京汉实业投资股份有限公司
关于向全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保事项概述
京汉实业投资股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司京
汉置业集团有限责任公司(以下简称“京汉置业”)向中国华融资产
管理股份有限公司大连市分公司(以下简称“华融资产”)借款人民
币 1.6 亿元,期限为自各期贷款发放之日起 24 个月,公司对其提供
连带责任保证担保。2017 年 7 月 17 日,华融资产与本公司在公司会
议室签署了《保证协议》。
二、审议情况
2017 年 3 月 15 日、2017 年 4 月 7 日,公司分别召开第八届董事
会第二十三次会议和 2016 年年度股东大会,审议通过了《关于预计
2017-2018 年度为下属控股子公司提供担保、子公司之间提供互保额
度的议案》,授权本公司董事会 2017-2018 年度在公司担保余额人民
币 60 亿元的限额内,在各子公司分别额度内,由本公司或本公司直
接或间接控股子公司向银行等金融机构贷款提供担保(包括超过本公
司净资产 50%以后的借款担保),其中为公司房地产业务子公司年度
担保额度为人民币 53 亿元。房地产业务子公司担保额度在股东大会
授权权限内由董事会根据 2017 年经营情况在法律法规规定的范围内
调剂。其中授权京汉置业预计担保金额范围为 20 亿元。
三、被担保人基本情况
公司名称:京汉置业集团有限责任公司
成立日期:2000 年 12 月 1 日
注册地址:北京市石景山区实兴东街 8 号院 1 号楼 802 室
法定代表人:田汉
注册资本:35,000 万元
主营业务范围:房地产开发;商品房销售信息咨询;销售钢材、
建筑材料、商品房。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;
依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
与本公司关系:公司持有其 100%的股权。
截止 2016 年末,京汉置业经审计资产总额为 567,443.70 万元,
负债总额 428,815.10 万元,净资产为 138,628.61 万元;2016 年实
现主营业务收入 358,421.57 万元,利润总额 33,924.00 万元,净利
润 27,575.73 万元。(以上数据已审计)
截止 2017 年 3 月 31 日,资产总额为 561,643.47 万元,负债总
额 422,139.25 万元,净资产为 139,504.23 万元;2017 年一季度实
现主营业务收入 19,364.64 万元,利润总额 1,371.63 万元,净利润
873.30 万元。(以上数据未审计)
四、担保事项的主要内容
1、担保额度:1.6 亿元
2、担保期限:本合同生效之日起至所有被担保债务的履行期限
届满之日起两年。
3、担保方式:连带责任保证。
五、董事会意见
董事会认为:
本次担保有利于公司全资子公司在快速发展过程中顺利获得融
资资源,有利于子公司业务发展,且上述子公司目前经营状况良好,
银行信用记录良好,不存在逾期不能偿还银行借款的风险,财务风险
处于可控范围内。
公司向其提供担保不会影响到公司的持续经营能力,不存在损害
公司及股东利益的情形,同意上述担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日,本公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币
29,733 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 17.48%。本公
司及下属子公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。
七、备查文件
公司与华融资产的保证协议。
特此公告。
京汉实业投资股份有限公司董事会
2017 年 7 月 18 日