成都泰合健康科技集团股份有限公司
关于开展票据池业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 11 日召开第十
一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司开展票据池
业务，拟用于开展票据池业务的质押票据额度为：不超过人民币 2000 万元，在上述额度内可
以滚动使用。
一、票据池业务情况概述
（一）业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的
需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统
计等功能于一体的票据综合管理服务。
（二）合作银行
浙商银行股份有限公司成都人民南路支行。
（三）业务期限
上述票据池业务的开展期限为自董事会审议通过之日起一年。
（四）实施额度
本次拟用于开展票据池业务的质押票据额度为：不超过人民币 2000 万元，在上述额度内
可以滚动使用。具体每笔发生额提请公司董事会授权公司管理层根据公司的经营需要按照利益
最大化原则确定。
（五）担保方式
在风险可控的前提下，公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质
押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额提请公司董事会授权公
司管理层根据公司的经营需要按照利益最大化原则确定。
二、开展票据池业务的目的
随着业务规模的扩大，公司在收取销售货款过程中，由于使用票据结算的客户增加，公司
结算收取大量的银行承兑汇票。同时，公司与供应商合作也经常采用开具银行承兑汇票、商业
承兑汇票等有价票证的方式结算。
（一）收到票据后，公司通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由
银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对各类有价票证管理的成本。
（二）公司可以利用票据池尚未到期的存量有价票证资产作质押，开具不超过质押金额的
银行承兑汇票、商业承兑汇票等有价票证，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减
少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。
（三）开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金
占用，优化财务结构，提高资金利用率。
三、票据池业务的风险与风险控制
（一）流动性风险
公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据
池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导
致托收资金进入公司向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定
影响。
风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性
风险可控。
（二）业务模式风险
公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经
营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保
的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建
立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入
池票据的安全和流动性。
四、决策程序和组织实施
（一）在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文
件，包括但不限于确定公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等；
（二）授权公司财务中心负责组织实施票据池业务。公司财务中心将及时分析和跟踪票据
池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并及时向公司
董事会报告；
（三）公司审计监察中心负责对票据池业务开展情况进行审计和监督；
（四）独立董事有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。
五、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和
待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。
因此，我们同意公司用于开展票据池业务的质押票据额度为：不超过人民币 2000 万元，
即用于与合作银行开展票据池业务质押的票据累计即期余额不超过人民币 2000 万元，上述额
度可滚动使用。
六、备查文件
（一）第十一届董事会第十一次会议决议；
（二）独立董事意见。
特此公告
成都泰合健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二○一七年十二月十一日
