Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co., Ltd. 2014 年半年度财务报告
2014 年半年度财务报告
（未经审计）
2014 年 08 月
Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co., Ltd. 2014 年半年度财务报告
释义
释义项 指 释义内容
鞍钢集团 指 鞍钢集团公司
鞍山钢铁 指 鞍山钢铁集团公司
攀钢集团 指 攀钢集团有限公司
攀钢有限 指 攀枝花钢铁有限责任公司
攀钢钒钛、本公司 指 攀钢集团钒钛资源股份有限公司
攀渝钛业 指 原\"攀钢集团重庆钛业股份有限公司\"
长城股份 指 原\"攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司\"
攀成钢铁 指 攀钢集团成都钢铁有限责任公司
攀长钢 指 攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司
鞍钢股份 指 鞍钢股份有限公司
国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
证监会 指 中国证券监督管理委员会
银监会 指 中国银行业监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司
攀钢矿业 指 攀钢集团矿业有限公司
新白马公司 指 攀钢集团攀枝花新白马矿业有限责任公司
钛业公司 指 攀钢集团钛业有限责任公司
钒业公司 指 攀钢集团钒业有限公司
攀承钒业 指 北京攀承钒业贸易有限公司
鞍千矿业 指 鞍钢集团鞍千矿业有限责任公司
鞍钢矿业 指 鞍钢集团矿业公司
鞍钢香港 指 鞍钢集团香港控股有限公司
鞍澳公司 指 鞍钢集团投资（澳大利亚）有限公司
金达必、Gindalbie 指 金达必金属有限公司（Gindalbie Metals Limited）
卡拉拉、Karara 指 卡拉拉矿业有限公司（Karara Mining Limited）
鞍钢财务公司 指 鞍钢集团财务有限责任公司
攀钢财务公司 指 攀钢集团财务有限公司
重庆钛业 指 攀钢集团重庆钛业有限公司
攀港公司 指 香港攀港有限公司
Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co., Ltd. 2014 年半年度财务报告
财 务 报 告
(未经审计)
合并资产负债表
2014 年 6 月 30 日
编制单位：攀钢集团钒钛资源股份有限公司 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,028,796,302.72 2,477,458,927.87
交易性金融资产
应收票据 994,392,376.60 1,191,071,844.64
应收账款 1,294,965,266.02 929,660,053.81
预付款项 777,023,666.84 707,010,116.91
应收利息
应收股利 21,031,917.03 40,778.23
其他应收款 184,070,318.57 20,296,303.31
存货 1,267,556,409.44 1,164,751,548.87
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 6,567,836,257.22 6,490,289,573.64
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 1,417,058,597.97 877,428,240.96
长期股权投资 7,422,678,643.45 6,660,495,894.60
投资性房地产 38,477,575.06 38,696,256.21
固定资产 8,272,828,841.97 8,561,715,476.28
在建工程 8,209,080,111.88 7,024,695,299.38
工程物资 29,383,015.33 7,328,412.75
固定资产清理 2,401,080.45
生产性生物资产
油气资产
Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co., Ltd. 2014 年半年度财务报告
无形资产 5,882,283,190.06 5,626,466,996.10
开发支出
商誉
长期待摊费用 283,451,711.84 268,838,496.65
递延所得税资产 78,229,572.69 164,887,961.49
其他非流动资产 6,000,000.00 28,636,954.00
非流动资产合计 31,641,872,340.70 29,259,189,988.42
资产总计 38,209,708,597.92 35,749,479,562.06
流动负债：
短期借款 7,970,665,299.77 6,746,790,771.81
交易性金融负债
应付票据 274,795,567.25 394,854,400.00
应付账款 2,335,394,894.91 2,419,191,667.39
预收款项 123,694,584.58 133,244,752.68
应付职工薪酬 96,989,457.27 104,898,941.58
应交税费 89,607,203.51 127,823,475.48
应付利息 52,451,629.97 111,545,288.52
应付股利 2,823,596.96 23,596.96
其他应付款 5,044,738,761.04 4,965,562,775.20
一年内到期的非流动负债 401,700,000.00 501,700,000.00
其他流动负债
流动负债合计 16,392,860,995.26 15,505,635,669.62
非流动负债：
长期借款 2,320,000,000.00 1,720,000,000.00
应付债券 2,700,000,000.00 2,700,000,000.00
长期应付款
专项应付款 649,167,100.00 582,600,000.00
预计负债
递延所得税负债 18,900,867.13 20,199,691.12
其他非流动负债 116,242,433.19 112,806,524.89
非流动负债合计 5,804,310,400.32 5,135,606,216.01
负债合计 22,197,171,395.58 20,641,241,885.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 8,589,746,202.00 8,589,746,202.00
Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co., Ltd. 2014 年半年度财务报告
资本公积 5,548,333,263.24 5,547,409,663.85
减：库存股
专项储备 140,476,906.46 97,760,411.73
盈余公积 1,411,762,751.50 1,411,762,751.50
一般风险准备
未分配利润 541,585,929.02 -47,250,986.65
外币报表折算差额 -541,714,086.33 -815,120,883.44
归属于母公司所有者权益合计 15,690,190,965.89 14,784,307,158.99
少数股东权益 322,346,236.45 323,930,517.44
所有者权益（或股东权益）合计 16,012,537,202.34 15,108,237,676.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计 38,209,708,597.92 35,749,479,562.06
法定代表人：张大德 主管会计工作负责人：张景凡 会计机构负责人：张景凡
母公司资产负债表
2014 年 6 月 30 日
编制单位：攀钢集团钒钛资源股份有限公司 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,154,315,393.72 1,397,559,948.04
交易性金融资产
应收票据 778,140,000.00
应收账款 415,178,219.49 2,118,845.73
预付款项 241,189,221.00 136,227,000.00
应收利息
应收股利 171,441,504.27 171,441,504.27
其他应收款 752,766,621.06 798,428,556.36
存货 49,243,790.59 50,828,728.95
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,218,250,000.00 5,675,250,000.00
流动资产合计 10,002,384,750.13 9,009,994,583.35
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co., Ltd. 2014 年半年度财务报告
长期应收款
长期股权投资 16,240,381,220.91 15,386,350,522.67
投资性房地产
固定资产 608,905,315.07 638,745,452.76
在建工程 138,167,237.12 84,264,383.85
工程物资
固定资产清理 1,688,806.97
生产性生物资产
油气资产
无形资产 55,986,808.80 56,899,637.22
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 11,978,360.91 62,763,458.17
其他非流动资产 22,636,954.00
非流动资产合计 17,057,107,749.78 16,251,660,408.67
资产总计 27,059,492,499.91 25,261,654,992.02
流动负债：
短期借款 5,659,837,100.00 4,654,600,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 126,658,105.04 92,562,984.20
预收款项 972,228.16 8,857.40
应付职工薪酬 3,207,720.67 2,949,967.98
应交税费 1,675,044.27 12,665,550.42
应付利息 52,214,129.97 105,335,764.90
应付股利 23,596.96 23,596.96
其他应付款 2,923,445,748.38 2,765,509,410.44
一年内到期的非流动负债 100,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 8,768,033,673.45 7,733,656,132.30
非流动负债：
长期借款 1,620,000,000.00 1,020,000,000.00
应付债券 2,700,000,000.00 2,700,000,000.00
Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co., Ltd. 2014 年半年度财务报告
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,000,000.00 2,000,000.00
非流动负债合计 4,322,000,000.00 3,722,000,000.00
负债合计 13,090,033,673.45 11,455,656,132.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 8,589,746,202.00 8,589,746,202.00
资本公积 1,860,183,596.52 1,860,183,596.52
减：库存股
专项储备
盈余公积 1,159,621,743.64 1,159,621,743.64
一般风险准备
未分配利润 2,359,907,284.30 2,196,447,317.56
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 13,969,458,826.46 13,805,998,859.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计 27,059,492,499.91 25,261,654,992.02
法定代表人：张大德 主管会计工作负责人：张景凡 会计机构负责人：张景凡
Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co., Ltd. 2014 年半年度财务报告
合并利润表
2014 年 1－6 月
编制单位：攀钢集团钒钛资源股份有限公司 单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 7,870,969,545.07 7,856,660,023.63
其中：营业收入 7,870,969,545.07 7,856,660,023.63
