股票代码:000663 股票简称:永安林业 编号:2018-034
福建省永安林业(集团)股份有限公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关规定,现将本公司2018年上半年募集资金存放与使用情况说明如下:
一、募集资金基本情况(一)实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2015〕2076号文《关于核准福建省永
安林业(集团)股份有限公司向苏加旭等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,公司于2015年12月1日向上海瀚叶财富管理顾问有限公司和黄友荣2名特定对象非公开发行普通股(A 股)股票3,187.74万股,发行价为每股人民币13.05元。截至2015年12月31日,本公司共募集资金41,600.00万元,扣除各项发行费用2,042.26万元后,募集资金净额为39,557.74万元。
上述募集资金净额已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天健验
(2015)第7-146号”《验资报告》验证确认。
(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额1、以前年度已使用金额
截至2017年12月31日,募集资金累计投入38,263.96万元(包括使用1850.00万元购买智能定期存款),尚未使用的金额为1,677.40万元(其中:募集资金余额1,593.78万元,募集资金存款专户累计利息收入扣除手续费后净额83.62万元)。
2、本期使用金额及当前余额2018年上半年,本公司募集资金使用情况为:
(1)以募集资金直接投入募集资金投资项目1340.48万元。其中:投入福建森源家具有限公司信息系统升级改造项目289.51万元;投入森源家具大岭山 项目1050.97万元。
(2)使用闲置募集资金购买智能定期存款,不约定具体存期,按实际存期对应利率计息,年初余额为1850.00万元(其中1550.00万元为闲置募集资金,300.00万元为募集资金存款专户累计利息),本期净收回950.00万元,期末余额900.00万元。
综上,截至2018年6月30日,募集资金累计投入38,654.44万元(包括使用900.00万元购买智能定期存款),尚未使用的金额为1,313.07万元(其中:募集资金余额1203.3万元,募集资金存款专户累计利息收入扣除手续费后净额109.77万元)。
二、募集资金的存放和 管理情况(一)募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《深圳证券交
易所主板上市公司规范运作指引》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《福建省永安林业(集团)股份有限公司募集资金管理及使用办法》(以下简称管理办法)。该管理办法于2015年5月8日经本公司2015年第一次临时股东大会审议通过。
根据管理办法并结合经营需要,本公司从2015年12月起对募集资金实行专户存
储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、独立财务顾问签订了《募集资金监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2018年6月30日,本公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定,存放和使用募集资金。
(二)募集资金专户存储情况截至2018年6月30日,本公司募集资金具体存放情况如下:
开户银行
开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额(元) |
兴业银行股份有限公司永安支行 | 182010100100241998 | 募集资金专户 | 14,154.96 |
截至2018年6月30日,本公司之子公司募集资金具体存放情况如下:
单位名称 | 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额(元) |
福建森源家具有限公司 | 中国银行股份有限公司南安丰州中行 | 428671003470 | 募集资金专户 | 13,110,219.21 |
广东森源蒙玛实业有限公司 | 中国工商银行东莞市大岭山支行 | 2010027319200356049 | 募集资金专户 | 6,295.91 |
合 计 | 13,116,515.12 |
上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入111.22万元(其中本期利息收入26.35万元),已扣除手续费1.45万元(其中本期手续费0.20万元)。
三、本期募集资金的实际使用情况本期募集资金实际使用情况详见附件1:募集资金使用情况对照表。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况2017年4月14日,经本公司2017年第一次临时股东大会决议,变更募集资金投资
项目,终止原募投项目森源家具营销与服务网络建设项目,新募投项目为森源家具大岭山项目, 变更后募集资金实际使用情况详见附件2:变更募集资金投资项目情况
表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题2018年上半年,本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和
本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件:
1、募集资金使用情况对照表2、变更募集资金投资项目情况表
福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会
2018年8月28日