南京公用发展股份有限公司
2018年第三季度报告
2018-41
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人潘明、主管会计工作负责人孙彬及会计机构负责人(会计主管人员)孙祥声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元） 10,997,444,620.0110,920,099,958.390.71%归属于上市公司股东的净资产（元） 2,530,675,444.272,475,854,832.512.21%
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上
年同期增减营业收入（元） 693,763,960.03-18.96%2,427,233,768.78 -7.03%归属于上市公司股东的净利润（元） 32,064,361.2236.05%119,027,859.10 31.65%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
33,678,988.5398.41%92,436,794.55 3.30%经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 1,005,913,527.16 -46.85%
基本每股收益（元/股） 0.056035.92%0.2079 31.67%稀释每股收益（元/股） 0.056035.92%0.2079 31.67%加权平均净资产收益率 1.28%0.31%4.75% 1.02%
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -15,468,684.64计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
1,259,391.48除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
37,080,540.32除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,622,372.78
减：所得税影响额 6,821,214.21少数股东权益影响额（税后） -5,918,658.82合计 26,591,064.55 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数 32,360
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量南京公用控股（集团）有限公司
国有法人 49.53%283,659,711
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司
国有法人 4.70%26,930,936
南京高淳港华燃气有限公司
境内非国有法人 1.50%8,593,750
大众交通（集团）股份有限公司
境内非国有法人 1.06%6,094,231
上海强生集团有限公司 国有法人 0.78%4,492,800汪素香 境内自然人 0.58%3,300,000胡志平 境内自然人 0.45%2,605,500韩维森 境内自然人 0.27%1,545,485沈良忠 境内自然人 0.25%1,460,000自贡市国有资本投资运
营集团有限公司
国有法人 0.24%1,358,353
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量南京公用控股（集团）有限公司 283,659,711人民币普通股 283,659,711南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司
26,930,936人民币普通股 26,930,936
南京高淳港华燃气有限公司 8,593,750人民币普通股 8,593,750大众交通（集团）股份有限公司 6,094,231人民币普通股 6,094,231上海强生集团有限公司 4,492,800人民币普通股 4,492,800汪素香 3,300,000人民币普通股 3,300,000
胡志平 2,605,500人民币普通股 2,605,500韩维森 1,545,485人民币普通股 1,545,485沈良忠 1,460,000人民币普通股 1,460,000自贡市国有资本投资运营集团有限公司 1,358,353人民币普通股 1,358,353
上述股东关联关系或一致行动的说明
以上列出的前 10 名股东中，公司第一大股东南京公用控股（集团）有限公司为公司第二大股东南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司的全资子公司，二者属于一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者是否属于一致行动人。前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）
不适用
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 期末余额 期初余额
变动幅度
（%）
变动原因货币资金 1,585,766,911.42 2,498,199,894.14 -36.52%
主要系本期公司归还银行借款增加 及公司子公司朗优公司给少数股东借款增加
应收票据及应收账款 179,174,921.67 395,535,800.61 -54.70%
主要系本期公司子公司唐山电厂收回2017年替代电量款
预付款项 167,383,781.16 84,466,263.88 98.17%主要系本期公司购置办公楼，预付款项增加其他应收款 761,966,666.96 26,225,264.80 2,805.47%
主要系本期公司子公司朗优公司给 少数股东借款增加
可供出售金融资产 66,767,728.89 129,033,685.92 -48.26%主要系本期公司出售部分松芝股份股票短期借款 1,220,000,000.00 1,854,500,000.00 -34.21%主要系本期公司归还银行借款增加应付票据及应付账款 220,087,102.81 401,299,875.07 -45.16%
主要系本期公司子公司港华燃气应 付工程材料款减少
预收款项 4,822,240,728.61 3,816,119,352.50 26.37%
主要系本期公司子公司朗优公司楼盘预售，预售款项增加
长期借款 101,827,162.96 177,747,226.32 -42.71%主要系本期公司归还银行借款增加其他综合收益 11,336,534.49 47,770,455.60 -76.27%主要系本期公司出售部分松芝股份股票
项目 本年金额 上期金额
变动幅度
（%）
变动原因财务费用 25,130,331.14 17,668,401.38 42.23%主要系本期公司贷款利息支出资本化减少资产减值损失 7,718,656.04 -597,960.07 1,390.83%
主要系本期公司子公司朗优公司给 少数股东借款，计提资产减值准备增加
投资收益 48,489,042.68 29,752,742.38 62.97%主要系本期公司出售部分松芝股份股票营业外支出 17,396,707.02 29,356,142.85 -40.74%
