证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2019-007
华数传媒控股股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告
2019年1月30日,华数传媒控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下,使用不超过45亿元的暂时闲置募集资金购买流动性好、安全性高的保本型理财产品,有效期限为自董事会决议通过之日起一年,并同意公司在有效期内可在此资金额度内滚动使用。现将相关情况公告如下:
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]83号文核准,公司已向特定投资者杭州云溪投资合伙企业(有限合伙)非公开发行286,671,000股A股股票,发行价格为22.80元/股,募集资金总额为人民币653,609.88万元,扣除发行费后募集资金净额为人民币650,659.88万元。上述募集资金已于2015年4月28日全部到账,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具天健验〔2015〕100号《验资报告》验证。
根据公司《非公开发行A股股票预案(修订稿)》,本次非公开发行股票募集资金将全部用于以下项目:
单位:万元
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
序号
序号 | 项目名称 | 募集资金投资金额 |
1 | 媒资内容中心建设项目 | 151,500.00 |
2 | “华数TV”互联网电视终端全国拓展项目 | 111,000.00 |
3 | 补充流动资金 | 388,159.88 |
合计 | 650,659.88 |
二、募集资金的使用和存放情况
截至2018年12月31日,此次非公开发行募集资金已累计投入使用192,931.19万元,具体如下:
单位:万元
项目 | 金额 |
募集资金净额 | 650,659.88 |
减:累计使用募集资金 | 192,931.19 |
其中:2018年度使用金额 | 16,408.82 |
以前年度已使用金额 | 176,522.37 |
加:累计募集资金利息扣除银行手续费等 | 37,693.04 |
募集资金账户余额 | 495,421.73 |
注:以上数据未经审计。
截至2018年12月31日,此次非公开发行募集资金余额共计495,421.73万元(含累计募集资金利息扣除银行手续费等),具体存放情况如下:
单位:万元
开户行 | 账号 | 存款种类 | 金额 | 预期年化利率 |
中国工商银行武林支行 | 1202021229900308210 | 活期 | 95.24 | 0.30% |
1202021229900308334 | 活期 | 68.64 | 0.30% | |
1202021229900308458 | 智能定期存款 | 65,000.00 | 1.95% | |
1202021229900308458 | 理财保本浮动收益型 | 11,500.00 | 3.40% | |
1202021229900308458 | 理财保本浮动收益型 | 77,400.00 | 3.40% | |
1202021229900308458 | 理财保本浮动收益型 | 3,700.00 | 3.35% | |
1202021229900308458 | 活期 | 4,218.35 | 0.30% | |
1202021229900315933 | 智能定期存款 | 12,000.00 | 1.95% | |
1202021229900315933 | 理财保本浮动收益型 | 10,000.00 | 3.50% | |
1202021229900315933 | 理财保本浮动收益型 | 12,000.00 | 3.35% | |
1202021229900315933 | 活期 | 4,665.97 | 0.30% | |
1202021229900316037 | 活期 | 3,848.29 | 0.30% |
1202021229900325316 | 活期 | 5.31 | 0.30% | |
1202021229900326342 | 理财保本浮动收益型 | 10,200.00 | 3.50% | |
1202021229900326342 | 活期 | 509.17 | 0.30% | |
1202021229900325688 | 理财保本浮动收益型 | 17,600.00 | 3.35% | |
1202021229900325688 | 活期 | 764.18 | 0.30% | |
杭州银行西湖支行 | 3301040160003464057 | 活期 | 10,872.77 | 0.30% |
华夏银行杭州分行天目山路支行 | 10465000000277270 | 智能存款 | 21,417.06 | 浮动收益 |
10465000000322882 | 智能存款 | 21,191.09 | 浮动收益 | |
宁波银行杭州玉泉支行 | 71090122000037158 | 结构性存款 | 10,000.00 | 2.90% |
71090122000037158 | 活期 | 939.48 | 0.30% | |
招商银行凤起支行 | 571906221810107 | 智能定期存款 | 3,000.00 | 1.50% |
571906221810107 | 结构性存款 | 70,000.00 | 3.40% | |
571906221810107 | 结构性存款 | 30,000.00 | 3.38% | |
571906221810107 | 活期 | 4,588.69 | 0.30% | |
571906221810809 | 智能定期存款 | 34,000.00 | 1.50% | |
571906221810809 | 活期 | 1,431.42 | 0.30% | |
中国农业银行杭州西湖支行 | 19000101040024412 | 结构性存款 | 9,500.00 | 3.90% |
19000101040024412 | 定期存款 | 500.00 | 1.95% | |
19000101040024412 | 活期 | 1,139.78 | 0.30% | |
中国银行杭州高新支行 | 364969650705 | 智能存款 | 3,189.19 | 浮动收益 |
388369651599 | 保本理财产品 | 25,000.00 | 3.35% | |
388369651599 | 智能存款 | 15,077.09 | 浮动收益 | |
合计 | 495,421.73 |
注:以上数据未经审计。
三、前期使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况
公司分别于2017年1月16日、2018年2月12日召开九届十三次以及九届二十二次董事会审议通过了公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下,使用不超过30亿元的暂时闲置募集资金购买流动性好、安全性高的保本型理财产品,有
效期限为自董事会决议通过之日起一年,并同意公司在有效期内可在此资金额度内滚动使用。具体内容详见本公司分别于2017年1月18日、2018年2月13日发布于巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》(公告编号:
2017-001、2018-016)。具体公司购买理财产品的进展情况请详见公司发布于巨潮资讯网的《关于将暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告》(公告编号:2017-006、2017-014、2017-023、2017-028、2017-033、2017-043、2017-049、2017-052、2018-029、2018-049、2018-063、2018-086、2019-002)。截至目前,公司利用闲置募集资金购买的到期理财产品均已兑本付息。
四、本次使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况
公司募投项目将根据项目实施计划及进度推进,根据目前募集资金投资项目实施进度和资金投入计划,公司部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态,为提高募集资金使用效率,实现公司及股东利益最大化,在不影响募集资金项目正常进行且不存在变相改变募集资金用途的行为的前提下,公司及全资子公司拟使用额度不超过45亿元的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品。在该额度内,资金可以滚动使用。使用暂时闲置募集资金投资的理财产品不得质押,且产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
1、理财产品品种:为控制风险,公司拟使用闲置募集资金投资的品种为银行保本型理财产品,收益分配采用现金分配方式,投资的产品安全性高、流动性好,且产品发行主体能够提供保本承诺,同时不影响募集资金投资计划正常进行。
使用闲置募集资金购买理财产品是公司在风险可控的前提下为提高闲置募集资金使用效益的理财规划。
2、投资额度:公司及全资子公司使用闲置募集资金购买银行理财产品累计金额不超过45亿元,在上述额度内,资金可以循环使用。自本议案经董事会审议通过之日起,前期已审议的额度将自动失效。
3、决议有效期:自董事会决议通过之日起一年内有效。有效期内,公司根据募集资金投资计划,按不同期限组合购买银行理财产品。公司在开展实际投资行为时,将严格遵守相关法律、法规及公司内部规定的要求。
4、实施方式:在额度范围内,董事会授权公司管理层行使相关决策权、签署相关合同文件并负责办理公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的具体事
宜。为控制资金风险,限购买募集资金专户所开立银行的理财产品,具体投资活动由公司财务部负责组织实施。
5、信息披露:公司依照相关法律、法规、规范性文件及公司内部规定要求,根据使用闲置募集资金购买理财产品的进展情况及时履行信息披露义务。
五、公司使用闲置募集资金购买理财产品的内控制度
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件要求进行闲置募集资金购买理财产品操作。公司已制定了《募集资金管理规则》等制度规范公司使用闲置募集资金进行现金管理投资产品的行为。
六、投资风险分析及风险控制
尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,该投资可能会因市场波动受到影响。针对可能存在的风险,公司将严格按照相关规定执行,有效防范投资风险,确保资金安全,并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量购买银行保本型理财产品。拟采取措施主要如下:
1、公司利用募集资金进行理财产品业务,只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易,只能购买保本型理财产品,不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立理财产品账户,不得使用他人账户进行操作理财产品。理财产品不得质押,理财产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司应当及时报交易所备案并公告。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、理财资金使用与保管情况由公司审计部进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事将对理财资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。
七、公司董事会审议情况
2019年1月30日,公司第九届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司在不影响募集资金使用
的情况下,使用额度不超过45亿元的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品。
八、公司独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1、独立董事意见公司独立董事认为:公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品的内容、程序等符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法规的有关规定,没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品,有利于提高募集资金使用效率、增加收益,符合公司和全体股东的利益。同意公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品。
2、监事会意见2019年1月30日,公司第九届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。公司监事会认为:在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下,使用闲置募集资金购买保本型理财产品,有利于提高募集资金使用效率、增加收益,符合公司和全体股东的利益,同意公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品,同时监事会将进行定期监督。
3、保荐机构意见保荐机构发表的核查意见:
1、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品事宜已经由公司第九届董事会第三十二次会议、第九届监事会第二十一次会议审议通过,公司独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的法律程序。
2、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形。
3、在保障公司正常经营运作和资金需求,且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司通过投资购买保本理财产品,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。
综上所述,湘财证券对华数传媒及全资子公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品事宜无异议。
九、备查文件
1、第九届董事会第三十二次会议决议;
2、独立董事关于九届三十二次董事会相关事项的独立意见;
3、第九届监事会第二十一次会议决议;
4、湘财证券股份有限公司关于华数传媒控股股份有限公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的核查意见。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司
董事会2019年1月31日