年
年年第第第三三三季季季度度度报报报告
告告
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基基烯
烯烯碳
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新新材
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2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
现任全体董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人魏超文、主管会计工作负责人陈宜新及会计机构负责人(会计主管人员)陈鹏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元）3,413,341,961.923,283,590,807.53
3.95%
归属于上市公司股东的净资产（元）928,026,948.75974,637,915.05-4.78%
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上
年同期增减营业收入（元）3,796,893.59-98.86%1,306,494,527.37 52.37%归属于上市公司股东的净利润（元）-56,461,067.67-2.14%-46,610,966.30 62.97%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
-51,141,995.841.40%-32,947,259.10 77.72%经营活动产生的现金流量净额（元）-- -- 169,106,912.64 160.24%基本每股收益（元/股）-0.05-5.21%-0.04 62.97%稀释每股收益（元/股）-0.05-5.21%-0.04 62.97%加权平均净资产收益率-5.90%-0.54%-4.90% 6.90%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
137,170.96除上述各项之外的其他营业外收入和支出-17,429,153.02土地增值税和契税滞纳金，罚款、罚息等减：所得税影响额-3,643,701.83少数股东权益影响额（税后）15,426.97合计-13,663,707.20--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数111,208报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量沈阳银基集团有限责任公司 境内非国有法人
9.39%108,454,052
冻结98,454,052周仁瑀 境内自然人
1.72%19,908,838
庆云泽浩物资有限公司 境内非国有法人
0.76%8,745,976
肖立海 境内自然人
0.75%8,658,870
李文熙 境内自然人
0.54%6,288,813
辽宁国发股份有限公司 境内非国有法人
0.49%5,601,960
郭俭成 境内自然人
0.29%3,390,496
潘鹰 境内自然人
0.29%3,295,900
李叶仙 境内自然人
0.27%3,109,000
毛瓯越 境内自然人
0.26%2,999,600
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量沈阳银基集团有限责任公司108,454,052人民币普通股108,454,052周仁瑀19,908,838人民币普通股19,908,838庆云泽浩物资有限公司8,745,976人民币普通股8,745,976肖立海8,658,870人民币普通股8,658,870李文熙6,288,813人民币普通股6,288,813辽宁国发股份有限公司5,601,960人民币普通股5,601,960郭俭成3,390,496人民币普通股3,390,496潘鹰3,295,900人民币普通股3,295,900李叶仙3,109,000人民币普通股3,109,000毛瓯越2,999,600人民币普通股2,999,600上述股东关联关系或一致行动的说明
公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 2018年9月30日 2017年12月31日变动比例变动原因应收票据 60,000.00 300,000.00 -80.00%本报告期支付采购款所致应收账款 576,345,835.88 340,729,234.37 69.15%本报告期贸易销售未回款所致固定资产 33,901,379.32 52,470,821.42 -35.39%本报告期冲回暂估固定资产所致无形资产 16,078,105.70 193,839.85 8194.53%本报告期购置生产控制软件所致应付票据 500,000.00 1,000,000.00 -50.00%本报告期支付到期承兑汇票所致预收款项 385,979,175.59 221,062,504.17 74.60%本报告期预收客户购房款所致应付职工薪酬 1,922,655.90 3,367,187.58 -42.90%本报告期支付上年度计提的工资奖金所致应付利息 188,333,440.84 136,965,572.67 37.50%本报告期计提借款利息所致应付股利 708,660.13 407,991.53 73.69%本报告期收到证交所退回未付股利款所致项目 2018年1-9月 2017年1-9月 变动比例 变动原因营业收入1,306,494,527.37 857,470,091.16 52.37%本报告期贸易业务增长所致营业成本1,155,582,508.70 855,587,388.33 35.06%本报告期贸易业务增长所致税金及附加 3,814,336.26 7,570,476.83 -49.62%本报告期缴纳附加税款减少所致销售费用 24,692,635.97 6,316,710.21 290.91%本报告期贸易业务增长导致销售费用增加所致资产减值损失 3,383,781.69 -3,651,577.07 192.67%本报告期计提坏账准备投资收益 -6,602,374.38 34,527,241.94 -119.12%本报告期无黄金理财收益营业外收入 287,466.61 1,698,480.34 -83.08%本报告期固定资产清理收益、政府补助有所减少所致所得税费用 1,672,561.80 -8,282,146.58 120.19%本报告期计提所得税费用所致经营活动产生的现金流量净额 169,106,912.64 -280,719,269.07 160.24%本报告期销售净现金流较上年同期有所增加所致投资活动产生的现金流量净额 -8,966,376.00 424,003,020.31 -102.11%本报告期收回投资、取得投资收益收到现金有较大幅度减少所致现金及现金等价物净增加额 6,452,876.13 23,129,648.01 -72.10%本报告期三项活动现金流量净额综合影响所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、因个人原因，李备战先生、叶小杰先生、张玲女士提请自2018年7月25日起辞去公司第十一届董事会独立董事职务。辞职
后，李备战先生、叶小杰先生、张玲女士将不在公司担任任何职务。根据《公司章程》规定，李备战先生、叶小杰先生、张玲女士的辞职报告自送达董事会时生效，其辞去公司独立董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，亦不会影响公司正常经营发展。公司未来将按照法定程序补选独立董事。
2、连云港市丽港稀土实业有限公司起诉公司增资合同纠纷案经过二审法院开庭审理，公司于2018年10月23日收到最高人民
法院第三巡回法庭寄来的民事判决书，判决驳回上诉，维持原判。本判决为终审判决。
