证券代码:603839 证券简称:安正时尚 公告编号:2018-078
安正时尚集团股份有限公司关于闲置募集资金委托理财进展公告
重要内容提示:
? 委托理财受托方: 太平洋证券股份有限公司? 委托理财金额: 人民币43,000,000元? 委托理财投资类型: 保本型理财产品? 委托理财期限:257天
一、 委托理财概述
(一)委托理财的基本情况
为提高闲置募集资金使用效率,公司全资子公司上海尹默服饰有限公司(以下简称“上海尹默”) 于2018年12月27日向太平洋证券股份有限公司(以下简称“太平洋证券”)进行委托理财合计人民币43,000,000元,委托理财的投资类型为保本型理财产品。本次委托理财不构成关联交易。
(二)公司内部需履行的审批程序
2018年4月26日,公司召开2017年年度股东大会审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自股东大会审议通过之日起使用闲置募集资金最高不超过40,000万元(含40,000万元)人民币进行现金管理。请详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《2017年年度股东大会决议公告》(公告编号:2018-026)。
二、 委托理财的主要内容
2018年12月27日,上海尹默与太平洋证券签订了《太平洋证券股份有限公司太平洋证券本金保障型收益凭证荣耀专享135号客户认购协议书(一对一定向)》,协议主要内容如下:
(一)基本说明
委托理财资金来源:闲置募集资金
委托理财期限:257天预计收益:年化5.2%提供履约担保的情况:提供履约担保管理费用收取情况:无(二)产品说明
委托方 | 受托方 | 产品名称 | 投资天数 | 投资方向 |
上海尹默 | 太平洋证券 | 太平洋证券本金保障型收益凭证荣耀专享135号 | 257天 | 本金保障型固定收益凭证,募集资金将用于补充公司营运资金 |
(三)敏感性分析公司运用阶段性闲置募集资金购买低风险的保本型理财产品,是在确保公司主营业务正常运营、募投项目正常建设及资金安全的前提下实施的,不会影响公司的主营业务运营及募投项目的建设,且能增加公司收益,提升公司整体业绩,并为公司股东谋取更高的投资回报。
(四)风险控制分析委托理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险等,委托理财产品的收益率可能产生波动。公司制定了《委托理财管理制度》,对委托理财的审批、实施及风控等进行了规定,以加强内部控制,防范投资风险。
(五)独立董事意见本次委托理财已履行了必要的审批程序,表决程序合法有效。公司制定了《委托理财管理制度》,对委托理财的审批、实施及风控等进行了规定,以加强内部控制,防范投资风险。公司使用闲置募集资金进行保本型委托理财,不会影响公司的主营业务运营及募投项目的建设,并有利于促进提高资金使用效率。
三、 委托理财累计金额
截至本公告日,公司累计使用闲置募集资金进行委托理财未到期的金额为人民币279,036,481.09元。按照连续十二个月内累计计算原则,公司自2018年8月起累计使用闲置募集资金进行委托理财详见附件。
特此公告。
安正时尚集团股份有限公司董事会
2018年12月29日
附件 | |||||||||||
序号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 投资天数 | 投资方向 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 金额(元) | 预期年化收益率(%) | 是否提供履约担保 | 理财业务管理费 |
1 | 上海尹默服饰有限公司 | 中信证券股份有限公司 | 中海汇信2016-52云南城投贷款集合资金信托计划 | 86 | 受让“中海汇信2016-52云南城投贷款集合资金信托计划”的受益权 | 2018.8.17 | 2018.11.11 | 12000000 | 5.8 | 是 | 无 |
2 | 上海艳姿服饰有限公司 | 中信证券股份有限公司 | 中海汇信2016-52云南城投贷款集合资金信托计划 | 86 | 受让“中海汇信2016-52云南城投贷款集合资金信托计划”的受益权 | 2018.8.17 | 2018.11.11 | 18453698.63 | 5.8 | 是 | 无 |
3 | 上海艳姿服饰有限公司 | 中信证券股份有限公司 | 中信民惠50号·陕西省交通厅贷款集合资金信托计划 | 161 | 受让“中信民惠50号·陕西省交通厅贷款集合资金信托计划”的受益权 | 2018.9.29 | 2019.3.9 | 11036481.09 | 5.8 | 是 | 无 |
4 | 上海尹默服饰有限公司 | 交通银行股份有限公司 | 交通银行蕴通财富结构性存款6个月 | 91 | 银行存款 | 2018.10.10 | 2019.1.9 | 15000000 | 3.7 | 是 | 无 |
5 | 上海艳姿服饰有限公司 | 交通银行股份有限公司 | 交通银行蕴通财富结构性存款6个月 | 91 | 银行存款 | 2018.10.10 | 2019.1.9 | 5000000 | 3.7 | 是 | 无 |
6 | 上海尹默服饰有限公司 | 中信证券股份有限公司 | 陆家嘴信托?祥泰五十三号集合资金信托计划 | 251 | 受让“陆家嘴信托?祥泰五十三号集合资金信托计划”的受益权 | 2018.11.13 | 2019.7.22 | 10000000 | 6 | 是 | 无 |
7 | 上海艳姿服饰有限公司 | 中信证券股份有限公司 | 陆家嘴信托?祥泰五十三号集合资金信托计划 | 251 | 受让“陆家嘴信托?祥泰五十三号集合资金信托计划”的受益权 | 2018.11.13 | 2019.7.22 | 90000000 | 6 | 是 | 无 |
8 | 上海尹默服饰有限公司 | 中信证券股份有限公司 | 中信信托?遵义新开投应收账款收益权投资集合资金信托计划 | 28 | 受让“中信信托?遵义新开投应收账款收益权投资集合资金信托计划”的受益权 | 2018.11.23 | 2018.12.21 | 15000000 | 5.8 | 是 | 无 |
9 | 上海艳姿服饰有限公司 | 中信证券股份有限公司 | 陆家嘴信托?祥泰五十三号集合资金信托计划 | 28 | 受让“陆家嘴信托?祥泰五十三号集合资金信托计划”的受益权 | 2018.11.23 | 2018.12.21 | 15000000 | 5.8 | 是 | 无 |
10 | 上海艳姿服饰有限公司 | 交通银行股份有限公司 | 结构性存款6个月 | 182 | 银行存款 | 2018.12.5 | 2019.6.5 | 8000000 | 4.2 | 是 | 无 |
11 | 上海尹默服饰有限公司 | 中信证券股份有限公司 | 中信信托?遵义新开投应收账款收益权投资集合资金信托计划 | 17 | 受让“中信信托?遵义新开投应收账款收益权投资集合资金信托计划”的受益权 | 2018.12.4 | 2018.12.21 | 20000000 | 5.8 | 是 | 无 |
12 | 上海尹默服饰有限公司 | 交通银行股份有限公司 | 结构性存款6个月 | 182 | 银行存款 | 2018.12.7 | 2019.6.7 | 30000000 | 4.2 | 是 | 无 |
13 | 上海艳姿服饰有限公司 | 太平洋证券股份有限公司 | 太平洋证券本金保障型收益凭证荣耀专享132号 | 256 | 本金保障型固定收益凭证,募集资金将用于补充公司营运资金 | 2018.12.28 | 2019.9.10 | 17000000 | 5.2 | 是 | 无 |
14 | 上海尹默服饰有限公司 | 太平洋证券股份有限公司 | 太平洋证券本金保障型收益凭证荣耀专享135号 | 257 | 本金保障型固定收益凭证,募集资金将用于补充公司营运资金 | 2018.12.28 | 2019.9.11 | 43000000 | 5.2 | 是 | 无 |