郑州安图生物工程股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、委托理财概述为提高闲置自有资金使用效率,郑州安图生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年10月12日与兴业银行股份有限公司郑州商务外环路支行(以下简称“兴业银行”)签署《理财产品合同》购买开放式理财产品;于2017年3月31日与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行营业部(以下简称“浦发银行”)签署《理财产品合同》购买非保本浮动收益理财产品;于2018年10月22日、2018年12月11日分别与中国银河证券股份有限公司郑州经三路证券营业部(以下简称“银河证券”)签署《理财产品合同》购买保本固定收益型理财产品。公司及控股子公司在合同有效期内滚动购买的风险可控的理财产品、结构性存款、定期存款和协议存款总金额不超过5亿元。内容详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《安图生物使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(编号2019-002)。
二、前次购买已到期理财产品
公司于2018年10月22日与银河证券签署《理财产品合同》购买保本固定收益型理财产品,已于2019年1月21日赎回。具体内容如下:
受托银行 | 产品名称 | 认购金额(元) | 实际收益(元) | 收益起息日 | 产品到期日 |
银河证券 | “银河金山”收益凭证3041期 | 20,000,000 | 189,479.45 | 2018/10/23 | 2019/1/21 |
三、正在履行的理财产品
1. 截至2019年1月31日开放式理财产品的进展情况1)截至2018年12月31日公司购买的收益递增开放式理财产品-兴业金雪球-优先3号人民币理财计划余额为1.658亿元,2019年1月1日至2019年1月31日累计购买和赎回的该理财产品,详见下表:
受托银行 | 产品名称 | 累计购买 金额(元) | 购买时间 | 累计赎回 金额(元) | 赎回时间 | 实际产生收益(元) |
兴业银行 | 兴业金雪球-优先3号人民币理财计划 | 39,660,000 | 2019/1/1- 2019/1/31 | 170,000,000 | 2019/1/1- 2019/1/31 | 662,605.49 |
截至2019年1月31日,公司购买的该理财产品余额为0.3546亿元。2)截至2018年12月31日公司购买的开放式理财产品-利多多之步步高理财计划余额为0.88亿元,2019年1月1日至2019年1月31日累计购买和赎回的该理财产品,详见下表:
受托银行 | 产品名称 | 累计购买金额(元) | 购买时间 | 累计赎回金额(元) | 赎回时间 | 实际产生收益(元) |
浦发银行 | 利多多之步步高升理财计划 | 67,500,000 | 2019/1/1- 2019/1/31 | 44,000,000 | 2019/1/1- 2019/1/31 | 77,026.7 |
截至2019年1月31日,公司购买的该理财产品余额为1.115亿元。截至2019年1月31日,公司购买的开放式理财产品余额为1.4696亿元。2. 截至2019年1月31日其他理财产品的进展情况
受托方 | 产品名称 | 理财金额(元) | 理财期限 | 年化净收益率 |
银河证券 | “银河金山”收益凭证3234期 | 30,000,000 | 2018/12/12-2019/3/12 | 3.80% |
截至2019年1月31日,公司购买的其他理财产品余额为0.3亿元。
3、截至2019年1月31日结构性存款委托理财的进展情况公司于2019年1月30日与招商银行股份有限公司郑州紫荆山路支行(以下简称“招商银行”)签署《结构性存款协议》履行结构性存款委托理财,详见下表:
受托银行 | 产品名称 | 认购金额(元) | 理财期限 | 客户预期年化收益率 |
招商银行 | 招商银行结构性存款 | 30,000,000 | 2019/1/30-2019/2/13 | 1.1%-2.8% |
截至2019年1月31日,公司履行结构性存款委托理财产品余额为0.3亿元。
四、理财金额
截至2019年1月31日,公司及控股子公司对闲置自有资金进行委托理财的金额为2.0696亿元,且在任何时间节点对闲置自有资金进行委托理财的总金额均未超过5亿元。
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司董事会
2019年2月1日