攀钢集团钒钛资源股份有限公司
关于向控股股东攀钢集团有限公司借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、本次关联交易的基本情况
为满足公司运营资金需求，公司拟向控股股东攀钢集团有限公司（以
下简称“攀钢集团”）申请借款，用于公司补充流动资金、偿还债务等。
借款规模：人民币 40 亿元
借款期限：1 年
借款利率：按中国人民银行规定的同期贷款基准利率执行
担保方式：无担保，信用方式
还本付息方式：每季度付息一次，到期还本付息
预计年利息总额：1.77 亿元=本金 40 亿元×4.35%/360 天×实际天数
365 天
二、关联方基本情况
（一）基本情况
公司中文名称 攀钢集团有限公司
企业性质 国有企业
法定代表人 张大德
注册资本 5,000,000,000.00
成立日期 1989 年 10 月 26 日
工商登记号
税务登记号
注册地址/主要办公地点 四川省攀枝花市向阳村
邮政编码
主要股东 鞍钢集团公司
（二）经营范围
根据攀钢集团营业执照，其经营范围为：钢、铁、钒、钛、焦冶炼；
钢压延加工；金属制品、机械设备、电器设备制造修理；建筑材料制造；
冶金工程、工业自动化、信息工程技术服务；综合技术及计算机软件开发
服务；生活饮用水供应；销售：机械设备、电器设备、金属材料、汽车配
件、建筑材料、五金、交电、化工产品（不含危险品）、预包装食品（含
冷冻饮品）、百货；零售：烟；广告设计、制作、发布；报纸出版、发行；
有限广播电视传输及网络维护；餐饮服务；设备租赁；物资储存；日用品
修理；房屋租赁；房屋维修；花卉、苗木种植及零售；储存经营冷冻（藏）
食品；加工经营食用油、面条及糕点（含裱花蛋糕）；住宿（限分支经营）；
游泳场（馆）；电影放映；文艺创作及表演；文化体育用品销售；健身服
务；会议及展览服务；档案整理。
（三）历史沿革及主要业务最近三年发展状况
1．历史沿革
攀钢集团成立于 1965 年。2010 年 5 月，攀钢集团和鞍山钢铁集团（以
下简称“鞍山钢铁”）实施联合重组，新设立鞍钢集团公司，鞍山钢铁和
攀钢集团为鞍钢集团公司全资子公司。
2．财务状况
单位：亿元
项目 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 3 月末 / 2016 年 1-3 月
资产总额 1160.04 1315.06 1315.15 1322.87
负债总额 946.67 1100.26 1138.99 1159.94
净资产 213.37 214.80 176.16 162.93
营业总收入 650.78 666.70 488.28 134.93
利润总额 -53.36 -98.78 -66.57 -15.46
净利润 -56.94 -102.09 -73.40 -15.51
三、本次关联交易的目的和对公司的影响
本次借款用于公司补充流动资金、偿还债务等，保证公司资金周转需
要，符合公司和全体股东的利益。本议案涉及公司与关联方之间的关联交
易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程的规定，关联董
事张大德、段向东、张治杰、陈勇、周一平需在董事会会议上就本议案回
避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本议案不需提交
股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组，不需经过其他有关部门批准。
四、独立董事意见
独立董事赵沛、张强、杨渊德、吉利对本次公司向控股股东借款的关
联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见，认为：本次公司向控股股
东借款，符合公司经营发展实际需要，借款利率合理、公允，不存在利益
输送的行为，没有损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会已审议通
过了此关联交易事项，会议的召开、表决程序符合相关法律、法规及公司
章程的规定。
五、备查文件
1．第五届董事会第二十五次会议决议；
2．独立董事事前认可及独立董事意见；
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十八日
