渤海水业股份有限公司
关于拟为公司二级控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
卢龙县永嘉环境工程有限公司（以下简称“卢龙永嘉”）为渤海水业股份有
限公司（以下简称“本公司”、“公司”）的控股子公司嘉诚环保工程有限公司（以
下简称“嘉诚环保”）的控股子公司，公司持有嘉诚环保 55%的股份，嘉诚环保
持有卢龙永嘉 90%的股份。卢龙永嘉拟向银行等金融机构申请综合授信业务或与
具有相应资质的金融公司合作进行融资业务，总融资规模不超过 1 亿元人民币，
用于项目建设。公司拟为上述融资行为提供连带责任保证。本公司为嘉诚环保的
控股股东，占股 55%，嘉诚环保为卢龙永嘉的控股股东，占股 90%。嘉诚环保的
另一位股东为自然人李华青，占股 45%。同时，李华青持有本公司 6.41%的股份。
本次贷款担保事项中，李华青以其拥有的 45%嘉诚环保股权中的等值部分为上述
担保提供反担保。
公司于 2018 年 1 月 10 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于
拟为公司二级控股子公司提供担保的议案》，议案表决结果为：9 票同意，0 票反
对，0 票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件和《公司章程》
的规定，该担保事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：卢龙县永嘉环境工程有限公司
2、成立日期：2017 年 1 月 3 日
3、注册地点：秦皇岛市卢龙县城迎宾路东侧行政中心北侧 6 层 631 室
4、法定代表人：朱涛
5、注册资本：5000 万元人民币
6、经营范围： 环境工程设计、技术咨询服务；环境污染治理；污水处理
设施运营管理及维护；水源及供水设施工程建筑；土木工程建筑；公路工程建筑；
隧道和桥梁工程建筑；其他土木工程建筑；城乡基础设施、基础产业、能源、交
通及市政公用事业项目的建设、运营和管理；清洁服务；非金属废料的回收、处
理；软件开发；信息技术咨询服务；有机肥技术开发、生产、销售；生物质能源
技术开发；沼气发电；热力供应服务；猪、牛、羊、驴、鸡、鸭的养殖；养殖技
术开发、技术推广、技术咨询服务；牲畜、禽类的屠宰；饲料、食用农产品的销
售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、与本公司的关系：本公司为嘉诚环保的控股股东，占股 55%，嘉诚环保
为卢龙永嘉的控股股东，占股 90%。
8、卢龙永嘉与本公司股权关系图：
9、主要财务指标
单位：元
截至2016年12月31日 截至2017年9月30日
/2016年度 /2017年1-9月
（未经审计） （未经审计）
资产总额 206,533,623.04 400,282,007.34
负债总额 206,533,623.04 387,133,954.00
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 0.00 0.00
归属于母公司股东权益 0.00 13,148,053.34
营业收入 0.00 0.00
截至2016年12月31日 截至2017年9月30日
/2016年度 /2017年1-9月
（未经审计） （未经审计）
利润总额 0.00 -1,851,946.66
归属于母公司所有者的净利润 0.00 -1,851,946.66
卢龙永嘉未进行过信用评级。
三、担保协议的主要内容
本次担保尚未签订担保协议。
四、董事会意见
1、卢龙永嘉为“卢龙县水处理及其他市政工程 PPP 项目”（以下简称“卢龙
PPP 项目”）的项目公司，随着卢龙 PPP 项目的实施，卢龙永嘉的资金需求量增
大，为保证项目的顺利实施，由公司为其提供担保，申请向银行等金融机构融资
来满足其资金需求。
2、随着 PPP 项目逐渐进入运营期，卢龙永嘉具备偿还融资款项的能力，财
务风险可控。
3、本次融资担保事项中，李华青女士以其拥有的 45%嘉诚环保股权的等值
部分，为上述担保提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至第六届董事会第七次会议召开，公司实际对外担保的总额为 90,297.02
万元，占上市公司最近一期经审计公司净资产的 86.29%，不涉及逾期担保、诉
讼担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
六、备查文件
第六届董事会第七次会议决议。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会
2018 年 1 月 10 日
