证券代码:000752 证券简称:西藏发展 公告编号:2019-077
西藏银河科技发展股份有限公司关于深圳证券交易所关注函(公司部关注函2019第
号)的回复公告
201949
201961
2019325201953
201948
1.520182122271.4921.037
4,550
11.492
20182
4,55010,370
U/U/455050229
500102000100
15501104554
10,37018501325.5
25005675.5105.53552150
22006544774
2019
23,960
1.5
20188
20179
1.2019319
201812
20181227
2019
2201812
2.111.1.5
2018111420181227
201812
20181227
2019315
20181227150,000,000150,000,000
24%2018511
3,000,000168,800908,3505,000
2019318
429-
13-
420193820181227
2018
单位:元
会计科目 | 明细科目 | 债权人(债务人) | 影响金额 |
其他应收款 | 原值 | 成都仕远置商贸有限责任公司 | 149,200,000.00 |
坏账准备 | 149,200,000.00 | ||
其他应付款 | 成都汶锦贸易有限公司 | 177,582,150.00 | |
财务费用 | 利息费用 | 23,500,000.00 | |
管理费用 | 诉讼及相关费用 | 4,082,150.00 | |
资产减值损失 | 坏账损失 | 149,200,000.00 |
单位:元
序号 | 会计科目 | 明细科目 | 借方金额 | 贷方金额 | 说明 |
1 | 货币资金 | 银行存款 | 150,000,000.00 | 借款本金 | |
其他应付款 | 150,000,000.00 | ||||
2 | 其他应收款 | 原值 | 149,200,000.00 | 与借款本金的差额80万元为西藏发展自用 | |
货币资金 | 银行存款 | 149,200,000.00 | |||
3 | 资产减值损失 | 149,200,000.00 | 应向实际用款人追偿的借款本金,由于判断实 |
序号 | 会计科目 | 明细科目 | 借方金额 | 贷方金额 | 说明 |
其他应收款 | 坏账准备 | 149,200,000.00 | 际用款人偿债能力不足,故西藏发展基于谨慎全额计提坏账 | ||
4 | 财务费用 | 利息费用 | 23,500,000.00 | 借款利息 | |
其他应付款 | 23,500,000.00 | ||||
5 | 管理费用 | 诉讼及相关费用 | 4,082,150.00 | ||
其他应付款 | 4,082,150.00 |
29-2018
2018201813-
2018
2.20181212
()
11.1.111.1.2
2019442018010330492
2018010330492
201944
201948
EMS
20183
A28-520181210
201948
2019
2018010330492
201953
2019625