主要系本期公司子公司港华燃气管 道报废减少
归属于母公司净利润 119,027,859.10 90,413,695.85 31.65%
主要系本期公司出售部分松芝股份股票，投资收益增加
经营活动产生的现金流量净额
1,005,913,527.16 1,892,630,346.50 -46.85%
主要系本期公司子公司朗优公司楼盘预售，回款金额减少
收回投资收到的现金 16,133,802.77 218,260.19 7,292.00%主要系本期公司出售部分松芝股份股票投资支付的现金 739,067,777.71 113,444,245.36 551.48%
主要系本期公司子公司朗优公司给 少数股东借款增加投资活动产生的现金流量净额
-1,001,637,188.50 -332,376,735.29 -201.36%
主要系本期公司子公司朗优公司给 少数股东借款增加收到其他与筹资活动有关的现金
42,000,000.00 400,000,000.00 -89.50%
主要系上期公司子公司朗优公司向 少数股东借款，本期无借款分配股利、利润或偿付利息支付的现金
121,635,857.31 303,245,845.71 -59.89%主要系本期公司及子公司分红款减少支付其他与筹资活动
有关的现金
32,000,000.00 546,602,000.00 -94.15%
主要系上期公司公司子公司朗优公 司归还少数股东借款，本期无归还款项筹资活动产生的现金流量净额
-907,235,002.65 -272,601,528.67 -232.81%
主要系本期公司向银行借款减少，同时归还银行借款增加现金及现金等价物净增加额
-901,022,063.53 1,287,625,293.01 -169.98%
主要系本期公司子公司朗优公司楼 盘预售回款金额减少以及给少数股东借款增加
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引公司与南京旅游集团有限责任公司（以下简称“旅游集团”）
签署了《股权转让协议》，将公司所持控股子公司南京中北友好国际旅行社有限公司（以下简称“中北友好”）31.43%的股权以人民币【478.30】万元，大写人民币肆佰柒拾捌万叁仟元的价格转让给旅游集团。转让完成后，公司持有中北友好的股权比例为40%，公司与自然人股东颜亥、章晓聪、邢军（持股比例分别为6.64%、4.21%、4.21%）系一致行动人，合计持有中北友好55.06%的股权，中北友好仍是公司控股子公司。旅游集团持有中北友好的股权比例为31.43%，其全资子公司南京市国有资产经营管理有限公司持有中北友好的股权比例为6.38%，旅游集团合计持有中北友好37.81%的股权。
2018年08月10日
详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网之公司《关于出售控股子公司部分股权暨关联交易的公告》2018-35
公司于2018年9月30日以通讯方式召开第十届董事会第三次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任公司总会计师孙彬先生同时兼任公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。
2018年10月09日
详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网之公司《董事会决议公告》2018-37
公司董事兼总经理尹小峰先生因工作变动辞去其担任的公司董事及总经理职务，公司于2018年10月11日以通讯方式召开第十届董事会第四次会议，审议通过《关于聘任公司总经
2018年10月12日
详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网之公司《董事会决议公告》2018-38
理的议案》，聘任周伟先生为公司总经理，任期与本届董事会任期相同。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元证券
品种
证券代码
证券简称
最初投资
成本
会计计量
模式
期初账面
价值
本期公允价值变动损
益
计入权益的累计公允价值变
动
本期购买金额
本期出售金额
报告期损
益
期末账面价值
会计核算科目
资金来源
境内外股票
002454
松芝股份
27,000,0
00.00
公允价值计量
83,680,5
76.20
11,336,
534.49
49,192,
112.06
35,817,7
03.12
25,772,
095.35
可供出售金融
资产
自有资金
合计
27,000,0
00.00
--
83,680,5
76.20
0.00
11,336,
534.49
0.00
49,192,
112.06
35,817,7
03.12
25,772,
095.35
-- --证券投资审批董事会公
告披露日期
2018年03月22日证券投资审批股东会公
告披露日期（如有)
不适用
六、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：南京公用发展股份有限公司
2018年09月30日
单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：
货币资金 1,585,766,911.422,498,199,894.14结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产58,162.76衍生金融资产应收票据及应收账款 179,174,921.67395,535,800.61其中：应收票据 5,069,313.038,664,920.77应收账款 174,105,608.64386,870,879.84预付款项 167,383,781.1684,466,263.88应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 761,966,666.9626,225,264.80买入返售金融资产存货 2,403,607,808.412,238,689,756.49持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 322,080,177.86124,052,950.66流动资产合计 5,419,980,267.485,367,228,093.34非流动资产：
发放贷款及垫款可供出售金融资产 66,767,728.89129,033,685.92持有至到期投资
长期应收款 1,521,546,814.531,379,116,215.04长期股权投资 479,820,681.46502,671,908.54投资性房地产 122,571,910.69125,316,891.08固定资产 2,927,953,593.832,928,238,680.95在建工程 240,314,031.67276,300,039.44生产性生物资产油气资产无形资产 125,476,275.36132,514,317.23开发支出商誉长期待摊费用 14,553,683.1917,072,433.16递延所得税资产 77,432,032.9161,540,093.69其他非流动资产 1,027,600.001,067,600.00非流动资产合计 5,577,464,352.535,552,871,865.05资产总计 10,997,444,620.0110,920,099,958.39流动负债：
