金麒麟关于公司开展远期外汇业务的公告

山东金麒麟股份有限公司
            关于公司开展远期外汇业务的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    由于公司国际业务的外汇收付金额较大，当汇率出现较大波动时，汇兑损益
会对公司经营业绩产生一定的影响，为此，公司决定开展远期外汇业务，积极应
对汇率市场变动带来的风险。
    一、远期外汇业务概述
    1. 为规避出口业务中远期收汇的汇率波动风险，对于外币应收账款及外币
预期收汇进行远期外汇交易，以锁定相应订单的销售收入。
    2. 为规避进口原材料及设备业务中的汇率波动风险，对外币应付账款及外
币预期付款进行远期外汇交易，以锁定进口原材料及设备的成本。
    二、远期外汇业务的交易额度
    1. 本次远期外汇业务完成后 2018 年度开展远期外汇业务结汇成人民币总金
额达 269,827,202.70 元。本次具体情况如下：
资金运   远期结汇                                                     结汇成人民币金
                    资金运作金额    起始日期   结束日期       银行
作名称     汇率                                                             额
                                                             中国工
                                                             商银行
美元远                                                       股份有
         6.424200   $2,000,000.00   2018/6/4   2018/6/29              12,848,400.00
期结汇                                                       限公司
                                                             乐陵支
                                                               行
    2. 前期办理远期外汇业务情况
资金运作   远期结汇                   起始日                         结汇成人民币金
                      资金运作金额             结束日期     银行
 名称        汇率                       期                                 额
                                                          中国银行
欧元远期                              2018/1   2018/1/3   股份有限
           7.902122                                                  39,510,610.00
 结汇                  5,000,000.00    /16        1       公司济阳
                                                            支行
                                                          中国银行
欧元远期                              2018/1   2018/2/2   股份有限
           7.920163                                                  31,680,652.00
 结汇                  4,000,000.00    /16        8       公司济阳
                                                            支行
                                                          中国银行
欧元远期                              2018/1   2018/5/3   股份有限
           7.982159                                                  15,964,318.00
 结汇                  2,000,000.00    /25        1       公司济阳
                                                            支行
                                                          中国银行
欧元远期                              2018/1   2018/6/2   股份有限
           8.006472                                                  16,012,944.00
 结汇                  2,000,000.00    /25        9       公司济阳
                                                            支行
                                                          中国银行
欧元远期                              2018/1   2018/7/3   股份有限
           8.037470                                                  24,112,410.00
 结汇                  3,000,000.00    /25        1       公司济阳
                                                            支行
                                                          中国银行
美元远期                              2018/4   2018/4/1   股份有限
           6.299350   $3,000,000.00                                  18,898,050.00
 结汇                                   /9        0       公司济阳
                                                            支行
                                                          中国银行
美元远期                              2018/4   2018/4/2   股份有限
           6.302859   $1,500,000.00                                   9,454,288.50
 结汇                                  /10        7       公司济阳
                                                            支行
                                                          中国银行
美元远期                              2018/4   2018/4/2   股份有限
           6.313500   $4,000,000.00                                  25,254,000.00
 结汇                                  /24        7       公司济阳
                                                            支行
                                                          中国银行
美元远期                              2018/4   2018/5/1   股份有限
           6.313059   $5,000,000.00                                  31,565,295.00
 结汇                                  /24        1       公司济阳
                                                            支行
                                                          中国银行
美元远期                              2018/4   2018/5/3   股份有限
           6.315484   $2,000,000.00                                  12,630,968.00
 结汇                                  /25        1       公司济阳
                                                            支行
                                                          中国银行
美元远期                              2018/5   2018/5/3   股份有限
           6.369748   $3,000,000.00                                  19,109,244.00
 结汇                                  /3         1       公司济阳
                                                            支行
                                                          中国银行
美元远期                              2018/5   2018/6/2   股份有限
           6.392948   $2,000,000.00                                  12,785,896.00
 结汇                                  /25        9       公司济阳
                                                            支行
                                                          中国工商
美元远期                              2018/5   2018/5/3   银行股份
           6.360100          $20.00                                           127.20
 结汇                                  /8         1       有限公司
                                                          乐陵支行
    三、风险提示及采取的控制措施
    1. 公司虽然开展了远期外汇业务，但仍然会存在汇率波动风险、客户违约
风险和回款预测风险等风险。
    2. 公司开展远期外汇业务遵循套期保值与风险对冲原则，不做投机性套利
交易，公司将严格执行相关内部控制制度，采取有效的风险防范措施。
    3. 为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收
应收账款，避免出现应收账款严重逾期现象。
    4. 定期跟踪远期外汇业务的开展情况，采用逐级审批的制度，防范和有效
控制风险。
    特此公告。
                                                 山东金麒麟股份有限公司董事会
                                                          2018 年 6 月 4 日