湖南投资集团股份有限公司
2019年第一季度报告
2019-027
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘林平先生、主管会计工作负责人易建平女士及会计机构负责人(会计主管人员)彭莎女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期 比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 61,616,771.15 | 56,688,700.49 | 8.69% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 7,279,136.46 | 3,128,308.25 | 132.69% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 7,121,935.63 | 2,978,152.64 | 139.14% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 35,974,947.95 | 52,116,422.32 | -30.97% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0146 | 0.006 | 143.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0146 | 0.006 | 143.33% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.44% | 0.19% | 0.25% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末 比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,186,302,748.20 | 2,132,242,442.76 | 2.54% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,668,962,838.92 | 1,661,683,702.46 | 0.44% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 209,601.11 | |
| 减：所得税影响额 | 52,400.28 | |
| 合计 | 157,200.83 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 64,215户 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 无 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 长沙环路建设 开发集团有限公司 | 国有法人 | 32.31% | 161,306,457 | 0 | ||
| 池汉雄 | 境内自然人 | 0.94% | 4,670,000 | 0 | ||
| 王伯达 | 境内自然人 | 0.46% | 2,309,500 | 0 | ||
| 法国兴业银行 | 境外法人 | 0.45% | 2,246,400 | 0 | ||
| 林耀礼 | 境内自然人 | 0.40% | 2,018,800 | 0 | ||
| 王 雪 | 境内自然人 | 0.40% | 1,980,000 | 0 | ||
| 陈 惠 | 境内自然人 | 0.32% | 1,600,000 | 0 | ||
| 唐承辉 | 境内自然人 | 0.30% | 1,520,000 | 0 | ||
| 林金田 | 境内自然人 | 0.30% | 1,490,010 | 0 | ||
| 刘健美 | 境内自然人 | 0.28% | 1,412,800 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 长沙环路建设开发集团有限公司 | 161,306,457 | 人民币普通股 | 161,306,457 | |||
| 池汉雄 | 4,670,000 | 人民币普通股 | 4,670,000 | |||
| 王伯达 | 2,309,500 | 人民币普通股 | 2,309,500 | |||
| 法国兴业银行 | 2,246,400 | 人民币普通股 | 2,246,400 | |||
| 林耀礼 | 2,018,800 | 人民币普通股 | 2,018,800 | |||
| 王 雪 | 1,980,000 | 人民币普通股 | 1,980,000 | |||
| 陈 惠 | 1,600,000 | 人民币普通股 | 1,600,000 | |||
| 唐承辉 | 1,520,000 | 人民币普通股 | 1,520,000 | |||
| 林金田 | 1,490,010 | 人民币普通股 | 1,490,010 | |||
| 刘健美 | 1,412,800 | 人民币普通股 | 1,412,800 | |||
| 上述股东关联关系 或一致行动的说明 | （1）长沙环路建设开发集团有限公司（以下简称环路集团）是本公司的控股股东，所持股份为国家法人股，与其余前九名股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 （2）其余前九名股东，本公司未知悉他们之间是否存在关联关系，也不知他们之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | （1）第5大股东林耀礼通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,018,800股公司股票。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用
1.资产负债表项目财务指标大幅变动原因分析
单位：元
| 报表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 预付款项 | 26,225,427.05 | 1,791,493.90 | 1363.89% | 浏阳财富新城项目预付工程款增加。 |
| 预收款项 | 176,071,382.09 | 75,352,605.63 | 133.66% | 浏阳财富新城项目预收购房款增加。 |
| 应付职工薪酬 | 13,161,177.04 | 19,259,936.26 | -31.67% | 发放上年度已计提的奖金。 |
| 应交税费 | 14,944,178.81 | 22,398,595.25 | -33.28% | 缴纳上年度企业所得税。 |
2.利润表项目财务指标大幅变动原因分析 单位：元
| 报表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 资产减值损失 | 2,249,500.00 | 947,311.00 | 137.46% | 本期计提其他应收款坏账准备增加。 |
| 营业利润 | 9,169,265.50 | 3,777,727.20 | 142.72% | 路桥收费收入增长，利润增加。 |
| 利润总额 | 9,378,866.61 | 3,935,334.68 | 138.32% | 路桥收费收入增长，利润增加。 |
| 所得税费用 | 4,508,709.34 | 2,998,614.79 | 50.36% | 利润总额增加导致所得税费用增长。 |
| 归属于母公司 所有者的净利润 | 7,279,136.46 | 3,128,308.25 | 132.69% | 路桥收费收入增长导致归属于 母公司 所有者的净利润增加。 |
3．现金流量表项目财务指标大幅变动原因分析 单位：元
| 报表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 159,937,974.40 | 65,078,908.45 | 145.76% | 浏阳财富新城项目收到预售房款，上年同期无此项目预售房款。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 30,113,683.31 | 78,096,178.17 | -61.44% | 上年同期控股子公司长沙湘江伍家岭桥有限公司收到往来款项5,158万元，本期无此项现金流。 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,750,229.79 | 43,992,446.29 | 131.29% | 浏阳财富新城项目、湖南投资大厦项目支付工程款增加。 |