3、杭州福远合伙企业、杭州林岚合伙企业起诉公司、银基置业企业借贷1.2亿元纠纷案于2018年7月17日开庭审理，各方在
法庭组织下当庭达成调解协议，分期还款，已调解结案执行中。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：银基烯碳新材料集团股份有限公司
2018年09月30日
单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：
货币资金17,603,259.6221,324,812.87结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款576,405,835.88341,029,234.37其中：应收票据60,000.00300,000.00应收账款576,345,835.88340,729,234.37预付款项858,279,737.76697,455,643.86应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款229,246,962.96186,773,227.27买入返售金融资产存货1,321,594,585.401,616,622,002.90持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产22,824,300.6523,945,384.18流动资产合计3,025,954,682.272,887,150,305.45非流动资产：
发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款
长期股权投资295,504,745.63302,107,120.01投资性房地产固定资产33,901,379.3252,470,821.42在建工程2,076,923.072,115,309.80生产性生物资产油气资产无形资产16,078,105.70193,839.85开发支出商誉长期待摊费用12,312,586.4312,885,816.92递延所得税资产27,513,539.5026,667,594.08其他非流动资产非流动资产合计387,387,279.65396,440,502.08资产总计3,413,341,961.923,283,590,807.53流动负债：
短期借款699,555,187.82791,124,049.10向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款153,232,241.42166,911,716.70预收款项385,979,175.59221,062,504.17卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬1,922,655.903,367,187.58应交税费202,688,334.75287,280,366.48其他应付款952,523,507.48752,394,674.62应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债流动负债合计2,395,901,102.962,222,140,498.65非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债100,241,674.6493,428,956.56递延收益递延所得税负债6,171,938.046,171,938.04其他非流动负债非流动负债合计106,413,612.6899,600,894.60负债合计2,502,314,715.642,321,741,393.25所有者权益：
股本1,154,832,011.001,154,832,011.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积64,363,583.6964,363,583.69减：库存股其他综合收益70,528,800.0070,528,800.00专项储备盈余公积116,131,245.94116,131,245.94一般风险准备未分配利润-477,828,691.88-431,217,725.58归属于母公司所有者权益合计928,026,948.75974,637,915.05少数股东权益-16,999,702.47-12,788,500.77所有者权益合计911,027,246.28961,849,414.28负债和所有者权益总计3,413,341,961.923,283,590,807.53法定代表人：魏超文 主管会计工作负责人：陈宜新 会计机构负责人：陈鹏
2、母公司资产负债表
单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：
货币资金303,837.81268,870.08以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款295,310,000.00172,241,200.00其中：应收票据应收账款295,310,000.00172,241,200.00预付款项其他应收款1,111,603,809.251,085,677,079.00存货199,093.00195,410.00持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产9,139,505.939,141,319.84流动资产合计1,416,556,245.991,267,523,878.92非流动资产：
可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产1,289,682,334.021,279,036,517.34固定资产在建工程414,556.03440,404.44生产性生物资产油气资产无形资产111,269.41开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产15,038,343.2914,735,887.07其他非流动资产非流动资产合计1,305,246,502.751,294,212,808.85
资产总计2,721,802,748.742,561,736,687.77流动负债：
短期借款551,555,187.82633,124,049.10以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款预收款项10,000.0010,000.00应付职工薪酬259,466.92492,116.24应交税费141,822,214.07144,909,443.34其他应付款1,015,439,538.74775,508,160.70持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计1,709,086,407.551,554,043,769.38非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债100,166,110.1393,340,042.05递延收益递延所得税负债346,233.10346,233.10其他非流动负债非流动负债合计100,512,343.2393,686,275.15负债合计1,809,598,750.781,647,730,044.53所有者权益：
股本1,154,832,011.001,154,832,011.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积33,317,940.7633,317,940.76减：库存股
其他综合收益专项储备盈余公积116,131,245.94116,131,245.94未分配利润-392,077,199.74-390,274,554.46所有者权益合计912,203,997.96914,006,643.24负债和所有者权益总计2,721,802,748.742,561,736,687.77