二、营业总成本 7,078,097,459.34 7,343,652,566.42
其中：营业成本 5,674,899,721.06 5,848,983,177.64
营业税金及附加 318,698,558.13 299,972,525.95
销售费用 206,340,643.50 194,232,213.27
管理费用 653,290,305.57 666,291,007.31
财务费用 198,439,712.93 302,267,074.47
资产减值损失 26,428,518.15 31,906,567.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -12,706,007.56 20,853,242.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -34,376,611.24 -1,465,262.59
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 780,166,078.17 533,860,699.60
加：营业外收入 50,265,557.66 7,621,146.11
减：营业外支出 2,198,949.96 22,627,203.36
其中：非流动资产处置损失 4,407.51 881,082.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 828,232,685.87 518,854,642.35
减：所得税费用 238,746,081.28 178,204,512.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 589,486,604.59 340,650,129.83
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 588,836,915.67 344,586,337.48
少数股东损益 649,688.92 -3,936,207.65
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0686 0.0401
（二）稀释每股收益 0.0686 0.0401
七、其他综合收益 273,596,904.10 -437,972,510.83
八、综合收益总额 863,083,508.69 -97,322,381.00
归属于母公司所有者的综合收益总额 862,243,712.78 -93,271,171.97
归属于少数股东的综合收益总额 839,795.91 -4,051,209.03
法定代表人：张大德 主管会计工作负责人：张景凡 会计机构负责人：张景凡
Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co., Ltd. 2014 年半年度财务报告
母公司利润表
2014 年 1－6 月
编制单位：攀钢集团钒钛资源股份有限公司 单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,150,287,951.69 1,159,236,909.93
减：营业成本 895,515,446.88 954,144,627.14
营业税金及附加 10,435,988.64 6,486,483.99
销售费用 18,000.00
管理费用 24,279,169.05 33,071,680.73
财务费用 39,759,862.79 179,807,374.71
资产减值损失 289,413.53 -140,549.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 500,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 180,508,070.80 -14,150,706.71
加：营业外收入 33,889,496.00 952,750.00
减：营业外支出 152,502.80 74,524.40
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 214,245,064.00 -13,272,481.11
减：所得税费用 50,785,097.26 -3,289,183.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 163,459,966.74 -9,983,297.25
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 163,459,966.74 -9,983,297.25
法定代表人：张大德 主管会计工作负责人：张景凡 会计机构负责人：张景凡
Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co., Ltd. 2014 年半年度财务报告
合并现金流量表
2014 年 1－6 月
编制单位：攀钢集团钒钛资源股份有限公司 单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,470,785,592.90 5,236,665,577.43
收到的税费返还 394,553.72
收到其他与经营活动有关的现金 942,484,698.78 53,301,217.47
经营活动现金流入小计 6,413,664,845.40 5,289,966,794.90
购买商品、接受劳务支付的现金 3,199,900,990.30 3,153,350,376.43
支付给职工以及为职工支付的现金 717,899,242.50 669,797,648.67
支付的各项税费 1,052,818,369.92 1,123,429,859.40
支付其他与经营活动有关的现金 954,192,554.25 3,565,452,041.08
经营活动现金流出小计 5,924,811,156.97 8,512,029,925.58
经营活动产生的现金流量净额 | 攀钢集团钒钛资源股份有限公司2014年半年度财务报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-08-30 |
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| 附件：公告原文 |
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