康佳集团股份有限公司为境外全资子公司提供内保外贷的公告
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特别风险提示
目前，本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为2,197,706万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为274.91%，本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为351,967万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例44.03%。本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为30,000万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例3.75%。
一、担保情况概述
为满足本公司境外全资子公司香港康佳有限公司（下称：“香康公司”）的业务发展需要，近日，本公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行（下称：“民生银行深圳分行”）签署了《开立保函/备用信用证协议》，通过内保外贷的方式为香康公司向中国银行（香港）有限公司申请的融资性贷款提供担保，担保金额为2300万元美元，担保期限为一年。
本公司2018年10月29日召开的第八届董事局第五十一次会议及2018年12月3日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于为香港康佳有限公司增加担保额度的议案》，同意本公司在原35亿元人民币担保额度的基础上为香康公司增加担保额度0.22亿美元，担保额度的期限为5年。
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 经审议的最高担保额度 | 本次新增担保金额 | 尚在担保期限的金额 | 可用担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
| 康佳集团 | 香港康佳有限公司 | 100% | 90.53% | 36.53亿元 | 1.60亿元 | 3.12亿元 | 31.81亿元 | 5.90% | 否 |
二、被担保人基本情况
被担保人：香港康佳有限公司
注册地点：11/F CHINABEST INT?L CTR 8 KWAI ON RD KWAI CHUNG NT
注册资本：50万港元
经营范围：机电、电子产品进出口。
与本公司的关系：香康公司为本公司的全资子公司，本公司直接持有其100%的股权。
产权及控制关系：香康公司为本公司的全资子公司，其主要股东为本公司。香康公司2017年度经审计和2018年12月未经审计的主要财务指标如下：
单位：元
| 财务指标 | 2017年度（经审计） | 2018年12月（未经审计） |
| 资产总额 | 1,980,881,886 | 2,329,894,580 |
| 负债总额 | 1,830,167,994 | 2,109,186,124 |
| 净资产 | 150,713,892 | 220,708,456 |
| 财务指标 | 2017年1-12月（经审计） | 2018年1-12月（未经审计） |
| 营业收入 | 3,734,825,820 | 4,690,713,710 |
| 利润总额 | 52,296,147 | 72,948,878 |
| 净利润 | 42,894,723 | 64,516,610 |
三、协议的主要内容
本公司与民生银行深圳分行签署了《开立保函/备用信用证协议》，通过内保外贷的形式为香康公司向中国银行（香港）有限公司申请的融资性贷款提供担保。担保金额为2300万元美元，担保期限为一年。协议自双方法定代表人/主要负责人或其授权的委托代理人签字或盖章并加盖公章/合同专用章之日起生效。
四、董事会意见
为了提高本公司资金流动性，同时为了满足香康公司日常经营资金的需要，保障该公司业务的正常运营，本公司决定为香康公司申请的融资性贷款提供担保。
本公司董事局认为，香康公司为本公司的全资子公司，本公司对其具有形式上和实质上的控制权，担保风险可控。本公司对其提供的担保是用于香康公司向银行取得的融资性贷款业务，本公司对香康公司提供担保不会损害公司的利益。
香康公司为本公司的全资子公司。因此，本公司为香康公司提供担保事宜，无需反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
目前，本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为2,197,706万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为274.91%，本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为351,967万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例44.03%。本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为30,000万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例3.75%。
六、备查文件目录
《开立保函/备用信用证协议》特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局二○一九年三月二十日