791.62 | 8,360,944,872.99 |
| 其中：营业成本 | 9,095,594,771.71 | 5,027,688,143.97 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 577,198,999.72 | 419,107,497.58 |
| 销售费用 | 267,180,014.45 | 228,766,986.04 |
| 管理费用 | 1,069,829,578.82 | 1,151,895,870.93 |
| 研发费用 | 105,370,596.06 | |
| 财务费用 | 1,512,305,382.97 | 1,085,326,116.02 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 资产减值损失 | 2,653,476,447.89 | 448,160,258.45 |
| 加：其他收益 | 47,297,412.23 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,668,266,443.22 | 33,538,841.52 |
| 其中：对联营企业和合营企 |
| 业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 203,916.05 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -935,998,064.24 | -677,929,272.97 |
| 加：营业外收入 | 1,195,524.30 | 61,604,570.79 |
| 减：营业外支出 | 1,307,304.74 | 19,414,621.65 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -936,109,844.68 | -635,739,323.83 |
| 减：所得税费用 | 198,906,763.30 | 98,695,822.45 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,135,016,607.98 | -734,435,146.28 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | -1,213,345,753.60 | -859,240,000.59 |
| 少数股东损益 | 78,329,145.62 | 124,804,854.31 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -1,135,016,607.98 | -734,435,146.28 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -1,213,345,753.60 | -859,240,000.59 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 78,329,145.62 | 124,804,854.31 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.4355 | -0.3084 |
| （二）稀释每股收益 | -0.4355 | -0.3084 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 7,009,558,368.04 | 5,853,065,559.03 |
| 减：营业成本 | 3,619,138,353.01 | 3,654,872,739.81 |
| 税金及附加 | 419,844,535.54 | 289,990,845.18 |
| 销售费用 | 95,090,468.83 | 98,099,011.21 |
| 管理费用 | 112,719,123.87 | 470,723,327.50 |
| 研发费用 | 9,328,716.53 | |
| 财务费用 | 621,140,637.52 | 614,969,288.98 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 资产减值损失 | 1,553,307,233.31 | 158,762,903.36 |
| 加：其他收益 | 8,130,999.89 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 19,499,170.26 | 32,544,985.02 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 711,321.12 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 607,330,790.70 | 598,192,428.01 |
| 加：营业外收入 | 681,525.33 | 18,147,446.43 |
| 减：营业外支出 | 172,650.00 | 2,842,699.23 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 607,839,666.03 | 613,497,175.21 |
| 减：所得税费用 | 98,279,398.52 | 95,459,812.75 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 509,560,267.51 | 518,037,362.46 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 509,560,267.51 | 518,037,362.46 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,897,209,421.45 | 7,887,610,372.22 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 47,807,264.40 | 512,893.28 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 112,214,271.24 | 173,511,757.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,057,230,957.09 | 8,061,635,022.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,680,014,190.17 | 4,649,995,607.71 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,223,297,868.11 | 1,382,042,830.90 |
| 支付的各项税费 | 875,291,482.31 | 1,391,270,511.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 160,120,935.07 | 292,315,210.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,938,724,475.66 | 7,715,624,160.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,118,506,481.43 | 346,010,862.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 10,000,000.00 | 18,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,379,140.50 | 2,276,954.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7,343,801.20 | 29,946,146.60 |
| 投资活动现金流入小计 | 18,722,941.70 | 50,223,100.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 423,864,847.47 | 1,981,651,542.02 |
| 投资支付的现金 | 1,500,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 8,626,810.98 | 75,669,354.92 |
| 投资活动现金流出小计 | 433,991,658.45 | 2,057,320,896.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -415,268,716.75 | -2,007,097,796.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 5,625,000.00 | 275,700,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 5,747,125,000.00 | 11,378,650,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 678,858,714.70 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,431,608,714.70 | 11,654,350,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,851,489,138.94 | 8,398,250,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,839,333,890.33 | 1,791,237,638.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 630,901,986.80 | 486,580,631.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,321,725,016.07 | 10,676,068,270.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,890,116,301.37 | 978,281,729.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,186,878,536.69 | -682,805,204.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,107,954,440.84 | 5,541,377,262.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,921,075,904.15 | 4,858,572,057.85 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,169,300,831.10 | 5,467,659,254.20 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 584,929,151.56 | 9,064,274,349.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,754,229,982.66 | 14,531,933,603.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 856,140,368.07 | 3,056,488,676.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 510,063,883.37 | 811,720,364.35 |
| 支付的各项税费 | 693,944,897.81 | 1,073,928,171.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,340,004,561.45 | 9,689,641,005.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,400,153,710.70 | 14,631,778,218.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,354,076,271.96 | -99,844,614.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 12,550,000.00 | 18,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 974,114.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,635,361.32 | 4,021,492.69 |
| 投资活动现金流入小计 | 17,159,476.22 | 22,021,492.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 202,992,016.44 | 278,897,133.50 |
| 投资支付的现金 | 264,648,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 956,588,480.00 | 3,180,745,896.18 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,159,580,496.44 | 3,724,291,629.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,142,421,020.22 | -3,702,270,136.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 5,653,625,000.00 | 11,302,650,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 743,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,397,125,000.00 | 11,302,650,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,695,942,500.00 | 7,395,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,324,136,651.38 | 870,980,808.96 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 169,302,150.13 | 194,239,589.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,189,381,301.51 | 8,460,220,398.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,792,256,301.51 | 2,842,429,601.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,580,601,049.77 | -959,685,150.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,231,540,109.92 | 3,837,583,428.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,650,939,060.15 | 2,877,898,278.23 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。