短期借款 1,220,000,000.001,854,500,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 220,087,102.81401,299,875.07预收款项 4,822,240,728.613,816,119,352.50卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 112,050,056.00127,892,296.92应交税费 84,421,066.25116,515,020.43其他应付款 137,459,478.17125,396,438.16应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 345,086,826.58432,515,484.56其他流动负债流动负债合计 6,941,345,258.426,874,238,467.64非流动负债：
长期借款 101,827,162.96177,747,226.32应付债券其中：优先股永续债长期应付款 390,624,173.14377,511,948.28长期应付职工薪酬预计负债递延收益 52,926,742.0552,926,742.05递延所得税负债 3,778,844.8515,923,485.21其他非流动负债非流动负债合计 549,156,923.00624,109,401.86负债合计 7,490,502,181.427,498,347,869.50所有者权益：
股本 572,646,934.00572,646,934.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 405,698,181.48405,698,181.48减：库存股其他综合收益 11,336,534.4947,770,455.60专项储备 3,322,241.432,463,220.96盈余公积 133,241,740.33133,241,740.33一般风险准备未分配利润 1,404,429,812.541,314,034,300.14归属于母公司所有者权益合计 2,530,675,444.272,475,854,832.51少数股东权益 976,266,994.32945,897,256.38所有者权益合计 3,506,942,438.593,421,752,088.89负债和所有者权益总计 10,997,444,620.0110,920,099,958.39
法定代表人：潘明 主管会计工作负责人：孙彬 会计机构负责人：孙祥
2、母公司资产负债表
单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：
货币资金 444,130,405.43494,347,750.11以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产58,162.76衍生金融资产应收票据及应收账款 4,815,507.014,049,161.69其中：应收票据应收账款 4,815,507.014,049,161.69预付款项 60,046,058.3614,980,628.11其他应收款 107,212,428.6510,189,376.32存货 48,938,282.9140,453,300.98持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 113,602.30163,469.12流动资产合计 665,256,284.66564,241,849.09非流动资产：
可供出售金融资产 35,743,095.3598,009,052.38持有至到期投资长期应收款 920,545,981.14853,932,058.99长期股权投资 1,883,117,423.611,881,937,635.50投资性房地产固定资产 159,745,516.17187,461,233.68在建工程 3,215,446.4549,066.45生产性生物资产油气资产无形资产 27,553,650.1130,226,708.91开发支出商誉长期待摊费用 1,149,452.941,663,051.53递延所得税资产 5,564,785.155,564,785.15其他非流动资产非流动资产合计 3,036,635,350.923,058,843,592.59
资产总计 3,701,891,635.583,623,085,441.68流动负债：
短期借款 210,000,000.00800,000,000.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 21,969,485.4445,881,848.76预收款项 7,277,408.804,408,737.67应付职工薪酬 54,474,849.3063,655,177.43应交税费 8,355,284.538,244,765.09其他应付款 1,240,658,772.95492,388,646.25持有待售负债一年内到期的非流动负债 23,261,538.5031,015,384.60其他流动负债流动负债合计 1,565,997,339.521,445,594,559.80非流动负债：
长期借款 15,507,692.35应付债券其中：优先股永续债长期应付款 31,529,141.4539,705,154.90长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债 3,778,844.8515,923,485.21其他非流动负债非流动负债合计 35,307,986.3071,136,332.46负债合计 1,601,305,325.821,516,730,892.26所有者权益：
股本 572,646,934.00572,646,934.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 772,241,453.84772,241,453.84减：库存股
其他综合收益 11,336,534.4947,770,455.60专项储备 3,322,241.432,463,220.96盈余公积 132,405,566.34132,405,566.34未分配利润 608,633,579.66578,826,918.68所有者权益合计 2,100,586,309.762,106,354,549.42负债和所有者权益总计 3,701,891,635.583,623,085,441.68