| 支付的各项税费 | 25,826,278.42 | 15,135,717.16 | 70.63% | 支付上年度应缴企业所得税款及浏阳财富新城项目预售房款税金。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,173,702.40 | 47,484,818.58 | -49.09% | 绕城高速西南段路面专项维修及黑石铺大桥维修加固工程款支付同比减少2,300万元。 |
| 偿还债务支付的现金 | - | 1,000,000.00 | - | 上年同期归还银行贷款100万元 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,899.99 | 10,514,179.98 | -99.90% | 上年同期控股子公司长沙湘江伍家岭桥有限公司分配少数股东股利，本期无。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用1.关于投资设立全资子公司及变更其出资方式事项——（1）公司于2019年3月4日召开的公司2019年度第2次董事会会议审议通过了《关于投资设立合资子公司的议案》，公司根据董事会会议决议投资设立了全资子公司——湖南广荣房地产开发有限公司（以下简称“湖南广荣”），注册资本为人民币2,000万元，湖南广荣已完成设立并取得工商登记机关核发的营业执照。（2）经于2019年4月25日召开的公司2019年度第5次董事会会议审议通过了《关于变更全资子公司出资方式的议案》，为高效利用公司现有资源和满足全资子公司湖南广荣的发展需要，同意对湖南广荣的出资方式由货币出资变更为自有土地使用权出资，具体情况详见于2019年4月27日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南投资2019年度第5次董事会会议决议公告》。2.公司董事会换届选举工作——（1）经公司2019年度第3次董事会会议审核并提交公司2018年年度股东大会审议，经与会有表决权的股东以累积投票方式选举刘林平先生、陈小松先生、裴建科先生、胡连宇先生、陈可克先生、李铭先生、唐红女士、周付生先生、周兰女士共9人为本公司第六届董事会董事，其中唐红女士、周付生先生、周兰女士3人为独立董事。（2）经公司2019年度第4次董事会会议审议，选举刘林平先生为公司第六届董事会董事长；同意聘任陈小松先生为公司总经理；聘任胡连宇先生、陈可克先生为公司副总经理；聘任易建平女士为公司财务总监；聘任郭颂华先生为公司董事会秘书。3.公司监事会换届选举工作——（1）经公司2019年度第1次监事会会议审核并提交公司2018年年度股东大会审议，经与会有表决权的股东以累积投票方式选举张彬先生、陈林先生为公司第六届监事会股东监事。经公司于2019年4月9日召开的公司职工代表大会民主选举张健先生为公司第六届监事会职工监事。（2）经公司2019年度第2次监事会会议审议，选举张彬先生为公司第六届监事会主席。
4.关于调整浏阳财富新城投资方案事项——该事项已经公司2019年度第3次董事会会议审核并提交公司2018年年度股东大会审议批准，具体情况详见于2019年3月23日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南投资对外投资进展公告》。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 | |
| 关于投资设立全资子公司及变更其出资方式事项 | 《湖南投资2019年度第5次董事会会议决议公告》 | 2019年04月27日 | 公告编号：2019-026 巨潮资讯网 |
| 公司董事会、监事会换届选举工作 | 《湖南投资2019年度第4次董事会会议决议公告》 | 2019年04月17日 | 公告编号：2019-023 巨潮资讯网 |
| 《湖南投资2019年度第2次监事会会议决议公告》 | 2019年04月17日 | 公告编号：2019-024 巨潮资讯网 | |
| 《湖南投资2018年年度股东大会会议决议公告》 | 2019年04月17日 | 公告编号：2019-022 巨潮资讯网 | |
| 《湖南投资关于选举第六届监事会职工监事的公告》 | 2019年04月10日 | 公告编号：2019-019 巨潮资讯网 | |
| 《湖南投资关于董事会换届选举的公告》 | 2019年04月10日 | 公告编号：2019-010 巨潮资讯网 | |
| 《湖南投资2019年度第3次董事会会议决议公告》 | 2019年03月23日 | 公告编号：2019-006 巨潮资讯网 | |
| 《湖南投资2019年度第1次监事会会议决议公告》 | 2019年03月23日 | 公告编号：2019-007 巨潮资讯网 | |
| 《湖南投资关于监事会换届选举的公告》 | 2019年04月10日 | 公告编号：2019-011 巨潮资讯网 | |
| 关于调整浏阳财富新城投资方案事项 | 《湖南投资对外投资进展公告》 | 2019年03月23日 | 公告编号：2019-009 巨潮资讯网 |
股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺 方 | 承诺 类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺 期限 | 履行 情况 | |
| 股改承诺 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
| 收购报告书或权益 变动报告书中所作承诺 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
| 资产重组时所作承诺 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
| 首次公开发行或 再融资时所作承诺 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
| 股权激励承诺 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
| 其他对公司中小 股东所作承诺 | 环路 集团 | 股份 不减持 承诺 | 环路集团在2018年6月26日至2018年12月25日期间通过交易系统集中竞价方式合计增持了公司股份9,984,317股，环路集团承诺上述增持股份完成后的6个月内及法律法规规定的期限内不减持其所持有的公司股份。 | 2018年 12月25日 | 6个月 | 正常 履行 | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | ||||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | ||||||
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。六、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2019年01月01日 至 2019年3月31日 | 电话沟通 | 个人 | 在避免选择性信息披露的前提下，对公司经营、行业状况等公开信息作出解释。 |
八、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖南投资集团股份有限公司 2019年03月31日 单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 493,662,034.39 | 481,782,108.83 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 19,359,388.00 | 15,702,503.52 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 19,359,388.00 | 15,702,503.52 |
