2019年度公司财务预算报告
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2019-18
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公司在综合分析了2019年所面临的宏观形势、市场环境、行业政策的基础上，并结合企业实际，拟定了2019年度财务预算指标。现将公司2019年度财务预算情况报告如下，请予以审议。
一、预算编制范围
公司2019年的主营业务包括城市建设、综合开发、城市服务。公司及所属子公司已全部纳入2019年预算编制范围。
二、2018年预算执行情况
2018年全年实现营业收入102.09亿元，完成年度预算目标100.51%；利润总额10.86亿元，完成预算目标127%。
三、2019年预算编制的主要假设条件
（一）城市建设业务
城市建设业务市场拓展任务能顺利完成，各重点施工项目要确保实现年度经营计划节点目标。
（二）综合开发业务
1.各重点房地产开发项目必须确保完成计划工期，同时顺利竣工验收，办理移交。
2.房地产市场稳定，销售价格不会出现较大幅度的波动，房地产项目顺利完成年度销售预算。
四、主要预算指标
2019年公司将继续围绕城市建设、综合开发、城市服务三大主业，牢牢抓住公司战略转型、跨越式发展的历史机遇，持续开展能力提升与品牌建设工作，预计收入及利润指标较上年均有增长，年度预算投资总额为94.19亿元。
五、确保完成预算的应对措施
（一）加强拓展，提升经营能力，做大城市建设业务。
强化市场拓展，通过规模发展提高盈利水平，加大城市基础设施建设升级领域的投入力度；积极参与深圳市大型基建项目建设；拓展粤港澳大湾区建设项目。
（二）创新发展思路，提升效率，做强综合开发业务。
创新发展思路，获取土地资源；缩短开发周期，突破发展瓶颈；加大存量资产的盘活力度和销售力度，确保全年销售目标的实现。
（三）专业运营，快速扩张，做优城市服务业务。
提升商业运营能力，实现商业综合体开发运营服务输出；培育物业公司核心竞争力，提升品牌价值；抓住有利时机，在深圳其他区域拓展新的棚改任务；促进管养业务向智慧管养、智慧市政、智慧城市、互联网+等方向转型升级。
（四）加强资金管理，保障公司规模扩张的资金需求。
加快房地产、施工线经营性资金回收力度；加快应收账款的追款力度；不断拓展融资渠道，确保公司规模发展的资金需求。
（五）强化各项基础管理工作，加强成本管控。
进一步规范招标采购，扩大集中和战略采购，降低企业运营成本；严格控制非生产性支出，加强日常费用开支的审批。
六、风险提示
本预算为公司2019年度财务预算指标，能否实现受宏观经济环境变化、国家产业政策、金融政策的调整、市场的需求等多种因素影响，存在一定的不确定性。
深圳市天健（集团）股份有限公司
董 事 会
2019年4月2日