3、合并本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入 693,763,960.03856,080,136.12其中：营业收入 693,763,960.03856,080,136.12利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 627,877,978.42830,027,056.65其中：营业成本 507,681,422.48695,807,973.79利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 -2,111,635.395,051,648.02销售费用 78,703,162.6389,568,652.74管理费用 37,801,535.3335,352,652.81研发费用财务费用 5,803,493.374,246,129.29其中：利息费用 11,715,157.5412,517,376.25利息收入 4,268,733.308,947,393.47资产减值损失加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列） 2,609,812.6917,305,176.34其中：对联营企业和合营企业的投资收益27,039.5613,803,778.33
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）15,895.13汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列） 238,701.04-116,676.15三、营业利润（亏损以“－”号填列） 68,734,495.3443,257,474.79加：营业外收入 1,250,058.081,299,898.56减：营业外支出 6,826,730.767,910,080.27四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 63,157,822.6636,647,293.08减：所得税费用 13,569,108.188,138,810.46五、净利润（净亏损以“－”号填列） 49,588,714.4828,508,482.62（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）49,588,714.4828,508,482.62（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）归属于母公司所有者的净利润 32,064,361.2223,568,517.53少数股东损益 17,524,353.264,939,965.09六、其他综合收益的税后净额 -4,457,437.8810,952,955.00归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -4,457,437.8810,952,955.00（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益 -4,457,437.8810,952,955.001.权益法下可转损益的其他综合收益2.可供出售金融资产公允价值变动损益-4,457,437.8810,952,955.003.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 45,131,276.6039,461,437.62归属于母公司所有者的综合收益总额 27,606,923.3434,521,472.53归属于少数股东的综合收益总额 17,524,353.264,939,965.09八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05600.0412（二）稀释每股收益 0.05600.0412本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：潘明 主管会计工作负责人：孙彬 会计机构负责人：孙祥
4、母公司本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入 102,578,334.7497,479,346.10减：营业成本 78,864,115.7571,860,080.50税金及附加 1,020,486.04878,368.50销售费用 6,846,876.396,000,379.17管理费用 6,263,599.634,146,074.98研发费用财务费用 11,893,327.102,100,400.37其中：利息费用 13,761,266.383,562,480.32利息收入 1,953,401.571,605,896.19资产减值损失加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列） 10,158,773.0117,044,771.75其中：对联营企业和合营企业的投资收益 4,343,514.0313,543,373.74公允价值变动收益（损失以“－”号填列）15,895.13资产处置收益（损失以“-”号填列） -140,682.08-73,589.77二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,708,020.7629,481,119.69加：营业外收入 930,595.37451,044.39减：营业外支出三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 8,638,616.1329,932,164.08减：所得税费用 148,677.414,248,535.03四、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,489,938.7225,683,629.05（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）8,489,938.7225,683,629.05（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）五、其他综合收益的税后净额 -4,457,437.8810,952,955.00（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益 -4,457,437.8810,952,955.001.权益法下可转损益的其他综合收益2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -4,457,437.8810,952,955.003.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他六、综合收益总额 4,032,500.8436,636,584.05七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01480.0449（二）稀释每股收益 0.01480.0449
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入 2,427,233,768.782,610,837,189.62其中：营业收入 2,427,233,768.782,610,837,189.62利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 2,243,757,585.022,421,494,959.17其中：营业成本 1,854,812,471.982,021,425,163.65利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 9,082,108.8818,739,467.61销售费用 238,748,579.94256,999,269.47管理费用 108,265,437.04107,260,617.13研发费用财务费用 25,130,331.1417,668,401.38其中：利息费用 43,853,973.9332,596,721.68利息收入 17,530,568.8116,090,278.46资产减值损失 7,718,656.04-597,960.07
