力合股份有限公司 2014 年年度报告全文
力合股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 03 月
力合股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 344708340 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），不以
公积金转增股本。
公司负责人谢伟、主管会计工作负责人谢耘及会计机构负责人(会计主管人
员)睢静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................2
第二节 公司简介................................................................................................................................6
第三节 会计数据和财务指标摘要....................................................................................................8
第四节 董事会报告..........................................................................................................................10
第五节 重要事项..............................................................................................................................31
第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................42
第七节 优先股相关情况..................................................................................................................48
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................49
第九节 公司治理..............................................................................................................................57
第十节 内部控制..............................................................................................................................62
第十一节 财务报告..........................................................................................................................64
第十二节 备查文件目录................................................................................................................168
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释义
释义项 指 释义内容
力合股份/本公司/公司 指 力合股份有限公司
珠海国资委 指 珠海市人民政府国有资产监督管理委员会
华发集团 指 珠海华发集团有限公司
免税集团 指 珠海市免税企业集团有限公司
格力集团 指 珠海格力集团有限公司
公交公司 指 珠海公交巴士有限公司
珠海金控 指 珠海金融投资控股有限公司
水务集团 指 珠海水务集团有限公司
力合创投 指 深圳力合创业投资有限公司
清华科技园 指 珠海清华科技园创业投资有限公司
力合环保 指 珠海力合环保有限公司
华冠电容器 指 珠海华冠电容器有限公司
华冠电子 指 珠海华冠电子科技有限公司
力合华清 指 深圳力合华清创业投资有限公司
力合投资 指 珠海力合投资有限公司
中拓百川 指 北京中拓百川投资有限公司
排水公司 指 珠海市城市排水有限公司
财务公司 指 珠海华发集团财务有限公司
华康全景 指 深圳市华康全景信息技术有限公司
力合高科 指 深圳力合高科技有限公司
三亚力合高科 指 三亚力合高科创新园开发有限公司
力合信息港 指 深圳力合信息港投资发展有限公司
力合通信 指 深圳力合通信有限公司
中兰德 指 深圳中兰德投资管理合伙企业（有限合伙）
隆华直升机 指 珠海隆华直升机科技有限公司
大华会计师事务所/年审事务所 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
本报告期/报告期 指 2014 年年度
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重大风险提示
公司已在本报告中详细描述了公司存在的风险因素，敬请关注第四节董事
会报告中关于公司未来发展面对的主要风险以及对策的描述。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 力合股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 力合股份有限公司
公司的中文简称 力合股份
公司的外文名称（如有） LEAGUER STOCK CO., LTD.
公司的外文名称缩写（如
LEAGUER
有）
公司的法定代表人 谢伟
注册地址 珠海市香洲区唐家湾镇唐家大学路 101 号清华科技园创业大楼第六层东楼
注册地址的邮政编码 519080
办公地址 珠海市香洲区唐家湾镇唐家大学路 101 号清华科技园创业大楼第六层东楼
办公地址的邮政编码 519080
公司网址 http://www.chinalihe.com
电子信箱 gaoxiaojun@chinalihe.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 高小军 付小芳
珠海市香洲区唐家湾镇唐家大学路 101 号 珠海市香洲区唐家湾镇唐家大学路 101 号清
联系地址
清华科技园创业大楼第六层东楼 华科技园创业大楼第六层东楼
电话 0756-3612808 0756-3612810
传真 0756-3612812 0756-3612812
电子信箱 gaoxiaojun@chinalihe.com fuxiaofang@chinalihe.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处
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四、注册变更情况
企业法人营业
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
执照注册号
首次注册 1992 年 10 月 28 日 珠海 19255068-X 44040119255068X 19255068-X
报告期末注册 2013 年 05 月 22 日 珠海 440400000289659 44040119255068X 19255068-X
