长沙通程控股股份有限公司
二〇一七年财务决算报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
2017 年是公司全面贯彻落实“四三”方针、继续深化转型的一年。
一年来，我们着力寻求在专业执行能力和经营创新能力上的提升和突
破。2017 年公司实现营业收入 404,478.25 万元（不含税），实现利润总
额 19,296.14 万元，公司运行平稳，不仅基本完成了全年的经营预算目
标，同时也保持了有序、稳健、有质量、可持续的发展局面。
公司 2017 年度财务会计报表，经天健会计师事务所有限责任公司
审计验证，出具标准无保留意见的审计报告，合并会计报表反映的
主要财务数据如下：
一、资产结构及变动情况：
1、总资产：2017 年末公司总资产为 415,641.20 万元，2016 年末
公司总资产为 397,758.88 万元，较上年年末增加 17,882.32 万元，增
幅为 4.5%。
2、流动资产：2017 年末公司流动资产为 224,418.11 万元，2016
年末公司流动资产为 196,948.93 万元，较上年年末增加 27,469.18 万
元，增幅为 13.95%。
3、非流动资产：2017 年末公司非流动资产为 191,223.09 万元，2016
年末公司非流动资产为 200,809.95 万元，较上年年末减少 9,586.86 万
元，减幅为 4.77%。
4、资产变动较大的项目主要是：
(1) 货币资金期末数 107,135.30 万元，较期初数减少 1% (绝对额
减少 1,082.35 万元)。
(2) 预付款期末数 2,770.83 万元，较期初数下降 22.01% (绝对额
减少 782.05 万元)。主要系万坤图门店开业，原公司预付定金转入租赁
费。
(3) 其他应收款期末数 2,553.87 万元，较期初数增加 142.58%（绝
对额增加 1,501.07 万元），主要系对超市事业部的经营模式进行调整，
增加应收款以及门店部分应收租赁费的增加。
(4)存货期末数 29,750.08 万元，较期初数减少 9.41%（绝对额减少
3,091.57 万元），主要系公司加强库存管理、优化库存结构所致。
(5) 其他流动资产期末数 80,744.20 万元，较期初数增加 62.66%
（绝对额增加 31,103.63 万元）, 主要系公司增加株洲华晨委托贷款
12,000 万元及湖南中南鑫邦委托贷款 7000 万元；典当公司增资后贷款
业务增加所致。
二、负债结构及变动情况：
1、负债总额：2017 年末公司总负债为 195,629.59 万元，2016 年
末公司总负债为 188,990.92 万元，较上年年末增加 6,638.67 万元，增
幅为 3.51%。
2、流动负债：2017 年末公司流动负债为 188,485 万元，2016 年末
公司流动负债为 182,200.67 万元，较上年年末增加 6,284.33 万元，增
幅为 3.45%。
3、负债变动较大的项目主要是：
(1) 应付票据期末数 76,225 万元，较期初数增加 2.97% (绝对额增
加 2,209 万元)。
(2) 应付账款期末数 41,197.58 万元，较期初数增加 6.75% (绝对
额增加 2,605.77 万元)，主要系公司调整结算帐期和优化结算流程所致。
三、股东权益
1、股本年末数为 54,358.27 万元，较上年没有变化。
2、资本公积年末数为41,739.55万元，较上年没有变化。
3、盈余公积年末数为 14,410.28 万元，较上年年末数 13,681.50
万元增加 728.78 万元，系本年度按公司实现净利润的 10%计提盈余公积
所致。
4、未分配利润年末数为 90,380.46 万元，较上年年末数 84，839.09
万元增加 5,541.37 万元。系本年实现归属于母公司净利润 12,793.13
万元，提取盈余公积 728.78 万元，根据 2016 年公司利润分配方案分配
现金股利 6,522.99 万元所致。
四、经营业绩及变动情况：
1、营业情况：
单位：万元
项目 2017 年 2016 年 增减额 增减比例
营业总收入 404,478.25 386,080.83 18,397.42 4.77%
