地素时尚股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
地素时尚股份有限公司(以下简称“公司”、“地素时尚”)于2018年7月16日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议,2018年8月1日召开2018年第二次临时股东大会,分别审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币118,200万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或结构性存款、定期存款等,期限不超过 12 个月,循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专用账户。详情请参见公司于2018年7月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《地素时尚股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-004)、《地素时尚股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2018-007)、《地素时尚股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2018-008)及2018年8月2日发布的《地素时尚股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-010)。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
公司于2019年4月4日与平安银行上海长风支行(以下简称“平安银行”)签订协议,以50,000.00万元闲置募集资金购买了85天的平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品,该产品起息日为2019年4月4日,产品到期日为2019年6月28日,预期年化收益率3.86%(根据该产品挂钩标的定盘价格确定)。具体内容详见公司于2019年4月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《地素时尚股份有限公司关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理到期赎回并继续购买理财产品的公告》(公告编号:2019-005)。
公司已于2019年6月28日赎回上述理财产品,收回本金人民币50,000.00万元,并获得理财收益人民币4,494,520.54元。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。本次赎回具体情况如下:
银行名称 | 产品名称 | 产品类型 | 实际年化收益率 | 起息日 | 到期日 | 认购金额 | 赎回本金金额 | 实际收益 |
平安银行 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品 | 结构性存款 | 3.86% | 2019年4月4日 | 2019年6月28日 | 50,000.00万元 | 50,000.00万元 | 4,494,520.54元 |
二、截至本公告日,公司尚未到期赎回的使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
截止本公告日,公司尚未到期赎回的使用部分闲置募集资金进行投资理财的总计金额为5,000.00万元,具体情况如下:
银行名称 | 交通银行 |
产品名称 | 交通银行蕴通财富结构性存款4个月 |
产品期限 | 126天 |
预期年化 收益率 | 3.80% |
产品类型 | 期限结构型 |
起息日 | 2019年4月15日 |
到期日 | 2019年8月19日 |
认购金额 | 5,000.00万元(人民币伍仟万元整) |
资金来源 | 闲置募集资金 |
关联关系 说明 | 公司与交通银行不存在关联关系 |
特此公告。
地素时尚股份有限公司
董事会2019年6月29日