| 预付款项 | 26,225,427.05 | 1,791,493.90 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 52,230,460.44 | 49,257,624.89 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 468,917,164.19 | 452,679,972.73 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 30,152,080.96 | 23,247,205.93 |
| 流动资产合计 | 1,090,546,555.03 | 1,024,460,909.80 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 15,656,816.45 | 16,167,222.34 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 414,583,631.09 | 417,131,636.90 |
| 固定资产 | 278,175,761.07 | 281,314,999.27 |
| 在建工程 | 2,170,000.00 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 250,490,439.89 | 255,059,933.82 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 134,362,784.00 | 137,790,979.96 |
| 递延所得税资产 | 316,760.67 | 316,760.67 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,095,756,193.17 | 1,107,781,532.96 |
| 资产总计 | 2,186,302,748.20 | 2,132,242,442.76 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 169,964,482.75 | 212,630,558.84 |
| 预收款项 | 176,071,382.09 | 75,352,605.63 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,161,177.04 | 19,259,936.26 |
| 应交税费 | 14,944,178.81 | 22,398,595.25 |
| 其他应付款 | 167,019,051.14 | 162,269,027.68 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 28,527.26 | 28,527.26 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 542,160,271.83 | 492,910,723.66 |
| 非流动负债： |
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 514,824.37 | 514,824.37 |
| 递延收益 | 1,191,800.00 | 1,251,200.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,706,624.37 | 1,766,024.37 |
| 负债合计 | 543,866,896.20 | 494,676,748.03 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 499,215,811.00 | 499,215,811.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 478,268,073.88 | 478,268,073.88 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 118,721,237.14 | 118,721,237.14 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 572,757,716.90 | 565,478,580.44 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,668,962,838.92 | 1,661,683,702.46 |
| 少数股东权益 | -26,526,986.92 | -24,118,007.73 |
| 所有者权益合计 | 1,642,435,852.00 | 1,637,565,694.73 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,186,302,748.20 | 2,132,242,442.76 |
法定代表人：刘林平 主管会计工作负责人：易建平 会计机构负责人：彭莎
2、母公司资产负债表 单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 296,842,289.56 | 369,774,788.03 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 15,925,908.17 | 14,874,477.18 |
| 其中：应收票据 |
| 应收账款 | 15,925,908.17 | 14,874,477.18 |
| 预付款项 | 451,317.78 | 375,397.56 |
| 其他应收款 | 565,137,757.04 | 509,981,279.21 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 72,625,185.59 | 71,885,608.10 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,500,905.23 | |
| 流动资产合计 | 950,982,458.14 | 971,392,455.31 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 232,951,345.13 | 233,461,751.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 155,246,729.30 | 158,348,725.27 |
| 在建工程 | 2,170,000.00 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 250,490,439.89 | 255,059,933.82 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 132,593,061.67 | 135,431,350.26 |
| 递延所得税资产 | 316,760.67 | 316,760.67 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 773,768,336.66 | 782,618,521.02 |
| 资产总计 | 1,724,750,794.80 | 1,754,010,976.33 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 1,450,163.81 | 1,157,501.19 |
| 预收款项 | 3,139,148.73 | 2,360,654.24 |
| 合同负债 |
| 应付职工薪酬 | 12,342,291.26 | 17,080,998.39 |
| 应交税费 | 14,630,540.72 | 21,705,523.43 |