3、合并本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
3,796,893.59333,399,088.62其中：营业收入3,796,893.59333,399,088.62利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
52,760,532.56388,790,285.15其中：营业成本4,385,910.49331,480,181.77利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加667,324.656,225,757.84销售费用1,875,731.614,065,262.73管理费用13,432,655.4914,590,648.24研发费用财务费用32,669,333.1336,836,477.44其中：利息费用32,705,735.23 36,835,911.53利息收入45,981.30 4,934.79资产减值损失-270,422.81-4,408,042.87加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列）-2,200,791.47-801,305.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-2,200,791.47公允价值变动收益（损失以“－”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
-51,164,430.44-56,192,502.06加：营业外收入227,850.12828,047.98减：营业外支出6,596,249.164,047,949.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-57,532,829.48-59,412,403.09减：所得税费用31,904.95938,458.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
-57,564,734.43-60,350,861.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润-56,461,067.67-55,278,663.37少数股东损益-1,103,666.76-5,072,197.83
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
-57,564,734.43-60,350,861.20归属于母公司所有者的综合收益总额-56,461,067.67-55,278,663.37归属于少数股东的综合收益总额-1,103,666.76-5,072,197.83
八、每股收益：
（一）基本每股收益
-0.05-0.05
（二）稀释每股收益
-0.05-0.05法定代表人：魏超文 主管会计工作负责人：陈宜新 会计机构负责人：陈鹏
4、母公司本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
0.002,585.00减：营业成本34,409,253.6637,058,276.51税金及附加
64.7485.86销售费用管理费用4,581,457.033,835,145.50研发费用财务费用29,600,350.1433,221,144.67其中：利息费用29,600,489.77 33,220,143.00利息收入
160.63 121.62资产减值损失227,381.751,900.48加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
-34,409,253.66-37,055,691.51加：营业外收入120,000.00330.00减：营业外支出6,465,570.363,856,600.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-40,754,824.02-40,911,961.91减：所得税费用-56,845.44-475.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
-40,697,978.58-40,911,486.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
-40,697,978.58-40,911,486.79
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
1,306,494,527.37857,470,091.16其中：营业收入1,306,494,527.37857,470,091.16利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
1,331,749,777.131,025,411,207.02其中：营业成本1,155,582,508.70855,587,388.33利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加3,814,336.267,570,476.83销售费用24,692,635.976,316,710.21管理费用47,051,837.2539,777,982.36研发费用财务费用97,224,677.26119,810,226.36其中：利息费用97,758,409.81 118,413,734.49利息收入94,038.89 68,540.03资产减值损失3,383,781.69-3,651,577.07加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列）-6,602,374.3834,527,241.94其中：对联营企业和合营企业的投资收益-6,602,374.38公允价值变动收益（损失以“－”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
-31,857,624.14-133,413,873.92加：营业外收入287,466.611,698,480.34减：营业外支出17,579,448.6716,649,700.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-49,149,606.20-148,365,094.11减：所得税费用1,672,561.80-8,282,146.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
-50,822,168.00-140,082,947.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润-46,610,966.30-125,887,643.60少数股东损益-4,211,201.70-14,195,303.93
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
-50,822,168.00-140,082,947.53归属于母公司所有者的综合收益总额-46,610,966.30-125,887,643.60归属于少数股东的综合收益总额-4,211,201.70-14,195,303.93
八、每股收益：
（一）基本每股收益
-0.04-0.11
（二）稀释每股收益
-0.04-0.11
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
116,091,320.512,585.00减：营业成本101,686,804.2083,446,539.72税金及附加834,065.32193.76销售费用管理费用11,215,327.5011,296,031.28研发费用财务费用88,427,586.5073,557,584.09其中：利息费用88,423,964.21 72,555,153.54利息收入