公司于 2000 年底进行资产重组，公司经营范围由原来的“以电力生产和经营为
主业，房产、建材、印刷、运输全面发展”转变为“实业投资及管理；微电子、
公司上市以来主营业务的变化情况（如
电力电子和环境保护产品的开发、生产及销售等”。目前，公司主营业务包括：
有）
高新技术企业孵化；新型电子元器件专用生产设备和电子元器件的设计、生产
和销售；水质净化厂的建设、运营、管理、咨询及相关环保项目的开发等。
2000 年底，公司进行资产重组，第一大股东由珠海经济特区电力开发（集团）
公司变更为深圳市清华科技开发有限公司（现名深圳力合创业投资有限公司）。
2009 年 10 月，力合创投通过深圳证券交易所集中竞价交易减持本公司股份，
历次控股股东的变更情况（如有） 成为公司第二大股东，珠海城市建设集团有限公司成为公司第一大股东。2011
年 1 月，水务集团受让珠海城市建设集团有限公司所持本公司股份后，成为公
司第一大股东。2013 年 9 月，珠海铧创投资管理有限公司及其一致行动人通过
深圳证券交易所集中竞价交易增持本公司股份，成为公司控股股东至今。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层
签字会计师名字 李秉心 何应胜
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本年比上年
2013 年 2012 年
2014 年 增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入（元） 172,720,364.99 218,767,606.64 218,767,606.64 -21.05% 202,952,418.78 202,952,418.78
归属于上市公司股东
31,567,135.79 52,800,451.94 52,800,451.94 -40.21% 42,513,489.37 42,513,489.37
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 1,125,607.39 17,919,720.04 17,919,720.04 -93.72% 7,618,107.99 7,618,107.99
的净利润（元）
经营活动产生的现金
28,323,852.20 36,648,300.83 36,648,300.83 -22.71% 31,580,332.23 31,580,332.23
流量净额（元）
基本每股收益（元/
0.0916 0.1532 0.1532 -40.21% 0.1233 0.1233
股）
稀释每股收益（元/
0.0916 0.1532 0.1532 -40.21% 0.1233 0.1233
股）
加权平均净资产收益
4.60% 7.95% 7.95% -3.35% 6.62% 6.62%
率
本年末比上
2013 年末 2012 年末
2014 年末 年末增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产（元） 1,103,048,650.53 1,083,937,026.80 1,083,937,026.80 1.76% 966,947,147.48 966,947,147.48
归属于上市公司股东
680,273,684.18 681,141,779.80 681,141,779.80 -0.13% 646,111,456.98 646,111,456.98
的净资产（元）
二、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产
-324,839.08 1,218,912.67 7,521,499.14
减值准备的冲销部分）
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计入当期损益的政府补助（与企业业务
密切相关，按照国家统一标准定额或定 887,567.41 1,178,893.26 2,687,034.94
量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交 主要是子公司清华
易性金融负债产生的公允价值变动损 科技园减持拓邦股
63,770,679.63 58,211,820.87 45,764,887.80
益，以及处置交易性金融资产、交易性 份、数码视讯的投
金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益
资收益
对外委托贷款取得的损益 664,888.88 1,226,666.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支
997,522.07 3,876,756.75 2,724,248.24
出
减：所得税影响额 15,392,723.41 12,692,204.99 10,917,120.47
少数股东权益影响额（税后） 19,496,678.22 17,578,335.54 14,111,834.94
合计 30,441,528.40 34,880,731.90 34,895,381.38 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期，公司加强管理，扎实经营，及时消除风险隐患，保证了公司平稳经营；进一步加强股东沟通，
理顺关系，充实团队，为下一阶段发展打下了坚实基础。2014年，公司实现营业收入1.73亿元，净利润3,157
万元。期末公司总资产11.03亿元，归属于上市公司股东的净资产6.8亿元。公司重点开展了以下经营工作：
1、努力提高资产运营效率
为提高公司日常营运外资金的收益水平，公司在不超过2.8亿元的额度内利用闲置资金进行理财投资。
公司加强对理财投资和财务投资项目跟踪，采取措施及时收回前期对力合光电委托贷款及中兰德项目本金
和收益，保障资金安全，确保投资收益。
2、调整存量投资项目并不断新增投资，提升主业增长潜力
批准子公司力合环保以252万元的价格收购中拓百川7%的股权，持股由60%增至67%，进一步加强对异
地投资项目的控制。批准子公司力合华清以1,000万元的价格出售连续亏损的华康全景8%的全部股权，实
现投资收益600万元；批准子公司清华科技园公开挂牌转让长期没有建设进展的三亚力合高科10%股权，控
制投资风险；批准公司以3,683.99万元的价格向力合信息港转让子公司清华科技园7.15%的股权，理顺股
权关系，促进清华科技园长远发展。批准子公司清华科技园出资1,000万元设立全资孵化器项目公司、出
资600万元参股设立直升机项目公司，扩大孵化及创业投资规模，提升未来业绩增长潜力。
3、协调系统内部的资金周转，拓宽融资渠道，降低公司整体财务费用
批准公司和子公司清华科技园将为子公司华冠电子提供的700万元借款展期，并给予华冠电子增加500
万元的财务资助额度；批准公司可向建设银行和珠海农商银行各申请1亿元银行授信额度；批准与财务公
司签订《金融服务协议》，优化公司财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险。
二、主营业务分析
1、概述
公司为投资控股型企业，收入和利润主要来源于控（参）股公司。目前，公司营业收入主要来自高新
技术企业孵化、电子设备制造、电子器件制造、水质净化等业务。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
1、清华科技园启动实施珠海市政府与清华大学市校深化合作发展战略，公司向力合信息港转让清华
科技园7.15%的股权，以推动引进更多清华大学科技资源和高科技产业项目，促进清华科技园长远发展。
目前，该公司出资1,000万元设立全资子公司珠海力合科技孵化器有限公司，出资600万元参股设立隆华直
升机，清华科技园（珠海）续建工程尚在项目设计和报建等前期准备。