| 其他应付款 | 69,743,766.34 | 98,967,737.30 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 28,527.26 | 28,527.26 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 102,305,910.86 | 142,272,414.55 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 514,824.37 | 514,824.37 |
| 递延收益 | 1,191,800.00 | 1,251,200.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,706,624.37 | 1,766,024.37 |
| 负债合计 | 104,012,535.23 | 144,038,438.92 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 499,215,811.00 | 499,215,811.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 479,397,770.66 | 479,397,770.66 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 118,721,237.14 | 118,721,237.14 |
| 未分配利润 | 523,403,440.77 | 512,637,718.61 |
| 所有者权益合计 | 1,620,738,259.57 | 1,609,972,537.41 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,724,750,794.80 | 1,754,010,976.33 |
3、合并利润表 单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 61,616,771.15 | 56,688,700.49 |
| 其中：营业收入 | 61,616,771.15 | 56,688,700.49 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 51,937,099.78 | 52,452,997.10 |
| 其中：营业成本 | 26,125,853.26 | 27,335,638.92 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,461,727.84 | 2,091,365.40 |
| 销售费用 | 4,980,392.87 | 4,596,525.29 |
| 管理费用 | 17,735,000.28 | 18,772,604.00 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -1,615,374.47 | -1,290,447.51 |
| 其中：利息费用 | 10,899.99 | 11,599.99 |
| 利息收入 | 1,706,083.59 | 1,304,285.05 |
| 资产减值损失 | 2,249,500.00 | 947,311.00 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -510,405.87 | -500,576.19 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -510,405.87 | -500,576.19 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 42,600.00 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 9,169,265.50 | 3,777,727.20 |
| 加：营业外收入 | 216,727.29 | 174,541.48 |
| 减：营业外支出 | 7,126.18 | 16,934.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 9,378,866.61 | 3,935,334.68 |
| 减：所得税费用 | 4,508,709.34 | 2,998,614.79 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,870,157.27 | 936,719.89 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,870,157.27 | 936,719.89 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 7,279,136.46 | 3,128,308.25 |
| 2.少数股东损益 | -2,408,979.19 | -2,191,588.36 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 4,870,157.27 | 936,719.89 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,279,136.46 | 3,128,308.25 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,408,979.19 | -2,191,588.36 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0146 | 0.006 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0146 | 0.006 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：刘林平 主管会计工作负责人：易建平 会计机构负责人：彭莎
4、母公司利润表 单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 48,062,171.07 | 44,204,615.66 |
| 减：营业成本 | 16,485,003.81 | 17,638,073.07 |
| 税金及附加 | 944,544.93 | 793,924.45 |
| 销售费用 | 2,722,012.80 | 3,484,916.82 |
| 管理费用 | 11,573,819.98 | 11,578,712.19 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -1,490,822.02 | -1,112,155.42 |
| 其中：利息费用 | 10,899.99 | 11,599.99 |
| 利息收入 | 1,557,453.14 | 1,170,132.86 |
| 资产减值损失 | 2,250,000.00 | 947,500.00 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -510,405.87 | -500,576.19 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -510,405.87 | -500,576.19 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 20.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 15,067,205.70 | 10,373,088.36 |
| 加：营业外收入 | 208,394.32 | 164,283.08 |
| 减：营业外支出 | 1,168.52 | 1,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 15,274,431.50 | 10,536,371.44 |