688.71 5,829.53资产减值损失1,209,824.88-1,407,269.41加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
14,404,516.31-83,443,954.72加：营业外收入120,000.0039,330.00减：营业外支出16,629,617.8116,063,045.42
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-2,105,101.50-99,467,670.14减：所得税费用-302,456.22-2,295,880.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
-1,802,645.28-97,171,789.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
-1,802,645.28-97,171,789.80
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1,465,311,538.86 1,103,051,811.42客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还955,327.15 625,697.06收到其他与经营活动有关的现金345,255,268.55 752,772,884.06经营活动现金流入小计1,811,522,134.56 1,856,450,392.54购买商品、接受劳务支付的现金1,286,703,550.90 1,371,003,823.38客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金22,591,473.22 14,319,001.73支付的各项税费100,780,119.95 18,585,671.73
支付其他与经营活动有关的现金232,340,077.85 733,261,164.77经营活动现金流出小计1,642,415,221.92 2,137,169,661.61经营活动产生的现金流量净额169,106,912.64 -280,719,269.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 456,283,733.14取得投资收益收到的现金 37,136,414.86处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 11,400.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 493,431,548.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,966,376.00 69,323,527.69投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 105,000.00投资活动现金流出小计8,966,376.00 69,428,527.69投资活动产生的现金流量净额-8,966,376.00 424,003,020.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金27,000,000.00 205,385,418.83发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金300,668.60筹资活动现金流入小计27,300,668.60 205,385,418.83偿还债务支付的现金158,696,697.93 349,981,728.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金27,953,030.54 27,465,894.27其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金14,500,000.00 1,000,000.00筹资活动现金流出小计201,149,728.47 378,447,622.27筹资活动产生的现金流量净额-173,849,059.87 -173,062,203.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-13,708,523.23 -29,778,452.20加：期初现金及现金等价物余额20,161,399.36 52,908,100.21
六、期末现金及现金等价物余额
6,452,876.13 23,129,648.01
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金30,113.00 1,922,761.00收到的税费返还4,233.51 0.00收到其他与经营活动有关的现金405,280,598.90 512,978,254.03经营活动现金流入小计405,314,945.41 514,901,015.03购买商品、接受劳务支付的现金139,764.00支付给职工以及为职工支付的现金4,807,500.86 2,183,779.13支付的各项税费10,706,185.47 5,001,212.62支付其他与经营活动有关的现金240,354,498.91 233,184,745.73经营活动现金流出小计256,007,949.24 240,369,737.48经营活动产生的现金流量净额149,306,996.17 274,531,277.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 11,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
0.00 11,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金150,222.00 11,000.00投资支付的现金10,645,816.68 100,000,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计10,796,038.68 100,011,000.00投资活动产生的现金流量净额-10,796,038.68 -100,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 156,000,000.00发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金300,668.60筹资活动现金流入小计300,668.60 156,000,000.00偿还债务支付的现金121,696,697.93 316,981,728.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17,129,065.13 20,446,272.97支付其他与筹资活动有关的现金 1,000,000.00筹资活动现金流出小计138,825,763.06 338,428,000.97筹资活动产生的现金流量净额-138,525,094.46 -182,428,000.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-14,136.97 -7,896,723.42加：期初现金及现金等价物余额105,456.57 8,082,556.02
六、期末现金及现金等价物余额
91,319.60 185,832.60
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
银基烯碳新材料集团股份有限公司
董事长：魏超文2018年10月31日