加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列） 48,489,042.6829,752,742.38其中：对联营企业和合营企业的投资收益 5,350,983.6823,630,990.31公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-31,342.0726,208.55汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列） 1,640,982.59-588,548.42三、营业利润（亏损以“－”号填列） 233,574,866.96218,532,632.96加：营业外收入 6,168,804.056,185,028.27减：营业外支出 17,396,707.0229,356,142.85四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 222,346,963.99195,361,518.38减：所得税费用 52,058,509.5953,483,745.88五、净利润（净亏损以“－”号填列） 170,288,454.40141,877,772.50（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）170,288,454.40141,877,772.50（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）归属于母公司所有者的净利润 119,027,859.1090,413,695.85少数股东损益 51,260,595.3051,464,076.65六、其他综合收益的税后净额 -36,433,921.115,298,408.90归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -36,433,921.115,298,408.90（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益 -36,433,921.115,298,408.901.权益法下可转损益的其他综合收益2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -36,433,921.115,298,408.903.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 133,854,533.29147,176,181.40归属于母公司所有者的综合收益总额 82,593,937.9995,712,104.75归属于少数股东的综合收益总额 51,260,595.3051,464,076.65八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.20790.1579（二）稀释每股收益 0.20790.1579本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入 284,064,315.13276,767,510.20减：营业成本 204,730,488.00194,843,301.43税金及附加 3,108,581.732,230,613.61销售费用 21,364,679.2118,883,439.19管理费用 16,069,281.2212,079,811.57研发费用财务费用 28,075,004.598,730,451.87其中：利息费用 32,940,265.0911,260,596.56利息收入 5,150,724.952,818,461.97资产减值损失 5,919.9242,268.38加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列） 54,872,255.60176,107,739.85其中：对联营企业和合营企业的投资收益8,501,710.7523,415,887.78公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-31,342.0726,208.55资产处置收益（损失以“-”号填列） 1,264,030.30-437,408.79二、营业利润（亏损以“－”号填列） 66,815,304.29215,654,163.76加：营业外收入 4,045,482.402,764,108.16减：营业外支出三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 70,860,786.69218,418,271.92减：所得税费用 12,421,779.0111,424,324.49四、净利润（净亏损以“－”号填列） 58,439,007.68206,993,947.43（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）58,439,007.68206,993,947.43（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）五、其他综合收益的税后净额 -36,433,921.115,298,408.90（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -36,433,921.115,298,408.901.权益法下可转损益的其他综合收益2.可供出售金融资产公允价值变动损益-36,433,921.115,298,408.903.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他六、综合收益总额 22,005,086.57212,292,356.33七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10210.3615（二）稀释每股收益 0.10210.3615