2、电子产业基地建设稳步推进，华冠工业园内研发车间和五号厂房竣工投入使用，六号厂房完成报
建，适时可启动建设。园区内，子公司华冠电容器分批扩建六条固态铝电解电容器生产线，一期扩产的二
条生产线已交付，固态铝电解电容器产销量增长。
3、中拓百川东营项目已建成，现已在调试运行，同时着手项目竣工验收及结算等后续工作。
4、积极拓展投融资渠道，调整存量投资项目并不断新增投资。公司与财务公司签订了为期三年的《金
融服务协议》，出售了华康全景和三亚力合高科股权，完成了孵化器、节能环保、医疗器械等领域多个项
目的考察调研，落实了孵化器、直升机、智能电网等项目投资。
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公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
主要经营模式的变化情况
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
报告期，公司实现营业收入17,272.04万元，较上年下降21.05%，主要原因：一是子公司华冠电子所
处电子设备制造行业市场竞争压力大，产品销售困难，营业收入同比减少2,838.79万元；二是主要从事环
境工程业务的力合环境5-12月营业收入不再纳入合并范围，同比减少1,494.75万元。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 台 123 213 -42.25%
电子设备制造业 生产量 台 103 208 -50.48%
库存量 台 85 105 -19.05%
销售量 万只 65,640.28 70,280.6 -6.60%
电子器件制造业 生产量 万只 66,498.65 72,806.62 -8.87%
库存量 万只 12,654.53 11,796.16 7.28%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
电子设备制造业的销售量同比下降42.25%，生产量同比下降50.48%，主要是华冠电子所处行业市场竞
争压力大，产品销售困难。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 63,702,531.85
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 36.88%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 客户 1 43,764,562.00 25.34%
2 客户 2 6,274,511.66 3.63%
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3 客户 3 6,136,603.68 3.55%
4 客户 4 3,925,999.80 2.27%
5 客户 5 3,600,854.71 2.09%
合计 -- 63,702,531.85 36.88%
主要客户其他情况说明
√ 适用 □ 不适用
公司前五名客户中，除排水公司为公司股东水务集团全资子公司，与公司存在关联关系外，其他主要
客户与公司不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控
制人和其他关联方在其他主要客户中未直接或间接拥有权益。
3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
电子设备制造业 - 18,621,288.56 17.68% 33,002,733.21 25.14% -43.58%
电子器件制造业 - 53,136,230.19 50.46% 54,117,865.26 41.23% -1.81%
科研服务业 - 6,469,339.32 6.14% 6,900,522.34 5.26% -6.25%
公共设施服务业 - 27,076,640.00 25.72% 37,247,491.05 28.37% -27.31%
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
电子设备 原材料 16,261,149.97 15.45% 26,449,072.49 20.15% -38.52%
电子设备 人工 1,805,692.86 1.71% 4,569,115.21 3.48% -60.48%
电子设备 制造费用 554,445.73 0.53% 1,984,545.51 1.51% -72.06%
电子器件 原材料 31,739,808.24 30.15% 32,020,493.37 24.39% -0.88%
电子器件 人工 10,706,073.71 10.17% 10,128,012.21 7.72% 5.71%
电子器件 制造费用 10,690,348.24 10.16% 11,969,359.68 9.12% -10.69%
服务与培训 折旧费 3,639,109.75 3.46% 3,666,014.32 2.79% -0.73%
服务与培训 物业费 1,284,053.20 1.22% 1,470,668.76 1.12% -12.69%
服务与培训 维保费 1,304,650.76 1.24% 1,439,402.15 1.10% -9.36%
服务与培训 其他费用 241,525.61 0.23% 324,437.11 0.25% -25.56%
污水处理 人工薪酬 5,423,106.71 5.15% 4,933,685.53 3.76% 9.92%
污水处理 折旧摊销 5,627,653.85 5.34% 5,534,521.07 4.22% 1.68%
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污水处理 水电费 4,989,076.79 4.74% 4,845,052.64 3.69% 2.97%
污水处理 运营费 3,875,878.99 3.67% 3,196,963.17 2.43% 21.24%
环境工程 人工薪酬 960,339.85 0.91% 3,723,007.57 2.84% -74.21%
环境工程 设备材料 5,385,720.16 5.11% 13,298,051.52 10.13% -59.50%
环境工程 运营费 814,863.65 0.76% 1,716,209.55 1.30% -52.52%
说明
不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 16,762,325.89
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 26.25%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 供应商 1 5,062,319.30 7.93%
2 供应商 2 3,381,516.79 5.30%
3 供应商 3 2,874,654.21 4.50%
4 供应商 4 2,765,708.69 4.33%
5 供应商 5 2,678,126.90 4.19%
合计 -- 16,762,325.89 26.25%
主要供应商其他情况说明
√ 适用 □ 不适用
公司前五名供应商与公司不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%
以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中未直接或间接拥有权益。
4、费用 单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例
财务费用