| 减：所得税费用 | 4,508,709.34 | 2,998,614.79 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,765,722.16 | 7,537,756.65 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,765,722.16 | 7,537,756.65 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 10,765,722.16 | 7,537,756.65 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表 单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 159,937,974.40 | 65,078,908.45 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,497,037.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 30,113,683.31 | 78,096,178.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 194,548,695.04 | 143,175,086.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,750,229.79 | 43,992,446.29 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,279,125.92 | 23,317,138.29 |
| 支付的各项税费 | 25,826,278.42 | 15,135,717.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,718,112.96 | 8,613,362.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 158,573,747.09 | 91,058,664.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,974,947.95 | 52,116,422.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 89,580.00 | 260.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 89,580.00 | 260.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,173,702.40 | 47,484,818.58 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 24,173,702.40 | 47,484,818.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,084,122.40 | -47,484,558.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,899.99 | 10,514,179.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,514,179.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 10,899.99 | 11,514,179.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,899.99 | -11,514,179.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,879,925.56 | -6,882,316.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 468,672,138.35 | 505,318,347.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 480,552,063.91 | 498,436,030.99 |
6、母公司现金流量表 单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,522,102.68 | 52,653,593.35 |
| 收到的税费返还 | 4,497,037.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 45,017,364.22 | 43,738,352.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 98,036,504.23 | 96,391,946.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,104,561.58 | 5,220,400.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,079,195.53 | 17,331,869.23 |
| 支付的各项税费 | 15,962,494.95 | 6,850,776.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 104,774,376.16 | 54,442,531.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 146,920,628.22 | 83,845,577.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -48,884,123.99 | 12,546,368.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 89,580.00 | 20.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 89,580.00 | 20.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,127,054.49 | 47,190,286.06 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 24,127,054.49 | 47,190,286.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,037,474.49 | -47,190,266.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,899.99 | 11,599.99 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 10,899.99 | 1,011,599.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,899.99 | -1,011,599.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -72,932,498.47 | -35,655,497.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 369,774,788.03 | 438,737,702.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 296,842,289.56 | 403,082,205.00 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □ 适用 √ 不适用2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□ 适用 √ 不适用三、审计报告第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
董事长：刘林平湖南投资集团股份有限公司二○一九年四月二十七日