泛海控股股份有限公司关于公司当年累计新增借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答(五)》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定,对公司当年累计新增借款作如下披露:
一、主要财务数据概况截至2018年7月31日,公司借款余额为1,240.84亿元,较公司2017年末借款余额1,173.27亿元增加67.57亿元,累计新增借款约占公司2017年末经审计净资产274.96亿元的24.57%。
二、新增借款的分类披露
上述借款涉及外币的,外币汇率参照2018年7月31日中国人民银行授权
借款类别
借款类别 | 累计新增借款金额(亿元) | 累计新增借款占上年末 净资产的比例(%) |
银行借款 | 105.37 | 38.32% |
公司债券、非金融企业债务融资工具 | -22.24 | -8.09% |
委托贷款、融资租赁借款 | 14.65 | 5.33% |
其他借款 | -30.21 | -10.99% |
合计 | 67.57 | 24.57% |
中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价,1美元对人民币6.8165元,1港元对人民币0.86852元。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析上述新增借款主要系向金融机构融资所致,均用于公司经营发展,属于公司正常经营活动范围,不会对公司偿债能力产生重大不利影响。
上述财务数据除2017年末净资产外均未经审计,敬请投资者注意。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一八年八月七日