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龙马环卫关于2018年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告(一) 下载公告
公告日期:2018-07-17
证券代码:603686       证券简称:龙马环卫       公告编号:2018-072
         福建龙马环卫装备股份有限公司
关于 2018 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理
                的进展公告(一)
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
     福建龙马环卫装备股份有限公司(以下简称“公司”)
分别于2018年4月24日、2018年5月17日召开第四届董事会第
十八次会议和2017年年度股东大会,审议通过了《关于继续
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为了提高闲
置募集资金的收益和使用效率,在确保不影响公司募集资金
正常使用的情况下,公司决定继续使用首次公开发行股票及
2016年 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 最 高 总 额 合 计 不 超 过 人 民
币5亿元进行现金管理,用于购买各个金融机构安全性高、
流动性好的保本型产品(包括但不限于协定存款、结构性存
款、有保本约定的投资产品及证券公司保本型收益凭证)及
国债逆回购等,期限不超过12个月。投资期限自2017年年度
股东大会审议通过之日起一年之内有效,在上述额度范围
内,资金可滚动使用。(详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
     一、 现金管理产品概况
     (一)兴业银行结构性存款产品
     公司于 2018 年 7 月 12 日与兴业银行股份有限公司龙岩
分行(以下简称“兴业银行龙岩分行”)签订《兴业银行企
业金融结构性存款协议》,协议编号:兴银岩企金新兴二部
结构性存款(2018)第 013 号。具体情况如下:
     1、产品类型:保本浮动收益型
     2、成立日:2018 年 7 月 12 日
     3、起息日:2018 年 7 月 12 日
     4、到期日:2018 年 8 月 13 日
     5、产品期限:32 天(受限于提前终止日)
     6、观察标的(挂钩标的):伦敦黄金市场之黄金定盘
价格。定盘价格指由伦敦金银市场协会(“LBMA”)的会员
被授权在伦敦交付的、以美元计价的、每盎司黄金的下午定
盘 价 格 。 该 价 格 由 伦 敦 黄 金 市 场 于 定 价 日 (伦 敦 时 间 下 午
3:00)发布并显示于彭博页面“GOLDLNPM”。如遇英国假期
则沿用上一工作日定盘价格。
     7、观察日价格:观察期内每个观察日挂钩标的伦敦黄
金市场之黄金定盘价格。
     8、收益计算方式:
     (1)产品收益:固定收益+浮动收益;
     (2)固定收益:固定收益=本金金额×2.59%×观察期存
续天数/365;
     (3)浮动收益:若观察期内任意一天挂钩标的观察日
价格大于等于 5000 美元/盎司,则不再观察,观察期结束后,
浮动收益=本金金额×[1.82%]×观察期存续天数/365;若观
察期内所有观察日价格均大于等于 50 美元/盎司且小于 5000
美元/盎司,则观察期结束后,浮动收益=本金金额×[1.80%]
×观察期存续天数/365;若观察期内任意一天观察日价格的
表现小于 50 美元/盎司,则不再观察,观察期结束后,浮动
收益=本金金额×[1.78%]×观察期存续天数/365。
       (4)观察期存续天数:如期间本存款产品未提前终止,
观察期存续天数为起息日至到期日(不含该日)的天数;如
本存款产品提前终止,观察期存续天数为起息日至提前终止
日(不含该日)的天数。
       9、资金金额:100,000,000 元。
       10、资金来源:闲置募集资金
       11、关联关系说明:公司与兴业银行龙岩分行无关联关
系。
       (二)厦门银行结构性存款产品
       公司于 2018 年 7 月 12 日与厦门银行股份有限公司龙岩
分行(以下简称“厦门银行龙岩分行”)签订《厦门银行股
份有限公司结构性存款业务协议》,协议编号: C0010303,
具体情况如下:
       1、产品类型:保本浮动收益型
       2、成立日:2018 年 7 月 12 日
       3、起息日:2018 年 7 月 13 日
       4、到期日:2018 年 9 月 14 日
       5、存款期限:63 天
       6、挂钩标的:人民币 3 个月 SHIBOR
       7、年化收益率区间:1.405%-4.50%
       8、年化总收益=年化存款收益+年化期权收益-年化期权
费率
 年化最高总收益率           4.500%     年化最低总收益率         1.405%
 其中:                                其中:
 年化存款利率               1.485%     年化存款利率             1.485%
 年化最高期权收益率         3.095%     年化最低期权收益率       0.000%
 年化期权费率               0.080%     年化期权费率             0.080%
       9、年化期权收益率测算
       观察期内年化期权收益率 R 计算方式如下:
       R=【3.095%】×P/N+【0%】×M/N(年化)(计息方式:
ACT/360,单利);M=从起息日(含)至到期日前一个北京工
作日(含)观测期观测标的大于 15%的北京工作日天数;
       P=从起息日(含)至到期日前一个北京工作日(含)观
测期观测标的小于等于 15%的北京工作日天数;
       N= 观 测 期 从 起 息 日 (含 )至 到 期 日 前 一 个 北 京 工 作 日
(含)的北京工作日天数;
       观测期浮动利率 R 适用于产品计息期间内所有北京工作
日及非北京工作日的收益计算。
       10、资金金额:100,000,000 元
       11、资金来源:闲置募集资金
       12、关联关系说明:公司与厦门银行龙岩分行无关联关
系。
       (三)泉州银行定期存款产品
       公司于 2018 年 7 月 12 日与泉州银行股份有限公司龙岩
分行(以下简称“泉州银行龙岩分行”)签订《协议定期存
款合同》,具体情况如下:
       1、产品类型:固定收益型
       2、成立日:2018 年 7 月 12 日
       3、起息日:2018 年 7 月 12 日
       4、到期日:2018 年 10 月 12 日
       5、存款期限:92 天
       6、年化存款利率:4.90%
       7、资金金额:50,000,000 元。
       8、资金来源:闲置募集资金
       9、关联关系说明:公司与泉州银行龙岩分行无关联关
系。
       (四)海峡银行结构性存款产品
       公司于 2018 年 7 月 13 日与福建海峡银行股份有限公司
龙岩分行(以下简称“福建海峡银行龙岩分行”)签订《单
位结构性存款协议》,协议编号:海银(公)岩 20180701。
具体情况如下:
       1、产品类型:保本浮动收益型
       2、成立日:2018 年 7 月 12 日
       3、起息日:2018 年 7 月 13 日
       4、到期日:2018 年 10 月 16 日
       5、产品期限:95 天
    6、年化收益率区间:1.55%-4.90%
    (1)保底利率:1.55%(年化)
    (2)存款浮动收益与黄金价格水平挂钩
    本存款所指黄金价格为每盎司黄金的美元标价。
    (3)关于挂钩黄金价格水平的约定
    挂钩黄金价格水平为伦敦金银市场协会发布的下午定盘价
(以下简称伦敦金市下午定盘价),该价格在路透参照页面
“XAUFIXPM=”每日公布。存款人同意,如果届时约定的数据提
供商路透资讯提供的参照页面不能给出本产品说明书所需的价
格水平,福建海峡银行将本着公平、公正、公允的原则,选择市
场认可的合理的价格水平进行计算。
    (4)存款浮动收益的确定
    存款浮动收益根据所挂钩的黄金价格表现来确定。
    a.黄金价格是指观测日伦敦时间下午 3 点伦敦金市定盘价。
如果届时伦敦金市因任何原因未能公布下午定盘价福建海峡银
行将本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理的价格
水平进行计算,下同;
    b.观测日是指到期日前二个伦敦工作日,即 2018 年 10 月
12 日;
    c.观测区间:【300,2200】;
    d.如果观测日伦敦时间下午 3 点,黄金价格水平未能突破观
测区间,则本存款到期浮动收益水平为 3.35%(年化);
    e.如果观测日伦敦时间下午 3 点,黄金价格水平突破观测区
间,则本存款到期浮动收益水平为 0%,即不能获得浮动收益。
       7、资金金额:50,000,000 元
       8、资金来源:闲置募集资金
       9、关联关系说明:公司与福建海峡银行龙岩分行无关
联关系。
    二、风险控制措施
       1、针对投资风险,拟采取措施如下:
       (1)公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理
品种的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司
资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风
险。
       (2)公司审计部负责对现金管理的资金使用与保管情
况进行审计与监督。
       (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督
与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
       (4)公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的
相关规定,在定期报告中披露报告期内现金管理品种投资以
及相应的损益情况。
       2、针对资金存放与使用风险,拟采取措施如下:
       公司财务部必须建立台账对现金管理投资的产品进行
管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。
       3、针对投资相关人员操作和道德风险,拟采取措施如
下:
       (1)公司实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金
入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。
    (2)要求公司相关工作人员与金融机构相关工作人员
须对现金管理业务事项保密,未经允许不得泄露本公司的现
