山东东宏管业 股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东东宏管业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月30日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司继续使用最高额度不超过人民币25,000万元的闲置自有资金投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定,单项产品期限最长不超过一年的理财产品,在上述额度内,资金可滚动使用。具体详见公司于2018年12月1日披露的公告(公告编号:2018-064)。
2019年1月24日,公司与平安银行股份有限公司上海分行签订《平安银行对公结构性存款(保本100%挂钩利率)产品合约》,公司使用暂时闲置的自有资金人民币3,500万元购买平安银行股份有限公司上海分行发行的平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2019年3403期人民币产品,现将有关情况公告如下:
一、 理财产品基本情况
1. 产品名称:平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2019年3403
期人民币产品2. 产品类型:结构性存款3. 预期年化收益率:3.6%4. 产品成立日:2019年1月24日5. 产品到期日:2019年2月25日6. 公司购买产品金额:3,500万元
7. 资金来源:闲置自有资金8. 关联关系说明:公司与平安银行股份有限公司之间不存在关联关系二、本公告日前十二个月公司使用闲置自有 资金购买理财产品的情况
序号 | 受理行/公司 | 品种 | 购买金额(元) | 购买/计息日期 | 购回日期 | 预期年化收益率 | 产品类型 | 收益情况 |
1 | 兴业银行股份有限公司济宁分行 | 金雪球-优悦3M | 150,000,000.00 | 2017/12/11 | 2018/3/12 | 4.90% | 保本浮动收益 | 已收回本金及收益 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券君柜宝一号2018年第101期收益凭证 | 20,000,000.00 | 2018/2/9 | 2018/8/8 | 5.10% | 本金保障型 | 已收回本金及收益 |
3 | 交通银行股份有限公司曲阜支行 | 蕴通财富-日增利90天 | 20,000,000.00 | 2018/2/14 | 2018/5/15 | 5.10% | 保证收益 | 已收回本金及收益 |
4 | 交通银行股份有限公司曲阜支行 | “蕴通财富·日增利181天”理财产品 | 10,000,000.00 | 2018/4/10 | 2018/10/8 | 5.25% | 保证收益 | 已收回本金及收益 |
5 | 山东曲阜农村商业银行股份有限公司城区支行 | 协定存款 | 80,000,000.00 | 2018/9/12 | 2018/11/14 | 4.00% | 协定存款 | 已收回本金及收益 |
6 | 交通银行股份有限公司济宁分行 | “蕴通财富结构性存款94天”理财产品 | 50,000,000.00 | 2018/12/7 | 2019/3/11 | 4.50% | 期限结构型 | 未到期 |
7 | 交通银行股份有限公司济宁分行 | “蕴通财富结构性存款185天”理财产品 | 30,000,000.00 | 2018/12/7 | 2019/6/10 | 4.50% | 期限结构型 | 未到期 |
8 | 交通银行股份有限公司济宁分行 | “交通银行蕴通财富结构性存款152天”理财产品 | 60,000,000.00 | 2019/1/2 | 2019/6/3 | 4.50% | 期限结构型 | 未到期 |
9 | 平安银行股份有限公司上海分行 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2019年3403期人民币产品 | 35,000,000.00 | 2019/1/24 | 2019/2/25 | 3.60% | 结构性存款 | 未到期 |
截至本公告日,前十二个月公司使用自有资金购买理财产品的本金金额累计45,500万元(含本次);其中,未到期余额为人民币17,500万元(含本次)。
三、风险控制措施公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立理财产品购买的审批和执行程序,确保资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响在确保不影响公司正常经营及资金安全的前提下,公司对暂时闲置的自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效益,获得一定的投资收益,为股东获取更多的投资回报。
五、备查文件平安银行对公结构性存款(保本100%挂钩利率)产品合约(含风险揭示书 )特此公告。
山东东宏管业股份有限公司董事会2019年1月26日