营业成本 313,873.50 301,990.36 11,883.14 3.94%
(1) 营 业 收 入 本 期 数 较 上 年 同 期 数 增 加 4.77%( 绝 对 额 增 加
18,397.42 万元)。主要系公司新开门店销售收入增加，以及典当、保理
公司业务规模扩大，收入增加。
(2) 营 业 成 本 本 期 数 较 上 年 同 期 数 增 加 3.94%( 绝 对 额 增 加
11,883.14 万元)，主要系本期销售增加，成本同比增加所致。
2、期间费用：
单位：万元
项目 2017 年 2016 年 增减额 增减比例
销售费用 28,151.27 26,831.70 1,319.57 4.92%
管理费用 43,309.70 42,021.81 1,287.89 3.06%
财务费用 455.03 -472.60 927.63 196.28%
(1)财务费用本期数较上年同期数增加 196.28% (绝对额增加 927.63
万元)，主要系 1）上期物流园在建工程转固，上期物流园在建期间
借款利息资本化，本期计入损益；2）本期贷款增加，利息支出增加
所致。
3、资产减值损失：
2016 年度资产减值损失为 554.10 万元，较上年同期 341.07 万元增
加 213.02 万元，主要系公司根据谨慎性原则，增加典当公司和保理公
司的坏账准备计提比例所致。
4、盈利水平：
单位：万元
项目 2017 年 2016 年 增减额 增减比例
营业利润 19,205.27 15,081.32 4,123.95 27.34%
利润总额 19,296.14 16,008.10 3,288.03 20.54%
归属于母公司的净利润 12,793.13 10,224.85 2,568.28 25.12%
报告期内公司在董事长“四三”方针的指引下，进一步推动转型发
展，通过加大经营创新、加快商品结构调整；推进制度、模式、流程的
深改，实现收入和利润同比增加。
五、现金流量及变动情况
1、 经营活动现金流量：
2017 年经营活动产生的现金流入为 470,606.05 万元，较上年同
期 449,457.70 万元增加 21,148.35 万元，增幅为 4.71%。
2017 年经营活动产生的现金流出为 444,818.13 万元，较上年同
期 440,573.15 万元增加 4,244.98 万元，增幅为 0.96%。
2017 年公司经营活动产生的现金流量净额为 25,787.91 万元，较
上 年 同 期 8,884.55 万 元 增 加 16,903.36 万 元 ， 较 上 年 同 期 增 幅
190.26% ，主要系收入增加，销售商品、提供劳务收到的现金以及收取
利息、手续费及佣金的现金较上年增加 21,976 万元所致。
2、投资活动现金流量：
2017 年投资活动产生的现金净流量为-22,968.88 万元，较上年同期
-2,151.66 万元，增加投资支出 20,817.22 万元，主要系公司本期委托
贷款余额较上年同期增加 19,000 万元，以及结构性存款增加 2,000 万
元所致；
3、筹资活动现金流量：
2017 年 筹 资 活 动 现 金 净 流 量 为 -4,040.89 万 元 ， 较 上 年 同 期
-5,087.13 万元，增加 1,046.24 万元。
六、主要财务指标
项目 2017 年 2016 年 增减比例
销售毛利率 20.00% 19.98% 0.02%
销售净利率 3.65% 3.02% 0.63%
净资产收益率 6.47% 5.40% 1.07%
资产负债率 47.07% 47.51% -0.44%
流动比率 119.06% 108.09% 10.97%
速动比率 101.81% 88.12% 13.69%
应收账款周转天数 1.17 1.14 0.03
存货周转天数 35.90 40.24 -4.34
每股净资产 3.70 3.58 3.35%
每股收益 0.2353 0.1881 25.08%
每股经营活动现金流 0.47 0.16 193.75%
本年通过加大经营创新、加快商品结构调整以及推进制度、模式、流
程的深改，不仅实现收入和利润同比增加，其他各项指标也均有所改善
和优化。
长沙通程控股股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 12 日