金管理的方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司现
金管理业务有关的信息。
    三、对公司的影响
    公司以闲置募集资金进行现金管理,是在确保募投项目
建设进度和资金安全的前提下进行的,不影响募投项目正常
进行,不存在变相改变募集资金用途的行为。
    公司进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司和
股东谋取更多投资回报。
     四、公司在过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理情况
                                                                                                     单位:人民币元
序                                                                    投资期限
     公告编号   产品类型          签约方           认购金额                             收回本金        获得收益
号                                                               起始日      终止日
1    2017-091   结构性存款    兴业银行龙岩分行    200,000,000 2017-12-13    2018-3-13   200,000,000 2,367,123.29
                             福建海峡银行龙岩分
2    2017-091   结构性存款                        100,000,000 2017-12-13    2018-3-13   100,000,000 1,183,561.75
                                     行
3    2017-091   结构性存款    中信银行龙岩分行    200,000,000 2017-12-15    2018-3-15   200,000,000 2,416,438.36
4    2018-017   结构性存款    民生银行龙岩分行    300,000,000   2018-3-15   2018-7-3    300,000,000 4,565,753.43
                             福建海峡银行龙岩分
5    2018-017   结构性存款                         50,000,000   2018-3-16   2018-6-15   50,000,000      610,821.95
                                     行
6    2018-017   结构性存款    厦门银行龙岩分行     50,000,000   2018-3-19   2018-7-6    50,000,000      741,805.56
7    2018-018   结构性存款    浦发银行龙岩分行     50,000,000   2018-3-20   2018-6-19   50,000,000      600,000.00
8    2018-018   结构性存款    中信银行龙岩分行     50,000,000   2018-3-21   2018-6-21   50,000,000      617,534.25
9    -   7 天国债逆回购   兴业证券龙岩营业部   99,900,000    2018-6-22   2018-6-29    99,900,000   112,463.91
10   -   1 天国债逆回购   兴业证券龙岩营业部   100,100,000   2018-6-29   2018-6-30   100,100,000    20,623.40
11   -   1 天国债逆回购   兴业证券龙岩营业部   100,100,000   2018-7-2    2018-7-3    100,100,000     9,831.74
12   -   1 天国债逆回购   兴业证券龙岩营业部   100,100,000   2018-7-4    2018-7-5    100,100,000     6,581.92
13   -   3 天国债逆回购   兴业证券龙岩营业部   100,100,000   2018-7-6    2018-7-8    100,100,000    19,745.76
       五、 备查文件
       1、公司与兴行银行股份有限公司龙岩分行 签订《兴业
银行企业金融结构性存款协议》协议编号:(2018)第 013
号。
    2、公司与厦门银行股份有限公司龙岩分行签订《厦门银行
股份有限公司结构性存款业务协议》协议编号 C0010303 。
       3、公司与泉州银行股份有限公司龙岩分行签订 《协议
定期存款合同》。
       4、公司与福建海峡银行股份有限公司龙岩分行签订《单
位结构性存款协议》协议编号:海银(公)岩 20180701。
       特此公告。
                       福建龙马环卫装备股份有限公司董事会
                                         2018 年 7 月 17 日


  附件:公告原文
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