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,763,039,174.534,366,130,947.54客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 137,399.37315,570.67收到其他与经营活动有关的现金 268,391,713.93432,822,055.71经营活动现金流入小计 4,031,568,287.834,799,268,573.92购买商品、接受劳务支付的现金 2,065,358,339.691,976,130,806.70客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 308,111,005.06301,449,531.47支付的各项税费 361,311,627.67303,118,385.94支付其他与经营活动有关的现金 290,873,788.25325,939,503.31经营活动现金流出小计 3,025,654,760.672,906,638,227.42经营活动产生的现金流量净额 1,005,913,527.161,892,630,346.50二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 16,133,802.77218,260.19取得投资收益收到的现金 53,323,256.0351,623,780.52处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
2,114,748.623,856,538.90处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
640,473.97-5,078,796.58收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 72,212,281.3950,619,783.03购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
272,087,292.18269,552,272.96投资支付的现金 739,067,777.71113,444,245.36
质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 62,694,400.00投资活动现金流出小计 1,073,849,469.89382,996,518.32投资活动产生的现金流量净额 -1,001,637,188.50-332,376,735.29三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 1,896,305,644.452,387,527,500.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 42,000,000.00400,000,000.00筹资活动现金流入小计 1,938,305,644.452,787,527,500.00
偿还债务支付的现金 2,691,904,789.792,210,281,182.96分配股利、利润或偿付利息支付的现金 121,635,857.31303,245,845.71其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
19,478,857.36135,918,814.04支付其他与筹资活动有关的现金 32,000,000.00546,602,000.00
筹资活动现金流出小计 2,845,540,647.103,060,129,028.67筹资活动产生的现金流量净额 -907,235,002.65-272,601,528.67四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,936,600.46-26,789.53五、现金及现金等价物净增加额 -901,022,063.531,287,625,293.01加：期初现金及现金等价物余额 2,466,254,256.86620,313,886.45六、期末现金及现金等价物余额 1,565,232,193.331,907,939,179.46
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 272,638,481.20281,947,908.87收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 1,726,014,802.821,010,656,336.05经营活动现金流入小计 1,998,653,284.021,292,604,244.92购买商品、接受劳务支付的现金 221,235,005.12182,708,308.90支付给职工以及为职工支付的现金 54,680,329.8748,892,900.46支付的各项税费 25,679,911.9424,061,443.13支付其他与经营活动有关的现金 1,093,506,175.89898,318,798.60经营活动现金流出小计 1,395,101,422.821,153,981,451.09经营活动产生的现金流量净额 603,551,861.20138,622,793.83二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 15,818,035.48218,260.19取得投资收益收到的现金 56,941,892.29198,193,880.52处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1,939,200.001,210,410.00处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额收到其他与投资活动有关的现金 444,570,030.00投资活动现金流入小计 74,699,127.77644,192,580.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
50,336,962.3338,734,114.99投资支付的现金 77,577.71406,057,245.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 3,800,000.00投资活动现金流出小计 50,414,540.04448,591,360.35投资活动产生的现金流量净额 24,284,587.73195,601,220.36三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 100,000,000.00421,600,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 100,000,000.00421,600,000.00偿还债务支付的现金 714,251,180.31489,047,378.45分配股利、利润或偿付利息支付的现金 61,302,613.3067,723,175.09支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 775,553,793.61556,770,553.54筹资活动产生的现金流量净额 -675,553,793.61-135,170,553.54四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 -47,717,344.68199,053,460.65加：期初现金及现金等价物余额 471,847,750.11229,810,891.32六、期末现金及现金等价物余额 424,130,405.43428,864,351.97
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
南京公用发展股份有限公司董事长：潘明二〇一八年十月二十四日